Zusammensetzung von State Street S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 503 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 36,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 665.335 | 117,9 Mio. $ | 7,32 % |
| 2 | Apple Inc | 404.544 | 106,9 Mio. $ | 6,64 % |
| 3 | Microsoft Corp | 203.450 | 79,9 Mio. $ | 4,96 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 266.208 | 55,9 Mio. $ | 3,47 % |
| 5 | Alphabet Inc | 159.177 | 49,6 Mio. $ | 3,08 % |
| 6 | Broadcom Inc | 129.162 | 41,3 Mio. $ | 2,56 % |
| 7 | Alphabet Inc | 127.198 | 39,6 Mio. $ | 2,46 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 59.723 | 38,7 Mio. $ | 2,40 % |
| 9 | Tesla Inc | 77.035 | 31 Mio. $ | 1,93 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 50.091 | 25,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 21.676 | 22,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 74.359 | 22,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 115.446 | 17,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 66.155 | 16,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 15 | Walmart Inc | 120.333 | 15,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 16 | Visa Inc | 46.363 | 14,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 30.690 | 12,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 12.111 | 12,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 19 | Mastercard Inc | 22.330 | 11,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 20 | Netflix Inc | 116.180 | 11,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 21 | AbbVie Inc | 48.142 | 11,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 22 | Procter & Gamble Co/The | 63.836 | 10,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 23 | Home Depot Inc/The | 27.207 | 10,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 24 | General Electric Co | 28.699 | 9,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 25 | Chevron Corp | 52.148 | 9,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 26 | Caterpillar Inc | 12.807 | 9,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 27 | Bank of America Corp | 183.506 | 9,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 28 | Advanced Micro Devices Inc | 44.468 | 8,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 29 | Palantir Technologies Inc | 62.962 | 8,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 105.833 | 8,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 31 | Cisco Systems, Inc. | 107.222 | 8,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 32 | Merck & Co Inc | 68.336 | 8,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 33 | Lam Research Corp | 34.550 | 8,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 34 | Applied Materials Inc | 21.674 | 8,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 35 | Philip Morris International Inc. | 42.485 | 7,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | RTX Corp | 36.597 | 7,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | UnitedHealth Group Inc | 24.731 | 7,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 38 | Wells Fargo & Co | 86.622 | 7,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8.163 | 7 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | Oracle Corp | 46.072 | 6,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 41 | McDonald's Corp. | 19.429 | 6,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | Linde PLC | 12.726 | 6,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 43 | GE Vernova Inc | 7.384 | 6,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | PepsiCo Inc | 37.545 | 6,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 45 | International Business Machines Corp. | 25.580 | 6,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 46 | Verizon Communications Inc | 116.164 | 5,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 47 | Amgen Inc | 14.651 | 5,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 48 | Abbott Laboratories | 48.055 | 5,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | Intel Corp | 122.232 | 5,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Morgan Stanley | 32.938 | 5,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | KLA Corp | 3.568 | 5,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | Citigroup Inc | 49.231 | 5,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | AT&T Inc | 192.641 | 5,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | NextEra Energy Inc | 57.374 | 5,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Thermo Fisher Scientific Inc | 10.255 | 5,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | Texas Instruments Inc | 25.053 | 5,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 57 | Walt Disney Co/The | 49.218 | 5,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 58 | Salesforce Inc | 26.220 | 5,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 59 | Gilead Sciences Inc | 33.660 | 5 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | Amphenol Corp | 33.630 | 4,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 61 | TJX Cos Inc/The | 30.324 | 4,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 62 | Intuitive Surgical Inc | 9.656 | 4,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | Boeing Co/The | 21.298 | 4,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | Analog Devices Inc | 13.291 | 4,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | American Express Co | 14.772 | 4,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 66 | Charles Schwab Corp/The | 45.766 | 4,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Pfizer Inc | 156.729 | 4,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | Deere & Co | 6.812 | 4,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 69 | Uber Technologies Inc | 56.500 | 4,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Union Pacific Corp | 16.039 | 4,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | QUALCOMM Inc | 29.526 | 4,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | Honeywell International Inc | 17.220 | 4,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 73 | Blackrock Inc | 3.924 | 4,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 74 | Lowe's Cos Inc | 15.443 | 4,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | Eaton Corp PLC | 10.493 | 3,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Newmont Corp | 30.077 | 3,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | Welltower Inc | 18.581 | 3,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 78 | Arista Networks Inc | 28.408 | 3,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 79 | ConocoPhillips | 33.348 | 3,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 80 | Booking Holdings Inc | 888 | 3,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | S&P Global Inc | 8.416 | 3,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 82 | Prologis Inc | 25.890 | 3,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 83 | Stryker Corp | 9.485 | 3,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 84 | Lockheed Martin Corp | 5.500 | 3,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 85 | Danaher Corp | 17.156 | 3,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 86 | Accenture PLC | 16.966 | 3,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 87 | Bristol-Myers Squibb Co | 56.273 | 3,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 88 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 7.062 | 3,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 89 | Progressive Corp/The | 16.300 | 3,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 90 | Parker-Hannifin Corp | 3.395 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | Medtronic PLC | 34.739 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 92 | Capital One Financial Corp | 17.289 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 93 | Chubb Ltd | 9.848 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 94 | McKesson Corp | 3.399 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 95 | Corning Inc | 21.676 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | Altria Group, Inc. | 46.941 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 97 | Palo Alto Networks Inc | 21.732 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | AppLovin Corp | 7.360 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 99 | CME Group Inc | 9.958 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 100 | Intuit Inc | 7.703 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,0 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 10,4 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Gesundheit 9,5 %
- Industrie 8,6 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 497 | 1,6 Mrd. $ | 99,58 % |
| 2 | Irland | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 5 | Jersey | 1 | 661.602,2 $ | 0,04 % |
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