Zusammensetzung von State Street S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 39,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 650.235 | 137,3 Mio. $ | 7,88 % |
| 2 | Apple Inc | 392.784 | 122,6 Mio. $ | 7,03 % |
| 3 | Microsoft Corp | 198.610 | 89,4 Mio. $ | 5,13 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 261.208 | 70,7 Mio. $ | 4,06 % |
| 5 | Alphabet Inc | 155.677 | 59,2 Mio. $ | 3,40 % |
| 6 | Broadcom Inc | 126.762 | 56,6 Mio. $ | 3,25 % |
| 7 | Alphabet Inc | 125.018 | 47,1 Mio. $ | 2,70 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 58.443 | 37 Mio. $ | 2,12 % |
| 9 | Tesla Inc | 75.355 | 32,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 30.010 | 29,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 21.156 | 23,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 49.171 | 23,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 43.668 | 22,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 72.199 | 21,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 111.446 | 16,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 16 | Visa Inc | 44.803 | 14,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 64.555 | 14,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 18 | Intel Corp | 125.532 | 14,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 19 | Walmart Inc | 117.433 | 13,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 106.022 | 12,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 21 | Costco Wholesale Corp | 11.911 | 11,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 12.447 | 10,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 23 | Mastercard Inc | 21.810 | 10,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 24 | Lam Research Corp | 33.350 | 10,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 25 | Oracle Corp | 45.472 | 10,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 26 | AbbVie Inc | 46.942 | 10,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 27 | Netflix Inc | 112.270 | 9,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 28 | Applied Materials Inc | 21.374 | 9,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 29 | Palantir Technologies Inc | 61.262 | 9,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 24.371 | 9,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 31 | Bank of America Corp | 177.006 | 9,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 32 | Chevron Corp | 50.048 | 9,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 33 | General Electric Co | 27.979 | 9,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 34 | Procter & Gamble Co/The | 62.036 | 8,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 35 | Home Depot Inc/The | 26.527 | 8,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8.043 | 8,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 104.233 | 8,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 38 | Merck & Co Inc | 66.236 | 7,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 25.100 | 7,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 41.685 | 7,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 41 | Texas Instruments Inc | 24.153 | 7,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | QUALCOMM Inc | 28.626 | 7,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 43 | GE VERNOVA INC | 7.264 | 7 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | KLA Corp | 3.508 | 6,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | Morgan Stanley | 32.338 | 6,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 46 | Sandisk Corp | 3.900 | 6,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 83.422 | 6,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 48 | RTX Corp | 35.897 | 6,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 49 | Linde PLC | 12.486 | 6,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 50 | Palo Alto Networks Inc | 21.732 | 6,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | Citigroup Inc | 47.031 | 5,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | Verizon Communications Inc | 113.864 | 5,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 53 | Analog Devices Inc | 13.011 | 5,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 54 | McDonald's Corp | 19.029 | 5,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 55 | PepsiCo Inc | 36.845 | 5,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 56 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 5.721 | 5 Mio. $ | 0,29 % |
| 57 | Thermo Fisher Scientific Inc | 10.015 | 4,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 58 | Crowdstrike Holdings Inc | 6.700 | 4,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 59 | NextEra Energy Inc | 56.174 | 4,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 60 | Amphenol Corp | 32.830 | 4,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 61 | Amgen Inc | 14.331 | 4,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 62 | Salesforce Inc | 25.220 | 4,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 63 | Walt Disney Co/The | 47.118 | 4,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 64 | Boeing Co/The | 20.698 | 4,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 65 | WESTERN DIGITAL CORP | 8.977 | 4,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | AT&T Inc | 188.541 | 4,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | TJX Cos Inc/The | 29.624 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | American Express Co | 14.412 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | AppLovin Corp | 7.360 | 4,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Arista Networks Inc | 27.608 | 4,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Gilead Sciences Inc | 32.660 | 4,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Union Pacific Corp | 16.039 | 4,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 73 | Eaton Corp PLC | 10.493 | 4,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 74 | Honeywell International Inc | 17.220 | 4,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | Abbott Laboratories | 47.055 | 4 Mio. $ | 0,23 % |
| 76 | Blackrock Inc | 3.844 | 4 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | Pfizer Inc | 152.829 | 4 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | Intuitive Surgical Inc | 9.336 | 4 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | Charles Schwab Corp/The | 44.466 | 3,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | Uber Technologies Inc | 54.800 | 3,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | Welltower Inc | 18.581 | 3,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | Corning Inc | 20.976 | 3,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | ConocoPhillips | 32.448 | 3,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | Deere & Co | 6.812 | 3,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | Booking Holdings Inc | 21.700 | 3,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | Prologis Inc | 24.990 | 3,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 87 | ServiceNow Inc | 28.190 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | S&P Global Inc | 8.136 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | Dell Technologies Inc | 7.800 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Vertiv Holdings Co | 10.200 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Lowe's Cos Inc | 15.003 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | Newmont Corp | 29.177 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 93 | Altria Group Inc | 45.141 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 94 | Capital One Financial Corp | 16.689 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | Danaher Corp | 17.156 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | Bristol-Myers Squibb Co | 54.573 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | CVS Health Corp | 34.014 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | Chubb Ltd | 9.848 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Accenture PLC | 16.366 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6.822 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,8 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 10,3 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Gesundheit 8,0 %
- Industrie 7,9 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 1,7 Mrd. $ | 99,49 % |
| 2 | Irland | 3 | 5,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 791.909,8 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005183