Zusammensetzung von State Street S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 503 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 36,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Comcast Corp | 100.187 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 102 | Boston Scientific Corp | 40.198 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 103 | Starbucks Corp | 31.369 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 104 | ServiceNow Inc | 28.190 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 105 | Adobe Inc | 11.380 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 106 | Southern Co/The | 30.052 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 107 | Howmet Aerospace Inc | 11.129 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 108 | T-Mobile US Inc | 13.385 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 109 | Trane Technologies PLC | 6.160 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 110 | CVS Health Corp | 35.314 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 111 | Duke Energy Corp | 21.405 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 112 | Constellation Energy Corp. | 8.395 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 113 | Freeport-McMoRan Inc | 40.129 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 114 | Northrop Grumman Corp | 3.697 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 115 | Equinix Inc | 2.680 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 116 | Crowdstrike Holdings Inc | 6.980 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 117 | Intercontinental Exchange Inc | 15.739 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 118 | Western Digital Corp | 9.217 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 119 | Marsh & McLennan Cos Inc | 13.657 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 120 | Williams Cos Inc/The | 33.694 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 121 | Waste Management Inc | 10.338 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 122 | Sandisk Corp/DE | 3.900 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 123 | General Dynamics Corp | 6.870 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 124 | American Tower Corp | 12.760 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 125 | 3M Co | 14.669 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 126 | US Bancorp | 43.451 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 127 | Johnson Controls International plc | 16.431 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 128 | HCA Healthcare Inc | 4.470 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 129 | United Parcel Service Inc | 20.334 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 130 | Automatic Data Processing Inc | 10.934 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 131 | Quanta Services Inc | 4.154 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 132 | Seagate Technology Holdings PLC | 5.721 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 133 | Bank of New York Mellon Corp/The | 19.509 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 134 | Cadence Design Systems Inc | 7.627 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 135 | FedEx Corp | 5.936 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 136 | Sherwin-Williams Co/The | 6.304 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 137 | PNC Financial Services Group Inc/The | 10.747 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 138 | Emerson Electric Co. | 15.076 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 139 | Blackstone Inc | 19.976 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 140 | CRH PLC | 18.700 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 141 | Cummins Inc | 3.834 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 142 | Mondelez International Inc | 36.110 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 143 | Colgate-Palmolive Co | 22.362 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 144 | Motorola Solutions Inc | 4.554 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 145 | O'Reilly Automotive Inc | 23.190 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 146 | Ecolab Inc | 7.002 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 147 | Cigna Group/The | 7.393 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 148 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2.730 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 149 | CSX Corp | 49.733 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 150 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 6.797 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 151 | SLB Ltd | 40.874 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 152 | Illinois Tool Works Inc | 7.201 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 153 | Synopsys Inc | 4.991 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 154 | General Motors Co | 25.941 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 155 | Marriott International Inc/MD | 5.966 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 156 | TransDigm Group Inc | 1.559 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 157 | Moody's Corp | 4.224 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 158 | American Electric Power Co Inc | 14.938 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 159 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 6.383 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 160 | Norfolk Southern Corp | 6.285 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 161 | NIKE Inc | 31.626 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 162 | Cencora Inc | 5.272 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 163 | Elevance Health Inc | 6.122 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 164 | Aon PLC | 5.788 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 165 | Cintas Corp | 9.588 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 166 | Travelers Cos Inc/The | 6.182 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 167 | Warner Bros Discovery Inc | 66.333 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 168 | TE Connectivity PLC | 8.054 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 169 | Ross Stores Inc | 8.934 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 170 | DoorDash Inc | 10.200 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 171 | L3Harris Technologies Inc | 4.931 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 172 | Kinder Morgan, Inc. | 53.955 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 173 | Baker Hughes Co | 27.398 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 174 | Simon Property Group Inc | 8.741 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 175 | EOG Resources Inc | 14.323 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 176 | PACCAR Inc | 14.019 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 177 | Valero Energy Corp | 8.575 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 178 | Sempra | 18.152 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 179 | Realty Income Corp | 25.500 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 180 | Phillips 66 | 10.992 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 181 | Air Products and Chemicals Inc | 6.148 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 182 | Truist Financial Corp | 34.236 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 183 | Monster Beverage Corp | 19.610 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 184 | AutoZone Inc | 441 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 185 | Robinhood Markets Inc | 21.577 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 186 | KKR & Co Inc | 18.400 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 187 | Airbnb Inc | 11.700 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 188 | Marathon Petroleum Corp | 7.975 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 189 | Arthur J Gallagher & Co | 6.835 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 190 | Zoetis Inc | 11.889 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 191 | Digital Realty Trust Inc | 8.762 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 192 | Cardinal Health, Inc. | 6.770 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 193 | Ford Motor Co | 109.631 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 194 | Vistra Corp | 8.800 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 195 | NXP Semiconductors NV | 6.700 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 196 | AMETEK Inc | 6.276 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 197 | United Rentals Inc | 1.787 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 198 | Corteva Inc | 18.661 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 199 | Fastenal Co | 32.338 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | Allstate Corp/The | 6.867 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,0 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 10,4 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Gesundheit 9,5 %
- Industrie 8,6 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 497 | 1,6 Mrd. $ | 99,58 % |
| 2 | Irland | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 5 | Jersey | 1 | 661.602,2 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005183