Composition de State Street S&P 500 Index Fund
SSGA FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 39,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Progressive Corp/The | 15 800 | 3 M $ | 0,17 % |
| 102 | STARBUCKS CORP | 30 269 | 3 M $ | 0,17 % |
| 103 | Lockheed Martin Corp | 5 500 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 104 | Parker-Hannifin Corp | 3 395 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 105 | Equinix Inc | 2 680 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 106 | Adobe Inc | 10 980 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 107 | Quanta Services Inc | 3 994 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 108 | Stryker Corp | 9 125 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 109 | Howmet Aerospace Inc | 10 729 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 110 | Southern Co/The | 30 052 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 111 | Cadence Design Systems Inc | 7 267 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 112 | Trane Technologies PLC | 5 920 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 113 | CME Group Inc | 9 598 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 114 | Bank of New York Mellon Corp/The | 18 609 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 115 | Medtronic PLC | 34 739 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 116 | Freeport-McMoRan Inc | 38 529 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 117 | Duke Energy Corp | 20 505 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 118 | Intuit Inc | 7 463 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 119 | FedEx Corp | 5 936 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 120 | McKesson Corp | 3 279 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 121 | Automatic Data Processing Inc | 10 934 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 122 | T-Mobile US Inc | 12 885 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 123 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 8 395 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 124 | American Tower Corp | 12 760 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 125 | Comcast Corp | 95 887 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 126 | General Dynamics Corp | 6 870 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 127 | PNC Financial Services Group Inc/The | 10 747 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 128 | Synopsys Inc | 4 991 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 129 | Cummins Inc | 3 634 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 130 | Blackstone Inc | 19 976 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 131 | Williams Cos Inc/The | 32 294 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 132 | Fortinet Inc | 16 673 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 133 | Elevance Health Inc | 5 802 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 134 | US Bancorp | 41 451 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 135 | CSX Corp | 49 733 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 136 | Marriott International Inc/MD | 5 966 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 137 | SLB Ltd | 40 874 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 138 | Intercontinental Exchange Inc | 15 039 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 139 | Johnson Controls International plc | 16 431 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 140 | United Parcel Service Inc | 20 334 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 141 | Emerson Electric Co | 15 076 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 142 | NXP Semiconductors NV | 6 700 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 143 | Ciena Corp | 3 700 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 144 | 3M Co | 13 969 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 145 | Datadog Inc | 8 600 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 146 | Waste Management Inc | 9 938 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 147 | Mondelez International Inc | 34 310 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 148 | Marsh & McLennan Cos Inc | 13 057 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 149 | Robinhood Markets Inc | 21 577 | 2 M $ | 0,12 % |
| 150 | Northrop Grumman Corp | 3 577 | 2 M $ | 0,12 % |
| 151 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1 287 | 2 M $ | 0,12 % |
| 152 | General Motors Co | 23 941 | 2 M $ | 0,11 % |
| 153 | Marathon Petroleum Corp | 7 975 | 2 M $ | 0,11 % |
| 154 | Valero Energy Corp | 8 075 | 2 M $ | 0,11 % |
| 155 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 6 023 | 2 M $ | 0,11 % |
| 156 | Ross Stores Inc | 8 434 | 2 M $ | 0,11 % |
| 157 | Boston Scientific Corp | 40 198 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 158 | Cigna Group/The | 6 993 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 159 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 6 797 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 160 | Phillips 66 | 10 992 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 161 | CRH PLC | 17 700 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 162 | Sherwin-Williams Co/The | 6 304 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 163 | Moody's Corp | 4 224 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 164 | EOG Resources Inc | 14 323 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 165 | Colgate-Palmolive Co | 21 062 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 166 | O'Reilly Automotive Inc | 21 790 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 167 | Motorola Solutions Inc | 4 554 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 168 | TransDigm Group Inc | 1 459 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 169 | Aon PLC | 5 788 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 170 | Norfolk Southern Corp | 5 965 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 171 | Ecolab Inc | 7 002 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 172 | Warner Bros Discovery Inc | 66 333 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 173 | Simon Property Group Inc | 8 741 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 174 | Illinois Tool Works Inc | 7 201 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 175 | Coherent Corp | 4 900 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 176 | Ford Motor Co | 101 331 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 177 | American Electric Power Co Inc | 13 938 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 178 | KKR & Co Inc | 18 400 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 179 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 960 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 180 | Monster Beverage Corp | 19 610 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 181 | TE Connectivity PLC | 8 054 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 182 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2 730 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 183 | Kinder Morgan Inc | 53 955 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 184 | Digital Realty Trust Inc | 8 762 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 185 | Travelers Cos Inc/The | 5 702 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 186 | United Rentals Inc | 1 667 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 187 | Truist Financial Corp | 34 236 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 188 | Baker Hughes Co | 25 798 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 189 | DoorDash Inc | 10 200 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 190 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 900 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 191 | HCA Healthcare Inc | 4 270 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 192 | Teradyne Inc | 4 298 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 193 | Air Products and Chemicals Inc | 5 748 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 194 | Nucor Corp | 6 349 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 195 | Hewlett Packard Enterprise Co | 36 733 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 196 | Airbnb Inc | 11 700 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 197 | Apollo Global Management Inc | 12 100 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 198 | Cintas Corp | 9 088 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 199 | L3Harris Technologies Inc | 4 931 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 200 | PACCAR Inc | 14 019 | 1,5 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,8 %
- Finance 11,0 %
- Communication 10,3 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Santé 8,0 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 1,7 Md $ | 99,49 % |
| 2 | Irlande | 3 | 5,9 M $ | 0,34 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 791,9 k $ | 0,05 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de State Street S&P 500 Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005183