Composition de State Street S&P 500 Index Fund
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 503 dans 5 pays
- 10 premières
- 36,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Comcast Corp | 100 187 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 102 | Boston Scientific Corp | 40 198 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 103 | Starbucks Corp | 31 369 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 104 | ServiceNow Inc | 28 190 | 3 M $ | 0,19 % |
| 105 | Adobe Inc | 11 380 | 3 M $ | 0,19 % |
| 106 | Southern Co/The | 30 052 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 107 | Howmet Aerospace Inc | 11 129 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 108 | T-Mobile US Inc | 13 385 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 109 | Trane Technologies PLC | 6 160 | 2,8 M $ | 0,18 % |
| 110 | CVS Health Corp | 35 314 | 2,8 M $ | 0,18 % |
| 111 | Duke Energy Corp | 21 405 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| 112 | Constellation Energy Corp. | 8 395 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| 113 | Freeport-McMoRan Inc | 40 129 | 2,7 M $ | 0,17 % |
| 114 | Northrop Grumman Corp | 3 697 | 2,7 M $ | 0,17 % |
| 115 | Equinix Inc | 2 680 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 116 | Crowdstrike Holdings Inc | 6 980 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 117 | Intercontinental Exchange Inc | 15 739 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 118 | Western Digital Corp | 9 217 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 119 | Marsh & McLennan Cos Inc | 13 657 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 120 | Williams Cos Inc/The | 33 694 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| 121 | Waste Management Inc | 10 338 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 122 | Sandisk Corp/DE | 3 900 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 123 | General Dynamics Corp | 6 870 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 124 | American Tower Corp | 12 760 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 125 | 3M Co | 14 669 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 126 | US Bancorp | 43 451 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 127 | Johnson Controls International plc | 16 431 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 128 | HCA Healthcare Inc | 4 470 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 129 | United Parcel Service Inc | 20 334 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 130 | Automatic Data Processing Inc | 10 934 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 131 | Quanta Services Inc | 4 154 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 132 | Seagate Technology Holdings PLC | 5 721 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 133 | Bank of New York Mellon Corp/The | 19 509 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 134 | Cadence Design Systems Inc | 7 627 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 135 | FedEx Corp | 5 936 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 136 | Sherwin-Williams Co/The | 6 304 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 137 | PNC Financial Services Group Inc/The | 10 747 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 138 | Emerson Electric Co. | 15 076 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 139 | Blackstone Inc | 19 976 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 140 | CRH PLC | 18 700 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 141 | Cummins Inc | 3 834 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 142 | Mondelez International Inc | 36 110 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 143 | Colgate-Palmolive Co | 22 362 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 144 | Motorola Solutions Inc | 4 554 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 145 | O'Reilly Automotive Inc | 23 190 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 146 | Ecolab Inc | 7 002 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 147 | Cigna Group/The | 7 393 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 148 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2 730 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 149 | CSX Corp | 49 733 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 150 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 6 797 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 151 | SLB Ltd | 40 874 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 152 | Illinois Tool Works Inc | 7 201 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 153 | Synopsys Inc | 4 991 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 154 | General Motors Co | 25 941 | 2 M $ | 0,13 % |
| 155 | Marriott International Inc/MD | 5 966 | 2 M $ | 0,13 % |
| 156 | TransDigm Group Inc | 1 559 | 2 M $ | 0,13 % |
| 157 | Moody's Corp | 4 224 | 2 M $ | 0,13 % |
| 158 | American Electric Power Co Inc | 14 938 | 2 M $ | 0,12 % |
| 159 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 6 383 | 2 M $ | 0,12 % |
| 160 | Norfolk Southern Corp | 6 285 | 2 M $ | 0,12 % |
| 161 | NIKE Inc | 31 626 | 2 M $ | 0,12 % |
| 162 | Cencora Inc | 5 272 | 2 M $ | 0,12 % |
| 163 | Elevance Health Inc | 6 122 | 2 M $ | 0,12 % |
| 164 | Aon PLC | 5 788 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 165 | Cintas Corp | 9 588 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 166 | Travelers Cos Inc/The | 6 182 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 167 | Warner Bros Discovery Inc | 66 333 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 168 | TE Connectivity PLC | 8 054 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 169 | Ross Stores Inc | 8 934 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 170 | DoorDash Inc | 10 200 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 171 | L3Harris Technologies Inc | 4 931 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 172 | Kinder Morgan, Inc. | 53 955 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 173 | Baker Hughes Co | 27 398 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 174 | Simon Property Group Inc | 8 741 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 175 | EOG Resources Inc | 14 323 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 176 | PACCAR Inc | 14 019 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 177 | Valero Energy Corp | 8 575 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 178 | Sempra | 18 152 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 179 | Realty Income Corp | 25 500 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 180 | Phillips 66 | 10 992 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 181 | Air Products and Chemicals Inc | 6 148 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 182 | Truist Financial Corp | 34 236 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 183 | Monster Beverage Corp | 19 610 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 184 | AutoZone Inc | 441 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 185 | Robinhood Markets Inc | 21 577 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 186 | KKR & Co Inc | 18 400 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 187 | Airbnb Inc | 11 700 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 188 | Marathon Petroleum Corp | 7 975 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 189 | Arthur J Gallagher & Co | 6 835 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 190 | Zoetis Inc | 11 889 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 191 | Digital Realty Trust Inc | 8 762 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 192 | Cardinal Health, Inc. | 6 770 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 193 | Ford Motor Co | 109 631 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 194 | Vistra Corp | 8 800 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 195 | NXP Semiconductors NV | 6 700 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 196 | AMETEK Inc | 6 276 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 197 | United Rentals Inc | 1 787 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 198 | Corteva Inc | 18 661 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 199 | Fastenal Co | 32 338 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 200 | Allstate Corp/The | 6 867 | 1,5 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,0 %
- Finance 12,1 %
- Communication 10,4 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Santé 9,5 %
- Industrie 8,6 %
- Consommation de base 5,1 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 3,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 497 | 1,6 Md $ | 99,58 % |
| 2 | Irlande | 2 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1 M $ | 0,06 % |
| 5 | Jersey | 1 | 661,6 k $ | 0,04 % |
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