Composition de State Street S&P 500 Index Fund
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 39,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Keysight Technologies Inc | 4 514 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 202 | Sempra | 16 952 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 203 | Dominion Energy Inc | 22 411 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 204 | WW Grainger Inc | 1 211 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 205 | Target Corp | 11 736 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 206 | Targa Resources Corp | 5 804 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 207 | NIKE Inc | 31 626 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 208 | Corteva Inc | 18 661 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 209 | Realty Income Corp | 23 500 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 210 | Delta Air Lines Inc | 17 449 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 211 | Carvana Co | 19 600 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 212 | Cencora Inc | 5 272 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 213 | AMETEK Inc | 6 276 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 214 | Allstate Corp/The | 6 867 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 215 | VISTRA CORP | 8 800 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 216 | Rockwell Automation Inc | 3 103 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 217 | ONEOK Inc | 16 666 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 218 | Carrier Global Corp | 21 625 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 219 | Arthur J Gallagher & Co | 6 835 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 220 | Aflac Inc | 11 968 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 221 | Microchip Technology Inc | 14 112 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 222 | Fastenal Co | 30 138 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 223 | Devon Energy Corp | 29 882 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 224 | Entergy Corp | 12 184 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 225 | Edwards Lifesciences Corp | 15 208 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 226 | AutoZone Inc | 441 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 227 | Autodesk Inc | 5 589 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 228 | eBay Inc | 11 692 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 229 | Exelon Corp | 27 864 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 230 | Public Storage | 4 086 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 231 | Electronic Arts Inc | 6 129 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 232 | Cardinal Health Inc | 6 270 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 233 | Fifth Third Bancorp | 24 710 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 234 | IDEXX Laboratories Inc | 2 189 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 235 | MSCI Inc | 1 948 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 236 | ON Semiconductor Corp | 10 116 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 237 | Xcel Energy Inc | 15 224 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 238 | MetLife Inc | 14 423 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 239 | State Street Corp | 7 533 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 240 | Block Inc | 15 300 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 241 | Old Dominion Freight Line Inc | 5 100 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 242 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4 382 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 243 | Becton Dickinson & Co | 7 750 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 244 | Ameriprise Financial Inc | 2 536 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 245 | Coinbase Global Inc | 5 940 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 246 | Keurig Dr Pepper Inc | 36 989 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 247 | Crown Castle Inc | 12 119 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 248 | VENTAS INC | 13 102 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 249 | Yum! Brands Inc | 7 449 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 250 | Occidental Petroleum Corp | 19 460 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 251 | American International Group Inc | 14 846 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 252 | Public Service Enterprise Group Inc | 13 970 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 253 | Nasdaq Inc | 11 775 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 254 | PayPal Holdings Inc | 23 827 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 255 | Republic Services Inc | 5 257 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 256 | DR Horton Inc | 7 136 | 1 M $ | 0,06 % |
| 257 | Chipotle Mexican Grill Inc | 32 900 | 1 M $ | 0,06 % |
| 258 | Vulcan Materials Co | 3 690 | 1 M $ | 0,06 % |
| 259 | Archer-Daniels-Midland Co | 13 061 | 1 M $ | 0,06 % |
| 260 | Agilent Technologies Inc | 7 636 | 1 M $ | 0,06 % |
| 261 | Take-Two Interactive Software Inc | 4 594 | 1 M $ | 0,06 % |
| 262 | United Airlines Holdings Inc | 8 917 | 1 M $ | 0,06 % |
| 263 | Sysco Corp | 13 341 | 1 M $ | 0,06 % |
| 264 | Diamondback Energy Inc | 5 266 | 1 M $ | 0,06 % |
| 265 | Garmin Ltd | 4 299 | 1 M $ | 0,06 % |
| 266 | Waters Corp | 2 615 | 1 M $ | 0,06 % |
| 267 | Consolidated Edison Inc | 9 472 | 1 M $ | 0,06 % |
| 268 | Jabil Inc | 2 730 | 995,2 k $ | 0,06 % |
| 269 | Interactive Brokers Group Inc | 11 400 | 991,5 k $ | 0,06 % |
| 270 | Martin Marietta Materials Inc | 1 702 | 990 k $ | 0,06 % |
| 271 | NetApp Inc | 5 587 | 973,8 k $ | 0,06 % |
| 272 | Roper Technologies Inc | 2 991 | 973,7 k $ | 0,06 % |
| 273 | Iron Mountain Inc | 7 574 | 971,4 k $ | 0,06 % |
| 274 | PG&E Corp | 58 449 | 955,1 k $ | 0,05 % |
| 275 | EMCOR Group Inc | 1 140 | 942,6 k $ | 0,05 % |
| 276 | CBRE Group Inc | 7 537 | 942,4 k $ | 0,05 % |
| 277 | Axon Enterprise Inc | 2 100 | 942,3 k $ | 0,05 % |
| 278 | Kroger Co/The | 15 142 | 941,1 k $ | 0,05 % |
| 279 | Humana Inc | 3 065 | 936,1 k $ | 0,05 % |
| 280 | EQT Corp | 16 995 | 933,5 k $ | 0,05 % |
| 281 | WEC Energy Group Inc | 8 370 | 929,5 k $ | 0,05 % |
| 282 | Huntington Bancshares Inc/OH | 55 814 | 913,1 k $ | 0,05 % |
| 283 | Hartford Insurance Group Inc/The | 7 167 | 911,1 k $ | 0,05 % |
| 284 | STEEL DYNAMICS INC | 3 500 | 910,5 k $ | 0,05 % |
| 285 | Qnity Electronics Inc | 5 801 | 905 k $ | 0,05 % |
| 286 | Prudential Financial Inc | 8 906 | 896,3 k $ | 0,05 % |
| 287 | Cboe Global Markets Inc | 2 679 | 893,6 k $ | 0,05 % |
| 288 | Extra Space Storage Inc | 5 994 | 865 k $ | 0,05 % |
| 289 | First Solar Inc | 2 800 | 859 k $ | 0,05 % |
| 290 | Zoetis Inc | 10 989 | 853,7 k $ | 0,05 % |
| 291 | M&T Bank Corp | 3 943 | 852,1 k $ | 0,05 % |
| 292 | Workday Inc | 5 800 | 847,9 k $ | 0,05 % |
| 293 | Kenvue Inc | 49 063 | 847,8 k $ | 0,05 % |
| 294 | Kimberly-Clark Corp | 8 647 | 843,9 k $ | 0,05 % |
| 295 | Tapestry Inc | 5 781 | 840,9 k $ | 0,05 % |
| 296 | Fiserv Inc | 14 861 | 840,5 k $ | 0,05 % |
| 297 | VICI Properties Inc | 29 766 | 840 k $ | 0,05 % |
| 298 | Fair Isaac Corp | 670 | 837,9 k $ | 0,05 % |
| 299 | Ameren Corp | 7 640 | 824,9 k $ | 0,05 % |
| 300 | DTE ENERGY COMPANY | 5 759 | 822,8 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,8 %
- Finance 11,0 %
- Communication 10,3 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Santé 8,0 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 1,7 Md $ | 99,49 % |
| 2 | Irlande | 3 | 5,9 M $ | 0,34 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 791,9 k $ | 0,05 % |
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