Composition de State Street S&P 500 Index Fund
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 503 dans 5 pays
- 10 premières
- 36,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Autodesk Inc | 5 989 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 202 | Monolithic Power Systems Inc | 1 287 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 203 | Aflac Inc | 12 968 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 204 | Target Corp | 12 636 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 205 | IDEXX Laboratories Inc | 2 189 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 206 | Edwards Lifesciences Corp | 16 408 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 207 | Dominion Energy Inc | 22 411 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 208 | Carrier Global Corp | 21 625 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 209 | Keysight Technologies Inc | 4 514 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 210 | WW Grainger Inc | 1 211 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 211 | Xcel Energy Inc | 16 624 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 212 | ONEOK Inc | 16 666 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 213 | Exelon Corp | 27 864 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 214 | Teradyne Inc | 4 298 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 215 | Comfort Systems USA Inc | 960 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 216 | Targa Resources Corp | 5 804 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 217 | Becton Dickinson & Co | 7 750 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 218 | Public Storage | 4 446 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 219 | Ciena Corp | 3 900 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 220 | Chipotle Mexican Grill Inc | 36 500 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 221 | Apollo Global Management Inc | 12 900 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 222 | Fortinet Inc | 16 673 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 223 | Carvana Co | 3 920 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 224 | Entergy Corp | 12 184 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 225 | Rockwell Automation Inc | 3 103 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 226 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4 782 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 227 | DR Horton Inc | 7 836 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 228 | Yum! Brands Inc | 7 449 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 229 | CBRE Group Inc | 8 337 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 230 | Electronic Arts Inc | 6 129 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 231 | Fifth Third Bancorp | 24 710 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 232 | Sysco Corp | 13 341 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 233 | Dell Technologies Inc | 8 200 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 234 | PayPal Holdings Inc | 26 127 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 235 | Republic Services Inc | 5 257 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 236 | Public Service Enterprise Group Inc | 13 970 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 237 | American International Group Inc | 14 846 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 238 | Ameriprise Financial Inc | 2 536 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 239 | Kroger Co/The | 17 342 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 240 | Consolidated Edison Inc | 10 372 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 241 | Microchip Technology Inc | 15 512 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 242 | eBay Inc | 12 692 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 243 | Martin Marietta Materials Inc | 1 702 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 244 | Delta Air Lines Inc | 17 449 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 245 | Vulcan Materials Co | 3 690 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 246 | Coinbase Global Inc | 6 500 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 247 | Axon Enterprise Inc | 2 100 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 248 | Ventas Inc | 13 102 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 249 | Nucor Corp | 6 349 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 250 | Keurig Dr Pepper Inc | 36 989 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 251 | MSCI Inc | 1 948 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 252 | PG&E Corp | 58 449 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 253 | Garmin Ltd | 4 299 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 254 | Crown Castle Inc | 12 119 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 255 | WEC Energy Group Inc | 9 270 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 256 | GE HealthCare Technologies Inc | 12 695 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 257 | Kimberly-Clark Corp | 9 547 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 258 | ResMed Inc | 4 089 | 1 M $ | 0,07 % |
| 259 | Roper Technologies Inc | 2 991 | 1 M $ | 0,07 % |
| 260 | EQT Corp | 16 995 | 1 M $ | 0,06 % |
| 261 | Datadog Inc | 9 300 | 1 M $ | 0,06 % |
| 262 | MetLife Inc | 14 423 | 1 M $ | 0,06 % |
| 263 | Old Dominion Freight Line Inc | 5 100 | 1 M $ | 0,06 % |
| 264 | Occidental Petroleum Corp | 19 460 | 1 M $ | 0,06 % |
| 265 | Nasdaq Inc | 11 775 | 1 M $ | 0,06 % |
| 266 | Otis Worldwide Corp | 11 113 | 1 M $ | 0,06 % |
| 267 | Arch Capital Group Ltd | 10 164 | 1 M $ | 0,06 % |
| 268 | Hartford Insurance Group Inc/The | 7 167 | 1 M $ | 0,06 % |
| 269 | Ingersoll Rand Inc | 10 406 | 979,6 k $ | 0,06 % |
| 270 | Copart Inc | 25 624 | 976 k $ | 0,06 % |
| 271 | Block Inc | 15 300 | 974,6 k $ | 0,06 % |
| 272 | Prudential Financial, Inc. | 9 906 | 974,6 k $ | 0,06 % |
| 273 | Take-Two Interactive Software Inc | 4 594 | 971,5 k $ | 0,06 % |
| 274 | State Street Corp | 7 533 | 968,9 k $ | 0,06 % |
| 275 | Dollar General Corp | 6 174 | 964,6 k $ | 0,06 % |
| 276 | M&T Bank Corp | 4 443 | 964 k $ | 0,06 % |
| 277 | NRG Energy Inc | 5 298 | 948,1 k $ | 0,06 % |
| 278 | United Airlines Holdings Inc | 8 917 | 947,9 k $ | 0,06 % |
| 279 | Hershey Co/The | 4 006 | 946,5 k $ | 0,06 % |
| 280 | Fair Isaac Corp | 670 | 944,3 k $ | 0,06 % |
| 281 | EMCOR Group Inc | 1 300 | 942 k $ | 0,06 % |
| 282 | Kenvue Inc | 49 063 | 938,1 k $ | 0,06 % |
| 283 | Huntington Bancshares Inc/OH | 55 814 | 937,7 k $ | 0,06 % |
| 284 | Agilent Technologies Inc | 7 636 | 926,9 k $ | 0,06 % |
| 285 | Fiserv Inc | 14 861 | 925,7 k $ | 0,06 % |
| 286 | Teledyne Technologies Inc | 1 353 | 921,5 k $ | 0,06 % |
| 287 | Diamondback Energy Inc | 5 266 | 916,7 k $ | 0,06 % |
| 288 | Iron Mountain Inc | 8 374 | 907,2 k $ | 0,06 % |
| 289 | Extra Space Storage Inc | 5 994 | 905,3 k $ | 0,06 % |
| 290 | Interactive Brokers Group Inc | 12 700 | 904,1 k $ | 0,06 % |
| 291 | Archer-Daniels-Midland Co | 13 061 | 901,7 k $ | 0,06 % |
| 292 | VICI Properties Inc | 29 766 | 899,2 k $ | 0,06 % |
| 293 | Tapestry Inc | 5 781 | 898,8 k $ | 0,06 % |
| 294 | Xylem Inc/NY | 6 934 | 898,4 k $ | 0,06 % |
| 295 | Carnival Corp | 28 449 | 897,6 k $ | 0,06 % |
| 296 | Cboe Global Markets Inc | 2 959 | 886,9 k $ | 0,06 % |
| 297 | Paychex Inc | 9 263 | 867,5 k $ | 0,05 % |
| 298 | Ameren Corp | 7 640 | 865,5 k $ | 0,05 % |
| 299 | Ulta Beauty Inc | 1 249 | 855,3 k $ | 0,05 % |
| 300 | DTE Energy Co | 5 759 | 853,7 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,0 %
- Finance 12,1 %
- Communication 10,4 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Santé 9,5 %
- Industrie 8,6 %
- Consommation de base 5,1 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 3,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 497 | 1,6 Md $ | 99,58 % |
| 2 | Irlande | 2 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1 M $ | 0,06 % |
| 5 | Jersey | 1 | 661,6 k $ | 0,04 % |
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