Zusammensetzung von State Street S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 39,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Keysight Technologies Inc | 4.514 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | Sempra | 16.952 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 203 | Dominion Energy Inc | 22.411 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 204 | WW Grainger Inc | 1.211 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 205 | Target Corp | 11.736 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 206 | Targa Resources Corp | 5.804 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 207 | NIKE Inc | 31.626 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 208 | Corteva Inc | 18.661 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 209 | Realty Income Corp | 23.500 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 210 | Delta Air Lines Inc | 17.449 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 211 | Carvana Co | 19.600 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 212 | Cencora Inc | 5.272 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 213 | AMETEK Inc | 6.276 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 214 | Allstate Corp/The | 6.867 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 215 | VISTRA CORP | 8.800 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 216 | Rockwell Automation Inc | 3.103 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 217 | ONEOK Inc | 16.666 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 218 | Carrier Global Corp | 21.625 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 219 | Arthur J Gallagher & Co | 6.835 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 220 | Aflac Inc | 11.968 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 221 | Microchip Technology Inc | 14.112 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 222 | Fastenal Co | 30.138 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 223 | Devon Energy Corp | 29.882 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 224 | Entergy Corp | 12.184 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 225 | Edwards Lifesciences Corp | 15.208 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 226 | AutoZone Inc | 441 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 227 | Autodesk Inc | 5.589 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 228 | eBay Inc | 11.692 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 229 | Exelon Corp | 27.864 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 230 | Public Storage | 4.086 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 231 | Electronic Arts Inc | 6.129 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 232 | Cardinal Health Inc | 6.270 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 233 | Fifth Third Bancorp | 24.710 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 234 | IDEXX Laboratories Inc | 2.189 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 235 | MSCI Inc | 1.948 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 236 | ON Semiconductor Corp | 10.116 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 237 | Xcel Energy Inc | 15.224 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 238 | MetLife Inc | 14.423 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 239 | State Street Corp | 7.533 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 240 | Block Inc | 15.300 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 241 | Old Dominion Freight Line Inc | 5.100 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 242 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4.382 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 243 | Becton Dickinson & Co | 7.750 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 244 | Ameriprise Financial Inc | 2.536 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 245 | Coinbase Global Inc | 5.940 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 246 | Keurig Dr Pepper Inc | 36.989 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 247 | Crown Castle Inc | 12.119 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 248 | VENTAS INC | 13.102 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 249 | Yum! Brands Inc | 7.449 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 250 | Occidental Petroleum Corp | 19.460 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 251 | American International Group Inc | 14.846 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 252 | Public Service Enterprise Group Inc | 13.970 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 253 | Nasdaq Inc | 11.775 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 254 | PayPal Holdings Inc | 23.827 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 255 | Republic Services Inc | 5.257 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 256 | DR Horton Inc | 7.136 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 257 | Chipotle Mexican Grill Inc | 32.900 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 258 | Vulcan Materials Co | 3.690 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 259 | Archer-Daniels-Midland Co | 13.061 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 260 | Agilent Technologies Inc | 7.636 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 261 | Take-Two Interactive Software Inc | 4.594 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 262 | United Airlines Holdings Inc | 8.917 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 263 | Sysco Corp | 13.341 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 264 | Diamondback Energy Inc | 5.266 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 265 | Garmin Ltd | 4.299 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 266 | Waters Corp | 2.615 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 267 | Consolidated Edison Inc | 9.472 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 268 | Jabil Inc | 2.730 | 995.248,8 $ | 0,06 % |
| 269 | Interactive Brokers Group Inc | 11.400 | 991.458 $ | 0,06 % |
| 270 | Martin Marietta Materials Inc | 1.702 | 989.951,3 $ | 0,06 % |
| 271 | NetApp Inc | 5.587 | 973.758,2 $ | 0,06 % |
| 272 | Roper Technologies Inc | 2.991 | 973.660,2 $ | 0,06 % |
| 273 | Iron Mountain Inc | 7.574 | 971.365,5 $ | 0,06 % |
| 274 | PG&E Corp | 58.449 | 955.056,7 $ | 0,05 % |
| 275 | EMCOR Group Inc | 1.140 | 942.574,8 $ | 0,05 % |
| 276 | CBRE Group Inc | 7.537 | 942.426,5 $ | 0,05 % |
| 277 | Axon Enterprise Inc | 2.100 | 942.312 $ | 0,05 % |
| 278 | Kroger Co/The | 15.142 | 941.075,3 $ | 0,05 % |
| 279 | Humana Inc | 3.065 | 936.112,3 $ | 0,05 % |
| 280 | EQT Corp | 16.995 | 933.535,4 $ | 0,05 % |
| 281 | WEC Energy Group Inc | 8.370 | 929.488,5 $ | 0,05 % |
| 282 | Huntington Bancshares Inc/OH | 55.814 | 913.117 $ | 0,05 % |
| 283 | Hartford Insurance Group Inc/The | 7.167 | 911.140,7 $ | 0,05 % |
| 284 | STEEL DYNAMICS INC | 3.500 | 910.525 $ | 0,05 % |
| 285 | Qnity Electronics Inc | 5.801 | 904.956 $ | 0,05 % |
| 286 | Prudential Financial Inc | 8.906 | 896.299,8 $ | 0,05 % |
| 287 | Cboe Global Markets Inc | 2.679 | 893.607,2 $ | 0,05 % |
| 288 | Extra Space Storage Inc | 5.994 | 864.994,1 $ | 0,05 % |
| 289 | First Solar Inc | 2.800 | 859.012 $ | 0,05 % |
| 290 | Zoetis Inc | 10.989 | 853.735,4 $ | 0,05 % |
| 291 | M&T Bank Corp | 3.943 | 852.121,7 $ | 0,05 % |
| 292 | Workday Inc | 5.800 | 847.902 $ | 0,05 % |
| 293 | Kenvue Inc | 49.063 | 847.808,6 $ | 0,05 % |
| 294 | Kimberly-Clark Corp | 8.647 | 843.947,2 $ | 0,05 % |
| 295 | Tapestry Inc | 5.781 | 840.904,3 $ | 0,05 % |
| 296 | Fiserv Inc | 14.861 | 840.538,2 $ | 0,05 % |
| 297 | VICI Properties Inc | 29.766 | 839.996,5 $ | 0,05 % |
| 298 | Fair Isaac Corp | 670 | 837.895,3 $ | 0,05 % |
| 299 | Ameren Corp | 7.640 | 824.890,8 $ | 0,05 % |
| 300 | DTE ENERGY COMPANY | 5.759 | 822.788,3 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,8 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 10,3 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Gesundheit 8,0 %
- Industrie 7,9 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 1,7 Mrd. $ | 99,49 % |
| 2 | Irland | 3 | 5,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 791.909,8 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005183