Zusammensetzung von State Street S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 503 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 36,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Autodesk Inc | 5.989 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | Monolithic Power Systems Inc | 1.287 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 203 | Aflac Inc | 12.968 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 204 | Target Corp | 12.636 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 205 | IDEXX Laboratories Inc | 2.189 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 206 | Edwards Lifesciences Corp | 16.408 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 207 | Dominion Energy Inc | 22.411 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 208 | Carrier Global Corp | 21.625 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 209 | Keysight Technologies Inc | 4.514 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 210 | WW Grainger Inc | 1.211 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 211 | Xcel Energy Inc | 16.624 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 212 | ONEOK Inc | 16.666 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 213 | Exelon Corp | 27.864 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 214 | Teradyne Inc | 4.298 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 215 | Comfort Systems USA Inc | 960 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 216 | Targa Resources Corp | 5.804 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 217 | Becton Dickinson & Co | 7.750 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 218 | Public Storage | 4.446 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 219 | Ciena Corp | 3.900 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 220 | Chipotle Mexican Grill Inc | 36.500 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 221 | Apollo Global Management Inc | 12.900 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 222 | Fortinet Inc | 16.673 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 223 | Carvana Co | 3.920 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 224 | Entergy Corp | 12.184 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 225 | Rockwell Automation Inc | 3.103 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 226 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4.782 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 227 | DR Horton Inc | 7.836 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 228 | Yum! Brands Inc | 7.449 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 229 | CBRE Group Inc | 8.337 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 230 | Electronic Arts Inc | 6.129 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 231 | Fifth Third Bancorp | 24.710 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 232 | Sysco Corp | 13.341 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 233 | Dell Technologies Inc | 8.200 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 234 | PayPal Holdings Inc | 26.127 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 235 | Republic Services Inc | 5.257 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 236 | Public Service Enterprise Group Inc | 13.970 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 237 | American International Group Inc | 14.846 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 238 | Ameriprise Financial Inc | 2.536 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 239 | Kroger Co/The | 17.342 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 240 | Consolidated Edison Inc | 10.372 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 241 | Microchip Technology Inc | 15.512 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 242 | eBay Inc | 12.692 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 243 | Martin Marietta Materials Inc | 1.702 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 244 | Delta Air Lines Inc | 17.449 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 245 | Vulcan Materials Co | 3.690 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 246 | Coinbase Global Inc | 6.500 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 247 | Axon Enterprise Inc | 2.100 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 248 | Ventas Inc | 13.102 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 249 | Nucor Corp | 6.349 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 250 | Keurig Dr Pepper Inc | 36.989 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 251 | MSCI Inc | 1.948 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 252 | PG&E Corp | 58.449 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 253 | Garmin Ltd | 4.299 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 254 | Crown Castle Inc | 12.119 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 255 | WEC Energy Group Inc | 9.270 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 256 | GE HealthCare Technologies Inc | 12.695 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 257 | Kimberly-Clark Corp | 9.547 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 258 | ResMed Inc | 4.089 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 259 | Roper Technologies Inc | 2.991 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 260 | EQT Corp | 16.995 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 261 | Datadog Inc | 9.300 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 262 | MetLife Inc | 14.423 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 263 | Old Dominion Freight Line Inc | 5.100 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 264 | Occidental Petroleum Corp | 19.460 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 265 | Nasdaq Inc | 11.775 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 266 | Otis Worldwide Corp | 11.113 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 267 | Arch Capital Group Ltd | 10.164 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 268 | Hartford Insurance Group Inc/The | 7.167 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 269 | Ingersoll Rand Inc | 10.406 | 979.620,8 $ | 0,06 % |
| 270 | Copart Inc | 25.624 | 976.018,2 $ | 0,06 % |
| 271 | Block Inc | 15.300 | 974.610 $ | 0,06 % |
| 272 | Prudential Financial, Inc. | 9.906 | 974.552,3 $ | 0,06 % |
| 273 | Take-Two Interactive Software Inc | 4.594 | 971.539,1 $ | 0,06 % |
| 274 | State Street Corp | 7.533 | 968.894,5 $ | 0,06 % |
| 275 | Dollar General Corp | 6.174 | 964.625,8 $ | 0,06 % |
| 276 | M&T Bank Corp | 4.443 | 964.042,1 $ | 0,06 % |
| 277 | NRG Energy Inc | 5.298 | 948.130,1 $ | 0,06 % |
| 278 | United Airlines Holdings Inc | 8.917 | 947.877,1 $ | 0,06 % |
| 279 | Hershey Co/The | 4.006 | 946.537,7 $ | 0,06 % |
| 280 | Fair Isaac Corp | 670 | 944.271,2 $ | 0,06 % |
| 281 | EMCOR Group Inc | 1.300 | 942.006 $ | 0,06 % |
| 282 | Kenvue Inc | 49.063 | 938.084,6 $ | 0,06 % |
| 283 | Huntington Bancshares Inc/OH | 55.814 | 937.675,2 $ | 0,06 % |
| 284 | Agilent Technologies Inc | 7.636 | 926.857,7 $ | 0,06 % |
| 285 | Fiserv Inc | 14.861 | 925.691,7 $ | 0,06 % |
| 286 | Teledyne Technologies Inc | 1.353 | 921.528,3 $ | 0,06 % |
| 287 | Diamondback Energy Inc | 5.266 | 916.705,3 $ | 0,06 % |
| 288 | Iron Mountain Inc | 8.374 | 907.155,4 $ | 0,06 % |
| 289 | Extra Space Storage Inc | 5.994 | 905.273,8 $ | 0,06 % |
| 290 | Interactive Brokers Group Inc | 12.700 | 904.113 $ | 0,06 % |
| 291 | Archer-Daniels-Midland Co | 13.061 | 901.731,4 $ | 0,06 % |
| 292 | VICI Properties Inc | 29.766 | 899.230,9 $ | 0,06 % |
| 293 | Tapestry Inc | 5.781 | 898.772,1 $ | 0,06 % |
| 294 | Xylem Inc/NY | 6.934 | 898.369 $ | 0,06 % |
| 295 | Carnival Corp | 28.449 | 897.566 $ | 0,06 % |
| 296 | Cboe Global Markets Inc | 2.959 | 886.871,5 $ | 0,06 % |
| 297 | Paychex Inc | 9.263 | 867.480 $ | 0,05 % |
| 298 | Ameren Corp | 7.640 | 865.459,2 $ | 0,05 % |
| 299 | Ulta Beauty Inc | 1.249 | 855.302,7 $ | 0,05 % |
| 300 | DTE Energy Co | 5.759 | 853.714,2 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,0 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 10,4 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Gesundheit 9,5 %
- Industrie 8,6 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 497 | 1,6 Mrd. $ | 99,58 % |
| 2 | Irland | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 5 | Jersey | 1 | 661.602,2 $ | 0,04 % |
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