Zusammensetzung von State Street S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 503 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 36,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 13.097 | 843.839,7 $ | 0,05 % |
| 302 | Edison International | 11.249 | 840.750,3 $ | 0,05 % |
| 303 | Waters Corp | 2.615 | 835.178,7 $ | 0,05 % |
| 304 | Jabil Inc | 3.130 | 829.418,7 $ | 0,05 % |
| 305 | Texas Pacific Land Corp | 1.560 | 817.892,4 $ | 0,05 % |
| 306 | Mettler-Toledo International Inc | 590 | 806.347,1 $ | 0,05 % |
| 307 | Atmos Energy Corp | 4.300 | 803.197 $ | 0,05 % |
| 308 | PPL Corp | 20.604 | 803.143,9 $ | 0,05 % |
| 309 | Omnicom Group Inc | 9.404 | 802.067,2 $ | 0,05 % |
| 310 | IQVIA Holdings Inc | 4.473 | 799.817,1 $ | 0,05 % |
| 311 | Verisk Analytics Inc | 3.825 | 793.955,3 $ | 0,05 % |
| 312 | Hewlett Packard Enterprise Co | 36.733 | 788.657,5 $ | 0,05 % |
| 313 | Dover Corp | 3.475 | 783.612,5 $ | 0,05 % |
| 314 | Northern Trust Corp | 5.468 | 782.416,1 $ | 0,05 % |
| 315 | CenterPoint Energy Inc | 17.886 | 778.041 $ | 0,05 % |
| 316 | Eversource Energy | 10.196 | 777.037,2 $ | 0,05 % |
| 317 | Workday Inc | 5.800 | 775.808 $ | 0,05 % |
| 318 | Devon Energy Corp | 17.686 | 769.871,6 $ | 0,05 % |
| 319 | Tractor Supply Co | 14.765 | 765.417,6 $ | 0,05 % |
| 320 | Raymond James Financial Inc | 5.000 | 765.400 $ | 0,05 % |
| 321 | FirstEnergy Corp | 14.960 | 765.353,6 $ | 0,05 % |
| 322 | Fidelity National Information Services Inc | 14.914 | 760.017,4 $ | 0,05 % |
| 323 | Hubbell Inc | 1.480 | 757.212,4 $ | 0,05 % |
| 324 | Biogen Inc | 3.947 | 757.113,5 $ | 0,05 % |
| 325 | Halliburton Co | 20.980 | 755.280 $ | 0,05 % |
| 326 | ON Semiconductor Corp | 11.316 | 752.287,7 $ | 0,05 % |
| 327 | PPG Industries Inc | 6.094 | 751.207,4 $ | 0,05 % |
| 328 | Willis Towers Watson PLC | 2.428 | 740.952,8 $ | 0,05 % |
| 329 | Dexcom Inc | 10.020 | 735.768,6 $ | 0,05 % |
| 330 | Qnity Electronics Inc | 5.801 | 735.334,8 $ | 0,05 % |
| 331 | PulteGroup Inc | 5.352 | 734.294,4 $ | 0,05 % |
| 332 | American Water Works Co Inc | 5.387 | 732.793,6 $ | 0,05 % |
| 333 | Lennar Corp | 6.315 | 722.183,4 $ | 0,04 % |
| 334 | Citizens Financial Group Inc | 11.994 | 721.918,9 $ | 0,04 % |
| 335 | STERIS PLC | 2.854 | 720.206,9 $ | 0,04 % |
| 336 | Regions Financial Corp | 25.829 | 718.821,1 $ | 0,04 % |
| 337 | Equifax Inc | 3.439 | 718.613,4 $ | 0,04 % |
| 338 | Southwest Airlines Co | 14.527 | 715.600 $ | 0,04 % |
| 339 | Darden Restaurants Inc | 3.340 | 714.259 $ | 0,04 % |
| 340 | Live Nation Entertainment Inc | 4.400 | 713.416 $ | 0,04 % |
| 341 | Quest Diagnostics Inc | 3.310 | 701.422,1 $ | 0,04 % |
| 342 | Cincinnati Financial Corp | 4.274 | 700.850,5 $ | 0,04 % |
| 343 | Williams-Sonoma Inc | 3.400 | 699.210 $ | 0,04 % |
| 344 | Dollar Tree Inc | 5.479 | 692.983,9 $ | 0,04 % |
| 345 | Expand Energy Corp | 6.400 | 690.688 $ | 0,04 % |
| 346 | Steel Dynamics Inc | 3.500 | 675.955 $ | 0,04 % |
| 347 | Estee Lauder Cos Inc/The | 6.164 | 674.773,1 $ | 0,04 % |
| 348 | General Mills, Inc. | 14.895 | 673.700,9 $ | 0,04 % |
| 349 | Corpay Inc | 2.065 | 671.331,5 $ | 0,04 % |
| 350 | NiSource Inc | 14.178 | 670.619,4 $ | 0,04 % |
| 351 | Coterra Energy Inc | 21.852 | 668.452,7 $ | 0,04 % |
| 352 | CMS Energy Corp | 8.501 | 663.673,1 $ | 0,04 % |
| 353 | Expedia Group Inc | 3.075 | 663.246,8 $ | 0,04 % |
| 354 | Amcor PLC | 13.661 | 661.602,2 $ | 0,04 % |
| 355 | Humana Inc | 3.465 | 660.221,1 $ | 0,04 % |
| 356 | Labcorp Holdings Inc | 2.274 | 657.458,9 $ | 0,04 % |
| 357 | Veralto Corp | 6.685 | 651.319,6 $ | 0,04 % |
| 358 | Constellation Brands Inc | 4.076 | 643.437,4 $ | 0,04 % |
| 359 | Church & Dwight Co Inc | 6.103 | 639.960,6 $ | 0,04 % |
| 360 | Ares Management Corp | 5.700 | 638.457 $ | 0,04 % |
| 361 | Synchrony Financial | 9.197 | 635.604,7 $ | 0,04 % |
| 362 | Smurfit Westrock PLC | 13.453 | 632.425,5 $ | 0,04 % |
| 363 | International Paper Co | 14.512 | 631.997,6 $ | 0,04 % |
| 364 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3.400 | 631.958 $ | 0,04 % |
| 365 | CH Robinson Worldwide Inc | 3.397 | 629.294,3 $ | 0,04 % |
| 366 | AvalonBay Communities, Inc. | 3.528 | 625.267,4 $ | 0,04 % |
| 367 | W R Berkley Corp | 8.675 | 621.997,5 $ | 0,04 % |
| 368 | Leidos Holdings Inc | 3.500 | 612.850 $ | 0,04 % |
| 369 | Equity Residential | 9.682 | 611.999,2 $ | 0,04 % |
| 370 | NVR Inc | 80 | 601.423,2 $ | 0,04 % |
| 371 | SBA Communications Corp | 2.965 | 596.439,4 $ | 0,04 % |
| 372 | Brown & Brown Inc | 8.179 | 587.415,8 $ | 0,04 % |
| 373 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 5.927 | 583.453,9 $ | 0,04 % |
| 374 | DuPont de Nemours Inc | 11.602 | 580.564,1 $ | 0,04 % |
| 375 | Centene Corp | 12.896 | 578.772,5 $ | 0,04 % |
| 376 | Albemarle Corp | 3.230 | 577.104,1 $ | 0,04 % |
| 377 | Charter Communications, Inc. | 2.420 | 567.804,6 $ | 0,04 % |
| 378 | VeriSign Inc | 2.490 | 567.570,6 $ | 0,04 % |
| 379 | KeyCorp | 26.871 | 557.304,5 $ | 0,03 % |
| 380 | Snap-on Inc | 1.446 | 557.028,1 $ | 0,03 % |
| 381 | NetApp Inc | 5.587 | 553.280,6 $ | 0,03 % |
| 382 | First Solar Inc | 2.800 | 552.160 $ | 0,03 % |
| 383 | Dow Inc | 17.791 | 546.717,4 $ | 0,03 % |
| 384 | PTC Inc | 3.479 | 544.776,6 $ | 0,03 % |
| 385 | Kraft Heinz Co/The | 22.051 | 542.675,1 $ | 0,03 % |
| 386 | Alliant Energy Corp | 7.500 | 542.550 $ | 0,03 % |
| 387 | CoStar Group Inc | 12.153 | 542.388,4 $ | 0,03 % |
| 388 | Loews Corp | 4.906 | 539.758,1 $ | 0,03 % |
| 389 | Rollins Inc | 8.825 | 537.354,3 $ | 0,03 % |
| 390 | Principal Financial Group Inc | 5.526 | 527.290,9 $ | 0,03 % |
| 391 | West Pharmaceutical Services Inc | 2.070 | 526.483,8 $ | 0,03 % |
| 392 | T Rowe Price Group Inc | 5.522 | 522.546,9 $ | 0,03 % |
| 393 | International Flavors & Fragrances Inc | 6.317 | 519.446,9 $ | 0,03 % |
| 394 | JB Hunt Transport Services Inc | 2.217 | 517.470 $ | 0,03 % |
| 395 | Weyerhaeuser Co | 21.067 | 516.773,5 $ | 0,03 % |
| 396 | Tyson Foods Inc | 7.949 | 516.605,5 $ | 0,03 % |
| 397 | Packaging Corp of America | 2.200 | 510.708 $ | 0,03 % |
| 398 | Hologic Inc | 6.758 | 509.282,9 $ | 0,03 % |
| 399 | Evergy Inc | 6.074 | 508.150,8 $ | 0,03 % |
| 400 | Deckers Outdoor Corp | 4.300 | 504.261 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,0 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 10,4 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Gesundheit 9,5 %
- Industrie 8,6 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 497 | 1,6 Mrd. $ | 99,58 % |
| 2 | Irland | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 5 | Jersey | 1 | 661.602,2 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005183