Zusammensetzung von State Street S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 39,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | HALLIBURTON COMPANY | 20.980 | 815.073 $ | 0,05 % |
| 302 | IQVIA Holdings Inc | 4.473 | 815.025,3 $ | 0,05 % |
| 303 | Carnival Corp Ltd | 28.449 | 798.278,9 $ | 0,05 % |
| 304 | Arch Capital Group Ltd | 8.864 | 791.909,8 $ | 0,05 % |
| 305 | Paychex Inc | 8.163 | 791.647,7 $ | 0,05 % |
| 306 | GE HealthCare Technologies Inc | 12.695 | 791.406,3 $ | 0,05 % |
| 307 | Northern Trust Corp | 4.768 | 788.865,6 $ | 0,05 % |
| 308 | Otis Worldwide Corp | 11.113 | 787.244,9 $ | 0,05 % |
| 309 | ResMed Inc | 4.089 | 779.240,7 $ | 0,04 % |
| 310 | Hershey Co/The | 4.006 | 777.284,2 $ | 0,04 % |
| 311 | Biogen Inc | 3.947 | 773.612 $ | 0,04 % |
| 312 | Centene Corp | 12.896 | 768.601,6 $ | 0,04 % |
| 313 | Casey's General Stores Inc | 1.000 | 767.140 $ | 0,04 % |
| 314 | Xylem Inc/NY | 6.934 | 759.550,4 $ | 0,04 % |
| 315 | CENTERPOINT ENERGY INC | 17.886 | 755.862,4 $ | 0,04 % |
| 316 | Citizens Financial Group Inc | 11.994 | 746.746,4 $ | 0,04 % |
| 317 | Live Nation Entertainment Inc | 4.400 | 741.004 $ | 0,04 % |
| 318 | Teledyne Technologies Inc | 1.193 | 739.457,2 $ | 0,04 % |
| 319 | Dexcom Inc | 10.020 | 738.874,8 $ | 0,04 % |
| 320 | Copart Inc | 22.424 | 734.834,5 $ | 0,04 % |
| 321 | Dover Corp | 3.475 | 734.476 $ | 0,04 % |
| 322 | Ares Management Corp | 5.700 | 732.450 $ | 0,04 % |
| 323 | Cognizant Technology Solutions Corp | 13.097 | 730.223,2 $ | 0,04 % |
| 324 | PPL Corp | 20.604 | 729.175,6 $ | 0,04 % |
| 325 | Atmos Energy Corp | 4.300 | 727.259 $ | 0,04 % |
| 326 | Raymond James Financial Inc | 5.000 | 717.050 $ | 0,04 % |
| 327 | Veeva Systems Inc | 4.100 | 714.794 $ | 0,04 % |
| 328 | NRG ENERGY INC | 5.298 | 710.355,8 $ | 0,04 % |
| 329 | HP Inc | 26.092 | 705.527,7 $ | 0,04 % |
| 330 | Hubbell Inc | 1.480 | 700.942,8 $ | 0,04 % |
| 331 | Mettler-Toledo International Inc | 590 | 696.542,2 $ | 0,04 % |
| 332 | Eversource Energy | 10.196 | 696.080,9 $ | 0,04 % |
| 333 | Expedia Group Inc | 3.075 | 694.304,3 $ | 0,04 % |
| 334 | FirstEnergy Corp | 14.960 | 693.994,4 $ | 0,04 % |
| 335 | Williams-Sonoma Inc | 3.400 | 692.138 $ | 0,04 % |
| 336 | Edison International | 9.849 | 688.839,1 $ | 0,04 % |
| 337 | PPG Industries Inc | 6.094 | 688.500,1 $ | 0,04 % |
| 338 | Dollar General Corp | 6.174 | 682.906,1 $ | 0,04 % |
| 339 | Darden Restaurants Inc | 3.340 | 681.059,4 $ | 0,04 % |
| 340 | Cincinnati Financial Corp | 4.274 | 672.813,1 $ | 0,04 % |
| 341 | Verisk Analytics Inc | 3.825 | 669.336,8 $ | 0,04 % |
| 342 | West Pharmaceutical Services Inc | 2.070 | 668.216,7 $ | 0,04 % |
| 343 | Ingersoll Rand Inc | 9.306 | 666.681,8 $ | 0,04 % |
| 344 | American Water Works Co Inc | 5.387 | 664.055,5 $ | 0,04 % |
| 345 | Synchrony Financial | 9.197 | 657.033,7 $ | 0,04 % |
| 346 | AvalonBay Communities Inc | 3.528 | 643.895,3 $ | 0,04 % |
| 347 | Fidelity National Information Services Inc | 14.914 | 641.152,9 $ | 0,04 % |
| 348 | Super Micro Computer Inc | 13.900 | 640.651 $ | 0,04 % |
| 349 | Dollar Tree Inc | 5.479 | 637.974,8 $ | 0,04 % |
| 350 | Ulta Beauty Inc | 1.249 | 635.553,7 $ | 0,04 % |
| 351 | Equity Residential | 9.682 | 633.686,9 $ | 0,04 % |
| 352 | PulteGroup Inc | 5.352 | 632.499,4 $ | 0,04 % |
| 353 | Corpay Inc | 1.745 | 631.341 $ | 0,04 % |
| 354 | Akamai Technologies Inc | 4.184 | 625.675,4 $ | 0,04 % |
| 355 | Southwest Airlines Co | 14.527 | 623.934,7 $ | 0,04 % |
| 356 | Regions Financial Corp | 22.129 | 619.612 $ | 0,04 % |
| 357 | CMS Energy Corp | 8.501 | 616.917,6 $ | 0,04 % |
| 358 | Texas Pacific Land Corp | 1.560 | 613.080 $ | 0,04 % |
| 359 | STERIS PLC | 2.854 | 607.131,4 $ | 0,03 % |
| 360 | CH Robinson Worldwide Inc | 3.397 | 606.874,1 $ | 0,03 % |
| 361 | Willis Towers Watson PLC | 2.428 | 606.198,8 $ | 0,03 % |
| 362 | SBA Communications Corp | 2.965 | 602.369,4 $ | 0,03 % |
| 363 | Dow Inc | 17.791 | 600.446,3 $ | 0,03 % |
| 364 | EXPAND ENERGY CORP | 6.400 | 595.072 $ | 0,03 % |
| 365 | Labcorp Holdings Inc | 2.274 | 591.376,4 $ | 0,03 % |
| 366 | Omnicom Group Inc | 8.104 | 589.241,8 $ | 0,03 % |
| 367 | VeriSign Inc | 2.050 | 585.029 $ | 0,03 % |
| 368 | Church & Dwight Co Inc | 6.103 | 583.629,9 $ | 0,03 % |
| 369 | T Rowe Price Group Inc | 5.522 | 577.214,7 $ | 0,03 % |
| 370 | KeyCorp | 26.871 | 573.158,4 $ | 0,03 % |
| 371 | Principal Financial Group Inc | 5.526 | 572.604,1 $ | 0,03 % |
| 372 | Equifax Inc | 3.439 | 570.151,8 $ | 0,03 % |
| 373 | Albemarle Corp | 3.230 | 569.836,6 $ | 0,03 % |
| 374 | Lennar Corp | 6.315 | 566.960,7 $ | 0,03 % |
| 375 | Constellation Brands Inc | 4.076 | 565.830,3 $ | 0,03 % |
| 376 | DuPont de Nemours Inc | 11.602 | 561.768,8 $ | 0,03 % |
| 377 | NISOURCE INC | 11.978 | 553.623,2 $ | 0,03 % |
| 378 | Smurfit Westrock PLC | 13.453 | 553.591 $ | 0,03 % |
| 379 | W R Berkley Corp | 8.675 | 551.209,5 $ | 0,03 % |
| 380 | Veralto Corp | 6.685 | 549.707,6 $ | 0,03 % |
| 381 | Estee Lauder Cos Inc/The | 6.164 | 548.287,8 $ | 0,03 % |
| 382 | Quest Diagnostics Inc | 2.810 | 547.669 $ | 0,03 % |
| 383 | VIATRIS INC | 33.637 | 546.937,6 $ | 0,03 % |
| 384 | Alliant Energy Corp | 7.500 | 537.075 $ | 0,03 % |
| 385 | Snap-on Inc | 1.446 | 536.769,7 $ | 0,03 % |
| 386 | Expeditors International of Washington Inc | 3.367 | 531.952,3 $ | 0,03 % |
| 387 | AMCOR PLC | 13.661 | 530.320 $ | 0,03 % |
| 388 | Kraft Heinz Co/The | 22.051 | 529.444,5 $ | 0,03 % |
| 389 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3.400 | 522.648 $ | 0,03 % |
| 390 | F5 Inc | 1.355 | 519.574,8 $ | 0,03 % |
| 391 | Weyerhaeuser Co | 21.067 | 516.352,2 $ | 0,03 % |
| 392 | Loews Corp | 4.906 | 508.016,3 $ | 0,03 % |
| 393 | General Mills Inc | 14.895 | 503.600 $ | 0,03 % |
| 394 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.817 | 502.273,3 $ | 0,03 % |
| 395 | Evergy Inc | 6.074 | 498.311 $ | 0,03 % |
| 396 | Deckers Outdoor Corp | 4.300 | 489.555 $ | 0,03 % |
| 397 | NVR Inc | 80 | 488.384 $ | 0,03 % |
| 398 | International Paper Co | 14.512 | 485.716,6 $ | 0,03 % |
| 399 | Tyson Foods Inc | 7.949 | 485.048 $ | 0,03 % |
| 400 | PTC Inc | 3.479 | 482.641,7 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,8 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 10,3 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Gesundheit 8,0 %
- Industrie 7,9 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 1,7 Mrd. $ | 99,49 % |
| 2 | Irland | 3 | 5,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 791.909,8 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005183