Zusammensetzung von State Street S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 503 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 36,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Essex Property Trust Inc | 1.975 | 503.842,3 $ | 0,03 % |
| 402 | Viatris Inc | 33.637 | 502.200,4 $ | 0,03 % |
| 403 | Lululemon Athletica Inc | 2.700 | 499.959 $ | 0,03 % |
| 404 | HP Inc | 26.092 | 495.487,1 $ | 0,03 % |
| 405 | Insulet Corp | 2.000 | 493.220 $ | 0,03 % |
| 406 | McCormick & Co Inc/MD | 6.922 | 491.738,9 $ | 0,03 % |
| 407 | Textron Inc | 4.963 | 489.600 $ | 0,03 % |
| 408 | Expeditors International of Washington Inc | 3.367 | 488.316 $ | 0,03 % |
| 409 | CF Industries Holdings Inc | 4.861 | 483.863,9 $ | 0,03 % |
| 410 | Kimco Realty Corp | 20.350 | 479.242,5 $ | 0,03 % |
| 411 | IDEX Corp | 2.284 | 478.429,5 $ | 0,03 % |
| 412 | F5 Inc | 1.755 | 476.236,8 $ | 0,03 % |
| 413 | Aptiv PLC | 6.403 | 470.876,6 $ | 0,03 % |
| 414 | Cooper Cos Inc/The | 5.600 | 468.552 $ | 0,03 % |
| 415 | Incyte Corp | 4.600 | 465.842 $ | 0,03 % |
| 416 | Las Vegas Sands Corp | 8.205 | 465.387,6 $ | 0,03 % |
| 417 | Trimble Inc | 6.891 | 460.801,2 $ | 0,03 % |
| 418 | Moderna Inc | 8.600 | 460.702 $ | 0,03 % |
| 419 | Lennox International Inc | 800 | 455.952 $ | 0,03 % |
| 420 | Fortive Corp | 7.691 | 455.307,2 $ | 0,03 % |
| 421 | Super Micro Computer Inc | 13.900 | 450.221 $ | 0,03 % |
| 422 | Avery Dennison Corp | 2.281 | 447.874,4 $ | 0,03 % |
| 423 | TKO Group Holdings Inc | 2.000 | 447.740 $ | 0,03 % |
| 424 | Clorox Co/The | 3.498 | 444.805,7 $ | 0,03 % |
| 425 | Tyler Technologies Inc | 1.244 | 441.234,4 $ | 0,03 % |
| 426 | Global Payments Inc | 5.757 | 440.180,2 $ | 0,03 % |
| 427 | Ball Corp | 6.526 | 438.090,4 $ | 0,03 % |
| 428 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 3.264 | 436.919 $ | 0,03 % |
| 429 | CDW Corp/DE | 3.547 | 435.004,1 $ | 0,03 % |
| 430 | Ralph Lauren Corp | 1.196 | 433.669,6 $ | 0,03 % |
| 431 | Pentair PLC | 4.363 | 432.766 $ | 0,03 % |
| 432 | Masco Corp | 5.915 | 423.632,3 $ | 0,03 % |
| 433 | Hasbro Inc | 4.232 | 421.464,9 $ | 0,03 % |
| 434 | Jacobs Solutions Inc | 3.016 | 415.785,8 $ | 0,03 % |
| 435 | Akamai Technologies Inc | 4.184 | 411.663,8 $ | 0,03 % |
| 436 | Invitation Homes Inc | 15.523 | 408.875,8 $ | 0,03 % |
| 437 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 919 | 408.513,9 $ | 0,03 % |
| 438 | Genuine Parts Co | 3.420 | 407.869,2 $ | 0,03 % |
| 439 | LyondellBasell Industries NV | 7.022 | 403.905,4 $ | 0,03 % |
| 440 | Bunge Global SA | 3.300 | 398.145 $ | 0,02 % |
| 441 | Everest Group Ltd | 1.158 | 388.497,4 $ | 0,02 % |
| 442 | AES Corp/The | 21.959 | 379.451,5 $ | 0,02 % |
| 443 | Domino's Pizza Inc | 931 | 374.736,8 $ | 0,02 % |
| 444 | Allegion plc | 2.315 | 373.062,3 $ | 0,02 % |
| 445 | Healthpeak Properties Inc | 20.531 | 362.988,1 $ | 0,02 % |
| 446 | Nordson Corp | 1.237 | 362.985,3 $ | 0,02 % |
| 447 | Host Hotels & Resorts Inc | 18.459 | 361.611,8 $ | 0,02 % |
| 448 | J M Smucker Co/The | 3.055 | 354.227,3 $ | 0,02 % |
| 449 | GoDaddy Inc | 4.064 | 354.218,2 $ | 0,02 % |
| 450 | Stanley Black & Decker Inc | 4.068 | 351.841,3 $ | 0,02 % |
| 451 | Gen Digital Inc | 15.519 | 350.263,8 $ | 0,02 % |
| 452 | Assurant Inc | 1.504 | 345.303,4 $ | 0,02 % |
| 453 | Regency Centers Corp | 4.363 | 344.677 $ | 0,02 % |
| 454 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 13.900 | 344.581 $ | 0,02 % |
| 455 | Solventum Corp | 4.617 | 342.581,4 $ | 0,02 % |
| 456 | Align Technology Inc | 1.772 | 336.857,2 $ | 0,02 % |
| 457 | Gartner Inc | 2.100 | 330.120 $ | 0,02 % |
| 458 | Universal Health Services Inc | 1.600 | 329.760 $ | 0,02 % |
| 459 | Invesco Ltd | 12.289 | 322.709,1 $ | 0,02 % |
| 460 | Generac Holdings Inc | 1.423 | 320.701,5 $ | 0,02 % |
| 461 | Best Buy Co Inc | 5.145 | 318.835,7 $ | 0,02 % |
| 462 | Globe Life Inc | 2.184 | 317.247,8 $ | 0,02 % |
| 463 | Fox Corp | 5.616 | 316.405,4 $ | 0,02 % |
| 464 | Revvity Inc | 3.190 | 313.608,9 $ | 0,02 % |
| 465 | Trade Desk Inc/The | 13.100 | 312.042 $ | 0,02 % |
| 466 | Zebra Technologies Corp | 1.347 | 301.674,1 $ | 0,02 % |
| 467 | Pinnacle West Capital Corp. | 2.969 | 297.790,7 $ | 0,02 % |
| 468 | Camden Property Trust | 2.729 | 295.659,9 $ | 0,02 % |
| 469 | Bio-Techne Corp | 5.004 | 295.236 $ | 0,02 % |
| 470 | APA Corp | 9.509 | 288.788,3 $ | 0,02 % |
| 471 | Baxter International Inc | 13.909 | 283.326,3 $ | 0,02 % |
| 472 | Conagra Brands Inc | 14.679 | 282.570,8 $ | 0,02 % |
| 473 | Builders FirstSource Inc | 2.700 | 281.583 $ | 0,02 % |
| 474 | Mosaic Co/The | 9.816 | 273.277,4 $ | 0,02 % |
| 475 | Jack Henry & Associates Inc | 1.680 | 272.932,8 $ | 0,02 % |
| 476 | BXP Inc | 4.739 | 272.871,6 $ | 0,02 % |
| 477 | News Corp | 10.861 | 263.813,7 $ | 0,02 % |
| 478 | UDR Inc | 6.900 | 258.750 $ | 0,02 % |
| 479 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4.770 | 257.770,8 $ | 0,02 % |
| 480 | A O Smith Corp | 3.300 | 257.400 $ | 0,02 % |
| 481 | Henry Schein Inc | 3.000 | 247.170 $ | 0,02 % |
| 482 | Match Group Inc | 7.587 | 239.749,2 $ | 0,01 % |
| 483 | FactSet Research Systems Inc | 1.101 | 238.707,8 $ | 0,01 % |
| 484 | Franklin Resources Inc | 8.351 | 221.635,5 $ | 0,01 % |
| 485 | Pool Corp | 965 | 219.228,7 $ | 0,01 % |
| 486 | Erie Indemnity Co | 800 | 215.552 $ | 0,01 % |
| 487 | Wynn Resorts Ltd | 1.991 | 215.406,3 $ | 0,01 % |
| 488 | Skyworks Solutions Inc | 3.543 | 211.091,9 $ | 0,01 % |
| 489 | EPAM Systems Inc | 1.468 | 206.988 $ | 0,01 % |
| 490 | Federal Realty Investment Trust | 1.900 | 206.663 $ | 0,01 % |
| 491 | Molson Coors Beverage Co | 4.209 | 206.198,9 $ | 0,01 % |
| 492 | Hormel Foods Corp | 7.898 | 202.188,8 $ | 0,01 % |
| 493 | MGM Resorts International | 5.184 | 191.082,2 $ | 0,01 % |
| 494 | Lamb Weston Holdings Inc | 3.800 | 183.122 $ | 0,01 % |
| 495 | Charles River Laboratories International Inc | 995 | 177.597,6 $ | 0,01 % |
| 496 | Campbell's Company/The | 6.461 | 174.124 $ | 0,01 % |
| 497 | Brown-Forman Corp | 5.827 | 168.167,2 $ | 0,01 % |
| 498 | DaVita Inc | 1.072 | 167.553,6 $ | 0,01 % |
| 499 | Paycom Software Inc | 1.322 | 166.347,3 $ | 0,01 % |
| 500 | Molina Healthcare Inc | 997 | 153.587,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,0 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 10,4 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Gesundheit 9,5 %
- Industrie 8,6 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 497 | 1,6 Mrd. $ | 99,58 % |
| 2 | Irland | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 5 | Jersey | 1 | 661.602,2 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005183