Composition de State Street S&P 500 Index Fund
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 503 dans 5 pays
- 10 premières
- 36,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Essex Property Trust Inc | 1 975 | 503,8 k $ | 0,03 % |
| 402 | Viatris Inc | 33 637 | 502,2 k $ | 0,03 % |
| 403 | Lululemon Athletica Inc | 2 700 | 500 k $ | 0,03 % |
| 404 | HP Inc | 26 092 | 495,5 k $ | 0,03 % |
| 405 | Insulet Corp | 2 000 | 493,2 k $ | 0,03 % |
| 406 | McCormick & Co Inc/MD | 6 922 | 491,7 k $ | 0,03 % |
| 407 | Textron Inc | 4 963 | 489,6 k $ | 0,03 % |
| 408 | Expeditors International of Washington Inc | 3 367 | 488,3 k $ | 0,03 % |
| 409 | CF Industries Holdings Inc | 4 861 | 483,9 k $ | 0,03 % |
| 410 | Kimco Realty Corp | 20 350 | 479,2 k $ | 0,03 % |
| 411 | IDEX Corp | 2 284 | 478,4 k $ | 0,03 % |
| 412 | F5 Inc | 1 755 | 476,2 k $ | 0,03 % |
| 413 | Aptiv PLC | 6 403 | 470,9 k $ | 0,03 % |
| 414 | Cooper Cos Inc/The | 5 600 | 468,6 k $ | 0,03 % |
| 415 | Incyte Corp | 4 600 | 465,8 k $ | 0,03 % |
| 416 | Las Vegas Sands Corp | 8 205 | 465,4 k $ | 0,03 % |
| 417 | Trimble Inc | 6 891 | 460,8 k $ | 0,03 % |
| 418 | Moderna Inc | 8 600 | 460,7 k $ | 0,03 % |
| 419 | Lennox International Inc | 800 | 456 k $ | 0,03 % |
| 420 | Fortive Corp | 7 691 | 455,3 k $ | 0,03 % |
| 421 | Super Micro Computer Inc | 13 900 | 450,2 k $ | 0,03 % |
| 422 | Avery Dennison Corp | 2 281 | 447,9 k $ | 0,03 % |
| 423 | TKO Group Holdings Inc | 2 000 | 447,7 k $ | 0,03 % |
| 424 | Clorox Co/The | 3 498 | 444,8 k $ | 0,03 % |
| 425 | Tyler Technologies Inc | 1 244 | 441,2 k $ | 0,03 % |
| 426 | Global Payments Inc | 5 757 | 440,2 k $ | 0,03 % |
| 427 | Ball Corp | 6 526 | 438,1 k $ | 0,03 % |
| 428 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 3 264 | 436,9 k $ | 0,03 % |
| 429 | CDW Corp/DE | 3 547 | 435 k $ | 0,03 % |
| 430 | Ralph Lauren Corp | 1 196 | 433,7 k $ | 0,03 % |
| 431 | Pentair PLC | 4 363 | 432,8 k $ | 0,03 % |
| 432 | Masco Corp | 5 915 | 423,6 k $ | 0,03 % |
| 433 | Hasbro Inc | 4 232 | 421,5 k $ | 0,03 % |
| 434 | Jacobs Solutions Inc | 3 016 | 415,8 k $ | 0,03 % |
| 435 | Akamai Technologies Inc | 4 184 | 411,7 k $ | 0,03 % |
| 436 | Invitation Homes Inc | 15 523 | 408,9 k $ | 0,03 % |
| 437 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 919 | 408,5 k $ | 0,03 % |
| 438 | Genuine Parts Co | 3 420 | 407,9 k $ | 0,03 % |
| 439 | LyondellBasell Industries NV | 7 022 | 403,9 k $ | 0,03 % |
| 440 | Bunge Global SA | 3 300 | 398,1 k $ | 0,02 % |
| 441 | Everest Group Ltd | 1 158 | 388,5 k $ | 0,02 % |
| 442 | AES Corp/The | 21 959 | 379,5 k $ | 0,02 % |
| 443 | Domino's Pizza Inc | 931 | 374,7 k $ | 0,02 % |
| 444 | Allegion plc | 2 315 | 373,1 k $ | 0,02 % |
| 445 | Healthpeak Properties Inc | 20 531 | 363 k $ | 0,02 % |
| 446 | Nordson Corp | 1 237 | 363 k $ | 0,02 % |
| 447 | Host Hotels & Resorts Inc | 18 459 | 361,6 k $ | 0,02 % |
| 448 | J M Smucker Co/The | 3 055 | 354,2 k $ | 0,02 % |
| 449 | GoDaddy Inc | 4 064 | 354,2 k $ | 0,02 % |
| 450 | Stanley Black & Decker Inc | 4 068 | 351,8 k $ | 0,02 % |
| 451 | Gen Digital Inc | 15 519 | 350,3 k $ | 0,02 % |
| 452 | Assurant Inc | 1 504 | 345,3 k $ | 0,02 % |
| 453 | Regency Centers Corp | 4 363 | 344,7 k $ | 0,02 % |
| 454 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 13 900 | 344,6 k $ | 0,02 % |
| 455 | Solventum Corp | 4 617 | 342,6 k $ | 0,02 % |
| 456 | Align Technology Inc | 1 772 | 336,9 k $ | 0,02 % |
| 457 | Gartner Inc | 2 100 | 330,1 k $ | 0,02 % |
| 458 | Universal Health Services Inc | 1 600 | 329,8 k $ | 0,02 % |
| 459 | Invesco Ltd | 12 289 | 322,7 k $ | 0,02 % |
| 460 | Generac Holdings Inc | 1 423 | 320,7 k $ | 0,02 % |
| 461 | Best Buy Co Inc | 5 145 | 318,8 k $ | 0,02 % |
| 462 | Globe Life Inc | 2 184 | 317,2 k $ | 0,02 % |
| 463 | Fox Corp | 5 616 | 316,4 k $ | 0,02 % |
| 464 | Revvity Inc | 3 190 | 313,6 k $ | 0,02 % |
| 465 | Trade Desk Inc/The | 13 100 | 312 k $ | 0,02 % |
| 466 | Zebra Technologies Corp | 1 347 | 301,7 k $ | 0,02 % |
| 467 | Pinnacle West Capital Corp. | 2 969 | 297,8 k $ | 0,02 % |
| 468 | Camden Property Trust | 2 729 | 295,7 k $ | 0,02 % |
| 469 | Bio-Techne Corp | 5 004 | 295,2 k $ | 0,02 % |
| 470 | APA Corp | 9 509 | 288,8 k $ | 0,02 % |
| 471 | Baxter International Inc | 13 909 | 283,3 k $ | 0,02 % |
| 472 | Conagra Brands Inc | 14 679 | 282,6 k $ | 0,02 % |
| 473 | Builders FirstSource Inc | 2 700 | 281,6 k $ | 0,02 % |
| 474 | Mosaic Co/The | 9 816 | 273,3 k $ | 0,02 % |
| 475 | Jack Henry & Associates Inc | 1 680 | 272,9 k $ | 0,02 % |
| 476 | BXP Inc | 4 739 | 272,9 k $ | 0,02 % |
| 477 | News Corp | 10 861 | 263,8 k $ | 0,02 % |
| 478 | UDR Inc | 6 900 | 258,8 k $ | 0,02 % |
| 479 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4 770 | 257,8 k $ | 0,02 % |
| 480 | A O Smith Corp | 3 300 | 257,4 k $ | 0,02 % |
| 481 | Henry Schein Inc | 3 000 | 247,2 k $ | 0,02 % |
| 482 | Match Group Inc | 7 587 | 239,7 k $ | 0,01 % |
| 483 | FactSet Research Systems Inc | 1 101 | 238,7 k $ | 0,01 % |
| 484 | Franklin Resources Inc | 8 351 | 221,6 k $ | 0,01 % |
| 485 | Pool Corp | 965 | 219,2 k $ | 0,01 % |
| 486 | Erie Indemnity Co | 800 | 215,6 k $ | 0,01 % |
| 487 | Wynn Resorts Ltd | 1 991 | 215,4 k $ | 0,01 % |
| 488 | Skyworks Solutions Inc | 3 543 | 211,1 k $ | 0,01 % |
| 489 | EPAM Systems Inc | 1 468 | 207 k $ | 0,01 % |
| 490 | Federal Realty Investment Trust | 1 900 | 206,7 k $ | 0,01 % |
| 491 | Molson Coors Beverage Co | 4 209 | 206,2 k $ | 0,01 % |
| 492 | Hormel Foods Corp | 7 898 | 202,2 k $ | 0,01 % |
| 493 | MGM Resorts International | 5 184 | 191,1 k $ | 0,01 % |
| 494 | Lamb Weston Holdings Inc | 3 800 | 183,1 k $ | 0,01 % |
| 495 | Charles River Laboratories International Inc | 995 | 177,6 k $ | 0,01 % |
| 496 | Campbell's Company/The | 6 461 | 174,1 k $ | 0,01 % |
| 497 | Brown-Forman Corp | 5 827 | 168,2 k $ | 0,01 % |
| 498 | DaVita Inc | 1 072 | 167,6 k $ | 0,01 % |
| 499 | Paycom Software Inc | 1 322 | 166,3 k $ | 0,01 % |
| 500 | Molina Healthcare Inc | 997 | 153,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,0 %
- Finance 12,1 %
- Communication 10,4 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Santé 9,5 %
- Industrie 8,6 %
- Consommation de base 5,1 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 497 | 1,6 Md $ | 99,58 % |
| 2 | Irlande | 2 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1 M $ | 0,06 % |
| 5 | Jersey | 1 | 661,6 k $ | 0,04 % |
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