Composition de State Street S&P 500 Index Fund
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 39,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Packaging Corp of America | 2 200 | 481,6 k $ | 0,03 % |
| 402 | International Flavors & Fragrances Inc | 6 317 | 480,4 k $ | 0,03 % |
| 403 | LyondellBasell Industries NV | 7 022 | 468 k $ | 0,03 % |
| 404 | Tractor Supply Co | 14 765 | 465,5 k $ | 0,03 % |
| 405 | Brown & Brown Inc | 8 179 | 460,1 k $ | 0,03 % |
| 406 | Textron Inc | 4 963 | 455,4 k $ | 0,03 % |
| 407 | Invitation Homes Inc | 15 523 | 454 k $ | 0,03 % |
| 408 | Fortive Corp | 7 691 | 448,5 k $ | 0,03 % |
| 409 | Leidos Holdings Inc | 3 500 | 447,3 k $ | 0,03 % |
| 410 | Incyte Corp | 4 600 | 445 k $ | 0,03 % |
| 411 | CDW Corp/DE | 3 547 | 445 k $ | 0,03 % |
| 412 | Aptiv PLC | 6 403 | 435 k $ | 0,03 % |
| 413 | Global Payments Inc | 5 757 | 434,7 k $ | 0,02 % |
| 414 | Essex Property Trust Inc | 1 575 | 429,4 k $ | 0,02 % |
| 415 | Host Hotels & Resorts Inc | 18 459 | 424,2 k $ | 0,02 % |
| 416 | CF Industries Holdings Inc | 3 761 | 422,5 k $ | 0,02 % |
| 417 | Mid-America Apartment Communities Inc | 3 264 | 421,3 k $ | 0,02 % |
| 418 | Rollins Inc | 8 825 | 420,1 k $ | 0,02 % |
| 419 | Masco Corp | 5 915 | 415,5 k $ | 0,02 % |
| 420 | Las Vegas Sands Corp | 8 205 | 414,9 k $ | 0,02 % |
| 421 | EchoStar Corp | 3 200 | 413,4 k $ | 0,02 % |
| 422 | TKO Group Holdings Inc | 2 000 | 410,4 k $ | 0,02 % |
| 423 | Bunge Global SA | 3 300 | 406,9 k $ | 0,02 % |
| 424 | MODERNA INC | 8 600 | 405,8 k $ | 0,02 % |
| 425 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 4 927 | 405,6 k $ | 0,02 % |
| 426 | Lennox International Inc | 800 | 401,7 k $ | 0,02 % |
| 427 | Best Buy Co Inc | 5 145 | 401,1 k $ | 0,02 % |
| 428 | Gen Digital Inc | 15 519 | 400,2 k $ | 0,02 % |
| 429 | Generac Holdings Inc | 1 423 | 395,5 k $ | 0,02 % |
| 430 | Healthpeak Properties Inc | 20 531 | 393,2 k $ | 0,02 % |
| 431 | CoStar Group Inc | 12 153 | 391,3 k $ | 0,02 % |
| 432 | Tyler Technologies Inc | 1 244 | 389,6 k $ | 0,02 % |
| 433 | Trimble Inc | 6 891 | 388,7 k $ | 0,02 % |
| 434 | IDEX Corp | 1 784 | 376,1 k $ | 0,02 % |
| 435 | Everest Group Ltd | 1 158 | 375,2 k $ | 0,02 % |
| 436 | Assurant Inc | 1 504 | 374,3 k $ | 0,02 % |
| 437 | Kimco Realty Corp | 15 150 | 364,8 k $ | 0,02 % |
| 438 | Avery Dennison Corp | 2 281 | 362,8 k $ | 0,02 % |
| 439 | Jacobs Solutions Inc | 3 016 | 361,5 k $ | 0,02 % |
| 440 | Fox Corp | 5 616 | 359 k $ | 0,02 % |
| 441 | Ball Corp | 6 526 | 356,8 k $ | 0,02 % |
| 442 | Nordson Corp | 1 237 | 355,4 k $ | 0,02 % |
| 443 | Lululemon Athletica Inc | 2 700 | 354,2 k $ | 0,02 % |
| 444 | INVESCO LTD | 12 289 | 349,7 k $ | 0,02 % |
| 445 | GoDaddy Inc | 4 064 | 348,8 k $ | 0,02 % |
| 446 | Charter Communications Inc | 2 420 | 348,6 k $ | 0,02 % |
| 447 | APA Corp | 9 509 | 346,4 k $ | 0,02 % |
| 448 | Solventum Corp | 4 617 | 346 k $ | 0,02 % |
| 449 | Cooper Cos Inc/The | 5 600 | 342,8 k $ | 0,02 % |
| 450 | Gartner Inc | 2 100 | 340,6 k $ | 0,02 % |
| 451 | GENUINE PARTS COMPANY | 3 420 | 337,6 k $ | 0,02 % |
| 452 | Regency Centers Corp | 4 363 | 337,5 k $ | 0,02 % |
| 453 | Globe Life Inc | 2 184 | 334,7 k $ | 0,02 % |
| 454 | Revvity Inc | 3 190 | 333,5 k $ | 0,02 % |
| 455 | Ralph Lauren Corp | 916 | 333,3 k $ | 0,02 % |
| 456 | Zebra Technologies Corp | 1 347 | 328,2 k $ | 0,02 % |
| 457 | McCormick & Co Inc/MD | 6 922 | 327,9 k $ | 0,02 % |
| 458 | Stanley Black & Decker Inc | 4 068 | 323,1 k $ | 0,02 % |
| 459 | AES Corp/The | 21 959 | 322,1 k $ | 0,02 % |
| 460 | J M Smucker Co/The | 3 055 | 315,3 k $ | 0,02 % |
| 461 | Clorox Co/The | 3 498 | 314,9 k $ | 0,02 % |
| 462 | Align Technology Inc | 1 772 | 310 k $ | 0,02 % |
| 463 | Pentair PLC | 4 363 | 309,1 k $ | 0,02 % |
| 464 | Allegion plc | 2 315 | 301,1 k $ | 0,02 % |
| 465 | Pinnacle West Capital Corp | 2 969 | 296,1 k $ | 0,02 % |
| 466 | Camden Property Trust | 2 729 | 290,8 k $ | 0,02 % |
| 467 | Insulet Corp | 2 000 | 289,9 k $ | 0,02 % |
| 468 | Domino's Pizza Inc | 931 | 289,1 k $ | 0,02 % |
| 469 | BXP Inc | 4 739 | 284,4 k $ | 0,02 % |
| 470 | News Corp | 10 861 | 283,5 k $ | 0,02 % |
| 471 | Huntington Ingalls Industries Inc | 919 | 283,2 k $ | 0,02 % |
| 472 | Trade Desk Inc/The | 13 100 | 282,4 k $ | 0,02 % |
| 473 | Skyworks Solutions Inc | 3 543 | 275,8 k $ | 0,02 % |
| 474 | FactSet Research Systems Inc | 1 101 | 270,3 k $ | 0,02 % |
| 475 | Hasbro Inc | 3 132 | 269,9 k $ | 0,02 % |
| 476 | Baxter International Inc | 13 909 | 261,2 k $ | 0,02 % |
| 477 | Franklin Resources Inc | 8 351 | 259 k $ | 0,01 % |
| 478 | Bio-Techne Corp | 5 004 | 258,6 k $ | 0,01 % |
| 479 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 13 900 | 254,9 k $ | 0,01 % |
| 480 | UDR Inc | 6 900 | 254,6 k $ | 0,01 % |
| 481 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 4 770 | 237 k $ | 0,01 % |
| 482 | Mosaic Co/The | 9 816 | 234,6 k $ | 0,01 % |
| 483 | Universal Health Services Inc | 1 600 | 233,8 k $ | 0,01 % |
| 484 | Henry Schein Inc | 3 000 | 229,7 k $ | 0,01 % |
| 485 | Jack Henry & Associates Inc | 1 680 | 229 k $ | 0,01 % |
| 486 | Federal Realty Investment Trust | 1 900 | 227,3 k $ | 0,01 % |
| 487 | MGM Resorts International | 5 184 | 226,4 k $ | 0,01 % |
| 488 | DaVita Inc | 1 072 | 208,4 k $ | 0,01 % |
| 489 | Builders FirstSource Inc | 2 700 | 205,9 k $ | 0,01 % |
| 490 | WYNN RESORTS LTD | 1 991 | 201,5 k $ | 0,01 % |
| 491 | Conagra Brands Inc | 14 679 | 194,9 k $ | 0,01 % |
| 492 | A O Smith Corp | 3 300 | 187,2 k $ | 0,01 % |
| 493 | Hormel Foods Corp | 7 898 | 183,5 k $ | 0,01 % |
| 494 | Charles River Laboratories International Inc | 995 | 179,8 k $ | 0,01 % |
| 495 | Pool Corp | 965 | 175,1 k $ | 0,01 % |
| 496 | Erie Indemnity Co | 800 | 170,5 k $ | 0,01 % |
| 497 | Fox Corp | 2 900 | 166,4 k $ | 0,01 % |
| 498 | Molson Coors Beverage Co | 4 209 | 166,4 k $ | 0,01 % |
| 499 | EPAM Systems Inc | 1 468 | 150,4 k $ | 0,01 % |
| 500 | Brown-Forman Corp | 5 827 | 149,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,8 %
- Finance 11,0 %
- Communication 10,3 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Santé 8,0 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 1,7 Md $ | 99,49 % |
| 2 | Irlande | 3 | 5,9 M $ | 0,34 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 791,9 k $ | 0,05 % |
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