Composition de State Street S&P 500 Index Fund
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 503 dans 5 pays
- 10 premières
- 36,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 13 097 | 843,8 k $ | 0,05 % |
| 302 | Edison International | 11 249 | 840,8 k $ | 0,05 % |
| 303 | Waters Corp | 2 615 | 835,2 k $ | 0,05 % |
| 304 | Jabil Inc | 3 130 | 829,4 k $ | 0,05 % |
| 305 | Texas Pacific Land Corp | 1 560 | 817,9 k $ | 0,05 % |
| 306 | Mettler-Toledo International Inc | 590 | 806,3 k $ | 0,05 % |
| 307 | Atmos Energy Corp | 4 300 | 803,2 k $ | 0,05 % |
| 308 | PPL Corp | 20 604 | 803,1 k $ | 0,05 % |
| 309 | Omnicom Group Inc | 9 404 | 802,1 k $ | 0,05 % |
| 310 | IQVIA Holdings Inc | 4 473 | 799,8 k $ | 0,05 % |
| 311 | Verisk Analytics Inc | 3 825 | 794 k $ | 0,05 % |
| 312 | Hewlett Packard Enterprise Co | 36 733 | 788,7 k $ | 0,05 % |
| 313 | Dover Corp | 3 475 | 783,6 k $ | 0,05 % |
| 314 | Northern Trust Corp | 5 468 | 782,4 k $ | 0,05 % |
| 315 | CenterPoint Energy Inc | 17 886 | 778 k $ | 0,05 % |
| 316 | Eversource Energy | 10 196 | 777 k $ | 0,05 % |
| 317 | Workday Inc | 5 800 | 775,8 k $ | 0,05 % |
| 318 | Devon Energy Corp | 17 686 | 769,9 k $ | 0,05 % |
| 319 | Tractor Supply Co | 14 765 | 765,4 k $ | 0,05 % |
| 320 | Raymond James Financial Inc | 5 000 | 765,4 k $ | 0,05 % |
| 321 | FirstEnergy Corp | 14 960 | 765,4 k $ | 0,05 % |
| 322 | Fidelity National Information Services Inc | 14 914 | 760 k $ | 0,05 % |
| 323 | Hubbell Inc | 1 480 | 757,2 k $ | 0,05 % |
| 324 | Biogen Inc | 3 947 | 757,1 k $ | 0,05 % |
| 325 | Halliburton Co | 20 980 | 755,3 k $ | 0,05 % |
| 326 | ON Semiconductor Corp | 11 316 | 752,3 k $ | 0,05 % |
| 327 | PPG Industries Inc | 6 094 | 751,2 k $ | 0,05 % |
| 328 | Willis Towers Watson PLC | 2 428 | 741 k $ | 0,05 % |
| 329 | Dexcom Inc | 10 020 | 735,8 k $ | 0,05 % |
| 330 | Qnity Electronics Inc | 5 801 | 735,3 k $ | 0,05 % |
| 331 | PulteGroup Inc | 5 352 | 734,3 k $ | 0,05 % |
| 332 | American Water Works Co Inc | 5 387 | 732,8 k $ | 0,05 % |
| 333 | Lennar Corp | 6 315 | 722,2 k $ | 0,04 % |
| 334 | Citizens Financial Group Inc | 11 994 | 721,9 k $ | 0,04 % |
| 335 | STERIS PLC | 2 854 | 720,2 k $ | 0,04 % |
| 336 | Regions Financial Corp | 25 829 | 718,8 k $ | 0,04 % |
| 337 | Equifax Inc | 3 439 | 718,6 k $ | 0,04 % |
| 338 | Southwest Airlines Co | 14 527 | 715,6 k $ | 0,04 % |
| 339 | Darden Restaurants Inc | 3 340 | 714,3 k $ | 0,04 % |
| 340 | Live Nation Entertainment Inc | 4 400 | 713,4 k $ | 0,04 % |
| 341 | Quest Diagnostics Inc | 3 310 | 701,4 k $ | 0,04 % |
| 342 | Cincinnati Financial Corp | 4 274 | 700,9 k $ | 0,04 % |
| 343 | Williams-Sonoma Inc | 3 400 | 699,2 k $ | 0,04 % |
| 344 | Dollar Tree Inc | 5 479 | 693 k $ | 0,04 % |
| 345 | Expand Energy Corp | 6 400 | 690,7 k $ | 0,04 % |
| 346 | Steel Dynamics Inc | 3 500 | 676 k $ | 0,04 % |
| 347 | Estee Lauder Cos Inc/The | 6 164 | 674,8 k $ | 0,04 % |
| 348 | General Mills, Inc. | 14 895 | 673,7 k $ | 0,04 % |
| 349 | Corpay Inc | 2 065 | 671,3 k $ | 0,04 % |
| 350 | NiSource Inc | 14 178 | 670,6 k $ | 0,04 % |
| 351 | Coterra Energy Inc | 21 852 | 668,5 k $ | 0,04 % |
| 352 | CMS Energy Corp | 8 501 | 663,7 k $ | 0,04 % |
| 353 | Expedia Group Inc | 3 075 | 663,2 k $ | 0,04 % |
| 354 | Amcor PLC | 13 661 | 661,6 k $ | 0,04 % |
| 355 | Humana Inc | 3 465 | 660,2 k $ | 0,04 % |
| 356 | Labcorp Holdings Inc | 2 274 | 657,5 k $ | 0,04 % |
| 357 | Veralto Corp | 6 685 | 651,3 k $ | 0,04 % |
| 358 | Constellation Brands Inc | 4 076 | 643,4 k $ | 0,04 % |
| 359 | Church & Dwight Co Inc | 6 103 | 640 k $ | 0,04 % |
| 360 | Ares Management Corp | 5 700 | 638,5 k $ | 0,04 % |
| 361 | Synchrony Financial | 9 197 | 635,6 k $ | 0,04 % |
| 362 | Smurfit Westrock PLC | 13 453 | 632,4 k $ | 0,04 % |
| 363 | International Paper Co | 14 512 | 632 k $ | 0,04 % |
| 364 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3 400 | 632 k $ | 0,04 % |
| 365 | CH Robinson Worldwide Inc | 3 397 | 629,3 k $ | 0,04 % |
| 366 | AvalonBay Communities, Inc. | 3 528 | 625,3 k $ | 0,04 % |
| 367 | W R Berkley Corp | 8 675 | 622 k $ | 0,04 % |
| 368 | Leidos Holdings Inc | 3 500 | 612,9 k $ | 0,04 % |
| 369 | Equity Residential | 9 682 | 612 k $ | 0,04 % |
| 370 | NVR Inc | 80 | 601,4 k $ | 0,04 % |
| 371 | SBA Communications Corp | 2 965 | 596,4 k $ | 0,04 % |
| 372 | Brown & Brown Inc | 8 179 | 587,4 k $ | 0,04 % |
| 373 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 5 927 | 583,5 k $ | 0,04 % |
| 374 | DuPont de Nemours Inc | 11 602 | 580,6 k $ | 0,04 % |
| 375 | Centene Corp | 12 896 | 578,8 k $ | 0,04 % |
| 376 | Albemarle Corp | 3 230 | 577,1 k $ | 0,04 % |
| 377 | Charter Communications, Inc. | 2 420 | 567,8 k $ | 0,04 % |
| 378 | VeriSign Inc | 2 490 | 567,6 k $ | 0,04 % |
| 379 | KeyCorp | 26 871 | 557,3 k $ | 0,03 % |
| 380 | Snap-on Inc | 1 446 | 557 k $ | 0,03 % |
| 381 | NetApp Inc | 5 587 | 553,3 k $ | 0,03 % |
| 382 | First Solar Inc | 2 800 | 552,2 k $ | 0,03 % |
| 383 | Dow Inc | 17 791 | 546,7 k $ | 0,03 % |
| 384 | PTC Inc | 3 479 | 544,8 k $ | 0,03 % |
| 385 | Kraft Heinz Co/The | 22 051 | 542,7 k $ | 0,03 % |
| 386 | Alliant Energy Corp | 7 500 | 542,6 k $ | 0,03 % |
| 387 | CoStar Group Inc | 12 153 | 542,4 k $ | 0,03 % |
| 388 | Loews Corp | 4 906 | 539,8 k $ | 0,03 % |
| 389 | Rollins Inc | 8 825 | 537,4 k $ | 0,03 % |
| 390 | Principal Financial Group Inc | 5 526 | 527,3 k $ | 0,03 % |
| 391 | West Pharmaceutical Services Inc | 2 070 | 526,5 k $ | 0,03 % |
| 392 | T Rowe Price Group Inc | 5 522 | 522,5 k $ | 0,03 % |
| 393 | International Flavors & Fragrances Inc | 6 317 | 519,4 k $ | 0,03 % |
| 394 | JB Hunt Transport Services Inc | 2 217 | 517,5 k $ | 0,03 % |
| 395 | Weyerhaeuser Co | 21 067 | 516,8 k $ | 0,03 % |
| 396 | Tyson Foods Inc | 7 949 | 516,6 k $ | 0,03 % |
| 397 | Packaging Corp of America | 2 200 | 510,7 k $ | 0,03 % |
| 398 | Hologic Inc | 6 758 | 509,3 k $ | 0,03 % |
| 399 | Evergy Inc | 6 074 | 508,2 k $ | 0,03 % |
| 400 | Deckers Outdoor Corp | 4 300 | 504,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,0 %
- Finance 12,1 %
- Communication 10,4 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Santé 9,5 %
- Industrie 8,6 %
- Consommation de base 5,1 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 3,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 497 | 1,6 Md $ | 99,58 % |
| 2 | Irlande | 2 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1 M $ | 0,06 % |
| 5 | Jersey | 1 | 661,6 k $ | 0,04 % |
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