Composition de State Street S&P 500 Index Fund
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 39,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | HALLIBURTON COMPANY | 20 980 | 815,1 k $ | 0,05 % |
| 302 | IQVIA Holdings Inc | 4 473 | 815 k $ | 0,05 % |
| 303 | Carnival Corp Ltd | 28 449 | 798,3 k $ | 0,05 % |
| 304 | Arch Capital Group Ltd | 8 864 | 791,9 k $ | 0,05 % |
| 305 | Paychex Inc | 8 163 | 791,6 k $ | 0,05 % |
| 306 | GE HealthCare Technologies Inc | 12 695 | 791,4 k $ | 0,05 % |
| 307 | Northern Trust Corp | 4 768 | 788,9 k $ | 0,05 % |
| 308 | Otis Worldwide Corp | 11 113 | 787,2 k $ | 0,05 % |
| 309 | ResMed Inc | 4 089 | 779,2 k $ | 0,04 % |
| 310 | Hershey Co/The | 4 006 | 777,3 k $ | 0,04 % |
| 311 | Biogen Inc | 3 947 | 773,6 k $ | 0,04 % |
| 312 | Centene Corp | 12 896 | 768,6 k $ | 0,04 % |
| 313 | Casey's General Stores Inc | 1 000 | 767,1 k $ | 0,04 % |
| 314 | Xylem Inc/NY | 6 934 | 759,6 k $ | 0,04 % |
| 315 | CENTERPOINT ENERGY INC | 17 886 | 755,9 k $ | 0,04 % |
| 316 | Citizens Financial Group Inc | 11 994 | 746,7 k $ | 0,04 % |
| 317 | Live Nation Entertainment Inc | 4 400 | 741 k $ | 0,04 % |
| 318 | Teledyne Technologies Inc | 1 193 | 739,5 k $ | 0,04 % |
| 319 | Dexcom Inc | 10 020 | 738,9 k $ | 0,04 % |
| 320 | Copart Inc | 22 424 | 734,8 k $ | 0,04 % |
| 321 | Dover Corp | 3 475 | 734,5 k $ | 0,04 % |
| 322 | Ares Management Corp | 5 700 | 732,5 k $ | 0,04 % |
| 323 | Cognizant Technology Solutions Corp | 13 097 | 730,2 k $ | 0,04 % |
| 324 | PPL Corp | 20 604 | 729,2 k $ | 0,04 % |
| 325 | Atmos Energy Corp | 4 300 | 727,3 k $ | 0,04 % |
| 326 | Raymond James Financial Inc | 5 000 | 717,1 k $ | 0,04 % |
| 327 | Veeva Systems Inc | 4 100 | 714,8 k $ | 0,04 % |
| 328 | NRG ENERGY INC | 5 298 | 710,4 k $ | 0,04 % |
| 329 | HP Inc | 26 092 | 705,5 k $ | 0,04 % |
| 330 | Hubbell Inc | 1 480 | 700,9 k $ | 0,04 % |
| 331 | Mettler-Toledo International Inc | 590 | 696,5 k $ | 0,04 % |
| 332 | Eversource Energy | 10 196 | 696,1 k $ | 0,04 % |
| 333 | Expedia Group Inc | 3 075 | 694,3 k $ | 0,04 % |
| 334 | FirstEnergy Corp | 14 960 | 694 k $ | 0,04 % |
| 335 | Williams-Sonoma Inc | 3 400 | 692,1 k $ | 0,04 % |
| 336 | Edison International | 9 849 | 688,8 k $ | 0,04 % |
| 337 | PPG Industries Inc | 6 094 | 688,5 k $ | 0,04 % |
| 338 | Dollar General Corp | 6 174 | 682,9 k $ | 0,04 % |
| 339 | Darden Restaurants Inc | 3 340 | 681,1 k $ | 0,04 % |
| 340 | Cincinnati Financial Corp | 4 274 | 672,8 k $ | 0,04 % |
| 341 | Verisk Analytics Inc | 3 825 | 669,3 k $ | 0,04 % |
| 342 | West Pharmaceutical Services Inc | 2 070 | 668,2 k $ | 0,04 % |
| 343 | Ingersoll Rand Inc | 9 306 | 666,7 k $ | 0,04 % |
| 344 | American Water Works Co Inc | 5 387 | 664,1 k $ | 0,04 % |
| 345 | Synchrony Financial | 9 197 | 657 k $ | 0,04 % |
| 346 | AvalonBay Communities Inc | 3 528 | 643,9 k $ | 0,04 % |
| 347 | Fidelity National Information Services Inc | 14 914 | 641,2 k $ | 0,04 % |
| 348 | Super Micro Computer Inc | 13 900 | 640,7 k $ | 0,04 % |
| 349 | Dollar Tree Inc | 5 479 | 638 k $ | 0,04 % |
| 350 | Ulta Beauty Inc | 1 249 | 635,6 k $ | 0,04 % |
| 351 | Equity Residential | 9 682 | 633,7 k $ | 0,04 % |
| 352 | PulteGroup Inc | 5 352 | 632,5 k $ | 0,04 % |
| 353 | Corpay Inc | 1 745 | 631,3 k $ | 0,04 % |
| 354 | Akamai Technologies Inc | 4 184 | 625,7 k $ | 0,04 % |
| 355 | Southwest Airlines Co | 14 527 | 623,9 k $ | 0,04 % |
| 356 | Regions Financial Corp | 22 129 | 619,6 k $ | 0,04 % |
| 357 | CMS Energy Corp | 8 501 | 616,9 k $ | 0,04 % |
| 358 | Texas Pacific Land Corp | 1 560 | 613,1 k $ | 0,04 % |
| 359 | STERIS PLC | 2 854 | 607,1 k $ | 0,03 % |
| 360 | CH Robinson Worldwide Inc | 3 397 | 606,9 k $ | 0,03 % |
| 361 | Willis Towers Watson PLC | 2 428 | 606,2 k $ | 0,03 % |
| 362 | SBA Communications Corp | 2 965 | 602,4 k $ | 0,03 % |
| 363 | Dow Inc | 17 791 | 600,4 k $ | 0,03 % |
| 364 | EXPAND ENERGY CORP | 6 400 | 595,1 k $ | 0,03 % |
| 365 | Labcorp Holdings Inc | 2 274 | 591,4 k $ | 0,03 % |
| 366 | Omnicom Group Inc | 8 104 | 589,2 k $ | 0,03 % |
| 367 | VeriSign Inc | 2 050 | 585 k $ | 0,03 % |
| 368 | Church & Dwight Co Inc | 6 103 | 583,6 k $ | 0,03 % |
| 369 | T Rowe Price Group Inc | 5 522 | 577,2 k $ | 0,03 % |
| 370 | KeyCorp | 26 871 | 573,2 k $ | 0,03 % |
| 371 | Principal Financial Group Inc | 5 526 | 572,6 k $ | 0,03 % |
| 372 | Equifax Inc | 3 439 | 570,2 k $ | 0,03 % |
| 373 | Albemarle Corp | 3 230 | 569,8 k $ | 0,03 % |
| 374 | Lennar Corp | 6 315 | 567 k $ | 0,03 % |
| 375 | Constellation Brands Inc | 4 076 | 565,8 k $ | 0,03 % |
| 376 | DuPont de Nemours Inc | 11 602 | 561,8 k $ | 0,03 % |
| 377 | NISOURCE INC | 11 978 | 553,6 k $ | 0,03 % |
| 378 | Smurfit Westrock PLC | 13 453 | 553,6 k $ | 0,03 % |
| 379 | W R Berkley Corp | 8 675 | 551,2 k $ | 0,03 % |
| 380 | Veralto Corp | 6 685 | 549,7 k $ | 0,03 % |
| 381 | Estee Lauder Cos Inc/The | 6 164 | 548,3 k $ | 0,03 % |
| 382 | Quest Diagnostics Inc | 2 810 | 547,7 k $ | 0,03 % |
| 383 | VIATRIS INC | 33 637 | 546,9 k $ | 0,03 % |
| 384 | Alliant Energy Corp | 7 500 | 537,1 k $ | 0,03 % |
| 385 | Snap-on Inc | 1 446 | 536,8 k $ | 0,03 % |
| 386 | Expeditors International of Washington Inc | 3 367 | 532 k $ | 0,03 % |
| 387 | AMCOR PLC | 13 661 | 530,3 k $ | 0,03 % |
| 388 | Kraft Heinz Co/The | 22 051 | 529,4 k $ | 0,03 % |
| 389 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3 400 | 522,6 k $ | 0,03 % |
| 390 | F5 Inc | 1 355 | 519,6 k $ | 0,03 % |
| 391 | Weyerhaeuser Co | 21 067 | 516,4 k $ | 0,03 % |
| 392 | Loews Corp | 4 906 | 508 k $ | 0,03 % |
| 393 | General Mills Inc | 14 895 | 503,6 k $ | 0,03 % |
| 394 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 817 | 502,3 k $ | 0,03 % |
| 395 | Evergy Inc | 6 074 | 498,3 k $ | 0,03 % |
| 396 | Deckers Outdoor Corp | 4 300 | 489,6 k $ | 0,03 % |
| 397 | NVR Inc | 80 | 488,4 k $ | 0,03 % |
| 398 | International Paper Co | 14 512 | 485,7 k $ | 0,03 % |
| 399 | Tyson Foods Inc | 7 949 | 485 k $ | 0,03 % |
| 400 | PTC Inc | 3 479 | 482,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,8 %
- Finance 11,0 %
- Communication 10,3 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Santé 8,0 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 1,7 Md $ | 99,49 % |
| 2 | Irlande | 3 | 5,9 M $ | 0,34 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 791,9 k $ | 0,05 % |
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