Zusammensetzung von Xtrackers Russell US Multifactor ETF
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- Nettovermögen
- 272,4 Mio. $ davon 270,4 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 840 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 7,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 29.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flex Ltd | 24.262 | 3,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 2 | McKesson Corp | 3.716 | 2,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 3 | WESTERN DIGITAL CORP | 4.306 | 2,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 4 | Altria Group Inc | 32.114 | 2,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 5 | Jabil Inc | 5.160 | 1,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 6 | Marathon Petroleum Corp | 7.457 | 1,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 7 | VeriSign Inc | 6.360 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 8 | ROYALTY PHARMA PLC | 30.667 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 9 | Cigna Group/The | 6.087 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 10 | Qnity Electronics Inc | 10.601 | 1,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 11 | TD SYNNEX Corp | 6.041 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 12 | Reliance Inc | 3.804 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 13 | CVS Health Corp | 15.919 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 14 | Dollar General Corp | 12.985 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 15 | eBay Inc | 12.802 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 16 | Devon Energy Corp | 29.791 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 17 | Arch Capital Group Ltd | 14.829 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 18 | Cboe Global Markets Inc | 3.946 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 19 | Valero Energy Corp | 5.299 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 20 | Cincinnati Financial Corp | 8.105 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 21 | F5 Inc | 3.309 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 22 | Hewlett Packard Enterprise Co | 29.297 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 23 | Leidos Holdings Inc | 9.766 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 24 | Archer-Daniels-Midland Co | 15.468 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 25 | NetApp Inc | 6.971 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 26 | Expeditors International of Washington Inc | 7.557 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 27 | BorgWarner Inc | 16.611 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 28 | EMCOR Group Inc | 1.428 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 4.700 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 30 | Humana Inc | 3.849 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 31 | PulteGroup Inc | 9.745 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 32 | EOG Resources Inc | 8.634 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 33 | Hartford Insurance Group Inc/The | 8.924 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 34 | Ross Stores Inc | 4.823 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 35 | Cognizant Technology Solutions Corp | 19.866 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 36 | Hershey Co/The | 5.668 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 37 | Corning Inc | 6.055 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 38 | Travelers Cos Inc/The | 3.740 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 39 | Micron Technology Inc | 1.117 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 40 | General Motors Co | 12.980 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 41 | Allstate Corp/The | 5.160 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 42 | Lam Research Corp | 3.315 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 43 | Verizon Communications Inc | 21.601 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 44 | United Therapeutics Corp | 1.836 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 45 | General Dynamics Corp | 2.835 | 983.234,7 $ | 0,36 % |
| 46 | KLA Corp | 509 | 978.150,4 $ | 0,36 % |
| 47 | Electronic Arts Inc | 4.786 | 965.431,9 $ | 0,35 % |
| 48 | Fox Corp | 15.053 | 962.187,8 $ | 0,35 % |
| 49 | STEEL DYNAMICS INC | 3.616 | 940.702,4 $ | 0,35 % |
| 50 | Cummins Inc | 1.433 | 926.620,8 $ | 0,34 % |
| 51 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 10.897 | 917.854,3 $ | 0,34 % |
| 52 | Exelon Corp | 20.037 | 914.488,7 $ | 0,34 % |
| 53 | US Foods Holding Corp | 11.124 | 910.499,4 $ | 0,33 % |
| 54 | Synchrony Financial | 12.722 | 908.859,7 $ | 0,33 % |
| 55 | Applied Materials Inc | 2.005 | 902.370,3 $ | 0,33 % |
| 56 | Markel Group Inc | 496 | 900.532,6 $ | 0,33 % |
| 57 | Cencora Inc | 3.343 | 900.470,5 $ | 0,33 % |
| 58 | Baker Hughes Co | 14.054 | 897.769,5 $ | 0,33 % |
| 59 | Nucor Corp | 3.590 | 897.500 $ | 0,33 % |
| 60 | Ulta Beauty Inc | 1.735 | 882.854,8 $ | 0,32 % |
| 61 | American Electric Power Co Inc | 6.903 | 874.403 $ | 0,32 % |
| 62 | Newmont Corp | 7.828 | 859.592,7 $ | 0,32 % |
| 63 | Kroger Co/The | 13.757 | 854.997,6 $ | 0,31 % |
| 64 | CF Industries Holdings Inc | 7.580 | 851.613 $ | 0,31 % |
| 65 | Phillips 66 | 4.734 | 832.615,9 $ | 0,31 % |
| 66 | Corteva Inc | 10.555 | 826.245,4 $ | 0,30 % |
| 67 | Evergy Inc | 9.975 | 818.349 $ | 0,30 % |
| 68 | AT&T Inc | 32.957 | 817.333,6 $ | 0,30 % |
| 69 | VICI Properties Inc | 28.928 | 816.348,2 $ | 0,30 % |
| 70 | Teradyne Inc | 2.179 | 815.621,5 $ | 0,30 % |
| 71 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 3.443 | 814.235,1 $ | 0,30 % |
| 72 | T Rowe Price Group Inc | 7.778 | 813.034,3 $ | 0,30 % |
| 73 | Aptiv PLC | 11.963 | 812.766,2 $ | 0,30 % |
| 74 | Mueller Industries Inc | 6.280 | 807.608 $ | 0,30 % |
| 75 | Dell Technologies Inc | 1.882 | 792.152,6 $ | 0,29 % |
| 76 | DTE ENERGY COMPANY | 5.530 | 790.071,1 $ | 0,29 % |
| 77 | Johnson Controls International plc | 5.801 | 777.682,1 $ | 0,29 % |
| 78 | W R Berkley Corp | 12.231 | 777.157,7 $ | 0,29 % |
| 79 | Consolidated Edison Inc | 7.291 | 770.148,3 $ | 0,28 % |
| 80 | Monster Beverage Corp | 8.698 | 766.119,8 $ | 0,28 % |
| 81 | CH Robinson Worldwide Inc | 4.268 | 762.478,2 $ | 0,28 % |
| 82 | JB Hunt Transport Services Inc | 2.750 | 760.182,5 $ | 0,28 % |
| 83 | Snap-on Inc | 2.041 | 757.639,6 $ | 0,28 % |
| 84 | Mondelez International Inc | 12.340 | 754.837,8 $ | 0,28 % |
| 85 | Analog Devices Inc | 1.821 | 753.620,9 $ | 0,28 % |
| 86 | Entergy Corp | 6.804 | 741.976,2 $ | 0,27 % |
| 87 | Colgate-Palmolive Co | 8.229 | 741.679,8 $ | 0,27 % |
| 88 | FedEx Corp | 1.798 | 740.326,5 $ | 0,27 % |
| 89 | Ralph Lauren Corp | 2.033 | 739.808,7 $ | 0,27 % |
| 90 | Ford Motor Co | 41.126 | 717.237,4 $ | 0,26 % |
| 91 | Duke Energy Corp | 5.815 | 713.675 $ | 0,26 % |
| 92 | Yum! Brands Inc | 4.820 | 713.119 $ | 0,26 % |
| 93 | Fastenal Co | 16.094 | 711.354,8 $ | 0,26 % |
| 94 | SLB Ltd | 12.902 | 703.804,1 $ | 0,26 % |
| 95 | Progressive Corp/The | 3.633 | 691.723,2 $ | 0,25 % |
| 96 | DuPont de Nemours Inc | 14.237 | 689.355,5 $ | 0,25 % |
| 97 | NRG ENERGY INC | 5.127 | 687.428,2 $ | 0,25 % |
| 98 | Simon Property Group Inc | 3.354 | 687.268,1 $ | 0,25 % |
| 99 | Ferguson Enterprises Inc | 3.024 | 683.333,3 $ | 0,25 % |
| 100 | Cirrus Logic Inc | 4.019 | 683.029,1 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,4 %
- Industrie 11,7 %
- Gesundheit 7,9 %
- Finanzen 6,9 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Versorger 5,7 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Energie 3,8 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Kommunikation 2,5 %
- Immobilien 1,5 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 32,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,9 %
- Bermuda 1,0 %
- Irland 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Luxemburg 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 810 | 262,1 Mio. $ | 96,92 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 3 | Irland | 5 | 2 Mio. $ | 0,74 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 5 | Luxemburg | 1 | 611.263 $ | 0,23 % |
| 6 | Kanada | 2 | 571.241,8 $ | 0,21 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 534.741,2 $ | 0,20 % |
| 8 | Jersey | 2 | 478.225,9 $ | 0,18 % |
| 9 | Kaimaninseln | 5 | 206.951,8 $ | 0,08 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 86.866,7 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Xtrackers Russell US Multifactor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000048521