Zusammensetzung von Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF
ISIN US0250721257
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- Nettovermögen
- 405,5 Mio. $ davon 404,9 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 613 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 7,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WESTERN DIGITAL CORP | 10.073 | 5,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 2 | Ciena Corp | 6.004 | 3,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 3 | Devon Energy Corp | 67.379 | 3 Mio. $ | 0,74 % |
| 4 | Flex Ltd | 19.432 | 2,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 5 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.563 | 2,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 6 | Delta Air Lines Inc | 32.970 | 2,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 7 | ON Semiconductor Corp | 21.401 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 8 | Teradyne Inc | 6.792 | 2,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 9 | Nucor Corp | 9.750 | 2,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 10 | Bloom Energy Corp | 8.402 | 2,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 8.574 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 12 | Rockwell Automation Inc | 4.776 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 13 | eBay Inc | 19.514 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 14 | Edwards Lifesciences Corp | 24.654 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 15 | United Rentals Inc | 2.113 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 16 | United Airlines Holdings Inc | 18.196 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 17 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1.327 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 18 | Keysight Technologies Inc | 6.123 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 19 | Fifth Third Bancorp | 41.273 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 20 | Old Dominion Freight Line Inc | 8.787 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 21 | State Street Corp | 12.636 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 22 | CHENIERE ENERGY INC | 8.564 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 23 | Hartford Insurance Group Inc/The | 14.869 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 24 | Jabil Inc | 5.119 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 25 | Archer-Daniels-Midland Co | 22.717 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 26 | Target Corp | 14.241 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 27 | EMCOR Group Inc | 2.178 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 28 | Occidental Petroleum Corp | 31.731 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 29 | Carnival Corp Ltd | 63.428 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 30 | Ford Motor Co | 101.446 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 31 | American International Group Inc | 23.725 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 32 | TECHNIPFMC PLC | 25.691 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 33 | DR Horton Inc | 11.938 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 34 | EQT Corp | 31.660 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 35 | Coherent Corp | 4.785 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 36 | Prudential Financial Inc | 17.166 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 37 | STEEL DYNAMICS INC | 6.631 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 38 | Ameriprise Financial Inc | 3.831 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 39 | Kroger Co/The | 27.219 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 40 | Vulcan Materials Co | 5.753 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 41 | Centene Corp | 27.252 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 42 | Chipotle Mexican Grill Inc | 50.917 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 43 | Exelon Corp | 35.419 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | Agilent Technologies Inc | 11.883 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 45 | Warner Bros Discovery Inc | 59.044 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 46 | Entergy Corp | 14.604 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 47 | Northern Trust Corp | 9.618 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | Cboe Global Markets Inc | 4.762 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | HALLIBURTON COMPANY | 40.513 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 50 | Garmin Ltd | 6.690 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 51 | Sysco Corp | 20.305 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 52 | Martin Marietta Materials Inc | 2.638 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 53 | IDEXX Laboratories Inc | 2.713 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 54 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 5.853 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 55 | Arch Capital Group Ltd | 17.026 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 56 | First Solar Inc | 4.940 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 57 | Waste Connections Inc | 10.138 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 58 | NetApp Inc | 8.617 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 59 | Tapestry Inc | 10.311 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 60 | CBRE Group Inc | 11.917 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 61 | Huntington Bancshares Inc/OH | 89.173 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 62 | M&T Bank Corp | 6.739 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 63 | Casey's General Stores Inc | 1.898 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | Biogen Inc | 7.256 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 65 | Take-Two Interactive Software Inc | 6.311 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | ONEOK Inc | 16.651 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | Synchrony Financial | 19.327 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | Becton Dickinson & Co | 9.312 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 69 | Waters Corp | 3.571 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 70 | Humana Inc | 4.484 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 71 | ATI INC | 7.815 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | Electronic Arts Inc | 6.748 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | Dexcom Inc | 18.233 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | Xcel Energy Inc | 16.858 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | Block Inc | 17.258 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 76 | Hershey Co/The | 6.720 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 77 | PG&E Corp | 79.741 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | United Therapeutics Corp | 2.302 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 79 | Dollar General Corp | 11.552 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 80 | Curtiss-Wright Corp | 1.698 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 81 | MetLife Inc | 15.310 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 82 | Consolidated Edison Inc | 11.957 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 83 | XPO Inc | 5.835 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 84 | Citizens Financial Group Inc | 20.033 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 85 | JB Hunt Transport Services Inc | 4.455 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 86 | Keurig Dr Pepper Inc | 41.001 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 87 | EXPAND ENERGY CORP | 13.142 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 88 | Nextpower Inc | 7.792 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 89 | Cognizant Technology Solutions Corp | 21.799 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 90 | Dover Corp | 5.750 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 91 | Dollar Tree Inc | 10.366 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 92 | Kenvue Inc | 69.003 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 93 | Raymond James Financial Inc | 8.312 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 94 | Expedia Group Inc | 5.272 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 95 | Williams-Sonoma Inc | 5.847 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 96 | IQVIA Holdings Inc | 6.499 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 97 | Carpenter Technology Corp | 2.517 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 98 | Dow Inc | 34.788 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 99 | Texas Pacific Land Corp | 2.968 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 100 | MasTec Inc | 3.063 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 11,4 %
- Technologie 9,4 %
- Finanzen 8,9 %
- Gesundheit 6,3 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Rohstoffe 5,6 %
- Energie 5,0 %
- Versorger 4,6 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Kommunikation 2,1 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 35,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Bermuda 1,1 %
- Irland 0,7 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Guernsey 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 589 | 393,1 Mio. $ | 97,10 % |
| 2 | Bermuda | 8 | 4,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 3 | Irland | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 4 | Kaimaninseln | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | Guernsey | 2 | 294.729,9 $ | 0,07 % |
| 7 | Jersey | 2 | 68.323,5 $ | 0,02 % |
| 8 | Kanada | 1 | 80 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000082826