Zusammensetzung von Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF
ISIN US0250721257
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- Nettovermögen
- 314,5 Mio. $ davon 313,9 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 603 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 6,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Digital Corp | 10.073 | 2,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 2 | Comfort Systems USA Inc | 1.563 | 2,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 3 | Teradyne Inc | 6.879 | 2,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 4 | Ciena Corp | 5.989 | 2,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 8.574 | 2 Mio. $ | 0,64 % |
| 6 | Keysight Technologies Inc | 6.123 | 1,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 7 | Cheniere Energy Inc | 7.672 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 8 | Hartford Insurance Group Inc/The | 12.204 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 9 | Rockwell Automation Inc | 4.188 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 10 | United Airlines Holdings Inc | 15.913 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 11 | Occidental Petroleum Corp | 31.731 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 12 | Fifth Third Bancorp | 33.803 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 13 | Warner Bros Discovery Inc | 59.044 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 14 | Delta Air Lines Inc | 25.117 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 15 | Target Corp | 14.241 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 16 | Sysco Corp | 17.598 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 17 | Carnival Corp | 50.298 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 18 | Martin Marietta Materials Inc | 2.305 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 19 | Dollar General Corp | 9.876 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 20 | Monolithic Power Systems Inc | 1.327 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 21 | EQT Corp | 24.503 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 22 | DR Horton Inc | 9.319 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 23 | Vulcan Materials Co | 4.705 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 24 | eBay Inc | 16.026 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 25 | Entergy Corp | 13.473 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 26 | TechnipFMC PLC | 21.678 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 27 | Waste Connections Inc | 8.272 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 28 | Kroger Co/The | 20.479 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 29 | EMCOR Group Inc | 1.921 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 30 | Nucor Corp | 7.863 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 31 | Arch Capital Group Ltd | 13.855 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 32 | ONEOK Inc | 16.651 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 33 | State Street Corp | 10.636 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 34 | Garmin Ltd | 5.359 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 35 | Electronic Arts Inc | 6.748 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 36 | Devon Energy Corp | 31.081 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 37 | American International Group Inc | 16.784 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 38 | Exelon Corp | 26.928 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 39 | Synchrony Financial | 18.851 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 40 | Prudential Financial, Inc. | 13.211 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 41 | Northern Trust Corp | 9.004 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | Tapestry Inc | 8.277 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 43 | Ulta Beauty Inc | 1.876 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 44 | Flex Ltd | 20.190 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 45 | Agilent Technologies Inc | 10.339 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | Archer-Daniels-Midland Co | 18.159 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 47 | Valero Energy Corp | 6.079 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 48 | Bloom Energy Corp | 7.942 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | Texas Pacific Land Corp | 2.358 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 50 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4.602 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 51 | Jabil Inc | 4.531 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 52 | Expand Energy Corp | 11.118 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 53 | ON Semiconductor Corp | 17.999 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 54 | Steel Dynamics Inc | 6.160 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 55 | Southwest Airlines Co | 24.129 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 56 | Coherent Corp | 4.512 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 57 | Cboe Global Markets Inc | 3.880 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 58 | Xcel Energy Inc | 13.927 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 59 | PulteGroup Inc | 8.458 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 60 | M&T Bank Corp | 5.324 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 61 | Old Dominion Freight Line Inc | 5.682 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 62 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 17.804 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 63 | Hershey Co/The | 4.846 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | Biogen Inc | 5.910 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 65 | Dollar Tree Inc | 8.960 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 66 | ResMed Inc | 4.398 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | Citizens Financial Group Inc | 18.543 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 68 | Consolidated Edison Inc | 9.912 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 69 | Williams-Sonoma Inc | 5.395 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | Tractor Supply Co | 21.394 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 71 | Huntington Bancshares Inc/OH | 65.784 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | PPG Industries Inc | 8.925 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | GE HealthCare Technologies Inc | 12.890 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 74 | Casey's General Stores Inc | 1.580 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | ATI Inc | 6.549 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 76 | PG&E Corp | 56.120 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 77 | Coterra Energy Inc | 34.770 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 78 | CBRE Group Inc | 7.161 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 79 | Dover Corp | 4.678 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 80 | Hubbell Inc | 2.043 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 81 | Raymond James Financial Inc | 6.801 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 82 | United Therapeutics Corp | 2.064 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 83 | Take-Two Interactive Software Inc | 4.872 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 84 | Dexcom Inc | 13.790 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 85 | Curtiss-Wright Corp | 1.444 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 86 | LPL Financial Holdings Inc | 3.355 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 87 | Expedia Group Inc | 4.667 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 88 | XPO Inc | 4.753 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 89 | Church & Dwight Co Inc | 9.462 | 992.185,3 $ | 0,32 % |
| 90 | Baker Hughes Co | 15.101 | 985.491,3 $ | 0,31 % |
| 91 | Centene Corp | 21.837 | 980.044,6 $ | 0,31 % |
| 92 | NRG Energy Inc | 5.424 | 970.679 $ | 0,31 % |
| 93 | Cincinnati Financial Corp | 5.768 | 945.836,6 $ | 0,30 % |
| 94 | Xylem Inc/NY | 7.295 | 945.140,2 $ | 0,30 % |
| 95 | Expeditors International of Washington Inc | 6.507 | 943.710,2 $ | 0,30 % |
| 96 | STERIS PLC | 3.664 | 924.610,4 $ | 0,29 % |
| 97 | Edwards Lifesciences Corp | 10.692 | 924.537,2 $ | 0,29 % |
| 98 | IQVIA Holdings Inc | 5.169 | 924.268,9 $ | 0,29 % |
| 99 | Albemarle Corp | 5.161 | 922.115,9 $ | 0,29 % |
| 100 | Woodward Inc | 2.379 | 920.102 $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 10,8 %
- Finanzen 8,3 %
- Technologie 8,2 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Energie 5,8 %
- Rohstoffe 5,6 %
- Gesundheit 5,4 %
- Versorger 5,1 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Kommunikation 2,3 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 36,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,9 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Singapur 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 582 | 304,2 Mio. $ | 96,90 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 3,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 3 | Kaimaninseln | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 5 | Singapur | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 6 | Irland | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 721.991 $ | 0,23 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 269.916,6 $ | 0,09 % |
| 9 | Jersey | 2 | 38.020,4 $ | 0,01 % |
| 10 | Kanada | 1 | 85,5 $ | 0,00 % |
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