Composition d'Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF
ISIN US0250721257
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- Actif net
- 405,5 M $ dont 404,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 613 dans 8 pays
- 10 premières
- 7,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WESTERN DIGITAL CORP | 10 073 | 5,4 M $ | 1,32 % |
| 2 | Ciena Corp | 6 004 | 3,5 M $ | 0,86 % |
| 3 | Devon Energy Corp | 67 379 | 3 M $ | 0,74 % |
| 4 | Flex Ltd | 19 432 | 2,9 M $ | 0,72 % |
| 5 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1 563 | 2,9 M $ | 0,70 % |
| 6 | Delta Air Lines Inc | 32 970 | 2,7 M $ | 0,67 % |
| 7 | ON Semiconductor Corp | 21 401 | 2,6 M $ | 0,64 % |
| 8 | Teradyne Inc | 6 792 | 2,5 M $ | 0,63 % |
| 9 | Nucor Corp | 9 750 | 2,4 M $ | 0,60 % |
| 10 | Bloom Energy Corp | 8 402 | 2,4 M $ | 0,59 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 8 574 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 12 | Rockwell Automation Inc | 4 776 | 2,2 M $ | 0,53 % |
| 13 | eBay Inc | 19 514 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| 14 | Edwards Lifesciences Corp | 24 654 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| 15 | United Rentals Inc | 2 113 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 16 | United Airlines Holdings Inc | 18 196 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 17 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1 327 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 18 | Keysight Technologies Inc | 6 123 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 19 | Fifth Third Bancorp | 41 273 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 20 | Old Dominion Freight Line Inc | 8 787 | 2 M $ | 0,49 % |
| 21 | State Street Corp | 12 636 | 2 M $ | 0,49 % |
| 22 | CHENIERE ENERGY INC | 8 564 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 23 | Hartford Insurance Group Inc/The | 14 869 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 24 | Jabil Inc | 5 119 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 25 | Archer-Daniels-Midland Co | 22 717 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| 26 | Target Corp | 14 241 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| 27 | EMCOR Group Inc | 2 178 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 28 | Occidental Petroleum Corp | 31 731 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 29 | Carnival Corp Ltd | 63 428 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 30 | Ford Motor Co | 101 446 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 31 | American International Group Inc | 23 725 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 32 | TECHNIPFMC PLC | 25 691 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 33 | DR Horton Inc | 11 938 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 34 | EQT Corp | 31 660 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| 35 | Coherent Corp | 4 785 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| 36 | Prudential Financial Inc | 17 166 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| 37 | STEEL DYNAMICS INC | 6 631 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| 38 | Ameriprise Financial Inc | 3 831 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 39 | Kroger Co/The | 27 219 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 40 | Vulcan Materials Co | 5 753 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 41 | Centene Corp | 27 252 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 42 | Chipotle Mexican Grill Inc | 50 917 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 43 | Exelon Corp | 35 419 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 44 | Agilent Technologies Inc | 11 883 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 45 | Warner Bros Discovery Inc | 59 044 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 46 | Entergy Corp | 14 604 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 47 | Northern Trust Corp | 9 618 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 48 | Cboe Global Markets Inc | 4 762 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 49 | HALLIBURTON COMPANY | 40 513 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 50 | Garmin Ltd | 6 690 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 51 | Sysco Corp | 20 305 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 52 | Martin Marietta Materials Inc | 2 638 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 53 | IDEXX Laboratories Inc | 2 713 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 54 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 5 853 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 55 | Arch Capital Group Ltd | 17 026 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 56 | First Solar Inc | 4 940 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 57 | Waste Connections Inc | 10 138 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 58 | NetApp Inc | 8 617 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 59 | Tapestry Inc | 10 311 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 60 | CBRE Group Inc | 11 917 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 61 | Huntington Bancshares Inc/OH | 89 173 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 62 | M&T Bank Corp | 6 739 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 63 | Casey's General Stores Inc | 1 898 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 64 | Biogen Inc | 7 256 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 65 | Take-Two Interactive Software Inc | 6 311 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 66 | ONEOK Inc | 16 651 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 67 | Synchrony Financial | 19 327 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 68 | Becton Dickinson & Co | 9 312 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 69 | Waters Corp | 3 571 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 70 | Humana Inc | 4 484 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 71 | ATI INC | 7 815 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 72 | Electronic Arts Inc | 6 748 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 73 | Dexcom Inc | 18 233 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 74 | Xcel Energy Inc | 16 858 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 75 | Block Inc | 17 258 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 76 | Hershey Co/The | 6 720 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 77 | PG&E Corp | 79 741 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 78 | United Therapeutics Corp | 2 302 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 79 | Dollar General Corp | 11 552 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 80 | Curtiss-Wright Corp | 1 698 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 81 | MetLife Inc | 15 310 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 82 | Consolidated Edison Inc | 11 957 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 83 | XPO Inc | 5 835 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 84 | Citizens Financial Group Inc | 20 033 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 85 | JB Hunt Transport Services Inc | 4 455 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 86 | Keurig Dr Pepper Inc | 41 001 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 87 | EXPAND ENERGY CORP | 13 142 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 88 | Nextpower Inc | 7 792 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 89 | Cognizant Technology Solutions Corp | 21 799 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 90 | Dover Corp | 5 750 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 91 | Dollar Tree Inc | 10 366 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 92 | Kenvue Inc | 69 003 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 93 | Raymond James Financial Inc | 8 312 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 94 | Expedia Group Inc | 5 272 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 95 | Williams-Sonoma Inc | 5 847 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 96 | IQVIA Holdings Inc | 6 499 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 97 | Carpenter Technology Corp | 2 517 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 98 | Dow Inc | 34 788 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 99 | Texas Pacific Land Corp | 2 968 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 100 | MasTec Inc | 3 063 | 1,2 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Industrie 11,4 %
- Technologie 9,4 %
- Finance 8,9 %
- Santé 6,3 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Matériaux 5,6 %
- Énergie 5,0 %
- Services publics 4,6 %
- Consommation de base 4,6 %
- Communication 2,1 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 35,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Bermudes 1,1 %
- Irlande 0,7 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Guernesey 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 589 | 393,1 M $ | 97,10 % |
| 2 | Bermudes | 8 | 4,3 M $ | 1,07 % |
| 3 | Irlande | 3 | 2,7 M $ | 0,66 % |
| 4 | Îles Caïmans | 4 | 2,2 M $ | 0,55 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 2,2 M $ | 0,53 % |
| 6 | Guernesey | 2 | 294,7 k $ | 0,07 % |
| 7 | Jersey | 2 | 68,3 k $ | 0,02 % |
| 8 | Canada | 1 | 80 $ | 0,00 % |
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