Composition d'Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF
ISIN US0250721257
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- Actif net
- 314,5 M $ dont 313,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 603 dans 10 pays
- 10 premières
- 6,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Regions Financial Corp | 32 699 | 910 k $ | 0,29 % |
| 102 | Darden Restaurants Inc | 4 226 | 903,7 k $ | 0,29 % |
| 103 | KeyCorp | 43 386 | 899,8 k $ | 0,29 % |
| 104 | Eversource Energy | 11 795 | 898,9 k $ | 0,29 % |
| 105 | JB Hunt Transport Services Inc | 3 822 | 892,1 k $ | 0,28 % |
| 106 | Royal Gold Inc | 2 967 | 889,5 k $ | 0,28 % |
| 107 | Fabrinet | 1 630 | 889,4 k $ | 0,28 % |
| 108 | Principal Financial Group Inc | 9 248 | 882,4 k $ | 0,28 % |
| 109 | Packaging Corp of America | 3 782 | 878 k $ | 0,28 % |
| 110 | Markel Group Inc | 423 | 876,7 k $ | 0,28 % |
| 111 | Live Nation Entertainment Inc | 5 385 | 873,1 k $ | 0,28 % |
| 112 | Edison International | 11 657 | 871,2 k $ | 0,28 % |
| 113 | BWX Technologies Inc | 4 224 | 870,1 k $ | 0,28 % |
| 114 | CH Robinson Worldwide Inc | 4 649 | 861,2 k $ | 0,27 % |
| 115 | Atmos Energy Corp | 4 582 | 855,9 k $ | 0,27 % |
| 116 | Snap-on Inc | 2 220 | 855,2 k $ | 0,27 % |
| 117 | Labcorp Holdings Inc | 2 952 | 853,5 k $ | 0,27 % |
| 118 | Equifax Inc | 4 073 | 851,1 k $ | 0,27 % |
| 119 | Viatris Inc | 56 815 | 848,2 k $ | 0,27 % |
| 120 | Keurig Dr Pepper Inc | 28 013 | 848,2 k $ | 0,27 % |
| 121 | Everpure Inc | 13 199 | 847,6 k $ | 0,27 % |
| 122 | Deckers Outdoor Corp | 7 134 | 836,6 k $ | 0,27 % |
| 123 | First Solar Inc | 4 240 | 836,1 k $ | 0,27 % |
| 124 | Corpay Inc | 2 551 | 829,3 k $ | 0,26 % |
| 125 | W R Berkley Corp | 11 562 | 829 k $ | 0,26 % |
| 126 | Estee Lauder Cos Inc/The | 7 559 | 827,5 k $ | 0,26 % |
| 127 | Leidos Holdings Inc | 4 691 | 821,4 k $ | 0,26 % |
| 128 | DuPont de Nemours Inc | 16 387 | 820 k $ | 0,26 % |
| 129 | Lennar Corp | 7 061 | 807,5 k $ | 0,26 % |
| 130 | Block Inc | 12 614 | 803,5 k $ | 0,26 % |
| 131 | SoFi Technologies Inc | 45 153 | 801,9 k $ | 0,25 % |
| 132 | Ford Motor Co | 56 843 | 800,9 k $ | 0,25 % |
| 133 | Broadridge Financial Solutions Inc | 4 292 | 797,8 k $ | 0,25 % |
| 134 | Verisk Analytics Inc | 3 839 | 796,9 k $ | 0,25 % |
| 135 | TALEN ENERGY CORP | 2 145 | 795,7 k $ | 0,25 % |
| 136 | Halliburton Co | 22 015 | 792,5 k $ | 0,25 % |
| 137 | Aptiv PLC | 10 761 | 791,4 k $ | 0,25 % |
| 138 | PPL Corp | 20 169 | 786,2 k $ | 0,25 % |
| 139 | Kenvue Inc | 40 665 | 777,5 k $ | 0,25 % |
| 140 | Ameren Corp | 6 844 | 775,3 k $ | 0,25 % |
| 141 | Veralto Corp | 7 835 | 763,4 k $ | 0,24 % |
| 142 | Kraft Heinz Co/The | 30 983 | 762,5 k $ | 0,24 % |
| 143 | General Mills, Inc. | 16 826 | 761 k $ | 0,24 % |
| 144 | T Rowe Price Group Inc | 8 016 | 758,6 k $ | 0,24 % |
| 145 | Burlington Stores Inc | 2 432 | 746,3 k $ | 0,24 % |
| 146 | Dow Inc | 24 062 | 739,4 k $ | 0,24 % |
| 147 | Reliance Inc | 2 338 | 738 k $ | 0,23 % |
| 148 | DTE Energy Co | 4 978 | 737,9 k $ | 0,23 % |
| 149 | Charter Communications, Inc. | 3 138 | 736,3 k $ | 0,23 % |
| 150 | Waters Corp | 2 287 | 730,4 k $ | 0,23 % |
| 151 | LyondellBasell Industries NV | 12 552 | 722 k $ | 0,23 % |
| 152 | CF Industries Holdings Inc | 7 237 | 720,4 k $ | 0,23 % |
| 153 | Bunge Global SA | 5 962 | 719,3 k $ | 0,23 % |
| 154 | CenterPoint Energy Inc | 16 514 | 718,4 k $ | 0,23 % |
| 155 | Public Service Enterprise Group Inc | 8 327 | 716,7 k $ | 0,23 % |
| 156 | Ameriprise Financial Inc | 1 524 | 716,5 k $ | 0,23 % |
| 157 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 598 | 710,3 k $ | 0,23 % |
| 158 | International Paper Co | 16 245 | 707,5 k $ | 0,22 % |
| 159 | Lincoln Electric Holdings Inc | 2 454 | 704,4 k $ | 0,22 % |
| 160 | Loews Corp | 6 399 | 704 k $ | 0,22 % |
| 161 | Rollins Inc | 11 540 | 702,7 k $ | 0,22 % |
| 162 | Veeva Systems Inc | 3 856 | 701,8 k $ | 0,22 % |
| 163 | NetApp Inc | 7 074 | 700,5 k $ | 0,22 % |
| 164 | Zoom Communications Inc | 9 468 | 700,1 k $ | 0,22 % |
| 165 | US Foods Holding Corp | 7 241 | 699,6 k $ | 0,22 % |
| 166 | Ovintiv Inc | 13 804 | 698,3 k $ | 0,22 % |
| 167 | ITT Inc | 3 447 | 697,7 k $ | 0,22 % |
| 168 | Lennox International Inc | 1 218 | 694,2 k $ | 0,22 % |
| 169 | West Pharmaceutical Services Inc | 2 716 | 690,8 k $ | 0,22 % |
| 170 | Tyson Foods Inc | 10 616 | 689,9 k $ | 0,22 % |
| 171 | Incyte Corp | 6 790 | 687,6 k $ | 0,22 % |
| 172 | Qnity Electronics Inc | 5 405 | 685,1 k $ | 0,22 % |
| 173 | Humana Inc | 3 580 | 682,1 k $ | 0,22 % |
| 174 | Textron Inc | 6 874 | 678,1 k $ | 0,22 % |
| 175 | FirstEnergy Corp | 13 252 | 678 k $ | 0,22 % |
| 176 | Tenet Healthcare Corp | 2 785 | 666,7 k $ | 0,21 % |
| 177 | Lululemon Athletica Inc | 3 597 | 666,1 k $ | 0,21 % |
| 178 | CMS Energy Corp | 8 485 | 662,4 k $ | 0,21 % |
| 179 | nVent Electric PLC | 5 566 | 658,8 k $ | 0,21 % |
| 180 | AMETEK Inc | 2 751 | 658,1 k $ | 0,21 % |
| 181 | Nextpower Inc | 6 254 | 657,3 k $ | 0,21 % |
| 182 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 6 663 | 655,9 k $ | 0,21 % |
| 183 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2 145 | 648,8 k $ | 0,21 % |
| 184 | Carrier Global Corp | 10 073 | 648,7 k $ | 0,21 % |
| 185 | Corteva Inc | 8 081 | 647,4 k $ | 0,21 % |
| 186 | F5 Inc | 2 378 | 645,3 k $ | 0,21 % |
| 187 | Quest Diagnostics Inc | 3 028 | 641,7 k $ | 0,20 % |
| 188 | BorgWarner Inc | 11 047 | 636 k $ | 0,20 % |
| 189 | Avery Dennison Corp | 3 207 | 629,7 k $ | 0,20 % |
| 190 | International Flavors & Fragrances Inc | 7 649 | 629 k $ | 0,20 % |
| 191 | RPM International Inc | 5 496 | 627,2 k $ | 0,20 % |
| 192 | Advanced Drainage Systems Inc | 3 655 | 626,2 k $ | 0,20 % |
| 193 | East West Bancorp Inc | 5 681 | 621,8 k $ | 0,20 % |
| 194 | CDW Corp/DE | 5 066 | 621,3 k $ | 0,20 % |
| 195 | Royalty Pharma PLC | 13 395 | 619 k $ | 0,20 % |
| 196 | First Citizens BancShares Inc/NC | 325 | 616,9 k $ | 0,20 % |
| 197 | Moderna Inc | 11 493 | 615,7 k $ | 0,20 % |
| 198 | Akamai Technologies Inc | 6 251 | 615 k $ | 0,20 % |
| 199 | Toll Brothers Inc | 3 906 | 614,2 k $ | 0,20 % |
| 200 | Ralph Lauren Corp | 1 686 | 611,3 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,8 %
- Finance 8,3 %
- Technologie 8,2 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Énergie 5,8 %
- Matériaux 5,6 %
- Santé 5,4 %
- Services publics 5,1 %
- Consommation de base 4,9 %
- Communication 2,3 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 36,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,9 %
- Bermudes 1,0 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Singapour 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 582 | 304,2 M $ | 96,90 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 3,1 M $ | 1,00 % |
| 3 | Îles Caïmans | 4 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 5 | Singapour | 1 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 6 | Irlande | 2 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 722 k $ | 0,23 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 269,9 k $ | 0,09 % |
| 9 | Jersey | 2 | 38 k $ | 0,01 % |
| 10 | Canada | 1 | 85,5 $ | 0,00 % |
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