Zusammensetzung von Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 860 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 28,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 273.528 | 74,3 Mio. $ | 6,50 % |
| 2 | Apple Inc | 203.850 | 63 Mio. $ | 5,51 % |
| 3 | Microsoft Corp | 114.296 | 53,1 Mio. $ | 4,65 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 57.299 | 29,3 Mio. $ | 2,56 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 82.269 | 28,9 Mio. $ | 2,53 % |
| 6 | ExxonMobil Holdings Corp | 128.049 | 19,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 74.140 | 19 Mio. $ | 1,66 % |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC | 121.564 | 14,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 9 | Walmart Inc | 123.460 | 13,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 10 | AbbVie Inc | 50.129 | 12,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 11 | Intel Corp | 134.927 | 12,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 12 | Bank of America Corp | 189.629 | 11,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 27.783 | 11,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 14 | Chevron Corp | 57.085 | 11,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 71.750 | 10,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 76.120 | 9,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 17 | Coca-Cola Co/The | 105.856 | 9,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 18 | Philip Morris International Inc | 47.983 | 9,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 19 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8.873 | 9 Mio. $ | 0,79 % |
| 20 | RTX Corp | 41.503 | 8,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 21 | Wells Fargo & Co | 94.255 | 8,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 22 | Costco Wholesale Corp | 7.683 | 7,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 23 | Morgan Stanley | 34.484 | 7,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 24 | Meta Platforms Inc | 12.299 | 6,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 25 | Linde PLC | 14.188 | 6,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 26 | Thermo Fisher Scientific Inc | 11.439 | 6,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 27 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 28.949 | 6,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 28 | Verizon Communications Inc | 128.824 | 6 Mio. $ | 0,53 % |
| 29 | McDonald's Corp | 21.851 | 5,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 30 | Citigroup Inc | 44.293 | 5,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 31 | Abbott Laboratories | 53.317 | 5,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 32 | NextEra Energy Inc | 64.233 | 5,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 33 | Walt Disney Co/The | 54.589 | 5,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 34 | PepsiCo Inc | 37.029 | 5,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 35 | Analog Devices Inc | 13.954 | 5,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 36 | Blackrock Inc | 4.698 | 5,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | Welltower Inc | 21.754 | 5,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 38 | Gilead Sciences Inc | 38.224 | 5 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | Union Pacific Corp | 17.025 | 5 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | Charles Schwab Corp/The | 46.343 | 4,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | AT&T Inc | 208.443 | 4,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | QUALCOMM Inc | 32.462 | 4,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | ConocoPhillips | 37.523 | 4,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | Deere & Co | 7.596 | 4,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | Salesforce Inc | 24.457 | 4,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 46 | Pfizer Inc | 175.195 | 4,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 47 | Eaton Corp PLC | 10.109 | 4,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 48 | Prologis Inc | 28.677 | 4,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | CVS Health Corp | 39.489 | 4,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 50 | Bristol-Myers Squibb Co | 62.834 | 4,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 51 | Capital One Financial Corp | 19.182 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | American Express Co | 11.580 | 3,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Uber Technologies Inc | 54.335 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | Progressive Corp/The | 17.974 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Chubb Ltd | 10.827 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | Parker-Hannifin Corp | 3.884 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 57 | Danaher Corp | 19.443 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | S&P Global Inc | 9.096 | 3,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 7.823 | 3,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | Lowe's Cos Inc | 17.251 | 3,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 61 | Altria Group Inc | 51.428 | 3,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 62 | Stryker Corp | 10.640 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | Medtronic PLC | 39.466 | 3,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 64 | Dell Technologies Inc | 8.165 | 3,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | Southern Co/The | 34.723 | 3,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | Accenture PLC | 18.898 | 3,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Bank of New York Mellon Corp/The | 19.793 | 3,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | Equinix Inc | 3.031 | 3,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 69 | PNC Financial Services Group Inc/The | 12.356 | 3,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 70 | Newmont Corp | 32.839 | 3,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 71 | General Dynamics Corp | 7.875 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | US Bancorp | 47.885 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 73 | Duke Energy Corp | 23.972 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 74 | CME Group Inc | 11.125 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | TJX Cos Inc/The | 18.506 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 76 | CSX Corp | 57.147 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | Marsh & McLennan Cos Inc | 14.848 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | Freeport-McMoRan Inc | 44.041 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 79 | Williams Cos Inc/The | 37.522 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | Home Depot Inc/The | 7.979 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | Intercontinental Exchange Inc | 17.292 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 82 | Comcast Corp | 109.135 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 83 | Emerson Electric Co | 17.307 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 84 | T-Mobile US Inc | 15.000 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 85 | Johnson Controls International plc | 17.642 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 86 | Elevance Health Inc | 6.684 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 87 | Valero Energy Corp | 8.008 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 88 | General Motors Co | 27.742 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 89 | Mondelez International Inc | 39.459 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 90 | Phillips 66 | 11.580 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | EOG Resources Inc | 16.476 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 92 | Travelers Cos Inc/The | 6.523 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 93 | 3M Co | 13.826 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 94 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 9.200 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 95 | United Parcel Service Inc | 22.996 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 96 | Honeywell International Inc | 9.764 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 97 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.110 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 98 | Norfolk Southern Corp | 6.921 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 99 | Aon PLC | 6.403 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 100 | SLB Ltd | 46.003 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Technologie 16,9 %
- Gesundheit 11,5 %
- Zyklischer Konsum 10,0 %
- Industrie 8,6 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Energie 4,6 %
- Versorger 3,5 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Kommunikation 2,9 %
- Immobilien 2,3 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 12,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Irland 0,7 %
- Bermuda 0,3 %
- Kanada 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 827 | 1,1 Mrd. $ | 98,71 % |
| 2 | Irland | 5 | 7,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 3 | Bermuda | 8 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 4 | Kanada | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 948.558,3 $ | 0,08 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 940.028 $ | 0,08 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 414.104,5 $ | 0,04 % |
| 8 | Australien | 1 | 320.932,8 $ | 0,03 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 267.535 $ | 0,02 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 181.981,5 $ | 0,02 % |
| 11 | Jersey | 1 | 46.773,8 $ | 0,00 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 22.683,6 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000059732