Zusammensetzung von Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 853 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 20,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Lockheed Martin Corp | 4.848 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 102 | EOG Resources Inc | 17.805 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 103 | Valero Energy Corp | 9.903 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 104 | Marathon Petroleum Corp | 9.799 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 105 | Ciena Corp | 4.596 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 106 | American Electric Power Co Inc | 17.430 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 107 | Marsh & McLennan Cos Inc | 13.949 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 108 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 3.306 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 109 | Norfolk Southern Corp | 7.359 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 110 | Cigna Group/The | 7.903 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 111 | Boston Scientific Corp | 39.792 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 112 | General Motors Co | 29.453 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 113 | Digital Realty Trust Inc | 11.211 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 114 | Baker Hughes Co | 32.324 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 115 | Phillips 66 | 12.195 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 116 | Air Products and Chemicals Inc | 7.239 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 117 | Travelers Cos Inc/The | 7.073 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 118 | 3M Co | 14.581 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 119 | Truist Financial Corp | 41.162 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 120 | Kinder Morgan, Inc. | 63.376 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 121 | Warner Bros Discovery Inc | 75.900 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 122 | Sempra | 21.274 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 123 | PACCAR Inc | 16.795 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 124 | United Rentals Inc | 2.070 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 125 | Keysight Technologies Inc | 5.609 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 126 | L3Harris Technologies Inc | 6.086 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 127 | Target Corp | 14.818 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 128 | Realty Income Corp | 29.846 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 129 | Lumentum Holdings Inc | 2.124 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 130 | Ross Stores Inc | 8.314 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 131 | ONEOK Inc | 20.375 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 132 | Allstate Corp/The | 8.500 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 133 | Dell Technologies Inc | 8.790 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 134 | Coherent Corp | 5.702 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 135 | HCA Healthcare Inc | 4.165 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 136 | Dominion Energy Inc | 27.826 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 137 | Corteva Inc | 22.065 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 138 | AMETEK Inc | 7.512 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 139 | Teradyne Inc | 5.105 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 140 | Aflac Inc | 15.344 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 141 | KKR & Co Inc | 16.599 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 142 | TransDigm Group Inc | 1.488 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 143 | Carrier Global Corp | 25.611 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 144 | Entergy Corp | 14.568 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 145 | AutoZone Inc | 459 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 146 | NIKE Inc | 38.169 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 147 | Nucor Corp | 7.469 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 148 | Simon Property Group Inc | 8.221 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 149 | Electronic Arts Inc | 8.200 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 150 | Illinois Tool Works Inc | 6.356 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 151 | iShares Trust | 7.000 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 152 | Arthur J Gallagher & Co | 7.766 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 153 | Xcel Energy Inc | 19.312 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 154 | Ecolab Inc | 6.143 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 155 | Microchip Technology Inc | 17.195 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 156 | Amgen Inc | 4.602 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 157 | Strategy Inc | 9.585 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 158 | Edwards Lifesciences Corp | 18.776 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 159 | Ferguson Enterprises Inc | 5.850 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 160 | Robinhood Markets Inc | 21.422 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 161 | Ford Motor Co | 127.307 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 162 | PayPal Holdings Inc | 30.491 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 163 | eBay Inc | 14.737 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 164 | Exelon Corp | 32.966 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 165 | Fifth Third Bancorp | 29.494 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 166 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 5.515 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 167 | MetLife Inc | 18.088 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 168 | Delta Air Lines Inc | 21.272 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 169 | Becton Dickinson & Co | 9.332 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 170 | Occidental Petroleum Corp | 22.927 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 171 | Rockwell Automation Inc | 3.389 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 172 | State Street Corp | 9.062 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 173 | Republic Services Inc | 6.585 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 174 | Motorola Solutions Inc | 3.135 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 175 | Nasdaq Inc | 14.731 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 176 | Anglogold Ashanti Plc | 14.437 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 177 | Public Storage | 4.464 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 178 | Ventas Inc | 15.235 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 179 | Garmin Ltd | 5.300 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 180 | Public Service Enterprise Group Inc | 16.296 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 181 | ON Semiconductor Corp | 13.110 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 182 | Diamondback Energy Inc | 6.397 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 183 | American International Group Inc | 17.536 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 184 | Consolidated Edison Inc | 11.738 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 185 | Vulcan Materials Co | 4.297 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 186 | DR Horton Inc | 8.419 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 187 | Kroger Co/The | 18.880 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 188 | Crown Castle Inc | 14.140 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 189 | WEC Energy Group Inc | 10.610 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 190 | Hartford Insurance Group Inc/The | 9.144 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 191 | Hewlett Packard Enterprise Co | 43.385 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 192 | Roper Technologies Inc | 3.499 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 193 | Keurig Dr Pepper Inc | 42.196 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 194 | CBRE Group Inc | 8.614 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 195 | Coinbase Global Inc | 6.547 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 196 | Martin Marietta Materials Inc | 1.949 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 197 | Iron Mountain Inc | 9.569 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 198 | Old Dominion Freight Line Inc | 5.641 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 199 | PG&E Corp | 71.287 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 200 | EQT Corp | 19.626 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Technologie 12,8 %
- Industrie 11,0 %
- Gesundheit 9,8 %
- Kommunikation 8,0 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 5,3 %
- Versorger 4,1 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Immobilien 2,6 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 12,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 821 | 1,1 Mrd. $ | 98,63 % |
| 2 | Irland | 5 | 4,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | Singapur | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 943.279,7 $ | 0,09 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 930.267,8 $ | 0,09 % |
| 8 | Kanada | 2 | 748.386,4 $ | 0,07 % |
| 9 | Jersey | 4 | 357.361,2 $ | 0,03 % |
| 10 | Luxemburg | 2 | 326.201,8 $ | 0,03 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 225.180,9 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000059732