Zusammensetzung von NVIT BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund
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- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 92,7 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 33,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 899.459 | 180 Mio. $ | 6,97 % |
| 2 | Apple Inc | 545.297 | 157,8 Mio. $ | 6,11 % |
| 3 | Microsoft Corp | 275.897 | 102,9 Mio. $ | 3,99 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 363.403 | 86,6 Mio. $ | 3,36 % |
| 5 | Alphabet Inc | 217.768 | 77,8 Mio. $ | 3,02 % |
| 6 | Broadcom Inc | 175.828 | 66,4 Mio. $ | 2,57 % |
| 7 | Alphabet Inc | 175.463 | 62 Mio. $ | 2,40 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 41.869 | 48,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 81.558 | 45,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 10 | Tesla Inc | 104.624 | 44 Mio. $ | 1,71 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 29.374 | 35,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 60.517 | 35,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 68.071 | 34,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 99.548 | 32,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 15 | Intel Corp | 175.444 | 24,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 89.334 | 22,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 29.527 | 21,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 18 | Visa Inc | 61.593 | 21,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 153.815 | 21 Mio. $ | 0,81 % |
| 20 | Lam Research Corp | 46.455 | 20,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 21 | Walmart Inc | 163.072 | 18,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 17.122 | 18,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 146.377 | 17,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 24 | AbbVie Inc | 65.748 | 16,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 16.439 | 15,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 26 | Mastercard Inc | 29.934 | 15,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 27 | KLA Corp | 48.457 | 14,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 28 | General Electric Co | 38.729 | 14,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 33.698 | 14 Mio. $ | 0,54 % |
| 30 | Bank of America Corp | 242.292 | 13,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 37.033 | 13,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 86.454 | 12,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 33 | Sandisk Corp | 5.491 | 12,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 91.584 | 11,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 35 | Coca-Cola Co/The | 144.020 | 11,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 36 | GE VERNOVA INC | 9.961 | 11,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | Chevron Corp | 69.733 | 11,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 38 | Netflix Inc | 156.153 | 11,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10.956 | 11,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 57.909 | 10,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 30.061 | 10,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 33.761 | 10,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 84.978 | 9,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 34.773 | 9,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 45 | Marvell Technology Inc | 32.491 | 9,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 46 | RTX Corp | 49.934 | 9,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 113.442 | 9,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | Morgan Stanley | 44.429 | 9,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | Oracle Corp | 63.081 | 9,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 50 | Linde PLC | 17.142 | 8,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | Citigroup Inc | 63.295 | 8,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 12.783 | 8,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 53 | Amphenol Corp | 45.727 | 8,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 8.320 | 8 Mio. $ | 0,31 % |
| 55 | Corning Inc | 29.044 | 7,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 56 | Amgen Inc | 20.032 | 7,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 39.128 | 7,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 58 | Analog Devices Inc | 18.177 | 7,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 59 | McDonald's Corp | 26.492 | 7,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 60 | Crowdstrike Holdings Inc | 9.378 | 7,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 13.800 | 6,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 50.840 | 6,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 77.474 | 6,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 64 | American Express Co | 19.712 | 6,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 154.678 | 6,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 38.414 | 6,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 67 | Boeing Co/The | 29.215 | 6,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 41.310 | 6,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 64.075 | 6,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 14.449 | 6,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 22.074 | 6 Mio. $ | 0,23 % |
| 72 | Welltower Inc | 26.294 | 6 Mio. $ | 0,23 % |
| 73 | Deere & Co | 9.378 | 5,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 74 | Abbott Laboratories | 64.687 | 5,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 46.154 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 60.599 | 5,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 75.581 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 78 | AT&T Inc | 257.097 | 5,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 13.211 | 5,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 80 | AppLovin Corp | 10.081 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 81 | Blackrock Inc | 5.368 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 82 | Booking Holdings Inc | 28.702 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 83 | Pfizer Inc | 211.511 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 84 | CVS Health Corp | 47.327 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | Vertiv Holdings Co | 14.231 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 86 | Progressive Corp/The | 21.751 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 87 | Salesforce Inc | 30.326 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 88 | ConocoPhillips | 45.577 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | Prologis Inc | 34.580 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 9.415 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Capital One Financial Corp | 23.199 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | Dell Technologies Inc | 10.736 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 93 | Lowe's Cos Inc | 20.835 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 94 | Parker-Hannifin Corp | 4.677 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | S&P Global Inc | 11.208 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | Chubb Ltd | 13.287 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | Altria Group Inc | 62.368 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 98 | Danaher Corp | 23.317 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 99 | Bristol-Myers Squibb Co | 75.634 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 42.382 | 4,3 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 2,4 Mrd. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 7,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000025033