Titelia

Zusammensetzung von NVIT BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund

Nationwide Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,3 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 93,7 %
Positionen
503 in 4 Ländern
Zehn größte
34,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Southern Co/The 42.4774,1 Mio. $0,18 %
102McKesson Corp 4.7124,1 Mio. $0,18 %
103Comcast Corp 137.6874 Mio. $0,17 %
104Starbucks Corp 43.6193,9 Mio. $0,17 %
105Duke Energy Corp 29.8123,9 Mio. $0,17 %
106T-Mobile US Inc 18.2103,8 Mio. $0,17 %
107Adobe Inc 15.7263,8 Mio. $0,17 %
108Crowdstrike Holdings Inc 9.7303,8 Mio. $0,17 %
109Equinix Inc 3.7663,7 Mio. $0,16 %
110Vertiv Holdings Co 14.6903,7 Mio. $0,16 %
111Sandisk Corp/DE 5.6923,6 Mio. $0,16 %
112Boston Scientific Corp 56.9793,6 Mio. $0,16 %
113Howmet Aerospace Inc 15.4163,6 Mio. $0,15 %
114Trane Technologies PLC 8.4943,5 Mio. $0,15 %
115Western Digital Corp 13.0613,5 Mio. $0,15 %
116Northrop Grumman Corp 5.1573,5 Mio. $0,15 %
117CVS Health Corp 48.6323,5 Mio. $0,15 %
118Intercontinental Exchange Inc 21.9463,5 Mio. $0,15 %
119Williams Cos Inc/The 47.0893,4 Mio. $0,15 %
120General Dynamics Corp 9.8463,4 Mio. $0,15 %
121Constellation Energy Corp. 11.9243,3 Mio. $0,15 %
122Seagate Technology Holdings PLC 8.4013,3 Mio. $0,14 %
123Blackstone Inc 28.5873,3 Mio. $0,14 %
124Marsh & McLennan Cos Inc 18.7893,3 Mio. $0,14 %
125Waste Management Inc 14.1513,3 Mio. $0,14 %
126Freeport-McMoRan Inc 55.1243,2 Mio. $0,14 %
127PNC Financial Services Group Inc/The 15.4043,2 Mio. $0,14 %
128Automatic Data Processing Inc 15.5243,2 Mio. $0,14 %
129Quanta Services Inc 5.7273,1 Mio. $0,14 %
130Bank of New York Mellon Corp/The 26.2073,1 Mio. $0,14 %
131Johnson Controls International plc 23.7083,1 Mio. $0,14 %
132American Tower Corp 17.9653,1 Mio. $0,14 %
133US Bancorp 59.4953,1 Mio. $0,13 %
134EOG Resources Inc 20.7173 Mio. $0,13 %
135Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 3.8593 Mio. $0,13 %
136O'Reilly Automotive Inc 32.2993 Mio. $0,13 %
137FedEx Corp 8.3703 Mio. $0,13 %
138CSX Corp 72.4093 Mio. $0,13 %
1393M Co 20.3663 Mio. $0,13 %
140SLB Ltd 56.8862,9 Mio. $0,13 %
141Synopsys Inc 7.3602,9 Mio. $0,13 %
142Valero Energy Corp 11.7612,9 Mio. $0,13 %
143Cadence Design Systems Inc 10.3892,9 Mio. $0,13 %
144Cummins Inc 5.3292,9 Mio. $0,12 %
145HCA Healthcare Inc 6.0272,9 Mio. $0,12 %
146United Parcel Service Inc 28.7342,8 Mio. $0,12 %
147Emerson Electric Co. 21.5252,8 Mio. $0,12 %
148Sherwin-Williams Co/The 8.7952,8 Mio. $0,12 %
149Mondelez International Inc 48.9062,8 Mio. $0,12 %
150Phillips 66 15.3412,8 Mio. $0,12 %
151Marathon Petroleum Corp 11.3882,8 Mio. $0,12 %
152Motorola Solutions Inc 6.3672,8 Mio. $0,12 %
153Marriott International Inc/MD 8.3692,7 Mio. $0,12 %
154CRH PLC 26.0292,7 Mio. $0,12 %
155American Electric Power Co Inc 20.8422,7 Mio. $0,12 %
156Ross Stores Inc 12.5402,7 Mio. $0,12 %
157Cigna Group/The 10.1812,7 Mio. $0,12 %
158Hilton Worldwide Holdings Inc 8.8862,7 Mio. $0,12 %
159Royal Caribbean Cruises Ltd 9.7602,7 Mio. $0,12 %
160Warner Bros Discovery Inc 96.6502,7 Mio. $0,12 %
161Aon PLC 8.2042,6 Mio. $0,12 %
162Colgate-Palmolive Co 30.8432,6 Mio. $0,11 %
163Illinois Tool Works Inc 9.9772,6 Mio. $0,11 %
164Ecolab Inc 9.7312,6 Mio. $0,11 %
165General Motors Co 34.6572,6 Mio. $0,11 %
166Moody's Corp 5.8632,6 Mio. $0,11 %
167Kinder Morgan, Inc. 75.5502,5 Mio. $0,11 %
168Air Products and Chemicals Inc 8.6882,5 Mio. $0,11 %
169TransDigm Group Inc 2.1582,5 Mio. $0,11 %
170L3Harris Technologies Inc 7.2132,5 Mio. $0,11 %
171Elevance Health Inc 8.4952,5 Mio. $0,11 %
172Norfolk Southern Corp 8.6102,5 Mio. $0,11 %
173Sempra 25.2782,5 Mio. $0,11 %
174Travelers Cos Inc/The 8.3462,4 Mio. $0,11 %
175NIKE Inc 46.0452,4 Mio. $0,11 %
176KKR & Co Inc 26.1042,4 Mio. $0,11 %
177Cencora Inc 7.5692,4 Mio. $0,10 %
178Baker Hughes Co 38.4872,3 Mio. $0,10 %
179TE Connectivity PLC 11.2132,3 Mio. $0,10 %
180Simon Property Group Inc 12.5322,3 Mio. $0,10 %
181PACCAR Inc 20.1892,3 Mio. $0,10 %
182Digital Realty Trust Inc 12.4832,2 Mio. $0,10 %
183Cintas Corp 13.2272,2 Mio. $0,10 %
184Truist Financial Corp 47.8792,2 Mio. $0,10 %
185ONEOK Inc 24.3312,2 Mio. $0,10 %
186AutoZone Inc 6442,2 Mio. $0,09 %
187Realty Income Corp 35.3042,2 Mio. $0,09 %
188DoorDash Inc 14.3222,2 Mio. $0,09 %
189Corteva Inc 25.6852,2 Mio. $0,09 %
190Arthur J Gallagher & Co 9.9022,1 Mio. $0,09 %
191Target Corp 17.4262,1 Mio. $0,09 %
192Robinhood Markets Inc 30.4312,1 Mio. $0,09 %
193Ciena Corp 5.4212,1 Mio. $0,09 %
194Allstate Corp/The 10.1352,1 Mio. $0,09 %
195Targa Resources Corp 8.3632,1 Mio. $0,09 %
196Fastenal Co 44.8892,1 Mio. $0,09 %
197Airbnb Inc 16.2392,1 Mio. $0,09 %
198Monolithic Power Systems Inc 1.8742 Mio. $0,09 %
199Dominion Energy Inc 32.8362 Mio. $0,09 %
200Monster Beverage Corp 27.5012 Mio. $0,09 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 32,5 %
  • Finanzen 12,2 %
  • Kommunikation 10,2 %
  • Zyklischer Konsum 9,7 %
  • Gesundheit 9,2 %
  • Industrie 8,5 %
  • Basiskonsum 5,0 %
  • Energie 3,2 %
  • Versorger 2,5 %
  • Rohstoffe 2,0 %
  • Immobilien 1,5 %
  • Nicht zugeordnet 3,4 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,6 %
  • Irland 0,2 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Bermuda 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten4982,1 Mrd. $99,62 %
2Irland24,2 Mio. $0,19 %
3Niederlande22,8 Mio. $0,13 %
4Bermuda11,3 Mio. $0,06 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von NVIT BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000025033