Titelia

Portfolio von NVIT BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund

Nationwide Variable Insurance Trust ·503 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 2,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 36.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 32,5 %
  • Finanzen 12,3 %
  • Kommunikation 10,2 %
  • Zyklischer Konsum 9,7 %
  • Gesundheit 9,1 %
  • Industrie 8,4 %
  • Basiskonsum 4,9 %
  • Energie 3,2 %
  • Versorger 2,5 %
  • Rohstoffe 2,1 %
  • Immobilien 1,5 %
  • Nicht zugeordnet 3,4 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,6 %
  • IE 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • BM 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US4982,1 Mrd. $99,62 %
IE24,2 Mio. $0,19 %
NL22,8 Mio. $0,13 %
BM11,3 Mio. $0,06 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Southern Co/The 42.4774,1 Mio. $0,18 %
McKesson Corp 4.7124,1 Mio. $0,18 %
Comcast Corp 137.6874 Mio. $0,17 %
Starbucks Corp 43.6193,9 Mio. $0,17 %
Duke Energy Corp 29.8123,9 Mio. $0,17 %
T-Mobile US Inc 18.2103,8 Mio. $0,17 %
Adobe Inc 15.7263,8 Mio. $0,17 %
Crowdstrike Holdings Inc 9.7303,8 Mio. $0,17 %
Equinix Inc 3.7663,7 Mio. $0,16 %
Vertiv Holdings Co 14.6903,7 Mio. $0,16 %
Sandisk Corp/DE 5.6923,6 Mio. $0,16 %
Boston Scientific Corp 56.9793,6 Mio. $0,16 %
Howmet Aerospace Inc 15.4163,6 Mio. $0,15 %
Trane Technologies PLC 8.4943,5 Mio. $0,15 %
Western Digital Corp 13.0613,5 Mio. $0,15 %
Northrop Grumman Corp 5.1573,5 Mio. $0,15 %
CVS Health Corp 48.6323,5 Mio. $0,15 %
Intercontinental Exchange Inc 21.9463,5 Mio. $0,15 %
Williams Cos Inc/The 47.0893,4 Mio. $0,15 %
General Dynamics Corp 9.8463,4 Mio. $0,15 %
Constellation Energy Corp. 11.9243,3 Mio. $0,15 %
Seagate Technology Holdings PLC 8.4013,3 Mio. $0,14 %
Blackstone Inc 28.5873,3 Mio. $0,14 %
Marsh & McLennan Cos Inc 18.7893,3 Mio. $0,14 %
Waste Management Inc 14.1513,3 Mio. $0,14 %
Freeport-McMoRan Inc 55.1243,2 Mio. $0,14 %
PNC Financial Services Group Inc/The 15.4043,2 Mio. $0,14 %
Automatic Data Processing Inc 15.5243,2 Mio. $0,14 %
Quanta Services Inc 5.7273,1 Mio. $0,14 %
Bank of New York Mellon Corp/The 26.2073,1 Mio. $0,14 %
Johnson Controls International plc 23.7083,1 Mio. $0,14 %
American Tower Corp 17.9653,1 Mio. $0,14 %
US Bancorp 59.4953,1 Mio. $0,13 %
EOG Resources Inc 20.7173 Mio. $0,13 %
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 3.8593 Mio. $0,13 %
O'Reilly Automotive Inc 32.2993 Mio. $0,13 %
FedEx Corp 8.3703 Mio. $0,13 %
CSX Corp 72.4093 Mio. $0,13 %
3M Co 20.3663 Mio. $0,13 %
SLB Ltd 56.8862,9 Mio. $0,13 %
Synopsys Inc 7.3602,9 Mio. $0,13 %
Valero Energy Corp 11.7612,9 Mio. $0,13 %
Cadence Design Systems Inc 10.3892,9 Mio. $0,13 %
Cummins Inc 5.3292,9 Mio. $0,12 %
HCA Healthcare Inc 6.0272,9 Mio. $0,12 %
United Parcel Service Inc 28.7342,8 Mio. $0,12 %
Emerson Electric Co. 21.5252,8 Mio. $0,12 %
Sherwin-Williams Co/The 8.7952,8 Mio. $0,12 %
Mondelez International Inc 48.9062,8 Mio. $0,12 %
Phillips 66 15.3412,8 Mio. $0,12 %
Marathon Petroleum Corp 11.3882,8 Mio. $0,12 %
Motorola Solutions Inc 6.3672,8 Mio. $0,12 %
Marriott International Inc/MD 8.3692,7 Mio. $0,12 %
CRH PLC 26.0292,7 Mio. $0,12 %
American Electric Power Co Inc 20.8422,7 Mio. $0,12 %
Ross Stores Inc 12.5402,7 Mio. $0,12 %
Cigna Group/The 10.1812,7 Mio. $0,12 %
Hilton Worldwide Holdings Inc 8.8862,7 Mio. $0,12 %
Royal Caribbean Cruises Ltd 9.7602,7 Mio. $0,12 %
Warner Bros Discovery Inc 96.6502,7 Mio. $0,12 %
Aon PLC 8.2042,6 Mio. $0,12 %
Colgate-Palmolive Co 30.8432,6 Mio. $0,11 %
Illinois Tool Works Inc 9.9772,6 Mio. $0,11 %
Ecolab Inc 9.7312,6 Mio. $0,11 %
General Motors Co 34.6572,6 Mio. $0,11 %
Moody's Corp 5.8632,6 Mio. $0,11 %
Kinder Morgan, Inc. 75.5502,5 Mio. $0,11 %
Air Products and Chemicals Inc 8.6882,5 Mio. $0,11 %
TransDigm Group Inc 2.1582,5 Mio. $0,11 %
L3Harris Technologies Inc 7.2132,5 Mio. $0,11 %
Elevance Health Inc 8.4952,5 Mio. $0,11 %
Norfolk Southern Corp 8.6102,5 Mio. $0,11 %
Sempra 25.2782,5 Mio. $0,11 %
Travelers Cos Inc/The 8.3462,4 Mio. $0,11 %
NIKE Inc 46.0452,4 Mio. $0,11 %
KKR & Co Inc 26.1042,4 Mio. $0,11 %
Cencora Inc 7.5692,4 Mio. $0,10 %
Baker Hughes Co 38.4872,3 Mio. $0,10 %
TE Connectivity PLC 11.2132,3 Mio. $0,10 %
Simon Property Group Inc 12.5322,3 Mio. $0,10 %
PACCAR Inc 20.1892,3 Mio. $0,10 %
Digital Realty Trust Inc 12.4832,2 Mio. $0,10 %
Cintas Corp 13.2272,2 Mio. $0,10 %
Truist Financial Corp 47.8792,2 Mio. $0,10 %
ONEOK Inc 24.3312,2 Mio. $0,10 %
AutoZone Inc 6442,2 Mio. $0,09 %
Realty Income Corp 35.3042,2 Mio. $0,09 %
DoorDash Inc 14.3222,2 Mio. $0,09 %
Corteva Inc 25.6852,2 Mio. $0,09 %
Arthur J Gallagher & Co 9.9022,1 Mio. $0,09 %
Target Corp 17.4262,1 Mio. $0,09 %
Robinhood Markets Inc 30.4312,1 Mio. $0,09 %
Ciena Corp 5.4212,1 Mio. $0,09 %
Allstate Corp/The 10.1352,1 Mio. $0,09 %
Targa Resources Corp 8.3632,1 Mio. $0,09 %
Fastenal Co 44.8892,1 Mio. $0,09 %
Airbnb Inc 16.2392,1 Mio. $0,09 %
Monolithic Power Systems Inc 1.8742 Mio. $0,09 %
Dominion Energy Inc 32.8362 Mio. $0,09 %
Monster Beverage Corp 27.5012 Mio. $0,09 %