Titelia

Zusammensetzung von NVIT BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund

Nationwide Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,6 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 92,7 %
Positionen
503 in 4 Ländern
Zehn größte
33,8 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Trane Technologies PLC 8.1904 Mio. $0,16 %
102Stryker Corp 12.7634 Mio. $0,16 %
103Southern Co/The 41.7584 Mio. $0,15 %
104Howmet Aerospace Inc 14.8194 Mio. $0,15 %
105Quanta Services Inc 5.4954 Mio. $0,15 %
106Lockheed Martin Corp 7.4993,8 Mio. $0,15 %
107Cadence Design Systems Inc 10.1263,8 Mio. $0,15 %
108Equinix Inc 3.6243,8 Mio. $0,15 %
109ServiceNow Inc 38.0203,8 Mio. $0,15 %
110Medtronic PLC 47.5863,7 Mio. $0,14 %
111Cummins Inc 5.2083,7 Mio. $0,14 %
112PNC Financial Services Group Inc/The 15.0233,7 Mio. $0,14 %
113Newmont Corp 39.3353,7 Mio. $0,14 %
114Bank of New York Mellon Corp/The 25.3573,7 Mio. $0,14 %
115Duke Energy Corp 28.6773,6 Mio. $0,14 %
116Fortinet Inc 23.5143,6 Mio. $0,14 %
117US Bancorp 57.5723,5 Mio. $0,13 %
118McKesson Corp 4.5243,4 Mio. $0,13 %
119Freeport-McMoRan Inc 53.9963,4 Mio. $0,13 %
120Williams Cos Inc/The 45.1203,4 Mio. $0,13 %
121Automatic Data Processing Inc 14.8463,3 Mio. $0,13 %
122General Dynamics Corp 9.3533,3 Mio. $0,13 %
123Johnson Controls International plc 22.5373,3 Mio. $0,13 %
124Blackstone Inc 27.8523,3 Mio. $0,13 %
125CSX Corp 68.5273,3 Mio. $0,13 %
126Comcast Corp 131.1173,2 Mio. $0,12 %
127Synopsys Inc 7.1993,2 Mio. $0,12 %
128Datadog Inc 12.1783,2 Mio. $0,12 %
1293M Co 19.3713,1 Mio. $0,12 %
130Elevance Health Inc 7.9973,1 Mio. $0,12 %
131Adobe Inc 14.9113,1 Mio. $0,12 %
132Waste Management Inc 13.7013,1 Mio. $0,12 %
133Marriott International Inc/MD 8.1443 Mio. $0,12 %
134United Parcel Service Inc 27.9523 Mio. $0,12 %
135Emerson Electric Co 20.9073 Mio. $0,12 %
136Marsh & McLennan Cos Inc 17.8093 Mio. $0,12 %
137Robinhood Markets Inc 29.4853 Mio. $0,11 %
138CONSTELLATION ENERGY CORP 11.8732,9 Mio. $0,11 %
139CME Group Inc 13.3512,9 Mio. $0,11 %
140Royal Caribbean Cruises Ltd 9.2522,9 Mio. $0,11 %
141Sherwin-Williams Co/The 8.5252,9 Mio. $0,11 %
142T-Mobile US Inc 17.4852,9 Mio. $0,11 %
143American Tower Corp 17.6032,9 Mio. $0,11 %
144Coherent Corp 7.2622,9 Mio. $0,11 %
145Valero Energy Corp 10.9652,9 Mio. $0,11 %
146Accenture PLC 22.8072,8 Mio. $0,11 %
147O'Reilly Automotive Inc 30.6152,8 Mio. $0,11 %
148Teradyne Inc 5.8152,8 Mio. $0,11 %
149American Electric Power Co Inc 20.3712,8 Mio. $0,11 %
150TransDigm Group Inc 2.0892,8 Mio. $0,11 %
151Hilton Worldwide Holdings Inc 8.4072,8 Mio. $0,11 %
152Marathon Petroleum Corp 10.8062,8 Mio. $0,11 %
153Colgate-Palmolive Co 30.1242,8 Mio. $0,11 %
154Mondelez International Inc 47.5552,8 Mio. $0,11 %
155Cigna Group/The 9.9422,7 Mio. $0,11 %
156Simon Property Group Inc 12.1942,7 Mio. $0,11 %
157Intuit Inc 10.2552,7 Mio. $0,10 %
158NXP Semiconductors NV 9.5132,7 Mio. $0,10 %
159Honeywell International Inc 11.8092,6 Mio. $0,10 %
160Aon PLC 7.9472,6 Mio. $0,10 %
161CRH PLC 24.5302,6 Mio. $0,10 %
162United Rentals Inc 2.3142,6 Mio. $0,10 %
163Ecolab Inc 9.3992,6 Mio. $0,10 %
164Honeywell Aerospace Inc 11.8092,6 Mio. $0,10 %
165Illinois Tool Works Inc 9.6442,6 Mio. $0,10 %
166Norfolk Southern Corp 8.2732,6 Mio. $0,10 %
167COMFORT SYSTEMS USA INC 1.3092,6 Mio. $0,10 %
168General Motors Co 33.5812,6 Mio. $0,10 %
169Motorola Solutions Inc 6.2222,6 Mio. $0,10 %
170SLB Ltd 55.4352,6 Mio. $0,10 %
171Intercontinental Exchange Inc 20.9312,6 Mio. $0,10 %
172FedEx Corp 8.1822,6 Mio. $0,10 %
173Monster Beverage Corp 26.6362,6 Mio. $0,10 %
174Travelers Cos Inc/The 7.7412,6 Mio. $0,10 %
175Ciena Corp 5.2082,6 Mio. $0,10 %
176Moody's Corp 5.6342,6 Mio. $0,10 %
177MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 1.8442,5 Mio. $0,10 %
178DoorDash Inc 13.8002,5 Mio. $0,10 %
179Ross Stores Inc 11.9142,5 Mio. $0,10 %
180EOG Resources Inc 19.4542,5 Mio. $0,10 %
181Phillips 66 14.8632,5 Mio. $0,10 %
182Northrop Grumman Corp 4.9162,5 Mio. $0,10 %
183Warner Bros Discovery Inc 93.7442,5 Mio. $0,10 %
184LUMENTUM HOLDINGS INC 2.8882,5 Mio. $0,10 %
185Boston Scientific Corp 55.9992,4 Mio. $0,09 %
186Air Products and Chemicals Inc 8.1352,4 Mio. $0,09 %
187PACCAR Inc 19.6412,4 Mio. $0,09 %
188Kinder Morgan Inc 73.7182,4 Mio. $0,09 %
189Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.7142,3 Mio. $0,09 %
190KKR & Co Inc 25.2272,3 Mio. $0,09 %
191Truist Financial Corp 46.1442,3 Mio. $0,09 %
192HCA Healthcare Inc 5.8952,3 Mio. $0,09 %
193Sempra 24.6392,3 Mio. $0,09 %
194Delta Air Lines Inc 24.2662,3 Mio. $0,09 %
195Hewlett Packard Enterprise Co 50.3002,3 Mio. $0,09 %
196Keysight Technologies Inc 6.3932,2 Mio. $0,09 %
197Allstate Corp/The 9.3622,2 Mio. $0,09 %
198Airbnb Inc 15.4492,2 Mio. $0,09 %
199Flex Ltd 13.6302,2 Mio. $0,09 %
200Arthur J Gallagher & Co 9.6162,2 Mio. $0,09 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 37,2 %
  • Finanzen 11,4 %
  • Kommunikation 9,6 %
  • Zyklischer Konsum 9,2 %
  • Gesundheit 8,6 %
  • Industrie 8,3 %
  • Basiskonsum 4,3 %
  • Energie 2,4 %
  • Versorger 2,2 %
  • Rohstoffe 1,8 %
  • Immobilien 1,4 %
  • Nicht zugeordnet 3,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,5 %
  • Irland 0,3 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Bermuda 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten4982,4 Mrd. $99,54 %
2Irland37,1 Mio. $0,29 %
3Niederlande12,7 Mio. $0,11 %
4Bermuda11,3 Mio. $0,05 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von NVIT BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000025033