Composition de NVIT BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund
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- Actif net
- 2,6 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 92,7 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 33,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Trane Technologies PLC | 8 190 | 4 M $ | 0,16 % |
| 102 | Stryker Corp | 12 763 | 4 M $ | 0,16 % |
| 103 | Southern Co/The | 41 758 | 4 M $ | 0,15 % |
| 104 | Howmet Aerospace Inc | 14 819 | 4 M $ | 0,15 % |
| 105 | Quanta Services Inc | 5 495 | 4 M $ | 0,15 % |
| 106 | Lockheed Martin Corp | 7 499 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| 107 | Cadence Design Systems Inc | 10 126 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| 108 | Equinix Inc | 3 624 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| 109 | ServiceNow Inc | 38 020 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| 110 | Medtronic PLC | 47 586 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| 111 | Cummins Inc | 5 208 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| 112 | PNC Financial Services Group Inc/The | 15 023 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| 113 | Newmont Corp | 39 335 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| 114 | Bank of New York Mellon Corp/The | 25 357 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| 115 | Duke Energy Corp | 28 677 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 116 | Fortinet Inc | 23 514 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 117 | US Bancorp | 57 572 | 3,5 M $ | 0,13 % |
| 118 | McKesson Corp | 4 524 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| 119 | Freeport-McMoRan Inc | 53 996 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| 120 | Williams Cos Inc/The | 45 120 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| 121 | Automatic Data Processing Inc | 14 846 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| 122 | General Dynamics Corp | 9 353 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| 123 | Johnson Controls International plc | 22 537 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| 124 | Blackstone Inc | 27 852 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| 125 | CSX Corp | 68 527 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| 126 | Comcast Corp | 131 117 | 3,2 M $ | 0,12 % |
| 127 | Synopsys Inc | 7 199 | 3,2 M $ | 0,12 % |
| 128 | Datadog Inc | 12 178 | 3,2 M $ | 0,12 % |
| 129 | 3M Co | 19 371 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 130 | Elevance Health Inc | 7 997 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 131 | Adobe Inc | 14 911 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 132 | Waste Management Inc | 13 701 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 133 | Marriott International Inc/MD | 8 144 | 3 M $ | 0,12 % |
| 134 | United Parcel Service Inc | 27 952 | 3 M $ | 0,12 % |
| 135 | Emerson Electric Co | 20 907 | 3 M $ | 0,12 % |
| 136 | Marsh & McLennan Cos Inc | 17 809 | 3 M $ | 0,12 % |
| 137 | Robinhood Markets Inc | 29 485 | 3 M $ | 0,11 % |
| 138 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 11 873 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 139 | CME Group Inc | 13 351 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 140 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 9 252 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 141 | Sherwin-Williams Co/The | 8 525 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 142 | T-Mobile US Inc | 17 485 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 143 | American Tower Corp | 17 603 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 144 | Coherent Corp | 7 262 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 145 | Valero Energy Corp | 10 965 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 146 | Accenture PLC | 22 807 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 147 | O'Reilly Automotive Inc | 30 615 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 148 | Teradyne Inc | 5 815 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 149 | American Electric Power Co Inc | 20 371 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 150 | TransDigm Group Inc | 2 089 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 151 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 8 407 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 152 | Marathon Petroleum Corp | 10 806 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 153 | Colgate-Palmolive Co | 30 124 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 154 | Mondelez International Inc | 47 555 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 155 | Cigna Group/The | 9 942 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 156 | Simon Property Group Inc | 12 194 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 157 | Intuit Inc | 10 255 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 158 | NXP Semiconductors NV | 9 513 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 159 | Honeywell International Inc | 11 809 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 160 | Aon PLC | 7 947 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 161 | CRH PLC | 24 530 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 162 | United Rentals Inc | 2 314 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 163 | Ecolab Inc | 9 399 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 164 | Honeywell Aerospace Inc | 11 809 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 165 | Illinois Tool Works Inc | 9 644 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 166 | Norfolk Southern Corp | 8 273 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 167 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1 309 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 168 | General Motors Co | 33 581 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 169 | Motorola Solutions Inc | 6 222 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 170 | SLB Ltd | 55 435 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 171 | Intercontinental Exchange Inc | 20 931 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 172 | FedEx Corp | 8 182 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 173 | Monster Beverage Corp | 26 636 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 174 | Travelers Cos Inc/The | 7 741 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 175 | Ciena Corp | 5 208 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 176 | Moody's Corp | 5 634 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 177 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1 844 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 178 | DoorDash Inc | 13 800 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 179 | Ross Stores Inc | 11 914 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 180 | EOG Resources Inc | 19 454 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 181 | Phillips 66 | 14 863 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 182 | Northrop Grumman Corp | 4 916 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 183 | Warner Bros Discovery Inc | 93 744 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 184 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2 888 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 185 | Boston Scientific Corp | 55 999 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 186 | Air Products and Chemicals Inc | 8 135 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 187 | PACCAR Inc | 19 641 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 188 | Kinder Morgan Inc | 73 718 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 189 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3 714 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 190 | KKR & Co Inc | 25 227 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 191 | Truist Financial Corp | 46 144 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 192 | HCA Healthcare Inc | 5 895 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 193 | Sempra | 24 639 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 194 | Delta Air Lines Inc | 24 266 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 195 | Hewlett Packard Enterprise Co | 50 300 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 196 | Keysight Technologies Inc | 6 393 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 197 | Allstate Corp/The | 9 362 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 198 | Airbnb Inc | 15 449 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 199 | Flex Ltd | 13 630 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 200 | Arthur J Gallagher & Co | 9 616 | 2,2 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 2,4 Md $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 7,1 M $ | 0,29 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,3 M $ | 0,05 % |
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