Composition de NVIT BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 93,7 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 34,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Southern Co/The | 42 477 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 102 | McKesson Corp | 4 712 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 103 | Comcast Corp | 137 687 | 4 M $ | 0,17 % |
| 104 | Starbucks Corp | 43 619 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 105 | Duke Energy Corp | 29 812 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 106 | T-Mobile US Inc | 18 210 | 3,8 M $ | 0,17 % |
| 107 | Adobe Inc | 15 726 | 3,8 M $ | 0,17 % |
| 108 | Crowdstrike Holdings Inc | 9 730 | 3,8 M $ | 0,17 % |
| 109 | Equinix Inc | 3 766 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 110 | Vertiv Holdings Co | 14 690 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 111 | Sandisk Corp/DE | 5 692 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 112 | Boston Scientific Corp | 56 979 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 113 | Howmet Aerospace Inc | 15 416 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 114 | Trane Technologies PLC | 8 494 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 115 | Western Digital Corp | 13 061 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 116 | Northrop Grumman Corp | 5 157 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 117 | CVS Health Corp | 48 632 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 118 | Intercontinental Exchange Inc | 21 946 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 119 | Williams Cos Inc/The | 47 089 | 3,4 M $ | 0,15 % |
| 120 | General Dynamics Corp | 9 846 | 3,4 M $ | 0,15 % |
| 121 | Constellation Energy Corp. | 11 924 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 122 | Seagate Technology Holdings PLC | 8 401 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 123 | Blackstone Inc | 28 587 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 124 | Marsh & McLennan Cos Inc | 18 789 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 125 | Waste Management Inc | 14 151 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 126 | Freeport-McMoRan Inc | 55 124 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 127 | PNC Financial Services Group Inc/The | 15 404 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 128 | Automatic Data Processing Inc | 15 524 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 129 | Quanta Services Inc | 5 727 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 130 | Bank of New York Mellon Corp/The | 26 207 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 131 | Johnson Controls International plc | 23 708 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 132 | American Tower Corp | 17 965 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 133 | US Bancorp | 59 495 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 134 | EOG Resources Inc | 20 717 | 3 M $ | 0,13 % |
| 135 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 3 859 | 3 M $ | 0,13 % |
| 136 | O'Reilly Automotive Inc | 32 299 | 3 M $ | 0,13 % |
| 137 | FedEx Corp | 8 370 | 3 M $ | 0,13 % |
| 138 | CSX Corp | 72 409 | 3 M $ | 0,13 % |
| 139 | 3M Co | 20 366 | 3 M $ | 0,13 % |
| 140 | SLB Ltd | 56 886 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 141 | Synopsys Inc | 7 360 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 142 | Valero Energy Corp | 11 761 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 143 | Cadence Design Systems Inc | 10 389 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 144 | Cummins Inc | 5 329 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 145 | HCA Healthcare Inc | 6 027 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 146 | United Parcel Service Inc | 28 734 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 147 | Emerson Electric Co. | 21 525 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 148 | Sherwin-Williams Co/The | 8 795 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 149 | Mondelez International Inc | 48 906 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 150 | Phillips 66 | 15 341 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 151 | Marathon Petroleum Corp | 11 388 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 152 | Motorola Solutions Inc | 6 367 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 153 | Marriott International Inc/MD | 8 369 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 154 | CRH PLC | 26 029 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 155 | American Electric Power Co Inc | 20 842 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 156 | Ross Stores Inc | 12 540 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 157 | Cigna Group/The | 10 181 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 158 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 8 886 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 159 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 9 760 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 160 | Warner Bros Discovery Inc | 96 650 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 161 | Aon PLC | 8 204 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 162 | Colgate-Palmolive Co | 30 843 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 163 | Illinois Tool Works Inc | 9 977 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 164 | Ecolab Inc | 9 731 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 165 | General Motors Co | 34 657 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 166 | Moody's Corp | 5 863 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 167 | Kinder Morgan, Inc. | 75 550 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 168 | Air Products and Chemicals Inc | 8 688 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 169 | TransDigm Group Inc | 2 158 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 170 | L3Harris Technologies Inc | 7 213 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 171 | Elevance Health Inc | 8 495 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 172 | Norfolk Southern Corp | 8 610 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 173 | Sempra | 25 278 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 174 | Travelers Cos Inc/The | 8 346 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 175 | NIKE Inc | 46 045 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 176 | KKR & Co Inc | 26 104 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 177 | Cencora Inc | 7 569 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 178 | Baker Hughes Co | 38 487 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 179 | TE Connectivity PLC | 11 213 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 180 | Simon Property Group Inc | 12 532 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 181 | PACCAR Inc | 20 189 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 182 | Digital Realty Trust Inc | 12 483 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 183 | Cintas Corp | 13 227 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 184 | Truist Financial Corp | 47 879 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 185 | ONEOK Inc | 24 331 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 186 | AutoZone Inc | 644 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 187 | Realty Income Corp | 35 304 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 188 | DoorDash Inc | 14 322 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 189 | Corteva Inc | 25 685 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 190 | Arthur J Gallagher & Co | 9 902 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 191 | Target Corp | 17 426 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 192 | Robinhood Markets Inc | 30 431 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 193 | Ciena Corp | 5 421 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 194 | Allstate Corp/The | 10 135 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 195 | Targa Resources Corp | 8 363 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 196 | Fastenal Co | 44 889 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 197 | Airbnb Inc | 16 239 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 198 | Monolithic Power Systems Inc | 1 874 | 2 M $ | 0,09 % |
| 199 | Dominion Energy Inc | 32 836 | 2 M $ | 0,09 % |
| 200 | Monster Beverage Corp | 27 501 | 2 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,5 %
- Finance 12,2 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 2,1 Md $ | 99,62 % |
| 2 | Irlande | 2 | 4,2 M $ | 0,19 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,3 M $ | 0,06 % |
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