Composition de NVIT BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund
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- Actif net
- 2,6 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 92,7 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 33,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 899 459 | 180 M $ | 6,97 % |
| 2 | Apple Inc | 545 297 | 157,8 M $ | 6,11 % |
| 3 | Microsoft Corp | 275 897 | 102,9 M $ | 3,99 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 363 403 | 86,6 M $ | 3,36 % |
| 5 | Alphabet Inc | 217 768 | 77,8 M $ | 3,02 % |
| 6 | Broadcom Inc | 175 828 | 66,4 M $ | 2,57 % |
| 7 | Alphabet Inc | 175 463 | 62 M $ | 2,40 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 41 869 | 48,3 M $ | 1,87 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 81 558 | 45,9 M $ | 1,78 % |
| 10 | Tesla Inc | 104 624 | 44 M $ | 1,71 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 29 374 | 35,2 M $ | 1,37 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 60 517 | 35,2 M $ | 1,36 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 68 071 | 34,1 M $ | 1,32 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 99 548 | 32,6 M $ | 1,26 % |
| 15 | Intel Corp | 175 444 | 24,5 M $ | 0,95 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 89 334 | 22,7 M $ | 0,88 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 29 527 | 21,3 M $ | 0,83 % |
| 18 | Visa Inc | 61 593 | 21,1 M $ | 0,82 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 153 815 | 21 M $ | 0,81 % |
| 20 | Lam Research Corp | 46 455 | 20,1 M $ | 0,78 % |
| 21 | Walmart Inc | 163 072 | 18,5 M $ | 0,72 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 17 122 | 18,2 M $ | 0,71 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 146 377 | 17,2 M $ | 0,67 % |
| 24 | AbbVie Inc | 65 748 | 16,5 M $ | 0,64 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 16 439 | 15,4 M $ | 0,60 % |
| 26 | Mastercard Inc | 29 934 | 15,4 M $ | 0,60 % |
| 27 | KLA Corp | 48 457 | 14,6 M $ | 0,57 % |
| 28 | General Electric Co | 38 729 | 14,5 M $ | 0,56 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 33 698 | 14 M $ | 0,54 % |
| 30 | Bank of America Corp | 242 292 | 13,8 M $ | 0,53 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 37 033 | 13,1 M $ | 0,51 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 86 454 | 12,7 M $ | 0,49 % |
| 33 | Sandisk Corp | 5 491 | 12,5 M $ | 0,48 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 91 584 | 11,8 M $ | 0,46 % |
| 35 | Coca-Cola Co/The | 144 020 | 11,7 M $ | 0,45 % |
| 36 | GE VERNOVA INC | 9 961 | 11,7 M $ | 0,45 % |
| 37 | Chevron Corp | 69 733 | 11,6 M $ | 0,45 % |
| 38 | Netflix Inc | 156 153 | 11,1 M $ | 0,43 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10 956 | 11,1 M $ | 0,43 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 57 909 | 10,5 M $ | 0,41 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 30 061 | 10,3 M $ | 0,40 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 33 761 | 10,1 M $ | 0,39 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 84 978 | 9,9 M $ | 0,38 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 34 773 | 9,8 M $ | 0,38 % |
| 45 | Marvell Technology Inc | 32 491 | 9,7 M $ | 0,38 % |
| 46 | RTX Corp | 49 934 | 9,5 M $ | 0,37 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 113 442 | 9,4 M $ | 0,36 % |
| 48 | Morgan Stanley | 44 429 | 9,3 M $ | 0,36 % |
| 49 | Oracle Corp | 63 081 | 9,2 M $ | 0,36 % |
| 50 | Linde PLC | 17 142 | 8,9 M $ | 0,34 % |
| 51 | Citigroup Inc | 63 295 | 8,9 M $ | 0,34 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 12 783 | 8,2 M $ | 0,32 % |
| 53 | Amphenol Corp | 45 727 | 8,1 M $ | 0,31 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 8 320 | 8 M $ | 0,31 % |
| 55 | Corning Inc | 29 044 | 7,4 M $ | 0,29 % |
| 56 | Amgen Inc | 20 032 | 7,3 M $ | 0,28 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 39 128 | 7,2 M $ | 0,28 % |
| 58 | Analog Devices Inc | 18 177 | 7,2 M $ | 0,28 % |
| 59 | McDonald's Corp | 26 492 | 7,2 M $ | 0,28 % |
| 60 | Crowdstrike Holdings Inc | 9 378 | 7,2 M $ | 0,28 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 13 800 | 6,9 M $ | 0,27 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 50 840 | 6,9 M $ | 0,27 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 77 474 | 6,8 M $ | 0,26 % |
| 64 | American Express Co | 19 712 | 6,7 M $ | 0,26 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 154 678 | 6,5 M $ | 0,25 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 38 414 | 6,5 M $ | 0,25 % |
| 67 | Boeing Co/The | 29 215 | 6,3 M $ | 0,25 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 41 310 | 6,3 M $ | 0,24 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 64 075 | 6,2 M $ | 0,24 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 14 449 | 6,2 M $ | 0,24 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 22 074 | 6 M $ | 0,23 % |
| 72 | Welltower Inc | 26 294 | 6 M $ | 0,23 % |
| 73 | Deere & Co | 9 378 | 5,9 M $ | 0,23 % |
| 74 | Abbott Laboratories | 64 687 | 5,9 M $ | 0,23 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 46 154 | 5,8 M $ | 0,23 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 60 599 | 5,6 M $ | 0,22 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 75 581 | 5,5 M $ | 0,21 % |
| 78 | AT&T Inc | 257 097 | 5,3 M $ | 0,21 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 13 211 | 5,3 M $ | 0,20 % |
| 80 | AppLovin Corp | 10 081 | 5,2 M $ | 0,20 % |
| 81 | Blackrock Inc | 5 368 | 5,2 M $ | 0,20 % |
| 82 | Booking Holdings Inc | 28 702 | 5,1 M $ | 0,20 % |
| 83 | Pfizer Inc | 211 511 | 5,1 M $ | 0,20 % |
| 84 | CVS Health Corp | 47 327 | 4,9 M $ | 0,19 % |
| 85 | Vertiv Holdings Co | 14 231 | 4,8 M $ | 0,18 % |
| 86 | Progressive Corp/The | 21 751 | 4,8 M $ | 0,18 % |
| 87 | Salesforce Inc | 30 326 | 4,8 M $ | 0,18 % |
| 88 | ConocoPhillips | 45 577 | 4,7 M $ | 0,18 % |
| 89 | Prologis Inc | 34 580 | 4,7 M $ | 0,18 % |
| 90 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 9 415 | 4,7 M $ | 0,18 % |
| 91 | Capital One Financial Corp | 23 199 | 4,7 M $ | 0,18 % |
| 92 | Dell Technologies Inc | 10 736 | 4,6 M $ | 0,18 % |
| 93 | Lowe's Cos Inc | 20 835 | 4,6 M $ | 0,18 % |
| 94 | Parker-Hannifin Corp | 4 677 | 4,6 M $ | 0,18 % |
| 95 | S&P Global Inc | 11 208 | 4,6 M $ | 0,18 % |
| 96 | Chubb Ltd | 13 287 | 4,5 M $ | 0,18 % |
| 97 | Altria Group Inc | 62 368 | 4,5 M $ | 0,17 % |
| 98 | Danaher Corp | 23 317 | 4,4 M $ | 0,17 % |
| 99 | Bristol-Myers Squibb Co | 75 634 | 4,4 M $ | 0,17 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 42 382 | 4,3 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 2,4 Md $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 7,1 M $ | 0,29 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,3 M $ | 0,05 % |
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