Zusammensetzung von NVIT BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund
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- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 92,7 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 33,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | WW Grainger Inc | 1.608 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 202 | Digital Realty Trust Inc | 12.131 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 203 | TE Connectivity PLC | 10.801 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 204 | Dominion Energy Inc | 31.839 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 205 | Target Corp | 16.610 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 206 | Cintas Corp | 12.375 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 207 | Realty Income Corp | 33.969 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 208 | Carrier Global Corp | 28.673 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 209 | Targa Resources Corp | 7.806 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 210 | Corteva Inc | 24.634 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 211 | Fastenal Co | 43.429 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 212 | Cencora Inc | 7.358 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 213 | Rockwell Automation Inc | 4.197 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 214 | ONEOK Inc | 23.668 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 215 | Cardinal Health Inc | 8.611 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 216 | Ford Motor Co | 147.103 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 217 | L3Harris Technologies Inc | 7.031 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 218 | Apollo Global Management Inc | 17.100 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 219 | Aflac Inc | 17.233 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 220 | AMETEK Inc | 8.350 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 221 | Baker Hughes Co | 36.117 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 222 | Edwards Lifesciences Corp | 21.808 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 223 | Entergy Corp | 16.965 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 224 | AutoZone Inc | 602 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 225 | Nucor Corp | 8.492 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 226 | Public Storage | 5.931 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 227 | Fifth Third Bancorp | 32.998 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 228 | Xcel Energy Inc | 22.997 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 229 | VISTRA CORP | 11.630 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 230 | eBay Inc | 16.502 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 231 | NIKE Inc | 44.842 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 232 | Microchip Technology Inc | 19.732 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 233 | Devon Energy Corp | 43.480 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 234 | Humana Inc | 4.503 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 235 | State Street Corp | 10.475 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 236 | Carvana Co | 26.752 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 237 | Exelon Corp | 37.420 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 238 | Electronic Arts Inc | 8.206 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 239 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 6.206 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 240 | Chipotle Mexican Grill Inc | 48.461 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 241 | MetLife Inc | 19.429 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 242 | Republic Services Inc | 7.677 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 243 | Keurig Dr Pepper Inc | 49.788 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 244 | Axon Enterprise Inc | 2.906 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 245 | United Airlines Holdings Inc | 11.746 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 246 | Yum! Brands Inc | 9.989 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 247 | Take-Two Interactive Software Inc | 6.359 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 248 | Block Inc | 20.488 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 249 | DR Horton Inc | 9.551 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 250 | VENTAS INC | 17.509 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 251 | Autodesk Inc | 7.951 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 252 | IDEXX Laboratories Inc | 2.919 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 253 | Becton Dickinson & Co | 10.118 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 254 | Ameriprise Financial Inc | 3.330 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 255 | Consolidated Edison Inc | 13.717 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 256 | MSCI Inc | 2.688 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 257 | Sysco Corp | 17.928 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 258 | CBRE Group Inc | 11.117 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 259 | Jabil Inc | 3.843 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 260 | Interactive Brokers Group Inc | 17.007 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 261 | Public Service Enterprise Group Inc | 18.209 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 262 | Vulcan Materials Co | 5.000 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 263 | American International Group Inc | 19.509 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 264 | Old Dominion Freight Line Inc | 6.687 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 265 | Agilent Technologies Inc | 10.742 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 266 | WEC Energy Group Inc | 12.134 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 267 | EMCOR Group Inc | 1.702 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 268 | Garmin Ltd | 5.924 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 269 | Prudential Financial Inc | 12.984 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 270 | PayPal Holdings Inc | 32.438 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 271 | PG&E Corp | 82.944 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 272 | Archer-Daniels-Midland Co | 18.221 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 273 | ON Semiconductor Corp | 14.532 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 274 | Iron Mountain Inc | 10.791 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 275 | Waters Corp | 3.630 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 276 | Kimberly-Clark Corp | 12.280 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 277 | Carnival Corp Ltd | 47.111 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 278 | Kenvue Inc | 69.852 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 279 | Occidental Petroleum Corp | 27.482 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 280 | M&T Bank Corp | 5.589 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 281 | Hartford Insurance Group Inc/The | 9.997 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 282 | Nasdaq Inc | 16.621 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 283 | Huntington Bancshares Inc/OH | 73.173 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 284 | Martin Marietta Materials Inc | 2.243 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 285 | Roper Technologies Inc | 3.723 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 286 | Crown Castle Inc | 16.571 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 287 | Arch Capital Group Ltd | 12.898 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 288 | Diamondback Energy Inc | 7.062 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 289 | Qnity Electronics Inc | 7.585 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 290 | EQT Corp | 23.123 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 291 | Northern Trust Corp | 6.958 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 292 | Ameren Corp | 10.541 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 293 | Coinbase Global Inc | 8.140 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 294 | Teledyne Technologies Inc | 1.781 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 295 | IQVIA Holdings Inc | 6.128 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 296 | DTE ENERGY COMPANY | 7.766 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 297 | Biogen Inc | 5.424 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 298 | Kroger Co/The | 21.045 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 299 | Paychex Inc | 11.710 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 300 | Extra Space Storage Inc | 7.885 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 2,4 Mrd. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 7,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000025033