Portfolio von NVIT BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund
Nationwide Variable Insurance Trust ·503 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 36.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 498 | 2,1 Mrd. $ | 99,62 % |
| IE | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| NL | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| BM | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Fortinet Inc | 24.311 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| Apollo Global Management Inc | 17.735 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| Entergy Corp | 17.520 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| Aflac Inc | 17.938 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| Autodesk Inc | 8.213 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| NXP Semiconductors NV | 9.842 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| Lumentum Holdings Inc | 2.747 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| Exelon Corp | 39.252 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| Cardinal Health, Inc. | 9.026 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| Zoetis Inc | 16.123 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| Comfort Systems USA Inc | 1.357 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| AMETEK Inc | 8.723 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| Keysight Technologies Inc | 6.622 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| Dell Technologies Inc | 11.391 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| Vistra Corp | 12.188 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| WW Grainger Inc | 1.676 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| Xcel Energy Inc | 22.866 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 22.584 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| United Rentals Inc | 2.468 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| Teradyne Inc | 6.039 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| Occidental Petroleum Corp | 27.482 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| Ford Motor Co | 152.601 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| Electronic Arts Inc | 8.618 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| Carrier Global Corp | 30.818 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Becton Dickinson & Co | 11.012 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Carvana Co | 5.498 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Coherent Corp | 7.193 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 3.044 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| Yum! Brands Inc | 10.844 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| Republic Services Inc | 7.677 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| Delta Air Lines Inc | 25.242 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| Public Storage | 6.164 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 6.532 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 50.439 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| Kroger Co/The | 22.284 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| Fifth Third Bancorp | 34.688 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| PayPal Holdings Inc | 35.612 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| eBay Inc | 17.467 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| Rockwell Automation Inc | 4.374 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| Ameriprise Financial Inc | 3.515 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 19.268 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| Consolidated Edison Inc | 13.717 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| American International Group Inc | 20.566 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| EQT Corp | 24.080 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| MetLife Inc | 21.641 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| MSCI Inc | 2.806 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| CBRE Group Inc | 11.117 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Datadog Inc | 12.711 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Nucor Corp | 8.868 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Coinbase Global Inc | 8.570 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Ventas Inc | 18.269 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Roper Technologies Inc | 4.181 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| Diamondback Energy Inc | 7.476 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| Nasdaq Inc | 17.359 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| WEC Energy Group Inc | 12.669 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| PG&E Corp | 82.944 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| Garmin Ltd | 6.271 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 10.546 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| DR Horton Inc | 10.188 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| State Street Corp | 10.975 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 52.674 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 7.087 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 2.351 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| Vulcan Materials Co | 5.000 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| Crown Castle Inc | 16.571 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Sysco Corp | 18.818 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Microchip Technology Inc | 20.649 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Prudential Financial, Inc. | 13.637 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 6.708 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 18.221 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Arch Capital Group Ltd | 13.762 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Block Inc | 21.569 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Axon Enterprise Inc | 3.055 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Kenvue Inc | 73.753 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| ResMed Inc | 5.650 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 17.736 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| EMCOR Group Inc | 1.702 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| Halliburton Co | 32.051 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| Kimberly-Clark Corp | 12.920 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 78.414 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| Agilent Technologies Inc | 10.742 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| M&T Bank Corp | 5.896 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| Devon Energy Corp | 24.150 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 50.300 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| DTE Energy Co | 8.188 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| NRG Energy Inc | 8.191 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| Atmos Energy Corp | 6.407 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| Hershey Co/The | 5.628 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| Iron Mountain Inc | 11.444 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| Otis Worldwide Corp | 15.107 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| Ameren Corp | 10.541 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| VICI Properties Inc | 42.051 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Paychex Inc | 12.427 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Dow Inc | 27.485 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Waters Corp | 3.841 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Fiserv Inc | 20.445 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 17.007 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| United Airlines Holdings Inc | 12.353 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Copart Inc | 33.905 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Carnival Corp | 43.491 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |