Portfolio von NVIT BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund
Nationwide Variable Insurance Trust ·503 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 36.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 498 | 2,1 Mrd. $ | 99,62 % |
| 2 | IE | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | NL | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | BM | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 18.297 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 302 | Cboe Global Markets Inc | 3.973 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 303 | IQVIA Holdings Inc | 6.529 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 304 | Xylem Inc/NY | 9.297 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 305 | Edison International | 15.148 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 306 | Tapestry Inc | 7.852 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 307 | CenterPoint Energy Inc | 25.529 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 308 | Ingersoll Rand Inc | 13.726 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 309 | Extra Space Storage Inc | 8.366 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 310 | Willis Towers Watson PLC | 3.744 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 311 | Dover Corp | 5.210 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 312 | Jabil Inc | 4.077 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 313 | Workday Inc | 8.305 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 314 | Teledyne Technologies Inc | 1.781 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 315 | PPL Corp | 27.976 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 316 | Expedia Group Inc | 4.614 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 317 | Biogen Inc | 5.753 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 318 | Texas Pacific Land Corp | 2.196 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 319 | Verisk Analytics Inc | 5.466 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 320 | Northern Trust Corp | 7.411 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 321 | Hubbell Inc | 2.106 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 322 | Coterra Energy Inc | 29.325 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 323 | FirstEnergy Corp | 19.920 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 324 | American Water Works Co Inc | 7.409 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 325 | Eversource Energy | 14.374 | 995.830,7 $ | 0,04 % |
| 326 | Raymond James Financial Inc | 6.848 | 991.521,9 $ | 0,04 % |
| 327 | Mettler-Toledo International Inc | 786 | 991.303,2 $ | 0,04 % |
| 328 | Dollar General Corp | 8.346 | 990.920,6 $ | 0,04 % |
| 329 | Fair Isaac Corp | 925 | 987.474,5 $ | 0,04 % |
| 330 | Expand Energy Corp | 8.901 | 977.151,8 $ | 0,04 % |
| 331 | Citizens Financial Group Inc | 16.181 | 970.374,6 $ | 0,04 % |
| 332 | Steel Dynamics Inc | 5.342 | 961.560 $ | 0,04 % |
| 333 | Fidelity National Information Services Inc | 20.447 | 959.168,8 $ | 0,04 % |
| 334 | Cincinnati Financial Corp | 6.064 | 954.170,4 $ | 0,04 % |
| 335 | ON Semiconductor Corp | 15.290 | 946.756,8 $ | 0,04 % |
| 336 | Dexcom Inc | 15.046 | 944.888,8 $ | 0,04 % |
| 337 | Qnity Electronics Inc | 8.129 | 937.924 $ | 0,04 % |
| 338 | PPG Industries Inc | 8.774 | 937.765,1 $ | 0,04 % |
| 339 | Live Nation Entertainment Inc | 6.147 | 937.479 $ | 0,04 % |
| 340 | CMS Energy Corp | 11.929 | 925.451,8 $ | 0,04 % |
| 341 | Omnicom Group Inc | 12.016 | 904.925 $ | 0,04 % |
| 342 | Ulta Beauty Inc | 1.729 | 903.765,6 $ | 0,04 % |
| 343 | Tractor Supply Co | 19.878 | 900.473,4 $ | 0,04 % |
| 344 | Synchrony Financial | 13.124 | 892.694,5 $ | 0,04 % |
| 345 | AvalonBay Communities, Inc. | 5.403 | 882.580,1 $ | 0,04 % |
| 346 | Labcorp Holdings Inc | 3.299 | 880.206,2 $ | 0,04 % |
| 347 | PulteGroup Inc | 7.440 | 875.018,4 $ | 0,04 % |
| 348 | Regions Financial Corp | 33.434 | 873.296,1 $ | 0,04 % |
| 349 | Ares Management Corp | 7.949 | 867.235,9 $ | 0,04 % |
| 350 | Veralto Corp | 9.684 | 856.259,3 $ | 0,04 % |
| 351 | Darden Restaurants Inc | 4.365 | 855.714,6 $ | 0,04 % |
| 352 | Church & Dwight Co Inc | 9.154 | 854.251,3 $ | 0,04 % |
| 353 | Equifax Inc | 4.692 | 844.888,4 $ | 0,04 % |
| 354 | NiSource Inc | 18.048 | 842.119,7 $ | 0,04 % |
| 355 | First Solar Inc | 4.215 | 831.450,9 $ | 0,04 % |
| 356 | Quest Diagnostics Inc | 4.230 | 828.995,4 $ | 0,04 % |
| 357 | Constellation Brands Inc | 5.520 | 828.000 $ | 0,04 % |
| 358 | Williams-Sonoma Inc | 4.530 | 825.954,9 $ | 0,04 % |
| 359 | LyondellBasell Industries NV | 10.215 | 822.920,4 $ | 0,04 % |
| 360 | STERIS PLC | 3.708 | 819.950 $ | 0,04 % |
| 361 | Albemarle Corp | 4.492 | 806.448,8 $ | 0,04 % |
| 362 | NetApp Inc | 7.870 | 805.809,3 $ | 0,04 % |
| 363 | Corpay Inc | 2.708 | 788.000,9 $ | 0,03 % |
| 364 | T Rowe Price Group Inc | 8.723 | 786.291,2 $ | 0,03 % |
| 365 | Equity Residential | 13.208 | 781.253,2 $ | 0,03 % |
| 366 | Humana Inc | 4.503 | 780.775,2 $ | 0,03 % |
| 367 | Smurfit Westrock PLC | 19.547 | 778.948 $ | 0,03 % |
| 368 | Dollar Tree Inc | 7.087 | 776.097,4 $ | 0,03 % |
| 369 | VeriSign Inc | 3.123 | 775.628,3 $ | 0,03 % |
| 370 | CH Robinson Worldwide Inc | 4.666 | 774.882,6 $ | 0,03 % |
| 371 | CF Industries Holdings Inc | 5.840 | 758.265,6 $ | 0,03 % |
| 372 | General Mills, Inc. | 20.332 | 756.757 $ | 0,03 % |
| 373 | Evergy Inc | 9.160 | 750.387,2 $ | 0,03 % |
| 374 | DuPont de Nemours Inc | 16.258 | 744.616,4 $ | 0,03 % |
| 375 | International Paper Co | 20.785 | 742.024,5 $ | 0,03 % |
| 376 | W R Berkley Corp | 11.149 | 738.955,7 $ | 0,03 % |
| 377 | Expeditors International of Washington Inc | 5.157 | 738.637,1 $ | 0,03 % |
| 378 | Leidos Holdings Inc | 4.748 | 738.409 $ | 0,03 % |
| 379 | Amcor PLC | 18.563 | 737.879,3 $ | 0,03 % |
| 380 | Alliant Energy Corp | 10.248 | 735.396,5 $ | 0,03 % |
| 381 | Tyson Foods Inc | 11.388 | 729.629,2 $ | 0,03 % |
| 382 | Brown & Brown Inc | 11.177 | 728.852,2 $ | 0,03 % |
| 383 | Kraft Heinz Co/The | 32.242 | 725.122,6 $ | 0,03 % |
| 384 | Packaging Corp of America | 3.409 | 723.458 $ | 0,03 % |
| 385 | Snap-on Inc | 1.982 | 719.902 $ | 0,03 % |
| 386 | Broadridge Financial Solutions Inc | 4.427 | 719.299 $ | 0,03 % |
| 387 | Lennar Corp | 8.213 | 713.216,9 $ | 0,03 % |
| 388 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 7.865 | 711.153,3 $ | 0,03 % |
| 389 | KeyCorp | 35.458 | 710.932,9 $ | 0,03 % |
| 390 | SBA Communications Corp | 4.111 | 707.544,2 $ | 0,03 % |
| 391 | Charter Communications, Inc. | 3.277 | 707.438,8 $ | 0,03 % |
| 392 | International Flavors & Fragrances Inc | 9.714 | 704.750,7 $ | 0,03 % |
| 393 | Southwest Airlines Co | 18.631 | 699.966,7 $ | 0,03 % |
| 394 | West Pharmaceutical Services Inc | 2.785 | 698.032,4 $ | 0,03 % |
| 395 | NVR Inc | 105 | 691.932,2 $ | 0,03 % |
| 396 | Estee Lauder Cos Inc/The | 9.638 | 691.719,3 $ | 0,03 % |
| 397 | Bunge Global SA | 5.385 | 684.972 $ | 0,03 % |
| 398 | Loews Corp | 6.405 | 683.669,7 $ | 0,03 % |
| 399 | PTC Inc | 4.757 | 677.824,9 $ | 0,03 % |
| 400 | Moderna Inc | 13.340 | 677.672 $ | 0,03 % |