Zusammensetzung von NVIT BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 93,7 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 34,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | HP Inc | 35.156 | 675.346,8 $ | 0,03 % |
| 402 | Principal Financial Group Inc | 7.450 | 671.319,5 $ | 0,03 % |
| 403 | Weyerhaeuser Co | 27.450 | 670.603,5 $ | 0,03 % |
| 404 | CoStar Group Inc | 16.508 | 665.932,7 $ | 0,03 % |
| 405 | Fortive Corp | 12.027 | 664.852,6 $ | 0,03 % |
| 406 | F5 Inc | 2.277 | 658.804,4 $ | 0,03 % |
| 407 | Lululemon Athletica Inc | 4.251 | 650.828,1 $ | 0,03 % |
| 408 | Las Vegas Sands Corp | 11.936 | 643.111,7 $ | 0,03 % |
| 409 | Ball Corp | 10.746 | 635.196,1 $ | 0,03 % |
| 410 | Viatris Inc | 46.363 | 626.364,1 $ | 0,03 % |
| 411 | Hologic Inc | 8.285 | 626.263,2 $ | 0,03 % |
| 412 | Akamai Technologies Inc | 5.371 | 616.859,4 $ | 0,03 % |
| 413 | Trimble Inc | 9.416 | 614.205,7 $ | 0,03 % |
| 414 | Essex Property Trust Inc | 2.515 | 608.630 $ | 0,03 % |
| 415 | Global Payments Inc | 9.032 | 607.853,6 $ | 0,03 % |
| 416 | EchoStar Corp | 5.179 | 606.305,5 $ | 0,03 % |
| 417 | Jacobs Solutions Inc | 4.736 | 602.798,1 $ | 0,03 % |
| 418 | Textron Inc | 6.870 | 601.537,2 $ | 0,03 % |
| 419 | Insulet Corp | 2.848 | 597.624,3 $ | 0,03 % |
| 420 | CDW Corp/DE | 4.923 | 595.781,5 $ | 0,03 % |
| 421 | Tyler Technologies Inc | 1.735 | 594.029,3 $ | 0,03 % |
| 422 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1.554 | 590.364,6 $ | 0,03 % |
| 423 | Rollins Inc | 11.003 | 587.670,2 $ | 0,03 % |
| 424 | JB Hunt Transport Services Inc | 2.769 | 586.751,1 $ | 0,03 % |
| 425 | Incyte Corp | 6.216 | 585.049,9 $ | 0,03 % |
| 426 | Aptiv PLC | 8.418 | 584.545,9 $ | 0,03 % |
| 427 | Lennox International Inc | 1.258 | 583.875,5 $ | 0,03 % |
| 428 | Genuine Parts Co | 5.384 | 569.358 $ | 0,02 % |
| 429 | Centene Corp | 17.383 | 569.119,4 $ | 0,02 % |
| 430 | IDEX Corp | 2.954 | 559.930,7 $ | 0,02 % |
| 431 | Kimco Realty Corp | 24.706 | 555.143,8 $ | 0,02 % |
| 432 | Pentair PLC | 6.339 | 552.190,3 $ | 0,02 % |
| 433 | APA Corp | 12.843 | 545.056,9 $ | 0,02 % |
| 434 | Deckers Outdoor Corp | 5.361 | 536.582,5 $ | 0,02 % |
| 435 | Ralph Lauren Corp | 1.554 | 534.560,5 $ | 0,02 % |
| 436 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4.347 | 530.855,6 $ | 0,02 % |
| 437 | Invitation Homes Inc | 21.063 | 523.415,6 $ | 0,02 % |
| 438 | Nordson Corp | 1.963 | 522.275,8 $ | 0,02 % |
| 439 | Cooper Cos Inc/The | 7.219 | 516.158,5 $ | 0,02 % |
| 440 | Avery Dennison Corp | 2.929 | 505.779,7 $ | 0,02 % |
| 441 | TKO Group Holdings Inc | 2.503 | 504.730 $ | 0,02 % |
| 442 | Everest Group Ltd | 1.534 | 501.387,9 $ | 0,02 % |
| 443 | Masco Corp | 8.269 | 499.199,5 $ | 0,02 % |
| 444 | Host Hotels & Resorts Inc | 25.870 | 495.669,2 $ | 0,02 % |
| 445 | Clorox Co/The | 4.778 | 495.144,1 $ | 0,02 % |
| 446 | McCormick & Co Inc/MD | 9.656 | 487.048,6 $ | 0,02 % |
| 447 | Hasbro Inc | 4.974 | 465.566,4 $ | 0,02 % |
| 448 | Fox Corp | 7.900 | 461.360 $ | 0,02 % |
| 449 | Assurant Inc | 2.104 | 458.272,2 $ | 0,02 % |
| 450 | Best Buy Co Inc | 7.118 | 456.975,6 $ | 0,02 % |
| 451 | Allegion plc | 3.139 | 456.065,3 $ | 0,02 % |
| 452 | Pinnacle West Capital Corp. | 4.515 | 454.886,3 $ | 0,02 % |
| 453 | Regency Centers Corp | 5.951 | 450.252,7 $ | 0,02 % |
| 454 | Super Micro Computer Inc | 19.655 | 447.544,4 $ | 0,02 % |
| 455 | Healthpeak Properties Inc | 27.143 | 445.959,5 $ | 0,02 % |
| 456 | Stanley Black & Decker Inc | 6.161 | 437.800,7 $ | 0,02 % |
| 457 | Globe Life Inc | 3.139 | 436.854,6 $ | 0,02 % |
| 458 | Gartner Inc | 2.735 | 433.059,9 $ | 0,02 % |
| 459 | Generac Holdings Inc | 2.216 | 432.851,3 $ | 0,02 % |
| 460 | Jack Henry & Associates Inc | 2.718 | 429.552,7 $ | 0,02 % |
| 461 | Domino's Pizza Inc | 1.160 | 416.196,4 $ | 0,02 % |
| 462 | Align Technology Inc | 2.417 | 414.346,3 $ | 0,02 % |
| 463 | GoDaddy Inc | 4.984 | 412.027,3 $ | 0,02 % |
| 464 | J M Smucker Co/The | 4.257 | 410.545,1 $ | 0,02 % |
| 465 | Zebra Technologies Corp | 1.953 | 408.333,2 $ | 0,02 % |
| 466 | Trade Desk Inc/The | 17.282 | 392.128,6 $ | 0,02 % |
| 467 | Invesco Ltd | 15.742 | 382.373,2 $ | 0,02 % |
| 468 | Gen Digital Inc | 20.195 | 380.271,9 $ | 0,02 % |
| 469 | Camden Property Trust | 3.890 | 379.897,4 $ | 0,02 % |
| 470 | Revvity Inc | 4.288 | 375.671,7 $ | 0,02 % |
| 471 | UDR Inc | 11.084 | 374.417,5 $ | 0,02 % |
| 472 | AES Corp/The | 26.214 | 369.355,3 $ | 0,02 % |
| 473 | Solventum Corp | 5.593 | 365.222,9 $ | 0,02 % |
| 474 | Universal Health Services Inc | 2.006 | 359.013,8 $ | 0,02 % |
| 475 | Baxter International Inc | 21.269 | 357.319,2 $ | 0,02 % |
| 476 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 18.657 | 348.885,9 $ | 0,02 % |
| 477 | News Corp | 13.637 | 339.970,4 $ | 0,01 % |
| 478 | Wynn Resorts Ltd | 3.333 | 338.466,2 $ | 0,01 % |
| 479 | Federal Realty Investment Trust | 3.176 | 337.323 $ | 0,01 % |
| 480 | Bio-Techne Corp | 6.442 | 336.658,9 $ | 0,01 % |
| 481 | Builders FirstSource Inc | 4.067 | 334.836,1 $ | 0,01 % |
| 482 | FactSet Research Systems Inc | 1.515 | 328.739,9 $ | 0,01 % |
| 483 | Mosaic Co/The | 12.281 | 313.165,5 $ | 0,01 % |
| 484 | Skyworks Solutions Inc | 5.814 | 311.339,7 $ | 0,01 % |
| 485 | Charles River Laboratories International Inc | 1.793 | 309.292,5 $ | 0,01 % |
| 486 | Franklin Resources Inc | 12.909 | 304.910,6 $ | 0,01 % |
| 487 | EPAM Systems Inc | 2.176 | 294.630,4 $ | 0,01 % |
| 488 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 6.296 | 292.260,3 $ | 0,01 % |
| 489 | Pool Corp | 1.399 | 283.059,7 $ | 0,01 % |
| 490 | MGM Resorts International | 7.576 | 280.387,8 $ | 0,01 % |
| 491 | Molson Coors Beverage Co | 6.463 | 278.296,8 $ | 0,01 % |
| 492 | Fox Corp | 5.216 | 276.969,6 $ | 0,01 % |
| 493 | Hormel Foods Corp | 12.154 | 275.288,1 $ | 0,01 % |
| 494 | BXP Inc | 5.223 | 271.073,7 $ | 0,01 % |
| 495 | Conagra Brands Inc | 17.138 | 269.409,4 $ | 0,01 % |
| 496 | Henry Schein Inc | 3.614 | 266.351,8 $ | 0,01 % |
| 497 | A O Smith Corp | 3.965 | 261.452,1 $ | 0,01 % |
| 498 | Erie Indemnity Co | 1.031 | 259.100,6 $ | 0,01 % |
| 499 | DaVita Inc | 1.491 | 229.151,8 $ | 0,01 % |
| 500 | Campbell's Company/The | 7.200 | 160.344 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,2 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 2,1 Mrd. $ | 99,62 % |
| 2 | Irland | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
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