Zusammensetzung von NVIT BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 93,7 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 34,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Brown-Forman Corp | 5.907 | 156.181,1 $ | 0,01 % |
| 502 | News Corp | 4.547 | 129.635 $ | 0,01 % |
| 503 | Paramount Skydance Corp. | 12.264 | 110.621,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,2 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 2,1 Mrd. $ | 99,62 % |
| 2 | Irland | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000025033