Zusammensetzung von Putnam VT Sustainable Future Fund
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- Nettovermögen
- 29,9 Mio. $ davon 29,3 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 79 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 26,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Snowflake Inc | 5.359 | 1,4 Mio. $ | 4,56 % |
| 2 | Datadog Inc | 4.336 | 1,1 Mio. $ | 3,77 % |
| 3 | Vertiv Holdings Co | 2.157 | 722.206,7 $ | 2,41 % |
| 4 | Viking Holdings Ltd | 6.802 | 711.965,3 $ | 2,38 % |
| 5 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 353 | 699.628,4 $ | 2,34 % |
| 6 | GE VERNOVA INC | 593 | 696.692 $ | 2,33 % |
| 7 | ASML Holding NV | 345 | 686.356,8 $ | 2,29 % |
| 8 | Quanta Services Inc | 875 | 630.035 $ | 2,11 % |
| 9 | Marvell Technology Inc | 2.041 | 607.993,5 $ | 2,03 % |
| 10 | Carpenter Technology Corp | 960 | 592.166,4 $ | 1,98 % |
| 11 | NRG ENERGY INC | 3.993 | 583.217,6 $ | 1,95 % |
| 12 | VISTRA CORP | 3.590 | 569.481,7 $ | 1,90 % |
| 13 | WW Grainger Inc | 414 | 563.205,6 $ | 1,88 % |
| 14 | Teradyne Inc | 1.123 | 543.352,3 $ | 1,82 % |
| 15 | Broadcom Inc | 1.414 | 534.138,5 $ | 1,79 % |
| 16 | United Rentals Inc | 460 | 521.129,4 $ | 1,74 % |
| 17 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.613 | 512.175,9 $ | 1,71 % |
| 18 | Life Time Group Holdings Inc | 12.446 | 508.294,6 $ | 1,70 % |
| 19 | Birkenstock Holding Plc | 11.676 | 502.418,3 $ | 1,68 % |
| 20 | Dexcom Inc | 7.312 | 492.463,2 $ | 1,65 % |
| 21 | Federal Signal Corp | 3.763 | 483.507,9 $ | 1,62 % |
| 22 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1.534 | 461.780 $ | 1,54 % |
| 23 | SharkNinja Inc | 3.026 | 460.769 $ | 1,54 % |
| 24 | Edwards Lifesciences Corp | 4.945 | 447.324,7 $ | 1,50 % |
| 25 | Coherent Corp | 1.122 | 442.595,3 $ | 1,48 % |
| 26 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 320 | 442.355,2 $ | 1,48 % |
| 27 | Rocket Lab Corp | 4.346 | 441.770,9 $ | 1,48 % |
| 28 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 510 | 437.610,6 $ | 1,46 % |
| 29 | Loar Holdings Inc | 5.349 | 431.182,9 $ | 1,44 % |
| 30 | Cadence Design Systems Inc | 1.140 | 427.864,8 $ | 1,43 % |
| 31 | Trane Technologies PLC | 863 | 423.871,1 $ | 1,42 % |
| 32 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 10.349 | 404.128,5 $ | 1,35 % |
| 33 | Thermo Fisher Scientific Inc | 749 | 375.518,6 $ | 1,26 % |
| 34 | Astera Labs Inc | 770 | 371.925,4 $ | 1,24 % |
| 35 | Ascendis Pharma A/S | 1.375 | 366.740 $ | 1,23 % |
| 36 | Mastercard Inc | 698 | 358.492,8 $ | 1,20 % |
| 37 | On Holding AG | 9.893 | 350.410,1 $ | 1,17 % |
| 38 | Cava Group Inc | 4.424 | 347.195,5 $ | 1,16 % |
| 39 | First Watch Restaurant Group Inc | 26.712 | 344.317,7 $ | 1,15 % |
| 40 | Insmed Inc | 3.180 | 339.051,6 $ | 1,13 % |
| 41 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1.594 | 333.703,9 $ | 1,12 % |
| 42 | Sprouts Farmers Market Inc | 3.934 | 332.737,7 $ | 1,11 % |
| 43 | Tyler Technologies Inc | 1.109 | 324.338,1 $ | 1,08 % |
| 44 | Baker Hughes Co | 5.392 | 299.256 $ | 1,00 % |
| 45 | Allegion plc | 2.125 | 298.541,3 $ | 1,00 % |
| 46 | Capital One Financial Corp | 1.444 | 289.695,3 $ | 0,97 % |
| 47 | API GROUP CORP | 6.781 | 287.175,4 $ | 0,96 % |
| 48 | EMCOR Group Inc | 346 | 287.138,5 $ | 0,96 % |
| 49 | Trimble Inc | 5.571 | 285.123,8 $ | 0,95 % |
| 50 | Alphabet Inc | 786 | 280.892,8 $ | 0,94 % |
| 51 | Argenx SE | 295 | 273.692,2 $ | 0,91 % |
| 52 | Microchip Technology Inc | 2.902 | 264.662,4 $ | 0,88 % |
| 53 | Lam Research Corp | 595 | 257.831,4 $ | 0,86 % |
| 54 | CISCO SYSTEMS INC | 2.179 | 255.945,3 $ | 0,86 % |
| 55 | Toast Inc | 9.041 | 251.520,6 $ | 0,84 % |
| 56 | Micron Technology Inc | 217 | 250.480,9 $ | 0,84 % |
| 57 | Advanced Micro Devices Inc | 377 | 219.003,1 $ | 0,73 % |
| 58 | Crowdstrike Holdings Inc | 282 | 215.205,5 $ | 0,72 % |
| 59 | TPG Inc | 5.302 | 214.996,1 $ | 0,72 % |
| 60 | ServiceTitan Inc | 2.979 | 210.645,1 $ | 0,70 % |
| 61 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 833 | 206.892,2 $ | 0,69 % |
| 62 | Everpure Inc | 2.560 | 201.702,4 $ | 0,67 % |
| 63 | NVIDIA Corp | 961 | 192.286,5 $ | 0,64 % |
| 64 | Analog Devices Inc | 466 | 185.081,2 $ | 0,62 % |
| 65 | Keurig Dr Pepper Inc | 5.554 | 181.782,4 $ | 0,61 % |
| 66 | AMER SPORTS INC | 5.365 | 181.551,6 $ | 0,61 % |
| 67 | Oracle Corp | 1.099 | 161.058,5 $ | 0,54 % |
| 68 | Cencora Inc | 512 | 144.885,8 $ | 0,48 % |
| 69 | Amazon.com Inc | 592 | 141.097,3 $ | 0,47 % |
| 70 | Meta Platforms Inc | 250 | 140.822,5 $ | 0,47 % |
| 71 | Planet Labs PBC | 3.945 | 130.697,9 $ | 0,44 % |
| 72 | IDEXX Laboratories Inc | 248 | 130.557,1 $ | 0,44 % |
| 73 | Tesla Inc | 289 | 121.553,4 $ | 0,41 % |
| 74 | CRH PLC | 1.041 | 111.387 $ | 0,37 % |
| 75 | Aon PLC | 319 | 105.809,1 $ | 0,35 % |
| 76 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 233 | 76.997,2 $ | 0,26 % |
| 77 | KKR & Co Inc | 478 | 43.870,8 $ | 0,15 % |
| 78 | Ulta Beauty Inc | 64 | 28.862,7 $ | 0,10 % |
| 79 | Robinhood Markets Inc | 267 | 26.774,8 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,7 %
- Industrie 17,0 %
- Gesundheit 9,1 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Versorger 4,6 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Finanzen 2,8 %
- Kommunikation 1,4 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Nicht zugeordnet 25,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,9 %
- Niederlande 3,3 %
- Bermuda 2,4 %
- Kaimaninseln 2,2 %
- Jersey 1,7 %
- Dänemark 1,3 %
- Schweiz 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 71 | 25,7 Mio. $ | 87,93 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 960.049 $ | 3,28 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 711.965,3 $ | 2,43 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 642.320,6 $ | 2,19 % |
| 5 | Jersey | 1 | 502.418,3 $ | 1,72 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 366.740 $ | 1,25 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 350.410,1 $ | 1,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam VT Sustainable Future Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003881