Zusammensetzung von JNL/RAFI Fundamental U.S. Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 411,6 Mio. $ davon 406,3 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 994 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 3,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciena Corp | 5.391 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 2 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2.096 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 3 | Coherent Corp | 4.188 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | MKS Inc | 3.711 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 5 | Regal Rexnord Corp | 6.260 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 5.926 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | SM Energy Co | 54.080 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | F5 Inc | 3.255 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 9 | Revvity Inc | 11.881 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 10 | Sanmina Corp | 5.139 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 11 | Viasat Inc | 14.459 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 12 | MURPHY USA INC | 2.401 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 13 | MAXLINEAR INC | 9.730 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 14 | Caesars Entertainment Inc | 39.761 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 15 | Williams-Sonoma Inc | 5.140 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 16 | Vishay Intertechnology Inc | 22.191 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 17 | Oshkosh Corp | 7.727 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 18 | United Therapeutics Corp | 2.188 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 19 | Essex Property Trust Inc | 4.048 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 20 | FIRST HORIZON CORP | 45.179 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 21 | EAST WEST BANCORP INC | 8.868 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 22 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 11.245 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 23 | Zebra Technologies Corp | 4.293 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 24 | Webster Financial Corp | 14.755 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 25 | Entegris Inc | 6.220 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 26 | Mettler-Toledo International Inc | 875 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 27 | WP Carey Inc | 15.278 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 28 | Take-Two Interactive Software Inc | 4.345 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 29 | Fortune Brands Innovations Inc | 19.774 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 30 | Meritage Homes Corp | 12.865 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 31 | CROWN HOLDINGS INC | 9.638 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 32 | Darling Ingredients Inc | 19.639 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 33 | TECHNIPFMC PLC | 16.105 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 34 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 43.333 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 35 | Amkor Technology Inc | 12.242 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 36 | MasTec Inc | 2.524 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 37 | Landstar System Inc | 5.059 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 38 | NOV Inc | 55.978 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 39 | Hubbell Inc | 1.984 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 40 | West Pharmaceutical Services Inc | 2.886 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 41 | Cooper Cos Inc/The | 14.418 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 42 | Sun Communities Inc | 8.536 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 43 | Avery Dennison Corp | 6.254 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 44 | nVent Electric PLC | 5.957 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 45 | ACUITY INC | 2.681 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 46 | Exelixis Inc | 18.470 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 47 | IDEX Corp | 4.420 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 48 | Okta Inc | 7.309 | 997.313,1 $ | 0,24 % |
| 49 | Timken Co/The | 6.832 | 992.826,2 $ | 0,24 % |
| 50 | Polaris Inc | 14.502 | 992.516,9 $ | 0,24 % |
| 51 | Globe Life Inc | 5.534 | 988.815,1 $ | 0,24 % |
| 52 | Aramark | 17.301 | 984.426,9 $ | 0,24 % |
| 53 | Equitable Holdings Inc | 22.368 | 981.507,8 $ | 0,24 % |
| 54 | Verisk Analytics Inc | 5.458 | 979.874,7 $ | 0,24 % |
| 55 | Affiliated Managers Group Inc | 2.893 | 978.991,2 $ | 0,24 % |
| 56 | Assurant Inc | 3.619 | 971.810,1 $ | 0,24 % |
| 57 | Generac Holdings Inc | 3.288 | 962.759,3 $ | 0,23 % |
| 58 | Watsco Inc | 2.307 | 961.396,1 $ | 0,23 % |
| 59 | AGNC Investment Corp | 88.080 | 960.072 $ | 0,23 % |
| 60 | Regency Centers Corp | 12.015 | 958.076,1 $ | 0,23 % |
| 61 | Hasbro Inc | 11.471 | 947.389,9 $ | 0,23 % |
| 62 | Brunswick Corp/DE | 11.159 | 940.034,2 $ | 0,23 % |
| 63 | Murphy Oil Corp | 28.730 | 935.448,8 $ | 0,23 % |
| 64 | RPM International Inc | 8.384 | 931.881,6 $ | 0,23 % |
| 65 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 19.456 | 928.829,4 $ | 0,23 % |
| 66 | UDR Inc | 22.923 | 915.086,2 $ | 0,22 % |
| 67 | First Solar Inc | 3.867 | 912.457,3 $ | 0,22 % |
| 68 | Victoria's Secret & Co | 10.866 | 907.093,7 $ | 0,22 % |
| 69 | Camden Property Trust | 7.893 | 903.669,6 $ | 0,22 % |
| 70 | Patterson-UTI Energy Inc | 98.018 | 899.805,2 $ | 0,22 % |
| 71 | SLM Corp | 34.549 | 896.201,1 $ | 0,22 % |
| 72 | Commercial Metals Co | 14.253 | 894.375,8 $ | 0,22 % |
| 73 | Bread Financial Holdings Inc | 8.235 | 892.262,3 $ | 0,22 % |
| 74 | Vertiv Holdings Co | 2.663 | 891.625,7 $ | 0,22 % |
| 75 | Flagstar Bank NA | 59.615 | 890.648,1 $ | 0,22 % |
| 76 | ResMed Inc | 4.566 | 889.822,1 $ | 0,22 % |
| 77 | Deckers Outdoor Corp | 8.959 | 889.539,1 $ | 0,22 % |
| 78 | Evercore Inc | 2.591 | 884.671 $ | 0,21 % |
| 79 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 15.427 | 882.732,9 $ | 0,21 % |
| 80 | Crocs Inc | 7.269 | 876.932,2 $ | 0,21 % |
| 81 | Matson Inc | 4.551 | 874.838,7 $ | 0,21 % |
| 82 | Allison Transmission Holdings Inc | 7.734 | 871.931,2 $ | 0,21 % |
| 83 | Healthcare Realty Trust Inc | 43.011 | 867.531,9 $ | 0,21 % |
| 84 | LPL Financial Holdings Inc | 3.061 | 862.222,5 $ | 0,21 % |
| 85 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2.697 | 856.378,4 $ | 0,21 % |
| 86 | Avantor Inc | 85.904 | 850.449,6 $ | 0,21 % |
| 87 | Snowflake Inc | 3.330 | 847.485 $ | 0,21 % |
| 88 | Casey's General Stores Inc | 1.066 | 847.246,1 $ | 0,21 % |
| 89 | Fluor Corp | 16.171 | 847.198,7 $ | 0,21 % |
| 90 | MSCI Inc | 1.497 | 838.379,9 $ | 0,20 % |
| 91 | RITHM CAPITAL CORP | 88.818 | 834.001 $ | 0,20 % |
| 92 | WOODWARD INC | 1.953 | 830.884,3 $ | 0,20 % |
| 93 | ROYALTY PHARMA PLC | 14.771 | 828.210 $ | 0,20 % |
| 94 | Sonoco Products Co | 14.685 | 827.499,8 $ | 0,20 % |
| 95 | Essential Utilities Inc | 21.567 | 826.231,8 $ | 0,20 % |
| 96 | Permian Resources Corp | 44.653 | 822.061,7 $ | 0,20 % |
| 97 | Pinterest Inc | 38.865 | 817.331 $ | 0,20 % |
| 98 | Toro Co/The | 8.371 | 815.502,8 $ | 0,20 % |
| 99 | Alaska Air Group Inc | 15.521 | 810.196,2 $ | 0,20 % |
| 100 | OGE ENERGY CORP | 16.643 | 809.848,4 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,2 %
- Industrie 3,5 %
- Gesundheit 2,3 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Finanzen 1,2 %
- Immobilien 0,7 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Energie 0,5 %
- Kommunikation 0,3 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 85,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Bermuda 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Irland 0,8 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 948 | 390,9 Mio. $ | 96,20 % |
| 2 | Bermuda | 16 | 5,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 3,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 4 | Irland | 7 | 3,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 5 | Marshallinseln | 5 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 658.139,4 $ | 0,16 % |
| 7 | Kaimaninseln | 3 | 656.011,7 $ | 0,16 % |
| 8 | Puerto Rico | 2 | 303.413,4 $ | 0,07 % |
| 9 | Luxemburg | 2 | 231.249,4 $ | 0,06 % |
| 10 | Jersey | 1 | 85.629,7 $ | 0,02 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 40.338,4 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/RAFI Fundamental U.S. Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064962