Composition de JNL/RAFI Fundamental U.S. Small Cap Fund
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- Actif net
- 411,6 M $ dont 406,3 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 994 dans 11 pays
- 10 premières
- 3,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciena Corp | 5 391 | 2,6 M $ | 0,64 % |
| 2 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2 096 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 3 | Coherent Corp | 4 188 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 4 | MKS Inc | 3 711 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 5 | Regal Rexnord Corp | 6 260 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 6 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 5 926 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 7 | SM Energy Co | 54 080 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 8 | F5 Inc | 3 255 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 9 | Revvity Inc | 11 881 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 10 | Sanmina Corp | 5 139 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 11 | Viasat Inc | 14 459 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 12 | MURPHY USA INC | 2 401 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 13 | MAXLINEAR INC | 9 730 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 14 | Caesars Entertainment Inc | 39 761 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 15 | Williams-Sonoma Inc | 5 140 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 16 | Vishay Intertechnology Inc | 22 191 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 17 | Oshkosh Corp | 7 727 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 18 | United Therapeutics Corp | 2 188 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 19 | Essex Property Trust Inc | 4 048 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 20 | FIRST HORIZON CORP | 45 179 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 21 | EAST WEST BANCORP INC | 8 868 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 22 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 11 245 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 23 | Zebra Technologies Corp | 4 293 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 24 | Webster Financial Corp | 14 755 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 25 | Entegris Inc | 6 220 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 26 | Mettler-Toledo International Inc | 875 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 27 | WP Carey Inc | 15 278 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 28 | Take-Two Interactive Software Inc | 4 345 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 29 | Fortune Brands Innovations Inc | 19 774 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 30 | Meritage Homes Corp | 12 865 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 31 | CROWN HOLDINGS INC | 9 638 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 32 | Darling Ingredients Inc | 19 639 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 33 | TECHNIPFMC PLC | 16 105 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 34 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 43 333 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 35 | Amkor Technology Inc | 12 242 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 36 | MasTec Inc | 2 524 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 37 | Landstar System Inc | 5 059 | 1 M $ | 0,25 % |
| 38 | NOV Inc | 55 978 | 1 M $ | 0,25 % |
| 39 | Hubbell Inc | 1 984 | 1 M $ | 0,25 % |
| 40 | West Pharmaceutical Services Inc | 2 886 | 1 M $ | 0,25 % |
| 41 | Cooper Cos Inc/The | 14 418 | 1 M $ | 0,25 % |
| 42 | Sun Communities Inc | 8 536 | 1 M $ | 0,25 % |
| 43 | Avery Dennison Corp | 6 254 | 1 M $ | 0,25 % |
| 44 | nVent Electric PLC | 5 957 | 1 M $ | 0,25 % |
| 45 | ACUITY INC | 2 681 | 1 M $ | 0,25 % |
| 46 | Exelixis Inc | 18 470 | 1 M $ | 0,24 % |
| 47 | IDEX Corp | 4 420 | 1 M $ | 0,24 % |
| 48 | Okta Inc | 7 309 | 997,3 k $ | 0,24 % |
| 49 | Timken Co/The | 6 832 | 992,8 k $ | 0,24 % |
| 50 | Polaris Inc | 14 502 | 992,5 k $ | 0,24 % |
| 51 | Globe Life Inc | 5 534 | 988,8 k $ | 0,24 % |
| 52 | Aramark | 17 301 | 984,4 k $ | 0,24 % |
| 53 | Equitable Holdings Inc | 22 368 | 981,5 k $ | 0,24 % |
| 54 | Verisk Analytics Inc | 5 458 | 979,9 k $ | 0,24 % |
| 55 | Affiliated Managers Group Inc | 2 893 | 979 k $ | 0,24 % |
| 56 | Assurant Inc | 3 619 | 971,8 k $ | 0,24 % |
| 57 | Generac Holdings Inc | 3 288 | 962,8 k $ | 0,23 % |
| 58 | Watsco Inc | 2 307 | 961,4 k $ | 0,23 % |
| 59 | AGNC Investment Corp | 88 080 | 960,1 k $ | 0,23 % |
| 60 | Regency Centers Corp | 12 015 | 958,1 k $ | 0,23 % |
| 61 | Hasbro Inc | 11 471 | 947,4 k $ | 0,23 % |
| 62 | Brunswick Corp/DE | 11 159 | 940 k $ | 0,23 % |
| 63 | Murphy Oil Corp | 28 730 | 935,4 k $ | 0,23 % |
| 64 | RPM International Inc | 8 384 | 931,9 k $ | 0,23 % |
| 65 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 19 456 | 928,8 k $ | 0,23 % |
| 66 | UDR Inc | 22 923 | 915,1 k $ | 0,22 % |
| 67 | First Solar Inc | 3 867 | 912,5 k $ | 0,22 % |
| 68 | Victoria's Secret & Co | 10 866 | 907,1 k $ | 0,22 % |
| 69 | Camden Property Trust | 7 893 | 903,7 k $ | 0,22 % |
| 70 | Patterson-UTI Energy Inc | 98 018 | 899,8 k $ | 0,22 % |
| 71 | SLM Corp | 34 549 | 896,2 k $ | 0,22 % |
| 72 | Commercial Metals Co | 14 253 | 894,4 k $ | 0,22 % |
| 73 | Bread Financial Holdings Inc | 8 235 | 892,3 k $ | 0,22 % |
| 74 | Vertiv Holdings Co | 2 663 | 891,6 k $ | 0,22 % |
| 75 | Flagstar Bank NA | 59 615 | 890,6 k $ | 0,22 % |
| 76 | ResMed Inc | 4 566 | 889,8 k $ | 0,22 % |
| 77 | Deckers Outdoor Corp | 8 959 | 889,5 k $ | 0,22 % |
| 78 | Evercore Inc | 2 591 | 884,7 k $ | 0,21 % |
| 79 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 15 427 | 882,7 k $ | 0,21 % |
| 80 | Crocs Inc | 7 269 | 876,9 k $ | 0,21 % |
| 81 | Matson Inc | 4 551 | 874,8 k $ | 0,21 % |
| 82 | Allison Transmission Holdings Inc | 7 734 | 871,9 k $ | 0,21 % |
| 83 | Healthcare Realty Trust Inc | 43 011 | 867,5 k $ | 0,21 % |
| 84 | LPL Financial Holdings Inc | 3 061 | 862,2 k $ | 0,21 % |
| 85 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 697 | 856,4 k $ | 0,21 % |
| 86 | Avantor Inc | 85 904 | 850,4 k $ | 0,21 % |
| 87 | Snowflake Inc | 3 330 | 847,5 k $ | 0,21 % |
| 88 | Casey's General Stores Inc | 1 066 | 847,2 k $ | 0,21 % |
| 89 | Fluor Corp | 16 171 | 847,2 k $ | 0,21 % |
| 90 | MSCI Inc | 1 497 | 838,4 k $ | 0,20 % |
| 91 | RITHM CAPITAL CORP | 88 818 | 834 k $ | 0,20 % |
| 92 | WOODWARD INC | 1 953 | 830,9 k $ | 0,20 % |
| 93 | ROYALTY PHARMA PLC | 14 771 | 828,2 k $ | 0,20 % |
| 94 | Sonoco Products Co | 14 685 | 827,5 k $ | 0,20 % |
| 95 | Essential Utilities Inc | 21 567 | 826,2 k $ | 0,20 % |
| 96 | Permian Resources Corp | 44 653 | 822,1 k $ | 0,20 % |
| 97 | Pinterest Inc | 38 865 | 817,3 k $ | 0,20 % |
| 98 | Toro Co/The | 8 371 | 815,5 k $ | 0,20 % |
| 99 | Alaska Air Group Inc | 15 521 | 810,2 k $ | 0,20 % |
| 100 | OGE ENERGY CORP | 16 643 | 809,8 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,2 %
- Industrie 3,5 %
- Santé 2,3 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Finance 1,2 %
- Immobilier 0,7 %
- Matériaux 0,5 %
- Énergie 0,5 %
- Communication 0,3 %
- Consommation de base 0,3 %
- Non attribué 85,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Bermudes 1,3 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Irlande 0,8 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Porto Rico 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 948 | 390,9 M $ | 96,20 % |
| 2 | Bermudes | 16 | 5,3 M $ | 1,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 3,8 M $ | 0,93 % |
| 4 | Irlande | 7 | 3,3 M $ | 0,82 % |
| 5 | Îles Marshall | 5 | 1 M $ | 0,25 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 658,1 k $ | 0,16 % |
| 7 | Îles Caïmans | 3 | 656 k $ | 0,16 % |
| 8 | Porto Rico | 2 | 303,4 k $ | 0,07 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 231,2 k $ | 0,06 % |
| 10 | Jersey | 1 | 85,6 k $ | 0,02 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 40,3 k $ | 0,01 % |
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