Composition de JNL/RAFI Fundamental U.S. Small Cap Fund
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- Actif net
- 368,5 M $ dont 369,4 M $ en actions, soit 100,3 %
- Positions
- 1 004 dans 12 pays
- 10 premières
- 4,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Terex Corp | 12 821 | 757,7 k $ | 0,21 % |
| 102 | Royalty Pharma PLC | 15 779 | 756,9 k $ | 0,21 % |
| 103 | Generac Holdings Inc | 3 872 | 756,3 k $ | 0,21 % |
| 104 | Acuity Inc | 2 696 | 755,5 k $ | 0,21 % |
| 105 | Teleflex Inc | 6 299 | 753,4 k $ | 0,20 % |
| 106 | Rithm Capital Corp | 79 409 | 752,8 k $ | 0,20 % |
| 107 | Bread Financial Holdings Inc | 10 043 | 752,1 k $ | 0,20 % |
| 108 | California Resources Corp | 10 845 | 750,7 k $ | 0,20 % |
| 109 | Sensata Technologies Holding PLC | 21 312 | 750,6 k $ | 0,20 % |
| 110 | Healthcare Realty Trust Inc | 44 047 | 748,4 k $ | 0,20 % |
| 111 | MGIC Investment Corp | 28 276 | 742,2 k $ | 0,20 % |
| 112 | Opendoor Technologies Inc | 158 004 | 739,5 k $ | 0,20 % |
| 113 | UDR Inc | 21 885 | 739,3 k $ | 0,20 % |
| 114 | Equifax Inc | 4 092 | 736,8 k $ | 0,20 % |
| 115 | Sanmina Corp | 5 658 | 733,5 k $ | 0,20 % |
| 116 | Service Corp International/US | 8 882 | 732,9 k $ | 0,20 % |
| 117 | Columbia Banking System Inc | 26 577 | 729 k $ | 0,20 % |
| 118 | Camden Property Trust | 7 441 | 726,7 k $ | 0,20 % |
| 119 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 640 | 726,5 k $ | 0,20 % |
| 120 | Air Lease Corp | 11 160 | 724,7 k $ | 0,20 % |
| 121 | Fluor Corp | 15 403 | 718,5 k $ | 0,20 % |
| 122 | Tenet Healthcare Corp | 3 804 | 717,9 k $ | 0,19 % |
| 123 | Amkor Technology Inc | 15 932 | 717,4 k $ | 0,19 % |
| 124 | Valley National Bancorp | 58 384 | 717 k $ | 0,19 % |
| 125 | Bio-Rad Laboratories Inc | 2 572 | 716,9 k $ | 0,19 % |
| 126 | Comfort Systems USA Inc | 518 | 714,3 k $ | 0,19 % |
| 127 | Gentex Corp | 32 393 | 707,8 k $ | 0,19 % |
| 128 | Aramark | 17 446 | 707,3 k $ | 0,19 % |
| 129 | Mueller Industries Inc | 6 383 | 707,2 k $ | 0,19 % |
| 130 | Prosperity Bancshares Inc | 10 459 | 702,6 k $ | 0,19 % |
| 131 | Crescent Energy Co | 51 963 | 701,5 k $ | 0,19 % |
| 132 | Lincoln Electric Holdings Inc | 2 811 | 700,2 k $ | 0,19 % |
| 133 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 3 395 | 696,9 k $ | 0,19 % |
| 134 | Gaming and Leisure Properties Inc | 15 662 | 694,9 k $ | 0,19 % |
| 135 | Nordson Corp | 2 609 | 694,2 k $ | 0,19 % |
| 136 | Janus Henderson Group PLC | 13 500 | 693,5 k $ | 0,19 % |
| 137 | Pentair PLC | 7 960 | 693,4 k $ | 0,19 % |
| 138 | Fortune Brands Innovations Inc | 17 780 | 692,9 k $ | 0,19 % |
| 139 | Silicon Laboratories Inc | 3 318 | 690,6 k $ | 0,19 % |
| 140 | Monolithic Power Systems Inc | 629 | 687,7 k $ | 0,19 % |
| 141 | A O Smith Corp | 10 425 | 687,4 k $ | 0,19 % |
| 142 | Brown-Forman Corp | 25 972 | 686,7 k $ | 0,19 % |
| 143 | Delek US Holdings Inc | 15 183 | 684,3 k $ | 0,19 % |
| 144 | Gartner Inc | 4 313 | 682,9 k $ | 0,19 % |
| 145 | SEI Investments Co | 8 700 | 682,7 k $ | 0,19 % |
| 146 | SBA Communications Corp | 3 943 | 678,6 k $ | 0,18 % |
| 147 | FNB Corp/PA | 40 336 | 674,4 k $ | 0,18 % |
| 148 | SOUTHSTATE BANK CORP | 7 241 | 669,9 k $ | 0,18 % |
| 149 | Viavi Solutions Inc | 20 125 | 669,8 k $ | 0,18 % |
| 150 | SLM Corp | 31 274 | 669,6 k $ | 0,18 % |
| 151 | Vistance Networks Inc | 36 713 | 668,2 k $ | 0,18 % |
| 152 | GXO Logistics Inc | 12 780 | 662,6 k $ | 0,18 % |
| 153 | DT Midstream Inc | 4 915 | 661,9 k $ | 0,18 % |
| 154 | Portland General Electric Co | 12 537 | 661,6 k $ | 0,18 % |
| 155 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 6 689 | 658,3 k $ | 0,18 % |
| 156 | Tri Pointe Homes Inc | 14 087 | 658,3 k $ | 0,18 % |
| 157 | Copart Inc | 19 793 | 657,1 k $ | 0,18 % |
| 158 | Taylor Morrison Home Corp | 11 277 | 656,8 k $ | 0,18 % |
| 159 | Veralto Corp | 7 419 | 656 k $ | 0,18 % |
| 160 | Federal Realty Investment Trust | 6 167 | 655 k $ | 0,18 % |
| 161 | Littelfuse Inc | 1 927 | 653,9 k $ | 0,18 % |
| 162 | Capri Holdings Ltd | 37 022 | 652,3 k $ | 0,18 % |
| 163 | Envista Holdings Corp | 25 586 | 649,1 k $ | 0,18 % |
| 164 | Par Pacific Holdings Inc | 10 330 | 647,1 k $ | 0,18 % |
| 165 | Signet Jewelers Ltd | 7 596 | 642,9 k $ | 0,17 % |
| 166 | Nexstar Media Group Inc | 3 529 | 638,1 k $ | 0,17 % |
| 167 | Omega Healthcare Investors Inc | 14 515 | 636 k $ | 0,17 % |
| 168 | Genpact Ltd | 17 068 | 635,8 k $ | 0,17 % |
| 169 | National Fuel Gas Co | 6 752 | 634,4 k $ | 0,17 % |
| 170 | Victoria's Secret & Co | 13 625 | 631,7 k $ | 0,17 % |
| 171 | Genworth Financial Inc | 77 775 | 631,5 k $ | 0,17 % |
| 172 | Five Below Inc | 2 764 | 631,5 k $ | 0,17 % |
| 173 | Science Applications International Corp | 6 643 | 630,6 k $ | 0,17 % |
| 174 | Domino's Pizza Inc | 1 753 | 629 k $ | 0,17 % |
| 175 | New York Times Co/The | 7 485 | 626,7 k $ | 0,17 % |
| 176 | Brixmor Property Group Inc | 21 757 | 626,6 k $ | 0,17 % |
| 177 | Jack Henry & Associates Inc | 3 961 | 626 k $ | 0,17 % |
| 178 | Advanced Energy Industries Inc | 1 931 | 623,2 k $ | 0,17 % |
| 179 | EnerSys | 3 572 | 620,5 k $ | 0,17 % |
| 180 | Charles River Laboratories International Inc | 3 592 | 619,6 k $ | 0,17 % |
| 181 | KB Home | 11 895 | 615,6 k $ | 0,17 % |
| 182 | Element Solutions Inc | 17 999 | 614,5 k $ | 0,17 % |
| 183 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3 779 | 614 k $ | 0,17 % |
| 184 | Stifel Financial Corp | 8 305 | 613,9 k $ | 0,17 % |
| 185 | Graco Inc | 7 234 | 612,4 k $ | 0,17 % |
| 186 | Flowserve Corp | 8 275 | 608,3 k $ | 0,17 % |
| 187 | Burlington Stores Inc | 1 868 | 607,8 k $ | 0,16 % |
| 188 | Dexcom Inc | 9 658 | 606,5 k $ | 0,16 % |
| 189 | Pinterest Inc | 33 024 | 605,7 k $ | 0,16 % |
| 190 | Telephone and Data Systems Inc | 14 285 | 601,4 k $ | 0,16 % |
| 191 | TTM Technologies Inc | 6 118 | 596 k $ | 0,16 % |
| 192 | Middleby Corp/The | 4 494 | 595,8 k $ | 0,16 % |
| 193 | StoneX Group Inc | 7 351 | 592,9 k $ | 0,16 % |
| 194 | Roivant Sciences Ltd | 21 386 | 592,4 k $ | 0,16 % |
| 195 | Group 1 Automotive Inc | 1 786 | 590,5 k $ | 0,16 % |
| 196 | Bank OZK | 12 821 | 588,4 k $ | 0,16 % |
| 197 | Noble Corp PLC | 11 952 | 586,5 k $ | 0,16 % |
| 198 | Kirby Corp | 4 403 | 585,1 k $ | 0,16 % |
| 199 | Avantor Inc | 74 510 | 584,2 k $ | 0,16 % |
| 200 | Lamar Advertising Co | 4 598 | 582,4 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,1 %
- Industrie 3,7 %
- Santé 2,5 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Finance 1,1 %
- Immobilier 0,7 %
- Énergie 0,6 %
- Matériaux 0,5 %
- Consommation de base 0,3 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 84,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Bermudes 1,1 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Irlande 0,8 %
- Jersey 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Monaco 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 960 | 356 M $ | 96,35 % |
| 2 | Bermudes | 15 | 4 M $ | 1,08 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 3 M $ | 0,82 % |
| 4 | Irlande | 6 | 2,8 M $ | 0,76 % |
| 5 | Jersey | 3 | 926,4 k $ | 0,25 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 2 | 837,8 k $ | 0,23 % |
| 7 | Îles Marshall | 4 | 789,5 k $ | 0,21 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 562,9 k $ | 0,15 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 259,5 k $ | 0,07 % |
| 10 | Monaco | 1 | 131,2 k $ | 0,04 % |
| 11 | Porto Rico | 2 | 125,2 k $ | 0,03 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 26,5 k $ | 0,01 % |
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