Portefeuille de JNL/RAFI Fundamental U.S. Small Cap Fund
JNL Series Trust ·1004 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 368,5 M $ · Dix premières lignes : 4.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 4,4 %
- Industrie 3,4 %
- Santé 2,3 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Finance 1,4 %
- Énergie 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Matériaux 0,5 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 84,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,3 %
- BM 1,1 %
- GB 0,8 %
- IE 0,8 %
- JE 0,3 %
- VG 0,2 %
- MH 0,2 %
- KY 0,2 %
- LU 0,1 %
- MC 0,0 %
- PR 0,0 %
- GG 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 960 | 356 M $ | 96,35 % |
| 2 | BM | 15 | 4 M $ | 1,08 % |
| 3 | GB | 5 | 3 M $ | 0,82 % |
| 4 | IE | 6 | 2,8 M $ | 0,76 % |
| 5 | JE | 3 | 926,4 k $ | 0,25 % |
| 6 | VG | 2 | 837,8 k $ | 0,23 % |
| 7 | MH | 4 | 789,5 k $ | 0,21 % |
| 8 | KY | 3 | 562,9 k $ | 0,15 % |
| 9 | LU | 2 | 259,5 k $ | 0,07 % |
| 10 | MC | 1 | 131,2 k $ | 0,04 % |
| 11 | PR | 2 | 125,2 k $ | 0,03 % |
| 12 | GG | 1 | 26,5 k $ | 0,01 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciena Corp | 8 145 | 3,2 M $ | 0,86 % |
| 2 | Lumentum Holdings Inc | 3 882 | 2,7 M $ | 0,74 % |
| 3 | SM Energy Co | 61 738 | 1,9 M $ | 0,52 % |
| 4 | United Therapeutics Corp | 2 391 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 5 | Coherent Corp | 5 871 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 6 | Darling Ingredients Inc | 22 143 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 7 | Murphy Oil Corp | 32 914 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 8 | TechnipFMC PLC | 19 299 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 9 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 6 953 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 10 | Regal Rexnord Corp | 6 811 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 11 | Elanco Animal Health Inc | 51 340 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 12 | Murphy USA Inc | 2 473 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 13 | Oshkosh Corp | 8 210 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 14 | Casey's General Stores Inc | 1 660 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 15 | Patterson-UTI Energy Inc | 110 005 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 16 | Hasbro Inc | 12 606 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 17 | MKS Inc | 4 998 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 18 | Mettler-Toledo International Inc | 862 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 19 | Webster Financial Corp | 15 579 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 20 | Peabody Energy Corp | 32 714 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 21 | Chord Energy Corp | 7 530 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 22 | WP Carey Inc | 15 539 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 23 | Sun Communities Inc | 8 367 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 24 | First Horizon Corp | 46 066 | 1 M $ | 0,28 % |
| 25 | NOV Inc | 55 381 | 1 M $ | 0,28 % |
| 26 | EMCOR Group Inc | 1 410 | 1 M $ | 0,28 % |
| 27 | Revvity Inc | 11 816 | 1 M $ | 0,28 % |
| 28 | Avery Dennison Corp | 5 982 | 1 M $ | 0,28 % |
| 29 | Hubbell Inc | 2 093 | 1 M $ | 0,28 % |
| 30 | Caesars Entertainment Inc | 38 524 | 1 M $ | 0,28 % |
| 31 | Viasat Inc | 21 814 | 999,1 k $ | 0,27 % |
| 32 | MasTec Inc | 3 093 | 995,1 k $ | 0,27 % |
| 33 | F5 Inc | 3 346 | 968,1 k $ | 0,26 % |
| 34 | East West Bancorp Inc | 9 039 | 965 k $ | 0,26 % |
| 35 | Trimble Inc | 14 597 | 952,2 k $ | 0,26 % |
| 36 | Crown Holdings Inc | 9 427 | 945,1 k $ | 0,26 % |
| 37 | Essex Property Trust Inc | 3 887 | 940,7 k $ | 0,26 % |
| 38 | Allison Transmission Holdings Inc | 7 992 | 935,5 k $ | 0,25 % |
| 39 | Liberty Energy Inc | 32 364 | 932,1 k $ | 0,25 % |
| 40 | Polaris Inc | 17 082 | 931 k $ | 0,25 % |
| 41 | Ulta Beauty Inc | 1 780 | 930,4 k $ | 0,25 % |
| 42 | ResMed Inc | 4 138 | 928,9 k $ | 0,25 % |
| 43 | Williams-Sonoma Inc | 5 087 | 927,5 k $ | 0,25 % |
| 44 | Cooper Cos Inc/The | 12 884 | 921,2 k $ | 0,25 % |
| 45 | Regency Centers Corp | 12 038 | 910,8 k $ | 0,25 % |
| 46 | nVent Electric PLC | 7 647 | 904,5 k $ | 0,25 % |
| 47 | Dana Inc | 26 766 | 900,7 k $ | 0,24 % |
| 48 | Brunswick Corp/DE | 12 363 | 899,5 k $ | 0,24 % |
| 49 | Range Resources Corp | 19 788 | 894 k $ | 0,24 % |
| 50 | Permian Resources Corp | 41 829 | 891,8 k $ | 0,24 % |
| 51 | Verisk Analytics Inc | 4 690 | 889,9 k $ | 0,24 % |
| 52 | Western Union Co/The | 101 328 | 884,6 k $ | 0,24 % |
| 53 | Jackson Financial Inc | 8 326 | 880,2 k $ | 0,24 % |
| 54 | Commercial Metals Co | 14 244 | 875 k $ | 0,24 % |
| 55 | Chemours Co/The | 39 648 | 873,4 k $ | 0,24 % |
| 56 | Pinnacle Financial Partners Inc | 10 137 | 873,2 k $ | 0,24 % |
| 57 | Take-Two Interactive Software Inc | 4 365 | 862,1 k $ | 0,23 % |
| 58 | Matson Inc | 5 242 | 859,4 k $ | 0,23 % |
| 59 | LPL Financial Holdings Inc | 2 839 | 854,1 k $ | 0,23 % |
| 60 | IDEX Corp | 4 497 | 852,4 k $ | 0,23 % |
| 61 | Landstar System Inc | 5 300 | 849,6 k $ | 0,23 % |
| 62 | Evercore Inc | 2 835 | 846,3 k $ | 0,23 % |
| 63 | CNX Resources Corp | 21 840 | 841,9 k $ | 0,23 % |
| 64 | AGNC Investment Corp | 83 837 | 840,9 k $ | 0,23 % |
| 65 | Zebra Technologies Corp | 3 980 | 832,1 k $ | 0,23 % |
| 66 | Vertiv Holdings Co | 3 314 | 830,4 k $ | 0,23 % |
| 67 | AutoZone Inc | 245 | 827,6 k $ | 0,22 % |
| 68 | Assurant Inc | 3 782 | 823,8 k $ | 0,22 % |
| 69 | Flagstar Bank NA | 62 543 | 823,7 k $ | 0,22 % |
| 70 | CACI International Inc | 1 514 | 823,4 k $ | 0,22 % |
| 71 | Essential Utilities Inc | 20 429 | 822,7 k $ | 0,22 % |
| 72 | Entegris Inc | 7 010 | 821,9 k $ | 0,22 % |
| 73 | Academy Sports & Outdoors Inc | 14 490 | 818 k $ | 0,22 % |
| 74 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 14 407 | 813,9 k $ | 0,22 % |
| 75 | Helmerich & Payne Inc | 22 545 | 812,3 k $ | 0,22 % |
| 76 | Affiliated Managers Group Inc | 2 921 | 808,2 k $ | 0,22 % |
| 77 | Deckers Outdoor Corp | 8 027 | 803,4 k $ | 0,22 % |
| 78 | First Solar Inc | 4 068 | 802,5 k $ | 0,22 % |
| 79 | Watsco Inc | 2 187 | 795,6 k $ | 0,22 % |
| 80 | Ingredion Inc | 7 057 | 795 k $ | 0,22 % |
| 81 | Matador Resources Co | 12 554 | 793,2 k $ | 0,22 % |
| 82 | Woodward Inc | 2 214 | 792,4 k $ | 0,22 % |
| 83 | Meritage Homes Corp | 12 809 | 792,1 k $ | 0,22 % |
| 84 | MSCI Inc | 1 468 | 791,3 k $ | 0,21 % |
| 85 | Exelixis Inc | 18 441 | 790,9 k $ | 0,21 % |
| 86 | Toro Co/The | 8 464 | 790,9 k $ | 0,21 % |
| 87 | RPM International Inc | 7 902 | 785,5 k $ | 0,21 % |
| 88 | IDEXX Laboratories Inc | 1 388 | 779,9 k $ | 0,21 % |
| 89 | Clorox Co/The | 7 481 | 775,3 k $ | 0,21 % |
| 90 | Equitable Holdings Inc | 20 878 | 774,8 k $ | 0,21 % |
| 91 | ITT Inc | 4 066 | 774,7 k $ | 0,21 % |
| 92 | Timken Co/The | 7 626 | 766,9 k $ | 0,21 % |
| 93 | Globe Life Inc | 5 504 | 766 k $ | 0,21 % |
| 94 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 9 815 | 765,9 k $ | 0,21 % |
| 95 | Curtiss-Wright Corp | 1 124 | 765,6 k $ | 0,21 % |
| 96 | Cirrus Logic Inc | 5 286 | 764,5 k $ | 0,21 % |
| 97 | OGE Energy Corp | 15 933 | 764,1 k $ | 0,21 % |
| 98 | Sonoco Products Co | 14 076 | 761,4 k $ | 0,21 % |
| 99 | Starwood Property Trust Inc | 44 166 | 760,5 k $ | 0,21 % |
| 100 | West Pharmaceutical Services Inc | 3 030 | 759,4 k $ | 0,21 % |