Portfolio von JNL/RAFI Fundamental U.S. Small Cap Fund
JNL Series Trust ·1004 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 368,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 4.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,4 %
- Industrie 3,4 %
- Gesundheit 2,3 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Finanzen 1,4 %
- Energie 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 84,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,3 %
- BM 1,1 %
- GB 0,8 %
- IE 0,8 %
- JE 0,3 %
- VG 0,2 %
- MH 0,2 %
- KY 0,2 %
- LU 0,1 %
- MC 0,0 %
- PR 0,0 %
- GG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 960 | 356 Mio. $ | 96,35 % |
| 2 | BM | 15 | 4 Mio. $ | 1,08 % |
| 3 | GB | 5 | 3 Mio. $ | 0,82 % |
| 4 | IE | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | JE | 3 | 926.400,1 $ | 0,25 % |
| 6 | VG | 2 | 837.752,6 $ | 0,23 % |
| 7 | MH | 4 | 789.487,9 $ | 0,21 % |
| 8 | KY | 3 | 562.933,2 $ | 0,15 % |
| 9 | LU | 2 | 259.508,6 $ | 0,07 % |
| 10 | MC | 1 | 131.177,6 $ | 0,04 % |
| 11 | PR | 2 | 125.213,9 $ | 0,03 % |
| 12 | GG | 1 | 26.524,8 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciena Corp | 8.145 | 3,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 2 | Lumentum Holdings Inc | 3.882 | 2,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 3 | SM Energy Co | 61.738 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 4 | United Therapeutics Corp | 2.391 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 5 | Coherent Corp | 5.871 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | Darling Ingredients Inc | 22.143 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | Murphy Oil Corp | 32.914 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | TechnipFMC PLC | 19.299 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 9 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 6.953 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 10 | Regal Rexnord Corp | 6.811 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 11 | Elanco Animal Health Inc | 51.340 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 12 | Murphy USA Inc | 2.473 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 13 | Oshkosh Corp | 8.210 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 14 | Casey's General Stores Inc | 1.660 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 15 | Patterson-UTI Energy Inc | 110.005 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 16 | Hasbro Inc | 12.606 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 17 | MKS Inc | 4.998 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 18 | Mettler-Toledo International Inc | 862 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 19 | Webster Financial Corp | 15.579 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 20 | Peabody Energy Corp | 32.714 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 21 | Chord Energy Corp | 7.530 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 22 | WP Carey Inc | 15.539 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 23 | Sun Communities Inc | 8.367 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 24 | First Horizon Corp | 46.066 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 25 | NOV Inc | 55.381 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 26 | EMCOR Group Inc | 1.410 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 27 | Revvity Inc | 11.816 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 28 | Avery Dennison Corp | 5.982 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 29 | Hubbell Inc | 2.093 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 30 | Caesars Entertainment Inc | 38.524 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 31 | Viasat Inc | 21.814 | 999.081,2 $ | 0,27 % |
| 32 | MasTec Inc | 3.093 | 995.141,8 $ | 0,27 % |
| 33 | F5 Inc | 3.346 | 968.098,2 $ | 0,26 % |
| 34 | East West Bancorp Inc | 9.039 | 965.003,6 $ | 0,26 % |
| 35 | Trimble Inc | 14.597 | 952.162,3 $ | 0,26 % |
| 36 | Crown Holdings Inc | 9.427 | 945.056,8 $ | 0,26 % |
| 37 | Essex Property Trust Inc | 3.887 | 940.654 $ | 0,26 % |
| 38 | Allison Transmission Holdings Inc | 7.992 | 935.543,5 $ | 0,25 % |
| 39 | Liberty Energy Inc | 32.364 | 932.083,2 $ | 0,25 % |
| 40 | Polaris Inc | 17.082 | 930.969 $ | 0,25 % |
| 41 | Ulta Beauty Inc | 1.780 | 930.423,8 $ | 0,25 % |
| 42 | ResMed Inc | 4.138 | 928.898,2 $ | 0,25 % |
| 43 | Williams-Sonoma Inc | 5.087 | 927.512,7 $ | 0,25 % |
| 44 | Cooper Cos Inc/The | 12.884 | 921.206 $ | 0,25 % |
| 45 | Regency Centers Corp | 12.038 | 910.795,1 $ | 0,25 % |
| 46 | nVent Electric PLC | 7.647 | 904.487,2 $ | 0,25 % |
| 47 | Dana Inc | 26.766 | 900.675,9 $ | 0,24 % |
| 48 | Brunswick Corp/DE | 12.363 | 899.531,9 $ | 0,24 % |
| 49 | Range Resources Corp | 19.788 | 894.021,8 $ | 0,24 % |
| 50 | Permian Resources Corp | 41.829 | 891.794,3 $ | 0,24 % |
| 51 | Verisk Analytics Inc | 4.690 | 889.927,5 $ | 0,24 % |
| 52 | Western Union Co/The | 101.328 | 884.593,4 $ | 0,24 % |
| 53 | Jackson Financial Inc | 8.326 | 880.224,7 $ | 0,24 % |
| 54 | Commercial Metals Co | 14.244 | 875.008,9 $ | 0,24 % |
| 55 | Chemours Co/The | 39.648 | 873.445,4 $ | 0,24 % |
| 56 | Pinnacle Financial Partners Inc | 10.137 | 873.201,2 $ | 0,24 % |
| 57 | Take-Two Interactive Software Inc | 4.365 | 862.087,5 $ | 0,23 % |
| 58 | Matson Inc | 5.242 | 859.373,5 $ | 0,23 % |
| 59 | LPL Financial Holdings Inc | 2.839 | 854.056,4 $ | 0,23 % |
| 60 | IDEX Corp | 4.497 | 852.406,4 $ | 0,23 % |
| 61 | Landstar System Inc | 5.300 | 849.643 $ | 0,23 % |
| 62 | Evercore Inc | 2.835 | 846.275,9 $ | 0,23 % |
| 63 | CNX Resources Corp | 21.840 | 841.932 $ | 0,23 % |
| 64 | AGNC Investment Corp | 83.837 | 840.885,1 $ | 0,23 % |
| 65 | Zebra Technologies Corp | 3.980 | 832.138,4 $ | 0,23 % |
| 66 | Vertiv Holdings Co | 3.314 | 830.422,1 $ | 0,23 % |
| 67 | AutoZone Inc | 245 | 827.556,1 $ | 0,22 % |
| 68 | Assurant Inc | 3.782 | 823.757,4 $ | 0,22 % |
| 69 | Flagstar Bank NA | 62.543 | 823.691,3 $ | 0,22 % |
| 70 | CACI International Inc | 1.514 | 823.419,2 $ | 0,22 % |
| 71 | Essential Utilities Inc | 20.429 | 822.675,8 $ | 0,22 % |
| 72 | Entegris Inc | 7.010 | 821.852,4 $ | 0,22 % |
| 73 | Academy Sports & Outdoors Inc | 14.490 | 817.960,5 $ | 0,22 % |
| 74 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 14.407 | 813.851,4 $ | 0,22 % |
| 75 | Helmerich & Payne Inc | 22.545 | 812.296,4 $ | 0,22 % |
| 76 | Affiliated Managers Group Inc | 2.921 | 808.240,7 $ | 0,22 % |
| 77 | Deckers Outdoor Corp | 8.027 | 803.422,4 $ | 0,22 % |
| 78 | First Solar Inc | 4.068 | 802.453,7 $ | 0,22 % |
| 79 | Watsco Inc | 2.187 | 795.608,7 $ | 0,22 % |
| 80 | Ingredion Inc | 7.057 | 795.041,6 $ | 0,22 % |
| 81 | Matador Resources Co | 12.554 | 793.161,7 $ | 0,22 % |
| 82 | Woodward Inc | 2.214 | 792.434,9 $ | 0,22 % |
| 83 | Meritage Homes Corp | 12.809 | 792.108,6 $ | 0,22 % |
| 84 | MSCI Inc | 1.468 | 791.266,7 $ | 0,21 % |
| 85 | Exelixis Inc | 18.441 | 790.934,5 $ | 0,21 % |
| 86 | Toro Co/The | 8.464 | 790.876,2 $ | 0,21 % |
| 87 | RPM International Inc | 7.902 | 785.458,8 $ | 0,21 % |
| 88 | IDEXX Laboratories Inc | 1.388 | 779.903,3 $ | 0,21 % |
| 89 | Clorox Co/The | 7.481 | 775.256 $ | 0,21 % |
| 90 | Equitable Holdings Inc | 20.878 | 774.782,6 $ | 0,21 % |
| 91 | ITT Inc | 4.066 | 774.695 $ | 0,21 % |
| 92 | Timken Co/The | 7.626 | 766.946,8 $ | 0,21 % |
| 93 | Globe Life Inc | 5.504 | 765.991,7 $ | 0,21 % |
| 94 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 9.815 | 765.864,5 $ | 0,21 % |
| 95 | Curtiss-Wright Corp | 1.124 | 765.578,9 $ | 0,21 % |
| 96 | Cirrus Logic Inc | 5.286 | 764.461,3 $ | 0,21 % |
| 97 | OGE Energy Corp | 15.933 | 764.146,7 $ | 0,21 % |
| 98 | Sonoco Products Co | 14.076 | 761.370,8 $ | 0,21 % |
| 99 | Starwood Property Trust Inc | 44.166 | 760.538,5 $ | 0,21 % |
| 100 | West Pharmaceutical Services Inc | 3.030 | 759.439,2 $ | 0,21 % |