Composition de JNL/RAFI Fundamental U.S. Small Cap Fund
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- Actif net
- 368,5 M $ dont 369,4 M $ en actions, soit 100,3 %
- Positions
- 1 004 dans 12 pays
- 10 premières
- 4,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Wintrust Financial Corp | 4 182 | 581 k $ | 0,16 % |
| 202 | Old National Bancorp/IN | 26 253 | 580,2 k $ | 0,16 % |
| 203 | Warrior Met Coal Inc | 6 228 | 580,1 k $ | 0,16 % |
| 204 | Clean Harbors Inc | 2 020 | 579,2 k $ | 0,16 % |
| 205 | Rexford Industrial Realty Inc | 17 539 | 574,1 k $ | 0,16 % |
| 206 | Roku Inc | 6 031 | 570,7 k $ | 0,15 % |
| 207 | XPO Inc | 2 928 | 569,6 k $ | 0,15 % |
| 208 | Cognex Corp | 11 603 | 568,4 k $ | 0,15 % |
| 209 | Penn Entertainment Inc | 37 759 | 567,5 k $ | 0,15 % |
| 210 | Donaldson Co Inc | 6 648 | 564,2 k $ | 0,15 % |
| 211 | Crocs Inc | 6 784 | 563,2 k $ | 0,15 % |
| 212 | MSC Industrial Direct Co Inc | 6 101 | 562,9 k $ | 0,15 % |
| 213 | Primerica Inc | 2 243 | 561,8 k $ | 0,15 % |
| 214 | EPAM Systems Inc | 4 133 | 559,6 k $ | 0,15 % |
| 215 | Weatherford International PLC | 5 916 | 559,5 k $ | 0,15 % |
| 216 | Voya Financial Inc | 8 146 | 556,5 k $ | 0,15 % |
| 217 | Post Holdings Inc | 5 627 | 556,3 k $ | 0,15 % |
| 218 | White Mountains Insurance Group Ltd | 252 | 553,6 k $ | 0,15 % |
| 219 | Brown & Brown Inc | 8 478 | 552,9 k $ | 0,15 % |
| 220 | Western Alliance Bancorp | 7 792 | 552,1 k $ | 0,15 % |
| 221 | NNN REIT Inc | 13 132 | 551,9 k $ | 0,15 % |
| 222 | Everus Construction Group Inc | 4 665 | 550,7 k $ | 0,15 % |
| 223 | TransUnion | 7 959 | 550,7 k $ | 0,15 % |
| 224 | Dropbox Inc | 24 204 | 549,9 k $ | 0,15 % |
| 225 | Resideo Technologies Inc | 16 267 | 548,4 k $ | 0,15 % |
| 226 | Moog Inc | 1 863 | 545,2 k $ | 0,15 % |
| 227 | Gates Industrial Corp PLC | 24 074 | 544,3 k $ | 0,15 % |
| 228 | AptarGroup Inc | 4 317 | 544 k $ | 0,15 % |
| 229 | Liberty Broadband Corp | 10 810 | 543,7 k $ | 0,15 % |
| 230 | TopBuild Corp | 1 540 | 541 k $ | 0,15 % |
| 231 | Magnolia Oil & Gas Corp | 17 105 | 540 k $ | 0,15 % |
| 232 | Carter's Inc | 15 069 | 538,9 k $ | 0,15 % |
| 233 | American Eagle Outfitters Inc | 32 267 | 538,9 k $ | 0,15 % |
| 234 | Asbury Automotive Group Inc | 2 757 | 538,7 k $ | 0,15 % |
| 235 | Americold Realty Trust Inc | 46 968 | 538,3 k $ | 0,15 % |
| 236 | Hanover Insurance Group Inc/The | 3 102 | 537,7 k $ | 0,15 % |
| 237 | Harley-Davidson Inc | 26 587 | 537,6 k $ | 0,15 % |
| 238 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 6 317 | 537,1 k $ | 0,15 % |
| 239 | DENTSPLY SIRONA Inc | 46 180 | 535,7 k $ | 0,15 % |
| 240 | Etsy Inc | 10 699 | 534,7 k $ | 0,15 % |
| 241 | ATI Inc | 3 674 | 534,4 k $ | 0,15 % |
| 242 | American Homes 4 Rent | 19 137 | 534,3 k $ | 0,15 % |
| 243 | Kilroy Realty Corp | 18 878 | 532,5 k $ | 0,14 % |
| 244 | Park Hotels & Resorts Inc | 50 568 | 532,5 k $ | 0,14 % |
| 245 | FTI Consulting Inc | 3 008 | 531,7 k $ | 0,14 % |
| 246 | Rayonier Inc | 25 709 | 530,1 k $ | 0,14 % |
| 247 | BankUnited Inc | 11 651 | 526,2 k $ | 0,14 % |
| 248 | Travel + Leisure Co | 7 602 | 526 k $ | 0,14 % |
| 249 | IDACORP Inc | 3 675 | 525,4 k $ | 0,14 % |
| 250 | IAC Inc | 13 119 | 525,2 k $ | 0,14 % |
| 251 | Alaska Air Group Inc | 14 247 | 524 k $ | 0,14 % |
| 252 | Cullen/Frost Bankers Inc | 3 813 | 522,7 k $ | 0,14 % |
| 253 | Medical Properties Trust Inc | 112 877 | 522,6 k $ | 0,14 % |
| 254 | Lamb Weston Holdings Inc | 12 363 | 522,5 k $ | 0,14 % |
| 255 | Acadia Healthcare Co Inc | 22 332 | 522,3 k $ | 0,14 % |
| 256 | Ashland Inc | 9 393 | 522,3 k $ | 0,14 % |
| 257 | United Natural Foods Inc | 11 559 | 520,8 k $ | 0,14 % |
| 258 | Somnigroup International Inc | 7 019 | 518,8 k $ | 0,14 % |
| 259 | Saia Inc | 1 474 | 517,8 k $ | 0,14 % |
| 260 | UFP Industries Inc | 5 611 | 516,9 k $ | 0,14 % |
| 261 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 6 876 | 516,3 k $ | 0,14 % |
| 262 | Neurocrine Biosciences Inc | 3 898 | 513,5 k $ | 0,14 % |
| 263 | Rush Enterprises Inc | 7 749 | 512,3 k $ | 0,14 % |
| 264 | Eagle Materials Inc | 2 697 | 510,9 k $ | 0,14 % |
| 265 | Black Hills Corp | 7 361 | 510,9 k $ | 0,14 % |
| 266 | Globus Medical Inc | 5 926 | 510,6 k $ | 0,14 % |
| 267 | Vail Resorts Inc | 3 978 | 510,5 k $ | 0,14 % |
| 268 | Texas Roadhouse Inc | 3 081 | 508,8 k $ | 0,14 % |
| 269 | Okta Inc | 6 447 | 507,4 k $ | 0,14 % |
| 270 | Veeva Systems Inc | 2 882 | 506,3 k $ | 0,14 % |
| 271 | Southwest Gas Holdings Inc | 5 802 | 504,2 k $ | 0,14 % |
| 272 | ONE Gas Inc | 5 851 | 503,9 k $ | 0,14 % |
| 273 | Valmont Industries Inc | 1 259 | 503,1 k $ | 0,14 % |
| 274 | Core Natural Resources Inc | 4 792 | 501,9 k $ | 0,14 % |
| 275 | Essent Group Ltd | 8 576 | 501,2 k $ | 0,14 % |
| 276 | Sealed Air Corp | 11 900 | 500,4 k $ | 0,14 % |
| 277 | Spire Inc | 5 518 | 499,6 k $ | 0,14 % |
| 278 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 6 149 | 499,5 k $ | 0,14 % |
| 279 | LCI Industries | 4 061 | 499,4 k $ | 0,14 % |
| 280 | FormFactor Inc | 5 146 | 499,1 k $ | 0,14 % |
| 281 | Vornado Realty Trust | 19 157 | 497,9 k $ | 0,14 % |
| 282 | Graphic Packaging Holding Co | 49 910 | 496,1 k $ | 0,13 % |
| 283 | Unity Software Inc | 22 607 | 496 k $ | 0,13 % |
| 284 | FirstCash Holdings Inc | 2 626 | 493,7 k $ | 0,13 % |
| 285 | Pool Corp | 2 434 | 492,5 k $ | 0,13 % |
| 286 | Robinhood Markets Inc | 7 089 | 491,3 k $ | 0,13 % |
| 287 | Radian Group Inc | 14 829 | 490,5 k $ | 0,13 % |
| 288 | Advanced Drainage Systems Inc | 3 571 | 489,7 k $ | 0,13 % |
| 289 | CoStar Group Inc | 12 035 | 485,5 k $ | 0,13 % |
| 290 | Novavax Inc | 59 623 | 485,3 k $ | 0,13 % |
| 291 | Palantir Technologies Inc | 3 312 | 484,5 k $ | 0,13 % |
| 292 | Hancock Whitney Corp | 7 562 | 480,9 k $ | 0,13 % |
| 293 | WillScot Holdings Corp | 27 669 | 480,3 k $ | 0,13 % |
| 294 | CubeSmart | 13 090 | 479,7 k $ | 0,13 % |
| 295 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 7 353 | 478,8 k $ | 0,13 % |
| 296 | Cousins Properties Inc | 21 171 | 477,8 k $ | 0,13 % |
| 297 | Valvoline Inc | 14 169 | 477,2 k $ | 0,13 % |
| 298 | Laureate Education Inc | 13 622 | 474,6 k $ | 0,13 % |
| 299 | Spectrum Brands Holdings Inc | 6 434 | 474,2 k $ | 0,13 % |
| 300 | GoDaddy Inc | 5 708 | 471,9 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,1 %
- Industrie 3,7 %
- Santé 2,5 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Finance 1,1 %
- Immobilier 0,7 %
- Énergie 0,6 %
- Matériaux 0,5 %
- Consommation de base 0,3 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 84,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Bermudes 1,1 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Irlande 0,8 %
- Jersey 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Monaco 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 960 | 356 M $ | 96,35 % |
| 2 | Bermudes | 15 | 4 M $ | 1,08 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 3 M $ | 0,82 % |
| 4 | Irlande | 6 | 2,8 M $ | 0,76 % |
| 5 | Jersey | 3 | 926,4 k $ | 0,25 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 2 | 837,8 k $ | 0,23 % |
| 7 | Îles Marshall | 4 | 789,5 k $ | 0,21 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 562,9 k $ | 0,15 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 259,5 k $ | 0,07 % |
| 10 | Monaco | 1 | 131,2 k $ | 0,04 % |
| 11 | Porto Rico | 2 | 125,2 k $ | 0,03 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 26,5 k $ | 0,01 % |
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