Portfolio von JNL/RAFI Fundamental U.S. Small Cap Fund
JNL Series Trust ·1004 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 368,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 4.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,4 %
- Industrie 3,4 %
- Gesundheit 2,3 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Finanzen 1,4 %
- Energie 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 84,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,3 %
- BM 1,1 %
- GB 0,8 %
- IE 0,8 %
- JE 0,3 %
- VG 0,2 %
- MH 0,2 %
- KY 0,2 %
- LU 0,1 %
- MC 0,0 %
- PR 0,0 %
- GG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 960 | 356 Mio. $ | 96,35 % |
| 2 | BM | 15 | 4 Mio. $ | 1,08 % |
| 3 | GB | 5 | 3 Mio. $ | 0,82 % |
| 4 | IE | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | JE | 3 | 926.400,1 $ | 0,25 % |
| 6 | VG | 2 | 837.752,6 $ | 0,23 % |
| 7 | MH | 4 | 789.487,9 $ | 0,21 % |
| 8 | KY | 3 | 562.933,2 $ | 0,15 % |
| 9 | LU | 2 | 259.508,6 $ | 0,07 % |
| 10 | MC | 1 | 131.177,6 $ | 0,04 % |
| 11 | PR | 2 | 125.213,9 $ | 0,03 % |
| 12 | GG | 1 | 26.524,8 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Wintrust Financial Corp | 4.182 | 581.047,1 $ | 0,16 % |
| 202 | Old National Bancorp/IN | 26.253 | 580.191,3 $ | 0,16 % |
| 203 | Warrior Met Coal Inc | 6.228 | 580.138,2 $ | 0,16 % |
| 204 | Clean Harbors Inc | 2.020 | 579.194,6 $ | 0,16 % |
| 205 | Rexford Industrial Realty Inc | 17.539 | 574.051,5 $ | 0,16 % |
| 206 | Roku Inc | 6.031 | 570.653,2 $ | 0,15 % |
| 207 | XPO Inc | 2.928 | 569.642,4 $ | 0,15 % |
| 208 | Cognex Corp | 11.603 | 568.431 $ | 0,15 % |
| 209 | Penn Entertainment Inc | 37.759 | 567.517,8 $ | 0,15 % |
| 210 | Donaldson Co Inc | 6.648 | 564.215,8 $ | 0,15 % |
| 211 | Crocs Inc | 6.784 | 563.207,7 $ | 0,15 % |
| 212 | MSC Industrial Direct Co Inc | 6.101 | 562.939,3 $ | 0,15 % |
| 213 | Primerica Inc | 2.243 | 561.826,6 $ | 0,15 % |
| 214 | EPAM Systems Inc | 4.133 | 559.608,2 $ | 0,15 % |
| 215 | Weatherford International PLC | 5.916 | 559.535,3 $ | 0,15 % |
| 216 | Voya Financial Inc | 8.146 | 556.534,7 $ | 0,15 % |
| 217 | Post Holdings Inc | 5.627 | 556.285,2 $ | 0,15 % |
| 218 | White Mountains Insurance Group Ltd | 252 | 553.633,9 $ | 0,15 % |
| 219 | Brown & Brown Inc | 8.478 | 552.850,4 $ | 0,15 % |
| 220 | Western Alliance Bancorp | 7.792 | 552.063,2 $ | 0,15 % |
| 221 | NNN REIT Inc | 13.132 | 551.938 $ | 0,15 % |
| 222 | Everus Construction Group Inc | 4.665 | 550.749,9 $ | 0,15 % |
| 223 | TransUnion | 7.959 | 550.683,2 $ | 0,15 % |
| 224 | Dropbox Inc | 24.204 | 549.914,9 $ | 0,15 % |
| 225 | Resideo Technologies Inc | 16.267 | 548.360,6 $ | 0,15 % |
| 226 | Moog Inc | 1.863 | 545.188,3 $ | 0,15 % |
| 227 | Gates Industrial Corp PLC | 24.074 | 544.313,1 $ | 0,15 % |
| 228 | AptarGroup Inc | 4.317 | 544.028,3 $ | 0,15 % |
| 229 | Liberty Broadband Corp | 10.810 | 543.743 $ | 0,15 % |
| 230 | TopBuild Corp | 1.540 | 541.002 $ | 0,15 % |
| 231 | Magnolia Oil & Gas Corp | 17.105 | 540.004,9 $ | 0,15 % |
| 232 | Carter's Inc | 15.069 | 538.867,4 $ | 0,15 % |
| 233 | American Eagle Outfitters Inc | 32.267 | 538.858,9 $ | 0,15 % |
| 234 | Asbury Automotive Group Inc | 2.757 | 538.745,4 $ | 0,15 % |
| 235 | Americold Realty Trust Inc | 46.968 | 538.253,3 $ | 0,15 % |
| 236 | Hanover Insurance Group Inc/The | 3.102 | 537.731,7 $ | 0,15 % |
| 237 | Harley-Davidson Inc | 26.587 | 537.589,1 $ | 0,15 % |
| 238 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 6.317 | 537.071,3 $ | 0,15 % |
| 239 | DENTSPLY SIRONA Inc | 46.180 | 535.688 $ | 0,15 % |
| 240 | Etsy Inc | 10.699 | 534.736 $ | 0,15 % |
| 241 | ATI Inc | 3.674 | 534.420 $ | 0,15 % |
| 242 | American Homes 4 Rent | 19.137 | 534.305 $ | 0,15 % |
| 243 | Kilroy Realty Corp | 18.878 | 532.548,4 $ | 0,14 % |
| 244 | Park Hotels & Resorts Inc | 50.568 | 532.481 $ | 0,14 % |
| 245 | FTI Consulting Inc | 3.008 | 531.724,2 $ | 0,14 % |
| 246 | Rayonier Inc | 25.709 | 530.119,6 $ | 0,14 % |
| 247 | BankUnited Inc | 11.651 | 526.159,2 $ | 0,14 % |
| 248 | Travel + Leisure Co | 7.602 | 525.982,4 $ | 0,14 % |
| 249 | IDACORP Inc | 3.675 | 525.414,8 $ | 0,14 % |
| 250 | IAC Inc | 13.119 | 525.153,6 $ | 0,14 % |
| 251 | Alaska Air Group Inc | 14.247 | 524.004,7 $ | 0,14 % |
| 252 | Cullen/Frost Bankers Inc | 3.813 | 522.686 $ | 0,14 % |
| 253 | Medical Properties Trust Inc | 112.877 | 522.620,5 $ | 0,14 % |
| 254 | Lamb Weston Holdings Inc | 12.363 | 522.460,4 $ | 0,14 % |
| 255 | Acadia Healthcare Co Inc | 22.332 | 522.345,5 $ | 0,14 % |
| 256 | Ashland Inc | 9.393 | 522.344,7 $ | 0,14 % |
| 257 | United Natural Foods Inc | 11.559 | 520.848,5 $ | 0,14 % |
| 258 | Somnigroup International Inc | 7.019 | 518.844,5 $ | 0,14 % |
| 259 | Saia Inc | 1.474 | 517.786,7 $ | 0,14 % |
| 260 | UFP Industries Inc | 5.611 | 516.885,3 $ | 0,14 % |
| 261 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 6.876 | 516.318,8 $ | 0,14 % |
| 262 | Neurocrine Biosciences Inc | 3.898 | 513.522,5 $ | 0,14 % |
| 263 | Rush Enterprises Inc | 7.749 | 512.286,4 $ | 0,14 % |
| 264 | Eagle Materials Inc | 2.697 | 510.946,7 $ | 0,14 % |
| 265 | Black Hills Corp | 7.361 | 510.927 $ | 0,14 % |
| 266 | Globus Medical Inc | 5.926 | 510.584,2 $ | 0,14 % |
| 267 | Vail Resorts Inc | 3.978 | 510.457 $ | 0,14 % |
| 268 | Texas Roadhouse Inc | 3.081 | 508.796,3 $ | 0,14 % |
| 269 | Okta Inc | 6.447 | 507.443,4 $ | 0,14 % |
| 270 | Veeva Systems Inc | 2.882 | 506.252,1 $ | 0,14 % |
| 271 | Southwest Gas Holdings Inc | 5.802 | 504.193,8 $ | 0,14 % |
| 272 | ONE Gas Inc | 5.851 | 503.946,6 $ | 0,14 % |
| 273 | Valmont Industries Inc | 1.259 | 503.058,6 $ | 0,14 % |
| 274 | Core Natural Resources Inc | 4.792 | 501.866,2 $ | 0,14 % |
| 275 | Essent Group Ltd | 8.576 | 501.181,4 $ | 0,14 % |
| 276 | Sealed Air Corp | 11.900 | 500.395 $ | 0,14 % |
| 277 | Spire Inc | 5.518 | 499.599,7 $ | 0,14 % |
| 278 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 6.149 | 499.483,3 $ | 0,14 % |
| 279 | LCI Industries | 4.061 | 499.421,8 $ | 0,14 % |
| 280 | FormFactor Inc | 5.146 | 499.110,5 $ | 0,14 % |
| 281 | Vornado Realty Trust | 19.157 | 497.890,4 $ | 0,14 % |
| 282 | Graphic Packaging Holding Co | 49.910 | 496.105,4 $ | 0,13 % |
| 283 | Unity Software Inc | 22.607 | 495.997,6 $ | 0,13 % |
| 284 | FirstCash Holdings Inc | 2.626 | 493.688 $ | 0,13 % |
| 285 | Pool Corp | 2.434 | 492.471,2 $ | 0,13 % |
| 286 | Robinhood Markets Inc | 7.089 | 491.267,7 $ | 0,13 % |
| 287 | Radian Group Inc | 14.829 | 490.543,3 $ | 0,13 % |
| 288 | Advanced Drainage Systems Inc | 3.571 | 489.691,2 $ | 0,13 % |
| 289 | CoStar Group Inc | 12.035 | 485.491,9 $ | 0,13 % |
| 290 | Novavax Inc | 59.623 | 485.331,2 $ | 0,13 % |
| 291 | Palantir Technologies Inc | 3.312 | 484.479,4 $ | 0,13 % |
| 292 | Hancock Whitney Corp | 7.562 | 480.867,6 $ | 0,13 % |
| 293 | WillScot Holdings Corp | 27.669 | 480.333,8 $ | 0,13 % |
| 294 | CubeSmart | 13.090 | 479.748,5 $ | 0,13 % |
| 295 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 7.353 | 478.827,4 $ | 0,13 % |
| 296 | Cousins Properties Inc | 21.171 | 477.829,5 $ | 0,13 % |
| 297 | Valvoline Inc | 14.169 | 477.211,9 $ | 0,13 % |
| 298 | Laureate Education Inc | 13.622 | 474.590,5 $ | 0,13 % |
| 299 | Spectrum Brands Holdings Inc | 6.434 | 474.185,8 $ | 0,13 % |
| 300 | GoDaddy Inc | 5.708 | 471.880,4 $ | 0,13 % |