Portfolio von JNL/RAFI Fundamental U.S. Small Cap Fund
JNL Series Trust ·1004 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 368,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 4.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,4 %
- Industrie 3,4 %
- Gesundheit 2,3 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Finanzen 1,4 %
- Energie 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 84,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,3 %
- BM 1,1 %
- GB 0,8 %
- IE 0,8 %
- JE 0,3 %
- VG 0,2 %
- MH 0,2 %
- KY 0,2 %
- LU 0,1 %
- MC 0,0 %
- PR 0,0 %
- GG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 960 | 356 Mio. $ | 96,35 % |
| 2 | BM | 15 | 4 Mio. $ | 1,08 % |
| 3 | GB | 5 | 3 Mio. $ | 0,82 % |
| 4 | IE | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | JE | 3 | 926.400,1 $ | 0,25 % |
| 6 | VG | 2 | 837.752,6 $ | 0,23 % |
| 7 | MH | 4 | 789.487,9 $ | 0,21 % |
| 8 | KY | 3 | 562.933,2 $ | 0,15 % |
| 9 | LU | 2 | 259.508,6 $ | 0,07 % |
| 10 | MC | 1 | 131.177,6 $ | 0,04 % |
| 11 | PR | 2 | 125.213,9 $ | 0,03 % |
| 12 | GG | 1 | 26.524,8 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Axalta Coating Systems Ltd | 17.027 | 471.647,9 $ | 0,13 % |
| 302 | Plexus Corp | 2.326 | 471.108 $ | 0,13 % |
| 303 | KBR Inc | 12.778 | 470.997,1 $ | 0,13 % |
| 304 | Boyd Gaming Corp | 5.709 | 469.165,6 $ | 0,13 % |
| 305 | Masimo Corp | 2.618 | 465.663,7 $ | 0,13 % |
| 306 | Coupang Inc | 24.664 | 465.656,3 $ | 0,13 % |
| 307 | Applied Industrial Technologies Inc | 1.751 | 464.575,3 $ | 0,13 % |
| 308 | ArcBest Corp | 4.711 | 463.374 $ | 0,13 % |
| 309 | Vishay Intertechnology Inc | 25.633 | 461.394 $ | 0,13 % |
| 310 | Associated Banc-Corp | 17.831 | 461.109,7 $ | 0,13 % |
| 311 | Snowflake Inc | 3.039 | 458.342 $ | 0,12 % |
| 312 | Federated Hermes Inc | 8.073 | 457.819,8 $ | 0,12 % |
| 313 | VeriSign Inc | 1.836 | 455.989 $ | 0,12 % |
| 314 | Mattel Inc | 31.365 | 455.733,5 $ | 0,12 % |
| 315 | Louisiana-Pacific Corp | 6.243 | 454.178,3 $ | 0,12 % |
| 316 | Sprouts Farmers Market Inc | 5.878 | 453.370,1 $ | 0,12 % |
| 317 | Onto Innovation Inc | 2.208 | 452.794,6 $ | 0,12 % |
| 318 | Lennox International Inc | 975 | 452.526,8 $ | 0,12 % |
| 319 | Dycom Industries Inc | 1.332 | 451.308,2 $ | 0,12 % |
| 320 | STAG Industrial Inc | 12.504 | 450.894,2 $ | 0,12 % |
| 321 | FactSet Research Systems Inc | 2.075 | 450.254,3 $ | 0,12 % |
| 322 | United Bankshares Inc/WV | 10.858 | 449.738,4 $ | 0,12 % |
| 323 | International Seaways Inc | 6.166 | 449.378,1 $ | 0,12 % |
| 324 | Royal Gold Inc | 1.759 | 447.647,9 $ | 0,12 % |
| 325 | Hexcel Corp | 5.512 | 446.086,2 $ | 0,12 % |
| 326 | Zillow Group Inc | 10.773 | 445.786,7 $ | 0,12 % |
| 327 | Snap Inc | 96.833 | 445.431,8 $ | 0,12 % |
| 328 | API Group Corp | 10.989 | 445.274,3 $ | 0,12 % |
| 329 | M/I Homes Inc | 3.635 | 445.105,8 $ | 0,12 % |
| 330 | Callaway Golf Co | 31.773 | 441.009,2 $ | 0,12 % |
| 331 | BWX Technologies Inc | 2.156 | 440.880,4 $ | 0,12 % |
| 332 | Cabot Corp | 5.847 | 440.337,6 $ | 0,12 % |
| 333 | New Jersey Resources Corp | 7.999 | 439.305,1 $ | 0,12 % |
| 334 | Macerich Co/The | 22.987 | 434.454,3 $ | 0,12 % |
| 335 | Maximus Inc | 6.766 | 433.700,6 $ | 0,12 % |
| 336 | Equity LifeStyle Properties Inc | 6.933 | 432.757,9 $ | 0,12 % |
| 337 | Bath & Body Works Inc | 23.176 | 432.695,9 $ | 0,12 % |
| 338 | Under Armour Inc | 73.180 | 432.493,8 $ | 0,12 % |
| 339 | DoorDash Inc | 2.877 | 431.981,6 $ | 0,12 % |
| 340 | Everpure Inc | 7.301 | 431.051 $ | 0,12 % |
| 341 | SL Green Realty Corp | 11.652 | 430.424,9 $ | 0,12 % |
| 342 | TXNM Energy Inc | 7.354 | 429.914,8 $ | 0,12 % |
| 343 | ADT Inc | 65.208 | 428.416,6 $ | 0,12 % |
| 344 | Primoris Services Corp | 2.985 | 426.974,4 $ | 0,12 % |
| 345 | Agree Realty Corp | 5.660 | 426.650,8 $ | 0,12 % |
| 346 | Kite Realty Group Trust | 17.361 | 426.212,6 $ | 0,12 % |
| 347 | Tronox Holdings PLC | 43.551 | 425.493,3 $ | 0,12 % |
| 348 | Virtu Financial Inc | 9.628 | 423.439,4 $ | 0,11 % |
| 349 | Hecla Mining Co | 22.728 | 423.422,6 $ | 0,11 % |
| 350 | Nabors Industries Ltd | 4.906 | 422.210,4 $ | 0,11 % |
| 351 | Werner Enterprises Inc | 14.353 | 422.121,7 $ | 0,11 % |
| 352 | UniFirst Corp/MA | 1.677 | 421.916,4 $ | 0,11 % |
| 353 | Abercrombie & Fitch Co | 4.598 | 420.119,3 $ | 0,11 % |
| 354 | Graham Holdings Co | 397 | 419.732,2 $ | 0,11 % |
| 355 | Coca-Cola Consolidated Inc | 2.189 | 419.718,9 $ | 0,11 % |
| 356 | Steven Madden Ltd | 12.372 | 419.658,2 $ | 0,11 % |
| 357 | Sarepta Therapeutics Inc | 19.255 | 418.988,8 $ | 0,11 % |
| 358 | WEX Inc | 2.728 | 417.493,1 $ | 0,11 % |
| 359 | Antero Midstream Corp | 18.278 | 416.738,4 $ | 0,11 % |
| 360 | PriceSmart Inc | 2.761 | 415.530,5 $ | 0,11 % |
| 361 | Simpson Manufacturing Co Inc | 2.420 | 415.320,4 $ | 0,11 % |
| 362 | Kennametal Inc | 11.492 | 415.206 $ | 0,11 % |
| 363 | Sabra Health Care REIT Inc | 21.567 | 414.733,4 $ | 0,11 % |
| 364 | Encompass Health Corp | 4.283 | 414.294,6 $ | 0,11 % |
| 365 | Super Micro Computer Inc | 18.171 | 413.753,7 $ | 0,11 % |
| 366 | PTC Inc | 2.893 | 412.223,6 $ | 0,11 % |
| 367 | Compass Inc | 56.375 | 412.101,3 $ | 0,11 % |
| 368 | Carpenter Technology Corp | 1.045 | 411.886,8 $ | 0,11 % |
| 369 | Enphase Energy Inc | 10.796 | 408.196,8 $ | 0,11 % |
| 370 | Match Group Inc | 13.241 | 406.631,4 $ | 0,11 % |
| 371 | Urban Outfitters Inc | 6.416 | 406.453,6 $ | 0,11 % |
| 372 | HEICO Corp | 1.473 | 403.896,6 $ | 0,11 % |
| 373 | First Industrial Realty Trust Inc | 6.955 | 402.346,8 $ | 0,11 % |
| 374 | Phinia Inc | 5.869 | 401.674,4 $ | 0,11 % |
| 375 | Grand Canyon Education Inc | 2.331 | 396.339,9 $ | 0,11 % |
| 376 | Valaris Ltd | 4.035 | 395.591,4 $ | 0,11 % |
| 377 | Apple Hospitality REIT Inc | 34.283 | 394.597,3 $ | 0,11 % |
| 378 | Vontier Corp | 11.114 | 394.213,6 $ | 0,11 % |
| 379 | Boise Cascade Co | 5.184 | 393.206,4 $ | 0,11 % |
| 380 | Diodes Inc | 5.735 | 391.471,1 $ | 0,11 % |
| 381 | Ultra Clean Holdings Inc | 6.278 | 390.366 $ | 0,11 % |
| 382 | Brighthouse Financial Inc | 6.491 | 388.681,1 $ | 0,11 % |
| 383 | GATX Corp | 2.275 | 388.433,5 $ | 0,11 % |
| 384 | First Interstate BancSystem Inc | 11.602 | 387.506,8 $ | 0,11 % |
| 385 | Home BancShares Inc/AR | 14.384 | 387.361,1 $ | 0,11 % |
| 386 | NewMarket Corp | 604 | 387.133,8 $ | 0,11 % |
| 387 | PennyMac Financial Services Inc | 4.413 | 385.696,2 $ | 0,10 % |
| 388 | CNO Financial Group Inc | 9.362 | 384.403,7 $ | 0,10 % |
| 389 | Northwestern Energy Group Inc | 5.828 | 384.298,3 $ | 0,10 % |
| 390 | Lyft Inc | 28.866 | 383.917,8 $ | 0,10 % |
| 391 | Chemed Corp | 1.015 | 383.406,1 $ | 0,10 % |
| 392 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 19.983 | 382.674,5 $ | 0,10 % |
| 393 | Teradata Corp | 14.912 | 382.194,6 $ | 0,10 % |
| 394 | IPG Photonics Corp | 3.321 | 380.553,4 $ | 0,10 % |
| 395 | Glacier Bancorp Inc | 8.508 | 380.052,4 $ | 0,10 % |
| 396 | Kosmos Energy Ltd | 136.073 | 378.282,9 $ | 0,10 % |
| 397 | GameStop Corp | 16.376 | 377.303 $ | 0,10 % |
| 398 | Arcosa Inc | 3.538 | 375.523,3 $ | 0,10 % |
| 399 | SiteOne Landscape Supply Inc | 2.808 | 373.772,9 $ | 0,10 % |
| 400 | Hawaiian Electric Industries Inc | 25.145 | 373.151,8 $ | 0,10 % |