Zusammensetzung von JNL/RAFI Fundamental U.S. Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 368,5 Mio. $ davon 369,4 Mio. $ in Aktien, 100,3 %
- Positionen
- 1.004 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 4,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Dolby Laboratories Inc | 6.211 | 373.032,7 $ | 0,10 % |
| 402 | Ameris Bancorp | 4.777 | 372.558,2 $ | 0,10 % |
| 403 | HB Fuller Co | 6.030 | 371.930,4 $ | 0,10 % |
| 404 | Core & Main Inc | 7.528 | 371.883,2 $ | 0,10 % |
| 405 | Northern Oil & Gas Inc | 12.710 | 371.513,3 $ | 0,10 % |
| 406 | EastGroup Properties Inc | 1.998 | 369.809,8 $ | 0,10 % |
| 407 | Tetra Tech Inc | 12.251 | 369.000,1 $ | 0,10 % |
| 408 | Selective Insurance Group Inc | 4.893 | 368.883,3 $ | 0,10 % |
| 409 | Atkore Inc | 6.249 | 368.128,6 $ | 0,10 % |
| 410 | Ares Management Corp | 3.365 | 367.121,5 $ | 0,10 % |
| 411 | Silgan Holdings Inc | 9.448 | 366.582,4 $ | 0,10 % |
| 412 | Fair Isaac Corp | 343 | 366.166,2 $ | 0,10 % |
| 413 | Neogen Corp | 39.300 | 365.097 $ | 0,10 % |
| 414 | Talos Energy Inc | 23.097 | 364.008,7 $ | 0,10 % |
| 415 | Granite Construction Inc | 3.029 | 363.116,5 $ | 0,10 % |
| 416 | Patrick Industries Inc | 3.262 | 362.310,3 $ | 0,10 % |
| 417 | Maplebear Inc | 9.660 | 361.863,6 $ | 0,10 % |
| 418 | Bruker Corp | 9.941 | 359.068,9 $ | 0,10 % |
| 419 | Cal-Maine Foods Inc | 4.534 | 358.866,1 $ | 0,10 % |
| 420 | Euronet Worldwide Inc | 5.403 | 358.597,1 $ | 0,10 % |
| 421 | SkyWest Inc | 3.900 | 358.137 $ | 0,10 % |
| 422 | RXO Inc | 24.477 | 357.853,7 $ | 0,10 % |
| 423 | Crowdstrike Holdings Inc | 915 | 357.225,2 $ | 0,10 % |
| 424 | First Hawaiian Inc | 14.463 | 356.368,3 $ | 0,10 % |
| 425 | Commerce Bancshares Inc/MO | 7.242 | 356.306,4 $ | 0,10 % |
| 426 | Avient Corp | 9.801 | 355.776,3 $ | 0,10 % |
| 427 | JetBlue Airways Corp | 80.294 | 354.899,5 $ | 0,10 % |
| 428 | DigitalBridge Group Inc | 23.011 | 354.829,6 $ | 0,10 % |
| 429 | Revolution Medicines Inc | 3.646 | 354.573,5 $ | 0,10 % |
| 430 | Datadog Inc | 2.972 | 350.844,6 $ | 0,10 % |
| 431 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1.056 | 349.398,7 $ | 0,09 % |
| 432 | Tutor Perini Corp | 4.526 | 349.361,9 $ | 0,09 % |
| 433 | Atlantic Union Bankshares Corp | 9.774 | 349.322,8 $ | 0,09 % |
| 434 | Ensign Group Inc/The | 1.729 | 348.393,5 $ | 0,09 % |
| 435 | Fulton Financial Corp | 17.122 | 348.261,5 $ | 0,09 % |
| 436 | RH INC | 2.489 | 348.012 $ | 0,09 % |
| 437 | RBC Bearings Inc | 640 | 347.596,8 $ | 0,09 % |
| 438 | Synaptics Inc | 4.958 | 347.258,3 $ | 0,09 % |
| 439 | Outfront Media Inc | 13.104 | 347.257,9 $ | 0,09 % |
| 440 | Adient PLC | 17.178 | 347.167,4 $ | 0,09 % |
| 441 | Rollins Inc | 6.462 | 345.135,4 $ | 0,09 % |
| 442 | Ziff Davis Inc | 8.209 | 344.449,6 $ | 0,09 % |
| 443 | Watts Water Technologies Inc | 1.186 | 344.283,9 $ | 0,09 % |
| 444 | Korn Ferry | 5.448 | 342.951,6 $ | 0,09 % |
| 445 | TALEN ENERGY CORP | 1.073 | 342.533,8 $ | 0,09 % |
| 446 | Cushman & Wakefield Ltd | 27.880 | 341.808,8 $ | 0,09 % |
| 447 | Avista Corp | 8.505 | 341.390,7 $ | 0,09 % |
| 448 | Modine Manufacturing Co | 1.575 | 341.318,3 $ | 0,09 % |
| 449 | Texas Pacific Land Corp | 719 | 341.208,6 $ | 0,09 % |
| 450 | Columbia Sportswear Co | 6.217 | 340.753,8 $ | 0,09 % |
| 451 | Moelis & Co | 5.972 | 340.404 $ | 0,09 % |
| 452 | Archrock Inc | 9.718 | 338.186,4 $ | 0,09 % |
| 453 | Broadstone Net Lease Inc | 18.485 | 337.721 $ | 0,09 % |
| 454 | Green Plains Inc | 20.451 | 336.419 $ | 0,09 % |
| 455 | Teladoc Health Inc | 61.601 | 335.725,5 $ | 0,09 % |
| 456 | Flowers Foods Inc | 40.926 | 333.546,9 $ | 0,09 % |
| 457 | EPR Properties | 6.674 | 333.433 $ | 0,09 % |
| 458 | AppLovin Corp | 834 | 331.932 $ | 0,09 % |
| 459 | Iridium Communications Inc | 11.925 | 330.799,5 $ | 0,09 % |
| 460 | Plug Power Inc | 146.349 | 330.748,7 $ | 0,09 % |
| 461 | Covista Inc | 2.869 | 330.652,3 $ | 0,09 % |
| 462 | Insight Enterprises Inc | 4.908 | 328.885,1 $ | 0,09 % |
| 463 | UMB Financial Corp | 2.901 | 327.203,8 $ | 0,09 % |
| 464 | Pebblebrook Hotel Trust | 25.895 | 327.053,9 $ | 0,09 % |
| 465 | LXP Industrial Trust | 7.064 | 326.780,6 $ | 0,09 % |
| 466 | Enova International Inc | 2.396 | 325.448,7 $ | 0,09 % |
| 467 | Hilton Grand Vacations Inc | 8.260 | 323.131,2 $ | 0,09 % |
| 468 | Chart Industries Inc | 1.553 | 321.082,8 $ | 0,09 % |
| 469 | Crane Co | 1.876 | 320.796 $ | 0,09 % |
| 470 | Concentrix Corp | 11.723 | 320.741,3 $ | 0,09 % |
| 471 | FTAI Aviation Ltd | 1.303 | 319.235 $ | 0,09 % |
| 472 | Independent Bank Corp | 4.244 | 319.191,2 $ | 0,09 % |
| 473 | AAR Corp | 2.915 | 319.075,9 $ | 0,09 % |
| 474 | MYR Group Inc | 1.123 | 317.045,4 $ | 0,09 % |
| 475 | Bio-Techne Corp | 6.065 | 316.956,9 $ | 0,09 % |
| 476 | MDU Resources Group Inc | 15.291 | 316.829,5 $ | 0,09 % |
| 477 | Herc Holdings Inc | 3.180 | 316.569 $ | 0,09 % |
| 478 | ASGN Inc | 8.174 | 316.415,5 $ | 0,09 % |
| 479 | ICU Medical Inc | 2.449 | 316.288,4 $ | 0,09 % |
| 480 | Knife River Corp | 3.871 | 316.067,2 $ | 0,09 % |
| 481 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 5.184 | 315.239 $ | 0,09 % |
| 482 | U-Haul Holding Co | 7.045 | 314.700,2 $ | 0,09 % |
| 483 | Sunrun Inc | 23.143 | 313.819,1 $ | 0,09 % |
| 484 | ProPetro Holding Corp | 21.735 | 313.201,4 $ | 0,09 % |
| 485 | Tyler Technologies Inc | 913 | 312.592,9 $ | 0,08 % |
| 486 | Coinbase Global Inc | 1.789 | 312.377,3 $ | 0,08 % |
| 487 | Houlihan Lokey Inc | 2.171 | 311.799 $ | 0,08 % |
| 488 | Option Care Health Inc | 11.565 | 311.329,8 $ | 0,08 % |
| 489 | ACI Worldwide Inc | 7.574 | 310.609,7 $ | 0,08 % |
| 490 | Visteon Corp | 3.401 | 309.865,1 $ | 0,08 % |
| 491 | United Community Banks Inc/GA | 9.824 | 309.357,8 $ | 0,08 % |
| 492 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 14.391 | 308.691,4 $ | 0,08 % |
| 493 | Ormat Technologies Inc | 2.753 | 308.115,8 $ | 0,08 % |
| 494 | Kemper Corp | 10.077 | 307.953,1 $ | 0,08 % |
| 495 | Highwoods Properties Inc | 14.356 | 307.362 $ | 0,08 % |
| 496 | Power Integrations Inc | 5.995 | 306.944 $ | 0,08 % |
| 497 | COPT Defense Properties | 10.029 | 306.887,4 $ | 0,08 % |
| 498 | WSFS Financial Corp | 4.614 | 302.032,4 $ | 0,08 % |
| 499 | SharkNinja Inc | 2.852 | 302.026,8 $ | 0,08 % |
| 500 | Arbor Realty Trust Inc | 38.914 | 300.026,9 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,1 %
- Industrie 3,7 %
- Gesundheit 2,5 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Finanzen 1,1 %
- Immobilien 0,7 %
- Energie 0,6 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 84,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Bermuda 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Irland 0,8 %
- Jersey 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Monaco 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 960 | 356 Mio. $ | 96,35 % |
| 2 | Bermuda | 15 | 4 Mio. $ | 1,08 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 3 Mio. $ | 0,82 % |
| 4 | Irland | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Jersey | 3 | 926.400,1 $ | 0,25 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 2 | 837.752,6 $ | 0,23 % |
| 7 | Marshallinseln | 4 | 789.487,9 $ | 0,21 % |
| 8 | Kaimaninseln | 3 | 562.933,2 $ | 0,15 % |
| 9 | Luxemburg | 2 | 259.508,6 $ | 0,07 % |
| 10 | Monaco | 1 | 131.177,6 $ | 0,04 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 125.213,9 $ | 0,03 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 26.524,8 $ | 0,01 % |
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