Zusammensetzung von JNL/RAFI Fundamental U.S. Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 368,5 Mio. $ davon 369,4 Mio. $ in Aktien, 100,3 %
- Positionen
- 1.004 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 4,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Belden Inc | 2.611 | 299.821,1 $ | 0,08 % |
| 502 | Texas Capital Bancshares Inc | 3.157 | 299.536,2 $ | 0,08 % |
| 503 | RLI Corp | 5.234 | 298.547,4 $ | 0,08 % |
| 504 | Gulfport Energy Corp | 1.409 | 298.102,1 $ | 0,08 % |
| 505 | NCR Atleos Corp | 6.826 | 297.477,1 $ | 0,08 % |
| 506 | Enovis Corp | 13.058 | 297.069,5 $ | 0,08 % |
| 507 | Lattice Semiconductor Corp | 3.201 | 296.924,8 $ | 0,08 % |
| 508 | Tradeweb Markets Inc | 2.519 | 296.385,5 $ | 0,08 % |
| 509 | Credit Acceptance Corp | 699 | 295.998,5 $ | 0,08 % |
| 510 | Yelp Inc | 11.881 | 293.935,9 $ | 0,08 % |
| 511 | QuidelOrtho Corp | 17.866 | 293.538,4 $ | 0,08 % |
| 512 | GEO Group Inc/The | 17.379 | 292.141 $ | 0,08 % |
| 513 | Photronics Inc | 7.221 | 291.800,6 $ | 0,08 % |
| 514 | Clearway Energy Inc | 7.422 | 291.610,4 $ | 0,08 % |
| 515 | BOK Financial Corp | 2.277 | 291.592,6 $ | 0,08 % |
| 516 | Greenbrier Cos Inc/The | 5.513 | 290.259,5 $ | 0,08 % |
| 517 | Terreno Realty Corp | 4.724 | 290.148,1 $ | 0,08 % |
| 518 | Esab Corp | 2.989 | 288.916,8 $ | 0,08 % |
| 519 | Andersons Inc/The | 4.007 | 287.622,5 $ | 0,08 % |
| 520 | Leggett & Platt Inc | 29.050 | 287.014 $ | 0,08 % |
| 521 | LivaNova PLC | 4.513 | 286.846,3 $ | 0,08 % |
| 522 | Champion Homes Inc | 3.842 | 285.729,5 $ | 0,08 % |
| 523 | Rogers Corp | 2.659 | 285.390,5 $ | 0,08 % |
| 524 | Independence Realty Trust Inc | 19.034 | 283.416,3 $ | 0,08 % |
| 525 | Phillips Edison & Co Inc | 7.562 | 282.970 $ | 0,08 % |
| 526 | Essential Properties Realty Trust Inc | 9.309 | 282.621,2 $ | 0,08 % |
| 527 | Cavco Industries Inc | 583 | 282.341,1 $ | 0,08 % |
| 528 | Strategy Inc | 2.257 | 281.673,6 $ | 0,08 % |
| 529 | Brink's Co/The | 2.714 | 281.251,8 $ | 0,08 % |
| 530 | Rambus Inc | 3.221 | 277.102,6 $ | 0,08 % |
| 531 | Cathay General Bancorp | 5.531 | 275.775,7 $ | 0,07 % |
| 532 | Douglas Emmett Inc | 29.122 | 274.329,2 $ | 0,07 % |
| 533 | Century Communities Inc | 4.774 | 273.932,1 $ | 0,07 % |
| 534 | MSA Safety Inc | 1.670 | 273.796,5 $ | 0,07 % |
| 535 | Piper Sandler Cos | 3.568 | 273.130,4 $ | 0,07 % |
| 536 | PTC Therapeutics Inc | 4.000 | 272.520 $ | 0,07 % |
| 537 | ABM Industries Inc | 7.069 | 272.297,9 $ | 0,07 % |
| 538 | Hub Group Inc | 7.535 | 271.561,4 $ | 0,07 % |
| 539 | Franklin Electric Co Inc | 2.925 | 269.597,3 $ | 0,07 % |
| 540 | CVR Energy Inc | 8.000 | 269.200 $ | 0,07 % |
| 541 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 2.920 | 268.756,8 $ | 0,07 % |
| 542 | Solstice Advanced Materials Inc | 3.527 | 268.616,3 $ | 0,07 % |
| 543 | GRAIL Inc | 5.194 | 268.425,9 $ | 0,07 % |
| 544 | Floor & Decor Holdings Inc | 5.280 | 268.224 $ | 0,07 % |
| 545 | Itron Inc | 2.985 | 267.545,6 $ | 0,07 % |
| 546 | SoFi Technologies Inc | 16.795 | 266.704,6 $ | 0,07 % |
| 547 | Trinity Industries Inc | 8.274 | 266.257,3 $ | 0,07 % |
| 548 | HealthEquity Inc | 3.183 | 266.003,3 $ | 0,07 % |
| 549 | InterDigital Inc | 879 | 265.458 $ | 0,07 % |
| 550 | Encore Capital Group Inc | 3.782 | 265.193,8 $ | 0,07 % |
| 551 | Churchill Downs Inc | 2.934 | 263.561,2 $ | 0,07 % |
| 552 | Sunstone Hotel Investors Inc | 29.185 | 262.956,9 $ | 0,07 % |
| 553 | CoreCivic Inc | 13.876 | 262.395,2 $ | 0,07 % |
| 554 | Simmons First National Corp | 13.395 | 260.532,8 $ | 0,07 % |
| 555 | Guidewire Software Inc | 1.728 | 258.439,7 $ | 0,07 % |
| 556 | Axcelis Technologies Inc | 2.754 | 256.342,3 $ | 0,07 % |
| 557 | MarketAxess Holdings Inc | 1.552 | 256.049 $ | 0,07 % |
| 558 | Kaiser Aluminum Corp | 2.122 | 255.722,2 $ | 0,07 % |
| 559 | Bank of Hawaii Corp | 3.443 | 255.642,8 $ | 0,07 % |
| 560 | Kontoor Brands Inc | 3.632 | 255.293,3 $ | 0,07 % |
| 561 | Winnebago Industries Inc | 8.224 | 254.861,8 $ | 0,07 % |
| 562 | Armstrong World Industries Inc | 1.531 | 252.308,8 $ | 0,07 % |
| 563 | Dynatrace Inc | 6.813 | 251.944,7 $ | 0,07 % |
| 564 | WesBanco Inc | 7.296 | 251.639 $ | 0,07 % |
| 565 | Sally Beauty Holdings Inc | 18.135 | 251.169,8 $ | 0,07 % |
| 566 | Mercury Systems Inc | 3.442 | 250.956,2 $ | 0,07 % |
| 567 | Sonos Inc | 18.697 | 250.539,8 $ | 0,07 % |
| 568 | Trex Co Inc | 6.874 | 250.351,1 $ | 0,07 % |
| 569 | Docusign Inc | 5.276 | 250.135,2 $ | 0,07 % |
| 570 | OPENLANE Inc | 8.553 | 249.320 $ | 0,07 % |
| 571 | Dauch Corporation | 41.937 | 248.686,4 $ | 0,07 % |
| 572 | Renasant Corp | 6.878 | 248.502,1 $ | 0,07 % |
| 573 | Enpro Inc | 990 | 248.143,5 $ | 0,07 % |
| 574 | DNOW Inc | 20.828 | 248.061,5 $ | 0,07 % |
| 575 | Materion Corp | 1.712 | 247.640,8 $ | 0,07 % |
| 576 | Eastern Bankshares Inc | 12.650 | 247.434 $ | 0,07 % |
| 577 | National Vision Holdings Inc | 9.534 | 246.930,6 $ | 0,07 % |
| 578 | Otter Tail Corp | 2.811 | 246.721,5 $ | 0,07 % |
| 579 | Dorian LPG Ltd | 7.192 | 245.966,4 $ | 0,07 % |
| 580 | HNI Corp | 7.342 | 245.165,2 $ | 0,07 % |
| 581 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 5.457 | 244.691,9 $ | 0,07 % |
| 582 | Installed Building Products Inc | 919 | 243.672,9 $ | 0,07 % |
| 583 | Erie Indemnity Co | 968 | 243.268,1 $ | 0,07 % |
| 584 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 817 | 242.836,9 $ | 0,07 % |
| 585 | MongoDB Inc | 984 | 240.853,7 $ | 0,07 % |
| 586 | Fortrea Holdings Inc | 25.474 | 239.965,1 $ | 0,07 % |
| 587 | NetScout Systems Inc | 7.538 | 239.633 $ | 0,07 % |
| 588 | Integer Holdings Corp | 2.719 | 239.272 $ | 0,06 % |
| 589 | John Wiley & Sons Inc | 6.230 | 237.363 $ | 0,06 % |
| 590 | CSG Systems International Inc | 2.967 | 237.182 $ | 0,06 % |
| 591 | Federal Signal Corp | 2.191 | 236.934,7 $ | 0,06 % |
| 592 | Sensient Technologies Corp | 2.739 | 236.759,2 $ | 0,06 % |
| 593 | WaFd Inc | 7.507 | 235.719,8 $ | 0,06 % |
| 594 | Artisan Partners Asset Management Inc | 6.454 | 234.861,1 $ | 0,06 % |
| 595 | Global Net Lease Inc | 25.019 | 234.177,8 $ | 0,06 % |
| 596 | Semtech Corp | 3.044 | 234.053,2 $ | 0,06 % |
| 597 | Hyatt Hotels Corp | 1.627 | 233.946,3 $ | 0,06 % |
| 598 | BILL Holdings Inc | 6.090 | 233.247 $ | 0,06 % |
| 599 | MaxLinear Inc | 13.393 | 232.904,3 $ | 0,06 % |
| 600 | H&R Block Inc | 7.319 | 232.305,1 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,1 %
- Industrie 3,7 %
- Gesundheit 2,5 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Finanzen 1,1 %
- Immobilien 0,7 %
- Energie 0,6 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 84,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Bermuda 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Irland 0,8 %
- Jersey 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Monaco 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 960 | 356 Mio. $ | 96,35 % |
| 2 | Bermuda | 15 | 4 Mio. $ | 1,08 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 3 Mio. $ | 0,82 % |
| 4 | Irland | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Jersey | 3 | 926.400,1 $ | 0,25 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 2 | 837.752,6 $ | 0,23 % |
| 7 | Marshallinseln | 4 | 789.487,9 $ | 0,21 % |
| 8 | Kaimaninseln | 3 | 562.933,2 $ | 0,15 % |
| 9 | Luxemburg | 2 | 259.508,6 $ | 0,07 % |
| 10 | Monaco | 1 | 131.177,6 $ | 0,04 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 125.213,9 $ | 0,03 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 26.524,8 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/RAFI Fundamental U.S. Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064962