Composition de JNL/RAFI Fundamental U.S. Small Cap Fund
JNL Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 368,5 M $ dont 369,4 M $ en actions, soit 100,3 %
- Positions
- 1 004 dans 12 pays
- 10 premières
- 4,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Belden Inc | 2 611 | 299,8 k $ | 0,08 % |
| 502 | Texas Capital Bancshares Inc | 3 157 | 299,5 k $ | 0,08 % |
| 503 | RLI Corp | 5 234 | 298,5 k $ | 0,08 % |
| 504 | Gulfport Energy Corp | 1 409 | 298,1 k $ | 0,08 % |
| 505 | NCR Atleos Corp | 6 826 | 297,5 k $ | 0,08 % |
| 506 | Enovis Corp | 13 058 | 297,1 k $ | 0,08 % |
| 507 | Lattice Semiconductor Corp | 3 201 | 296,9 k $ | 0,08 % |
| 508 | Tradeweb Markets Inc | 2 519 | 296,4 k $ | 0,08 % |
| 509 | Credit Acceptance Corp | 699 | 296 k $ | 0,08 % |
| 510 | Yelp Inc | 11 881 | 293,9 k $ | 0,08 % |
| 511 | QuidelOrtho Corp | 17 866 | 293,5 k $ | 0,08 % |
| 512 | GEO Group Inc/The | 17 379 | 292,1 k $ | 0,08 % |
| 513 | Photronics Inc | 7 221 | 291,8 k $ | 0,08 % |
| 514 | Clearway Energy Inc | 7 422 | 291,6 k $ | 0,08 % |
| 515 | BOK Financial Corp | 2 277 | 291,6 k $ | 0,08 % |
| 516 | Greenbrier Cos Inc/The | 5 513 | 290,3 k $ | 0,08 % |
| 517 | Terreno Realty Corp | 4 724 | 290,1 k $ | 0,08 % |
| 518 | Esab Corp | 2 989 | 288,9 k $ | 0,08 % |
| 519 | Andersons Inc/The | 4 007 | 287,6 k $ | 0,08 % |
| 520 | Leggett & Platt Inc | 29 050 | 287 k $ | 0,08 % |
| 521 | LivaNova PLC | 4 513 | 286,8 k $ | 0,08 % |
| 522 | Champion Homes Inc | 3 842 | 285,7 k $ | 0,08 % |
| 523 | Rogers Corp | 2 659 | 285,4 k $ | 0,08 % |
| 524 | Independence Realty Trust Inc | 19 034 | 283,4 k $ | 0,08 % |
| 525 | Phillips Edison & Co Inc | 7 562 | 283 k $ | 0,08 % |
| 526 | Essential Properties Realty Trust Inc | 9 309 | 282,6 k $ | 0,08 % |
| 527 | Cavco Industries Inc | 583 | 282,3 k $ | 0,08 % |
| 528 | Strategy Inc | 2 257 | 281,7 k $ | 0,08 % |
| 529 | Brink's Co/The | 2 714 | 281,3 k $ | 0,08 % |
| 530 | Rambus Inc | 3 221 | 277,1 k $ | 0,08 % |
| 531 | Cathay General Bancorp | 5 531 | 275,8 k $ | 0,07 % |
| 532 | Douglas Emmett Inc | 29 122 | 274,3 k $ | 0,07 % |
| 533 | Century Communities Inc | 4 774 | 273,9 k $ | 0,07 % |
| 534 | MSA Safety Inc | 1 670 | 273,8 k $ | 0,07 % |
| 535 | Piper Sandler Cos | 3 568 | 273,1 k $ | 0,07 % |
| 536 | PTC Therapeutics Inc | 4 000 | 272,5 k $ | 0,07 % |
| 537 | ABM Industries Inc | 7 069 | 272,3 k $ | 0,07 % |
| 538 | Hub Group Inc | 7 535 | 271,6 k $ | 0,07 % |
| 539 | Franklin Electric Co Inc | 2 925 | 269,6 k $ | 0,07 % |
| 540 | CVR Energy Inc | 8 000 | 269,2 k $ | 0,07 % |
| 541 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 2 920 | 268,8 k $ | 0,07 % |
| 542 | Solstice Advanced Materials Inc | 3 527 | 268,6 k $ | 0,07 % |
| 543 | GRAIL Inc | 5 194 | 268,4 k $ | 0,07 % |
| 544 | Floor & Decor Holdings Inc | 5 280 | 268,2 k $ | 0,07 % |
| 545 | Itron Inc | 2 985 | 267,5 k $ | 0,07 % |
| 546 | SoFi Technologies Inc | 16 795 | 266,7 k $ | 0,07 % |
| 547 | Trinity Industries Inc | 8 274 | 266,3 k $ | 0,07 % |
| 548 | HealthEquity Inc | 3 183 | 266 k $ | 0,07 % |
| 549 | InterDigital Inc | 879 | 265,5 k $ | 0,07 % |
| 550 | Encore Capital Group Inc | 3 782 | 265,2 k $ | 0,07 % |
| 551 | Churchill Downs Inc | 2 934 | 263,6 k $ | 0,07 % |
| 552 | Sunstone Hotel Investors Inc | 29 185 | 263 k $ | 0,07 % |
| 553 | CoreCivic Inc | 13 876 | 262,4 k $ | 0,07 % |
| 554 | Simmons First National Corp | 13 395 | 260,5 k $ | 0,07 % |
| 555 | Guidewire Software Inc | 1 728 | 258,4 k $ | 0,07 % |
| 556 | Axcelis Technologies Inc | 2 754 | 256,3 k $ | 0,07 % |
| 557 | MarketAxess Holdings Inc | 1 552 | 256 k $ | 0,07 % |
| 558 | Kaiser Aluminum Corp | 2 122 | 255,7 k $ | 0,07 % |
| 559 | Bank of Hawaii Corp | 3 443 | 255,6 k $ | 0,07 % |
| 560 | Kontoor Brands Inc | 3 632 | 255,3 k $ | 0,07 % |
| 561 | Winnebago Industries Inc | 8 224 | 254,9 k $ | 0,07 % |
| 562 | Armstrong World Industries Inc | 1 531 | 252,3 k $ | 0,07 % |
| 563 | Dynatrace Inc | 6 813 | 251,9 k $ | 0,07 % |
| 564 | WesBanco Inc | 7 296 | 251,6 k $ | 0,07 % |
| 565 | Sally Beauty Holdings Inc | 18 135 | 251,2 k $ | 0,07 % |
| 566 | Mercury Systems Inc | 3 442 | 251 k $ | 0,07 % |
| 567 | Sonos Inc | 18 697 | 250,5 k $ | 0,07 % |
| 568 | Trex Co Inc | 6 874 | 250,4 k $ | 0,07 % |
| 569 | Docusign Inc | 5 276 | 250,1 k $ | 0,07 % |
| 570 | OPENLANE Inc | 8 553 | 249,3 k $ | 0,07 % |
| 571 | Dauch Corporation | 41 937 | 248,7 k $ | 0,07 % |
| 572 | Renasant Corp | 6 878 | 248,5 k $ | 0,07 % |
| 573 | Enpro Inc | 990 | 248,1 k $ | 0,07 % |
| 574 | DNOW Inc | 20 828 | 248,1 k $ | 0,07 % |
| 575 | Materion Corp | 1 712 | 247,6 k $ | 0,07 % |
| 576 | Eastern Bankshares Inc | 12 650 | 247,4 k $ | 0,07 % |
| 577 | National Vision Holdings Inc | 9 534 | 246,9 k $ | 0,07 % |
| 578 | Otter Tail Corp | 2 811 | 246,7 k $ | 0,07 % |
| 579 | Dorian LPG Ltd | 7 192 | 246 k $ | 0,07 % |
| 580 | HNI Corp | 7 342 | 245,2 k $ | 0,07 % |
| 581 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 5 457 | 244,7 k $ | 0,07 % |
| 582 | Installed Building Products Inc | 919 | 243,7 k $ | 0,07 % |
| 583 | Erie Indemnity Co | 968 | 243,3 k $ | 0,07 % |
| 584 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 817 | 242,8 k $ | 0,07 % |
| 585 | MongoDB Inc | 984 | 240,9 k $ | 0,07 % |
| 586 | Fortrea Holdings Inc | 25 474 | 240 k $ | 0,07 % |
| 587 | NetScout Systems Inc | 7 538 | 239,6 k $ | 0,07 % |
| 588 | Integer Holdings Corp | 2 719 | 239,3 k $ | 0,06 % |
| 589 | John Wiley & Sons Inc | 6 230 | 237,4 k $ | 0,06 % |
| 590 | CSG Systems International Inc | 2 967 | 237,2 k $ | 0,06 % |
| 591 | Federal Signal Corp | 2 191 | 236,9 k $ | 0,06 % |
| 592 | Sensient Technologies Corp | 2 739 | 236,8 k $ | 0,06 % |
| 593 | WaFd Inc | 7 507 | 235,7 k $ | 0,06 % |
| 594 | Artisan Partners Asset Management Inc | 6 454 | 234,9 k $ | 0,06 % |
| 595 | Global Net Lease Inc | 25 019 | 234,2 k $ | 0,06 % |
| 596 | Semtech Corp | 3 044 | 234,1 k $ | 0,06 % |
| 597 | Hyatt Hotels Corp | 1 627 | 233,9 k $ | 0,06 % |
| 598 | BILL Holdings Inc | 6 090 | 233,2 k $ | 0,06 % |
| 599 | MaxLinear Inc | 13 393 | 232,9 k $ | 0,06 % |
| 600 | H&R Block Inc | 7 319 | 232,3 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,1 %
- Industrie 3,7 %
- Santé 2,5 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Finance 1,1 %
- Immobilier 0,7 %
- Énergie 0,6 %
- Matériaux 0,5 %
- Consommation de base 0,3 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 84,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Bermudes 1,1 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Irlande 0,8 %
- Jersey 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Monaco 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 960 | 356 M $ | 96,35 % |
| 2 | Bermudes | 15 | 4 M $ | 1,08 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 3 M $ | 0,82 % |
| 4 | Irlande | 6 | 2,8 M $ | 0,76 % |
| 5 | Jersey | 3 | 926,4 k $ | 0,25 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 2 | 837,8 k $ | 0,23 % |
| 7 | Îles Marshall | 4 | 789,5 k $ | 0,21 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 562,9 k $ | 0,15 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 259,5 k $ | 0,07 % |
| 10 | Monaco | 1 | 131,2 k $ | 0,04 % |
| 11 | Porto Rico | 2 | 125,2 k $ | 0,03 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 26,5 k $ | 0,01 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de JNL/RAFI Fundamental U.S. Small Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000064962