Composition de JNL/RAFI Fundamental U.S. Small Cap Fund
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- Actif net
- 368,5 M $ dont 369,4 M $ en actions, soit 100,3 %
- Positions
- 1 004 dans 12 pays
- 10 premières
- 4,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Dolby Laboratories Inc | 6 211 | 373 k $ | 0,10 % |
| 402 | Ameris Bancorp | 4 777 | 372,6 k $ | 0,10 % |
| 403 | HB Fuller Co | 6 030 | 371,9 k $ | 0,10 % |
| 404 | Core & Main Inc | 7 528 | 371,9 k $ | 0,10 % |
| 405 | Northern Oil & Gas Inc | 12 710 | 371,5 k $ | 0,10 % |
| 406 | EastGroup Properties Inc | 1 998 | 369,8 k $ | 0,10 % |
| 407 | Tetra Tech Inc | 12 251 | 369 k $ | 0,10 % |
| 408 | Selective Insurance Group Inc | 4 893 | 368,9 k $ | 0,10 % |
| 409 | Atkore Inc | 6 249 | 368,1 k $ | 0,10 % |
| 410 | Ares Management Corp | 3 365 | 367,1 k $ | 0,10 % |
| 411 | Silgan Holdings Inc | 9 448 | 366,6 k $ | 0,10 % |
| 412 | Fair Isaac Corp | 343 | 366,2 k $ | 0,10 % |
| 413 | Neogen Corp | 39 300 | 365,1 k $ | 0,10 % |
| 414 | Talos Energy Inc | 23 097 | 364 k $ | 0,10 % |
| 415 | Granite Construction Inc | 3 029 | 363,1 k $ | 0,10 % |
| 416 | Patrick Industries Inc | 3 262 | 362,3 k $ | 0,10 % |
| 417 | Maplebear Inc | 9 660 | 361,9 k $ | 0,10 % |
| 418 | Bruker Corp | 9 941 | 359,1 k $ | 0,10 % |
| 419 | Cal-Maine Foods Inc | 4 534 | 358,9 k $ | 0,10 % |
| 420 | Euronet Worldwide Inc | 5 403 | 358,6 k $ | 0,10 % |
| 421 | SkyWest Inc | 3 900 | 358,1 k $ | 0,10 % |
| 422 | RXO Inc | 24 477 | 357,9 k $ | 0,10 % |
| 423 | Crowdstrike Holdings Inc | 915 | 357,2 k $ | 0,10 % |
| 424 | First Hawaiian Inc | 14 463 | 356,4 k $ | 0,10 % |
| 425 | Commerce Bancshares Inc/MO | 7 242 | 356,3 k $ | 0,10 % |
| 426 | Avient Corp | 9 801 | 355,8 k $ | 0,10 % |
| 427 | JetBlue Airways Corp | 80 294 | 354,9 k $ | 0,10 % |
| 428 | DigitalBridge Group Inc | 23 011 | 354,8 k $ | 0,10 % |
| 429 | Revolution Medicines Inc | 3 646 | 354,6 k $ | 0,10 % |
| 430 | Datadog Inc | 2 972 | 350,8 k $ | 0,10 % |
| 431 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1 056 | 349,4 k $ | 0,09 % |
| 432 | Tutor Perini Corp | 4 526 | 349,4 k $ | 0,09 % |
| 433 | Atlantic Union Bankshares Corp | 9 774 | 349,3 k $ | 0,09 % |
| 434 | Ensign Group Inc/The | 1 729 | 348,4 k $ | 0,09 % |
| 435 | Fulton Financial Corp | 17 122 | 348,3 k $ | 0,09 % |
| 436 | RH INC | 2 489 | 348 k $ | 0,09 % |
| 437 | RBC Bearings Inc | 640 | 347,6 k $ | 0,09 % |
| 438 | Synaptics Inc | 4 958 | 347,3 k $ | 0,09 % |
| 439 | Outfront Media Inc | 13 104 | 347,3 k $ | 0,09 % |
| 440 | Adient PLC | 17 178 | 347,2 k $ | 0,09 % |
| 441 | Rollins Inc | 6 462 | 345,1 k $ | 0,09 % |
| 442 | Ziff Davis Inc | 8 209 | 344,4 k $ | 0,09 % |
| 443 | Watts Water Technologies Inc | 1 186 | 344,3 k $ | 0,09 % |
| 444 | Korn Ferry | 5 448 | 343 k $ | 0,09 % |
| 445 | TALEN ENERGY CORP | 1 073 | 342,5 k $ | 0,09 % |
| 446 | Cushman & Wakefield Ltd | 27 880 | 341,8 k $ | 0,09 % |
| 447 | Avista Corp | 8 505 | 341,4 k $ | 0,09 % |
| 448 | Modine Manufacturing Co | 1 575 | 341,3 k $ | 0,09 % |
| 449 | Texas Pacific Land Corp | 719 | 341,2 k $ | 0,09 % |
| 450 | Columbia Sportswear Co | 6 217 | 340,8 k $ | 0,09 % |
| 451 | Moelis & Co | 5 972 | 340,4 k $ | 0,09 % |
| 452 | Archrock Inc | 9 718 | 338,2 k $ | 0,09 % |
| 453 | Broadstone Net Lease Inc | 18 485 | 337,7 k $ | 0,09 % |
| 454 | Green Plains Inc | 20 451 | 336,4 k $ | 0,09 % |
| 455 | Teladoc Health Inc | 61 601 | 335,7 k $ | 0,09 % |
| 456 | Flowers Foods Inc | 40 926 | 333,5 k $ | 0,09 % |
| 457 | EPR Properties | 6 674 | 333,4 k $ | 0,09 % |
| 458 | AppLovin Corp | 834 | 331,9 k $ | 0,09 % |
| 459 | Iridium Communications Inc | 11 925 | 330,8 k $ | 0,09 % |
| 460 | Plug Power Inc | 146 349 | 330,7 k $ | 0,09 % |
| 461 | Covista Inc | 2 869 | 330,7 k $ | 0,09 % |
| 462 | Insight Enterprises Inc | 4 908 | 328,9 k $ | 0,09 % |
| 463 | UMB Financial Corp | 2 901 | 327,2 k $ | 0,09 % |
| 464 | Pebblebrook Hotel Trust | 25 895 | 327,1 k $ | 0,09 % |
| 465 | LXP Industrial Trust | 7 064 | 326,8 k $ | 0,09 % |
| 466 | Enova International Inc | 2 396 | 325,4 k $ | 0,09 % |
| 467 | Hilton Grand Vacations Inc | 8 260 | 323,1 k $ | 0,09 % |
| 468 | Chart Industries Inc | 1 553 | 321,1 k $ | 0,09 % |
| 469 | Crane Co | 1 876 | 320,8 k $ | 0,09 % |
| 470 | Concentrix Corp | 11 723 | 320,7 k $ | 0,09 % |
| 471 | FTAI Aviation Ltd | 1 303 | 319,2 k $ | 0,09 % |
| 472 | Independent Bank Corp | 4 244 | 319,2 k $ | 0,09 % |
| 473 | AAR Corp | 2 915 | 319,1 k $ | 0,09 % |
| 474 | MYR Group Inc | 1 123 | 317 k $ | 0,09 % |
| 475 | Bio-Techne Corp | 6 065 | 317 k $ | 0,09 % |
| 476 | MDU Resources Group Inc | 15 291 | 316,8 k $ | 0,09 % |
| 477 | Herc Holdings Inc | 3 180 | 316,6 k $ | 0,09 % |
| 478 | ASGN Inc | 8 174 | 316,4 k $ | 0,09 % |
| 479 | ICU Medical Inc | 2 449 | 316,3 k $ | 0,09 % |
| 480 | Knife River Corp | 3 871 | 316,1 k $ | 0,09 % |
| 481 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 5 184 | 315,2 k $ | 0,09 % |
| 482 | U-Haul Holding Co | 7 045 | 314,7 k $ | 0,09 % |
| 483 | Sunrun Inc | 23 143 | 313,8 k $ | 0,09 % |
| 484 | ProPetro Holding Corp | 21 735 | 313,2 k $ | 0,09 % |
| 485 | Tyler Technologies Inc | 913 | 312,6 k $ | 0,08 % |
| 486 | Coinbase Global Inc | 1 789 | 312,4 k $ | 0,08 % |
| 487 | Houlihan Lokey Inc | 2 171 | 311,8 k $ | 0,08 % |
| 488 | Option Care Health Inc | 11 565 | 311,3 k $ | 0,08 % |
| 489 | ACI Worldwide Inc | 7 574 | 310,6 k $ | 0,08 % |
| 490 | Visteon Corp | 3 401 | 309,9 k $ | 0,08 % |
| 491 | United Community Banks Inc/GA | 9 824 | 309,4 k $ | 0,08 % |
| 492 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 14 391 | 308,7 k $ | 0,08 % |
| 493 | Ormat Technologies Inc | 2 753 | 308,1 k $ | 0,08 % |
| 494 | Kemper Corp | 10 077 | 308 k $ | 0,08 % |
| 495 | Highwoods Properties Inc | 14 356 | 307,4 k $ | 0,08 % |
| 496 | Power Integrations Inc | 5 995 | 306,9 k $ | 0,08 % |
| 497 | COPT Defense Properties | 10 029 | 306,9 k $ | 0,08 % |
| 498 | WSFS Financial Corp | 4 614 | 302 k $ | 0,08 % |
| 499 | SharkNinja Inc | 2 852 | 302 k $ | 0,08 % |
| 500 | Arbor Realty Trust Inc | 38 914 | 300 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,1 %
- Industrie 3,7 %
- Santé 2,5 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Finance 1,1 %
- Immobilier 0,7 %
- Énergie 0,6 %
- Matériaux 0,5 %
- Consommation de base 0,3 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 84,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Bermudes 1,1 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Irlande 0,8 %
- Jersey 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Monaco 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 960 | 356 M $ | 96,35 % |
| 2 | Bermudes | 15 | 4 M $ | 1,08 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 3 M $ | 0,82 % |
| 4 | Irlande | 6 | 2,8 M $ | 0,76 % |
| 5 | Jersey | 3 | 926,4 k $ | 0,25 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 2 | 837,8 k $ | 0,23 % |
| 7 | Îles Marshall | 4 | 789,5 k $ | 0,21 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 562,9 k $ | 0,15 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 259,5 k $ | 0,07 % |
| 10 | Monaco | 1 | 131,2 k $ | 0,04 % |
| 11 | Porto Rico | 2 | 125,2 k $ | 0,03 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 26,5 k $ | 0,01 % |
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