Composition de JNL/RAFI Fundamental U.S. Small Cap Fund
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- Actif net
- 368,5 M $ dont 369,4 M $ en actions, soit 100,3 %
- Positions
- 1 004 dans 12 pays
- 10 premières
- 4,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Schneider National Inc | 8 787 | 231,6 k $ | 0,06 % |
| 602 | Boston Beer Co Inc/The | 1 004 | 231,3 k $ | 0,06 % |
| 603 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 8 192 | 230,3 k $ | 0,06 % |
| 604 | Cboe Global Markets Inc | 818 | 229,9 k $ | 0,06 % |
| 605 | Cargurus Inc | 6 731 | 229,2 k $ | 0,06 % |
| 606 | Knowles Corp | 8 879 | 228 k $ | 0,06 % |
| 607 | Acushnet Holdings Corp | 2 418 | 226 k $ | 0,06 % |
| 608 | Uniti Group Inc | 24 067 | 225,7 k $ | 0,06 % |
| 609 | Halozyme Therapeutics Inc | 3 489 | 225,5 k $ | 0,06 % |
| 610 | Axos Financial Inc | 2 648 | 225,3 k $ | 0,06 % |
| 611 | Wendy's Co/The | 32 323 | 224,6 k $ | 0,06 % |
| 612 | Helix Energy Solutions Group Inc | 22 639 | 223,9 k $ | 0,06 % |
| 613 | O-I Glass Inc | 21 277 | 223,6 k $ | 0,06 % |
| 614 | Popular Inc | 1 664 | 223,3 k $ | 0,06 % |
| 615 | Urban Edge Properties | 11 173 | 223,2 k $ | 0,06 % |
| 616 | CVB Financial Corp | 11 491 | 222,8 k $ | 0,06 % |
| 617 | Paycom Software Inc | 1 831 | 222,5 k $ | 0,06 % |
| 618 | AMN Healthcare Services Inc | 12 044 | 220,9 k $ | 0,06 % |
| 619 | Select Water Solutions Inc | 14 431 | 220,8 k $ | 0,06 % |
| 620 | Mueller Water Products Inc | 8 008 | 220,1 k $ | 0,06 % |
| 621 | Vestis Corp | 27 996 | 220 k $ | 0,06 % |
| 622 | ExlService Holdings Inc | 7 148 | 217,7 k $ | 0,06 % |
| 623 | Ingevity Corp | 3 055 | 217,6 k $ | 0,06 % |
| 624 | Benchmark Electronics Inc | 3 868 | 216,8 k $ | 0,06 % |
| 625 | International Bancshares Corp | 3 218 | 216,5 k $ | 0,06 % |
| 626 | HubSpot Inc | 881 | 215,1 k $ | 0,06 % |
| 627 | National Health Investors Inc | 2 656 | 214,8 k $ | 0,06 % |
| 628 | Minerals Technologies Inc | 3 026 | 214,6 k $ | 0,06 % |
| 629 | Wynn Resorts Ltd | 2 109 | 214,2 k $ | 0,06 % |
| 630 | Mercury General Corp | 2 422 | 213,5 k $ | 0,06 % |
| 631 | RLJ Lodging Trust | 28 745 | 213,3 k $ | 0,06 % |
| 632 | YETI Holdings Inc | 5 805 | 212,4 k $ | 0,06 % |
| 633 | Quaker Chemical Corp | 1 708 | 212,2 k $ | 0,06 % |
| 634 | Omnicell Inc | 6 355 | 212,1 k $ | 0,06 % |
| 635 | Allegiant Travel Co | 2 608 | 211,4 k $ | 0,06 % |
| 636 | Strategic Education Inc | 2 546 | 211,2 k $ | 0,06 % |
| 637 | Sonic Automotive Inc | 3 062 | 210 k $ | 0,06 % |
| 638 | JBT Marel Corp | 1 636 | 209,2 k $ | 0,06 % |
| 639 | Marzetti Company/The | 1 511 | 209 k $ | 0,06 % |
| 640 | Trade Desk Inc/The | 9 207 | 208,9 k $ | 0,06 % |
| 641 | OSI Systems Inc | 786 | 208,7 k $ | 0,06 % |
| 642 | Griffon Corp | 2 870 | 208,6 k $ | 0,06 % |
| 643 | Manhattan Associates Inc | 1 556 | 207,1 k $ | 0,06 % |
| 644 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 34 422 | 206,5 k $ | 0,06 % |
| 645 | Buckle Inc/The | 4 096 | 206,3 k $ | 0,06 % |
| 646 | Brady Corp | 2 529 | 205,5 k $ | 0,06 % |
| 647 | American Healthcare REIT Inc | 4 355 | 205,4 k $ | 0,06 % |
| 648 | Community Financial System Inc | 3 500 | 205,3 k $ | 0,06 % |
| 649 | DiamondRock Hospitality Co | 21 942 | 205,2 k $ | 0,06 % |
| 650 | American Airlines Group Inc | 18 966 | 203,7 k $ | 0,06 % |
| 651 | La-Z-Boy Inc | 6 337 | 203,7 k $ | 0,06 % |
| 652 | Ecovyst Inc | 15 765 | 202,7 k $ | 0,06 % |
| 653 | TKO Group Holdings Inc | 1 002 | 202,1 k $ | 0,05 % |
| 654 | Provident Financial Services Inc | 9 544 | 202 k $ | 0,05 % |
| 655 | AdaptHealth Corp | 16 951 | 201,7 k $ | 0,05 % |
| 656 | LGI Homes Inc | 5 102 | 201,7 k $ | 0,05 % |
| 657 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 3 388 | 200,8 k $ | 0,05 % |
| 658 | Select Medical Holdings Corp | 12 246 | 199,5 k $ | 0,05 % |
| 659 | Haemonetics Corp | 3 534 | 199,2 k $ | 0,05 % |
| 660 | LiveRamp Holdings Inc | 7 502 | 199 k $ | 0,05 % |
| 661 | Central Garden & Pet Co | 6 096 | 197,6 k $ | 0,05 % |
| 662 | ADTRAN Holdings Inc | 15 677 | 197,2 k $ | 0,05 % |
| 663 | Toast Inc | 7 437 | 197,2 k $ | 0,05 % |
| 664 | Balchem Corp | 1 162 | 196,9 k $ | 0,05 % |
| 665 | Northwest Natural Holding Co | 3 699 | 196,9 k $ | 0,05 % |
| 666 | California Water Service Group | 4 323 | 196 k $ | 0,05 % |
| 667 | NMI Holdings Inc | 5 224 | 196 k $ | 0,05 % |
| 668 | Axon Enterprise Inc | 457 | 194,1 k $ | 0,05 % |
| 669 | Pediatrix Medical Group Inc | 9 066 | 193,9 k $ | 0,05 % |
| 670 | RingCentral Inc | 5 214 | 193,9 k $ | 0,05 % |
| 671 | JBG SMITH Properties | 13 246 | 193,5 k $ | 0,05 % |
| 672 | Albany International Corp | 3 702 | 193,3 k $ | 0,05 % |
| 673 | Ryman Hospitality Properties Inc | 2 086 | 192,5 k $ | 0,05 % |
| 674 | Banner Corp | 3 160 | 191,7 k $ | 0,05 % |
| 675 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 9 149 | 191,7 k $ | 0,05 % |
| 676 | SPX Technologies Inc | 958 | 191,5 k $ | 0,05 % |
| 677 | Denali Therapeutics Inc | 9 926 | 190,6 k $ | 0,05 % |
| 678 | Globant SA | 4 131 | 190,5 k $ | 0,05 % |
| 679 | Greif Inc | 2 838 | 190,3 k $ | 0,05 % |
| 680 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 2 312 | 189,9 k $ | 0,05 % |
| 681 | Victory Capital Holdings Inc | 2 889 | 189,2 k $ | 0,05 % |
| 682 | Stride Inc | 2 145 | 189,1 k $ | 0,05 % |
| 683 | Hilltop Holdings Inc | 5 275 | 189 k $ | 0,05 % |
| 684 | Oxford Industries Inc | 4 901 | 188,7 k $ | 0,05 % |
| 685 | Innovative Industrial Properties Inc | 3 761 | 188,7 k $ | 0,05 % |
| 686 | Acadian Asset Management Inc | 3 457 | 188,1 k $ | 0,05 % |
| 687 | UiPath Inc | 16 929 | 187,9 k $ | 0,05 % |
| 688 | Kodiak Gas Services Inc | 3 211 | 187,3 k $ | 0,05 % |
| 689 | TriNet Group Inc | 5 132 | 187 k $ | 0,05 % |
| 690 | ROBLOX Corp | 3 305 | 186,9 k $ | 0,05 % |
| 691 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 12 601 | 186,9 k $ | 0,05 % |
| 692 | First Financial Bancorp | 6 663 | 185,8 k $ | 0,05 % |
| 693 | Green Brick Partners Inc | 2 879 | 185,6 k $ | 0,05 % |
| 694 | Nomad Foods Ltd | 19 295 | 185,4 k $ | 0,05 % |
| 695 | Acadia Realty Trust | 9 693 | 185,3 k $ | 0,05 % |
| 696 | Fresh Del Monte Produce Inc | 4 597 | 185,1 k $ | 0,05 % |
| 697 | Trustmark Corp | 4 384 | 184,7 k $ | 0,05 % |
| 698 | Wayfair Inc | 2 456 | 184,7 k $ | 0,05 % |
| 699 | Parsons Corp | 3 405 | 184,4 k $ | 0,05 % |
| 700 | Innoviva Inc | 7 840 | 182,7 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,1 %
- Industrie 3,7 %
- Santé 2,5 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Finance 1,1 %
- Immobilier 0,7 %
- Énergie 0,6 %
- Matériaux 0,5 %
- Consommation de base 0,3 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 84,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Bermudes 1,1 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Irlande 0,8 %
- Jersey 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Monaco 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 960 | 356 M $ | 96,35 % |
| 2 | Bermudes | 15 | 4 M $ | 1,08 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 3 M $ | 0,82 % |
| 4 | Irlande | 6 | 2,8 M $ | 0,76 % |
| 5 | Jersey | 3 | 926,4 k $ | 0,25 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 2 | 837,8 k $ | 0,23 % |
| 7 | Îles Marshall | 4 | 789,5 k $ | 0,21 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 562,9 k $ | 0,15 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 259,5 k $ | 0,07 % |
| 10 | Monaco | 1 | 131,2 k $ | 0,04 % |
| 11 | Porto Rico | 2 | 125,2 k $ | 0,03 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 26,5 k $ | 0,01 % |
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Titelia. « Composition de JNL/RAFI Fundamental U.S. Small Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000064962