Portefeuille de JNL/RAFI Fundamental U.S. Small Cap Fund
JNL Series Trust ·1004 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 368,5 M $ · Dix premières lignes : 4.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 4,4 %
- Industrie 3,4 %
- Santé 2,3 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Finance 1,4 %
- Énergie 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Matériaux 0,5 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 84,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,3 %
- BM 1,1 %
- GB 0,8 %
- IE 0,8 %
- JE 0,3 %
- VG 0,2 %
- MH 0,2 %
- KY 0,2 %
- LU 0,1 %
- MC 0,0 %
- PR 0,0 %
- GG 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 960 | 356 M $ | 96,35 % |
| 2 | BM | 15 | 4 M $ | 1,08 % |
| 3 | GB | 5 | 3 M $ | 0,82 % |
| 4 | IE | 6 | 2,8 M $ | 0,76 % |
| 5 | JE | 3 | 926,4 k $ | 0,25 % |
| 6 | VG | 2 | 837,8 k $ | 0,23 % |
| 7 | MH | 4 | 789,5 k $ | 0,21 % |
| 8 | KY | 3 | 562,9 k $ | 0,15 % |
| 9 | LU | 2 | 259,5 k $ | 0,07 % |
| 10 | MC | 1 | 131,2 k $ | 0,04 % |
| 11 | PR | 2 | 125,2 k $ | 0,03 % |
| 12 | GG | 1 | 26,5 k $ | 0,01 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Cable One Inc | 2 000 | 182,4 k $ | 0,05 % |
| 702 | Edgewell Personal Care Co | 8 532 | 182,1 k $ | 0,05 % |
| 703 | Interactive Brokers Group Inc | 2 703 | 181,3 k $ | 0,05 % |
| 704 | Dillard's Inc | 315 | 180,2 k $ | 0,05 % |
| 705 | InvenTrust Properties Corp | 5 915 | 180,2 k $ | 0,05 % |
| 706 | G-III Apparel Group Ltd | 6 502 | 180,1 k $ | 0,05 % |
| 707 | Amentum Holdings Inc | 6 902 | 180 k $ | 0,05 % |
| 708 | Repligen Corp | 1 515 | 178,5 k $ | 0,05 % |
| 709 | Healthcare Services Group Inc | 9 599 | 178,1 k $ | 0,05 % |
| 710 | Dorman Products Inc | 1 699 | 177,3 k $ | 0,05 % |
| 711 | Allegro MicroSystems Inc | 5 619 | 177,2 k $ | 0,05 % |
| 712 | MFA Financial Inc | 18 438 | 176,6 k $ | 0,05 % |
| 713 | Sylvamo Corp | 4 156 | 175,5 k $ | 0,05 % |
| 714 | PROG Holdings Inc | 6 059 | 173,8 k $ | 0,05 % |
| 715 | Clarivate PLC | 68 605 | 173,6 k $ | 0,05 % |
| 716 | Merit Medical Systems Inc | 2 514 | 173,3 k $ | 0,05 % |
| 717 | Universal Display Corp | 1 885 | 172,8 k $ | 0,05 % |
| 718 | Carnival Corp | 6 635 | 171,7 k $ | 0,05 % |
| 719 | ZoomInfo Technologies Inc | 28 712 | 171,7 k $ | 0,05 % |
| 720 | Lineage Inc | 5 218 | 170,9 k $ | 0,05 % |
| 721 | BGC Group Inc | 17 404 | 170,2 k $ | 0,05 % |
| 722 | Newmark Group Inc | 11 349 | 170,1 k $ | 0,05 % |
| 723 | BrightSpring Health Services Inc | 3 984 | 169,8 k $ | 0,05 % |
| 724 | Six Flags Entertainment Corp | 9 559 | 169,7 k $ | 0,05 % |
| 725 | Morningstar Inc | 1 002 | 169,4 k $ | 0,05 % |
| 726 | Wolverine World Wide Inc | 10 372 | 169,3 k $ | 0,05 % |
| 727 | Northwest Bancshares Inc | 13 284 | 168,6 k $ | 0,05 % |
| 728 | ePlus Inc | 2 235 | 168,2 k $ | 0,05 % |
| 729 | Gold.com Inc | 4 188 | 167,9 k $ | 0,05 % |
| 730 | Innospec Inc | 2 290 | 167,2 k $ | 0,05 % |
| 731 | Vir Biotechnology Inc | 18 596 | 166,6 k $ | 0,05 % |
| 732 | Bloomin' Brands Inc | 30 764 | 166,1 k $ | 0,05 % |
| 733 | Alarm.com Holdings Inc | 3 829 | 165,4 k $ | 0,04 % |
| 734 | Liberty Latin America Ltd | 18 635 | 164,4 k $ | 0,04 % |
| 735 | Red Rock Resorts Inc | 3 080 | 164,3 k $ | 0,04 % |
| 736 | National Storage Affiliates Trust | 4 348 | 164,1 k $ | 0,04 % |
| 737 | Waters Corp | 551 | 164,1 k $ | 0,04 % |
| 738 | Stewart Information Services Corp | 2 654 | 163,4 k $ | 0,04 % |
| 739 | Qualys Inc | 1 853 | 162,8 k $ | 0,04 % |
| 740 | Helen of Troy Ltd | 11 287 | 162,8 k $ | 0,04 % |
| 741 | Hayward Holdings Inc | 12 140 | 162,4 k $ | 0,04 % |
| 742 | Aurora Innovation Inc | 39 385 | 162,3 k $ | 0,04 % |
| 743 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 13 861 | 161,6 k $ | 0,04 % |
| 744 | DraftKings Inc | 7 467 | 161,4 k $ | 0,04 % |
| 745 | Upbound Group Inc | 8 896 | 160,6 k $ | 0,04 % |
| 746 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 7 198 | 160,2 k $ | 0,04 % |
| 747 | Grocery Outlet Holding Corp | 22 674 | 159,9 k $ | 0,04 % |
| 748 | Axis Capital Holdings Ltd | 1 568 | 159 k $ | 0,04 % |
| 749 | Ingles Markets Inc | 1 764 | 158,6 k $ | 0,04 % |
| 750 | Alamo Group Inc | 952 | 157,1 k $ | 0,04 % |
| 751 | Coty Inc | 78 080 | 156,9 k $ | 0,04 % |
| 752 | Monro Inc | 9 769 | 156,7 k $ | 0,04 % |
| 753 | Scholastic Corp | 3 994 | 156 k $ | 0,04 % |
| 754 | First Financial Bankshares Inc | 5 296 | 156 k $ | 0,04 % |
| 755 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 14 756 | 155,8 k $ | 0,04 % |
| 756 | TripAdvisor Inc | 14 617 | 155,8 k $ | 0,04 % |
| 757 | Universal Corp/VA | 2 943 | 155,1 k $ | 0,04 % |
| 758 | V2X Inc | 2 260 | 154,8 k $ | 0,04 % |
| 759 | RPC Inc | 21 527 | 152,4 k $ | 0,04 % |
| 760 | Energizer Holdings Inc | 9 282 | 152,4 k $ | 0,04 % |
| 761 | First Merchants Corp | 3 882 | 150,3 k $ | 0,04 % |
| 762 | Diebold Nixdorf Inc | 1 982 | 149,5 k $ | 0,04 % |
| 763 | Commvault Systems Inc | 1 915 | 149,2 k $ | 0,04 % |
| 764 | Walker & Dunlop Inc | 3 346 | 148,5 k $ | 0,04 % |
| 765 | B&G Foods Inc | 30 822 | 148,3 k $ | 0,04 % |
| 766 | Nutanix Inc | 3 877 | 147,4 k $ | 0,04 % |
| 767 | Levi Strauss & Co | 7 955 | 147,1 k $ | 0,04 % |
| 768 | Insperity Inc | 5 433 | 146,9 k $ | 0,04 % |
| 769 | J & J Snack Foods Corp | 1 833 | 145,3 k $ | 0,04 % |
| 770 | Nelnet Inc | 1 120 | 144,4 k $ | 0,04 % |
| 771 | Corcept Therapeutics Inc | 3 566 | 143,7 k $ | 0,04 % |
| 772 | Gibraltar Industries Inc | 3 580 | 142,7 k $ | 0,04 % |
| 773 | Eagle Bancorp Inc | 5 732 | 142,6 k $ | 0,04 % |
| 774 | Towne Bank/Portsmouth VA | 4 229 | 142,4 k $ | 0,04 % |
| 775 | Allegion plc | 976 | 141,8 k $ | 0,04 % |
| 776 | Two Harbors Investment Corp | 12 397 | 141,6 k $ | 0,04 % |
| 777 | James Hardie Industries PLC | 7 474 | 141,6 k $ | 0,04 % |
| 778 | Azenta Inc | 6 671 | 141 k $ | 0,04 % |
| 779 | Ralliant Corp | 3 389 | 140,9 k $ | 0,04 % |
| 780 | Fox Factory Holding Corp | 8 545 | 140,7 k $ | 0,04 % |
| 781 | Hope Bancorp Inc | 12 504 | 139,7 k $ | 0,04 % |
| 782 | ICF International Inc | 2 132 | 139,2 k $ | 0,04 % |
| 783 | Deluxe Corp | 5 048 | 139 k $ | 0,04 % |
| 784 | Blackbaud Inc | 3 552 | 137,1 k $ | 0,04 % |
| 785 | Brightstar Lottery PLC | 10 730 | 136,7 k $ | 0,04 % |
| 786 | Masterbrand Inc | 16 441 | 136,6 k $ | 0,04 % |
| 787 | NCR Voyix Corp | 21 457 | 135,8 k $ | 0,04 % |
| 788 | Cogent Communications Holdings Inc | 7 139 | 134,5 k $ | 0,04 % |
| 789 | TPG Inc | 3 317 | 134,4 k $ | 0,04 % |
| 790 | National HealthCare Corp | 834 | 133,2 k $ | 0,04 % |
| 791 | Lucid Group Inc | 13 867 | 132,2 k $ | 0,04 % |
| 792 | Scorpio Tankers Inc | 1 757 | 131,2 k $ | 0,04 % |
| 793 | NETGEAR Inc | 5 987 | 130,8 k $ | 0,04 % |
| 794 | Howard Hughes Holdings Inc | 2 063 | 130,5 k $ | 0,04 % |
| 795 | Smith & Wesson Brands Inc | 8 951 | 128,3 k $ | 0,03 % |
| 796 | Progress Software Corp | 4 992 | 128 k $ | 0,03 % |
| 797 | UL Solutions Inc | 1 488 | 127,5 k $ | 0,03 % |
| 798 | United Parks & Resorts Inc | 3 884 | 126,9 k $ | 0,03 % |
| 799 | Simply Good Foods Co/The | 8 834 | 126,8 k $ | 0,03 % |
| 800 | Enact Holdings Inc | 3 078 | 125,6 k $ | 0,03 % |