Zusammensetzung von JNL/RAFI Fundamental U.S. Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 368,5 Mio. $ davon 369,4 Mio. $ in Aktien, 100,3 %
- Positionen
- 1.004 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 4,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Cable One Inc | 2.000 | 182.420 $ | 0,05 % |
| 702 | Edgewell Personal Care Co | 8.532 | 182.072,9 $ | 0,05 % |
| 703 | Interactive Brokers Group Inc | 2.703 | 181.290,2 $ | 0,05 % |
| 704 | Dillard's Inc | 315 | 180.214,7 $ | 0,05 % |
| 705 | InvenTrust Properties Corp | 5.915 | 180.170,9 $ | 0,05 % |
| 706 | G-III Apparel Group Ltd | 6.502 | 180.105,4 $ | 0,05 % |
| 707 | Amentum Holdings Inc | 6.902 | 180.004,2 $ | 0,05 % |
| 708 | Repligen Corp | 1.515 | 178.497,3 $ | 0,05 % |
| 709 | Healthcare Services Group Inc | 9.599 | 178.061,5 $ | 0,05 % |
| 710 | Dorman Products Inc | 1.699 | 177.307,6 $ | 0,05 % |
| 711 | Allegro MicroSystems Inc | 5.619 | 177.167,1 $ | 0,05 % |
| 712 | MFA Financial Inc | 18.438 | 176.636 $ | 0,05 % |
| 713 | Sylvamo Corp | 4.156 | 175.549,4 $ | 0,05 % |
| 714 | PROG Holdings Inc | 6.059 | 173.832,7 $ | 0,05 % |
| 715 | Clarivate PLC | 68.605 | 173.570,7 $ | 0,05 % |
| 716 | Merit Medical Systems Inc | 2.514 | 173.290 $ | 0,05 % |
| 717 | Universal Display Corp | 1.885 | 172.779,1 $ | 0,05 % |
| 718 | Carnival Corp | 6.635 | 171.713,8 $ | 0,05 % |
| 719 | ZoomInfo Technologies Inc | 28.712 | 171.697,8 $ | 0,05 % |
| 720 | Lineage Inc | 5.218 | 170.941,7 $ | 0,05 % |
| 721 | BGC Group Inc | 17.404 | 170.211,1 $ | 0,05 % |
| 722 | Newmark Group Inc | 11.349 | 170.121,5 $ | 0,05 % |
| 723 | BrightSpring Health Services Inc | 3.984 | 169.758,2 $ | 0,05 % |
| 724 | Six Flags Entertainment Corp | 9.559 | 169.672,3 $ | 0,05 % |
| 725 | Morningstar Inc | 1.002 | 169.388,1 $ | 0,05 % |
| 726 | Wolverine World Wide Inc | 10.372 | 169.271 $ | 0,05 % |
| 727 | Northwest Bancshares Inc | 13.284 | 168.574 $ | 0,05 % |
| 728 | ePlus Inc | 2.235 | 168.183,8 $ | 0,05 % |
| 729 | Gold.com Inc | 4.188 | 167.855 $ | 0,05 % |
| 730 | Innospec Inc | 2.290 | 167.215,8 $ | 0,05 % |
| 731 | Vir Biotechnology Inc | 18.596 | 166.620,2 $ | 0,05 % |
| 732 | Bloomin' Brands Inc | 30.764 | 166.125,6 $ | 0,05 % |
| 733 | Alarm.com Holdings Inc | 3.829 | 165.374,5 $ | 0,04 % |
| 734 | Liberty Latin America Ltd | 18.635 | 164.360,7 $ | 0,04 % |
| 735 | Red Rock Resorts Inc | 3.080 | 164.348,8 $ | 0,04 % |
| 736 | National Storage Affiliates Trust | 4.348 | 164.093,5 $ | 0,04 % |
| 737 | Waters Corp | 551 | 164.087,8 $ | 0,04 % |
| 738 | Stewart Information Services Corp | 2.654 | 163.433,3 $ | 0,04 % |
| 739 | Qualys Inc | 1.853 | 162.786,1 $ | 0,04 % |
| 740 | Helen of Troy Ltd | 11.287 | 162.758,5 $ | 0,04 % |
| 741 | Hayward Holdings Inc | 12.140 | 162.433,2 $ | 0,04 % |
| 742 | Aurora Innovation Inc | 39.385 | 162.266,2 $ | 0,04 % |
| 743 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 13.861 | 161.619,3 $ | 0,04 % |
| 744 | DraftKings Inc | 7.467 | 161.436,5 $ | 0,04 % |
| 745 | Upbound Group Inc | 8.896 | 160.572,8 $ | 0,04 % |
| 746 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 7.198 | 160.227,5 $ | 0,04 % |
| 747 | Grocery Outlet Holding Corp | 22.674 | 159.851,7 $ | 0,04 % |
| 748 | Axis Capital Holdings Ltd | 1.568 | 159.010,9 $ | 0,04 % |
| 749 | Ingles Markets Inc | 1.764 | 158.566 $ | 0,04 % |
| 750 | Alamo Group Inc | 952 | 157.051,4 $ | 0,04 % |
| 751 | Coty Inc | 78.080 | 156.940,8 $ | 0,04 % |
| 752 | Monro Inc | 9.769 | 156.694,8 $ | 0,04 % |
| 753 | Scholastic Corp | 3.994 | 156.005,6 $ | 0,04 % |
| 754 | First Financial Bankshares Inc | 5.296 | 155.967,2 $ | 0,04 % |
| 755 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 14.756 | 155.823,4 $ | 0,04 % |
| 756 | TripAdvisor Inc | 14.617 | 155.817,2 $ | 0,04 % |
| 757 | Universal Corp/VA | 2.943 | 155.096,1 $ | 0,04 % |
| 758 | V2X Inc | 2.260 | 154.810 $ | 0,04 % |
| 759 | RPC Inc | 21.527 | 152.411,2 $ | 0,04 % |
| 760 | Energizer Holdings Inc | 9.282 | 152.410,4 $ | 0,04 % |
| 761 | First Merchants Corp | 3.882 | 150.349,9 $ | 0,04 % |
| 762 | Diebold Nixdorf Inc | 1.982 | 149.522,1 $ | 0,04 % |
| 763 | Commvault Systems Inc | 1.915 | 149.159,4 $ | 0,04 % |
| 764 | Walker & Dunlop Inc | 3.346 | 148.495,5 $ | 0,04 % |
| 765 | B&G Foods Inc | 30.822 | 148.253,8 $ | 0,04 % |
| 766 | Nutanix Inc | 3.877 | 147.364,8 $ | 0,04 % |
| 767 | Levi Strauss & Co | 7.955 | 147.088 $ | 0,04 % |
| 768 | Insperity Inc | 5.433 | 146.908,3 $ | 0,04 % |
| 769 | J & J Snack Foods Corp | 1.833 | 145.301,9 $ | 0,04 % |
| 770 | Nelnet Inc | 1.120 | 144.435,2 $ | 0,04 % |
| 771 | Corcept Therapeutics Inc | 3.566 | 143.745,5 $ | 0,04 % |
| 772 | Gibraltar Industries Inc | 3.580 | 142.734,6 $ | 0,04 % |
| 773 | Eagle Bancorp Inc | 5.732 | 142.554,8 $ | 0,04 % |
| 774 | Towne Bank/Portsmouth VA | 4.229 | 142.390,4 $ | 0,04 % |
| 775 | Allegion plc | 976 | 141.803 $ | 0,04 % |
| 776 | Two Harbors Investment Corp | 12.397 | 141.573,7 $ | 0,04 % |
| 777 | James Hardie Industries PLC | 7.474 | 141.557,6 $ | 0,04 % |
| 778 | Azenta Inc | 6.671 | 140.958,2 $ | 0,04 % |
| 779 | Ralliant Corp | 3.389 | 140.948,5 $ | 0,04 % |
| 780 | Fox Factory Holding Corp | 8.545 | 140.650,7 $ | 0,04 % |
| 781 | Hope Bancorp Inc | 12.504 | 139.669,7 $ | 0,04 % |
| 782 | ICF International Inc | 2.132 | 139.198,3 $ | 0,04 % |
| 783 | Deluxe Corp | 5.048 | 139.021,9 $ | 0,04 % |
| 784 | Blackbaud Inc | 3.552 | 137.142,7 $ | 0,04 % |
| 785 | Brightstar Lottery PLC | 10.730 | 136.700,2 $ | 0,04 % |
| 786 | Masterbrand Inc | 16.441 | 136.624,7 $ | 0,04 % |
| 787 | NCR Voyix Corp | 21.457 | 135.822,8 $ | 0,04 % |
| 788 | Cogent Communications Holdings Inc | 7.139 | 134.498,8 $ | 0,04 % |
| 789 | TPG Inc | 3.317 | 134.371,7 $ | 0,04 % |
| 790 | National HealthCare Corp | 834 | 133.189,8 $ | 0,04 % |
| 791 | Lucid Group Inc | 13.867 | 132.156,3 $ | 0,04 % |
| 792 | Scorpio Tankers Inc | 1.757 | 131.177,6 $ | 0,04 % |
| 793 | NETGEAR Inc | 5.987 | 130.756,1 $ | 0,04 % |
| 794 | Howard Hughes Holdings Inc | 2.063 | 130.505,4 $ | 0,04 % |
| 795 | Smith & Wesson Brands Inc | 8.951 | 128.267,8 $ | 0,03 % |
| 796 | Progress Software Corp | 4.992 | 128.044,8 $ | 0,03 % |
| 797 | UL Solutions Inc | 1.488 | 127.536,5 $ | 0,03 % |
| 798 | United Parks & Resorts Inc | 3.884 | 126.851,4 $ | 0,03 % |
| 799 | Simply Good Foods Co/The | 8.834 | 126.767,9 $ | 0,03 % |
| 800 | Enact Holdings Inc | 3.078 | 125.613,2 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,1 %
- Industrie 3,7 %
- Gesundheit 2,5 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Finanzen 1,1 %
- Immobilien 0,7 %
- Energie 0,6 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 84,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Bermuda 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Irland 0,8 %
- Jersey 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Monaco 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 960 | 356 Mio. $ | 96,35 % |
| 2 | Bermuda | 15 | 4 Mio. $ | 1,08 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 3 Mio. $ | 0,82 % |
| 4 | Irland | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Jersey | 3 | 926.400,1 $ | 0,25 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 2 | 837.752,6 $ | 0,23 % |
| 7 | Marshallinseln | 4 | 789.487,9 $ | 0,21 % |
| 8 | Kaimaninseln | 3 | 562.933,2 $ | 0,15 % |
| 9 | Luxemburg | 2 | 259.508,6 $ | 0,07 % |
| 10 | Monaco | 1 | 131.177,6 $ | 0,04 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 125.213,9 $ | 0,03 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 26.524,8 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/RAFI Fundamental U.S. Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064962