Portfolio von JNL/RAFI Fundamental U.S. Small Cap Fund
JNL Series Trust ·1004 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 368,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 4.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,4 %
- Industrie 3,4 %
- Gesundheit 2,3 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Finanzen 1,4 %
- Energie 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 84,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,3 %
- BM 1,1 %
- GB 0,8 %
- IE 0,8 %
- JE 0,3 %
- VG 0,2 %
- MH 0,2 %
- KY 0,2 %
- LU 0,1 %
- MC 0,0 %
- PR 0,0 %
- GG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 960 | 356 Mio. $ | 96,35 % |
| 2 | BM | 15 | 4 Mio. $ | 1,08 % |
| 3 | GB | 5 | 3 Mio. $ | 0,82 % |
| 4 | IE | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | JE | 3 | 926.400,1 $ | 0,25 % |
| 6 | VG | 2 | 837.752,6 $ | 0,23 % |
| 7 | MH | 4 | 789.487,9 $ | 0,21 % |
| 8 | KY | 3 | 562.933,2 $ | 0,15 % |
| 9 | LU | 2 | 259.508,6 $ | 0,07 % |
| 10 | MC | 1 | 131.177,6 $ | 0,04 % |
| 11 | PR | 2 | 125.213,9 $ | 0,03 % |
| 12 | GG | 1 | 26.524,8 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 13.327 | 125.540,3 $ | 0,03 % |
| 802 | Choice Hotels International Inc | 1.210 | 125.235 $ | 0,03 % |
| 803 | MarineMax Inc | 4.627 | 125.206,6 $ | 0,03 % |
| 804 | Ryerson Holding Corp | 5.552 | 124.809 $ | 0,03 % |
| 805 | Worthington Enterprises Inc | 2.391 | 124.666,7 $ | 0,03 % |
| 806 | Pilgrim's Pride Corp | 3.287 | 124.117,1 $ | 0,03 % |
| 807 | Compass Minerals International Inc | 5.270 | 123.054,5 $ | 0,03 % |
| 808 | CBIZ Inc | 4.572 | 122.758,2 $ | 0,03 % |
| 809 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 19.810 | 121.435,3 $ | 0,03 % |
| 810 | Caleres Inc | 11.515 | 121.368,1 $ | 0,03 % |
| 811 | Employers Holdings Inc | 2.920 | 120.128,8 $ | 0,03 % |
| 812 | Comstock Resources Inc | 5.683 | 119.797,6 $ | 0,03 % |
| 813 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 11.046 | 119.517,7 $ | 0,03 % |
| 814 | Crane NXT Co | 2.944 | 119.497 $ | 0,03 % |
| 815 | Gentherm Inc | 4.281 | 118.926,2 $ | 0,03 % |
| 816 | Reynolds Consumer Products Inc | 5.503 | 116.553,5 $ | 0,03 % |
| 817 | Marten Transport Ltd | 8.758 | 114.992,5 $ | 0,03 % |
| 818 | Astec Industries Inc | 2.131 | 114.733 $ | 0,03 % |
| 819 | Organon & Co | 18.908 | 113.258,9 $ | 0,03 % |
| 820 | ScanSource Inc | 3.102 | 112.602,6 $ | 0,03 % |
| 821 | Leonardo DRS Inc | 2.528 | 112.546,6 $ | 0,03 % |
| 822 | Seneca Foods Corp | 740 | 111.828,8 $ | 0,03 % |
| 823 | Pegasystems Inc | 2.623 | 111.634,9 $ | 0,03 % |
| 824 | OceanFirst Financial Corp | 6.124 | 110.477 $ | 0,03 % |
| 825 | Forward Air Corp | 6.595 | 110.202,5 $ | 0,03 % |
| 826 | Chimera Investment Corp | 8.762 | 109.963,1 $ | 0,03 % |
| 827 | Kyndryl Holdings Inc | 8.333 | 109.329 $ | 0,03 % |
| 828 | Worthington Steel Inc | 3.583 | 108.744,1 $ | 0,03 % |
| 829 | Life Time Group Holdings Inc | 4.034 | 108.676 $ | 0,03 % |
| 830 | BrightView Holdings Inc | 9.145 | 107.819,6 $ | 0,03 % |
| 831 | Apogee Enterprises Inc | 3.214 | 107.797,6 $ | 0,03 % |
| 832 | Empire State Realty Trust Inc | 20.647 | 107.364,4 $ | 0,03 % |
| 833 | Surgery Partners Inc | 8.885 | 105.909,2 $ | 0,03 % |
| 834 | MillerKnoll Inc | 7.308 | 105.673,7 $ | 0,03 % |
| 835 | Perrigo Co PLC | 9.630 | 103.426,2 $ | 0,03 % |
| 836 | Array Digital Infrastructure Inc | 2.236 | 103.169 $ | 0,03 % |
| 837 | Weis Markets Inc | 1.508 | 103.132,1 $ | 0,03 % |
| 838 | Cohen & Steers Inc | 1.625 | 101.643,8 $ | 0,03 % |
| 839 | Waystar Holding Corp | 4.210 | 101.503,1 $ | 0,03 % |
| 840 | American Assets Trust Inc | 5.501 | 101.273,4 $ | 0,03 % |
| 841 | Beazer Homes USA Inc | 5.206 | 100.163,4 $ | 0,03 % |
| 842 | Alkermes PLC | 2.826 | 99.927,4 $ | 0,03 % |
| 843 | Emergent BioSolutions Inc | 11.979 | 99.425,7 $ | 0,03 % |
| 844 | Ladder Capital Corp | 10.065 | 98.335,1 $ | 0,03 % |
| 845 | Brandywine Realty Trust | 35.894 | 97.272,7 $ | 0,03 % |
| 846 | AdvanSix Inc | 3.910 | 95.404 $ | 0,03 % |
| 847 | Primo Brands Corp | 5.037 | 94.846,7 $ | 0,03 % |
| 848 | Stepan Co | 1.879 | 93.912,4 $ | 0,03 % |
| 849 | Avanos Medical Inc | 6.651 | 93.180,5 $ | 0,03 % |
| 850 | Petco Health & Wellness Co Inc | 33.478 | 93.068,8 $ | 0,03 % |
| 851 | Warner Music Group Corp | 3.595 | 91.816,3 $ | 0,02 % |
| 852 | Navient Corp | 11.203 | 91.640,5 $ | 0,02 % |
| 853 | Sturm Ruger & Co Inc | 2.271 | 91.044,4 $ | 0,02 % |
| 854 | Genesco Inc | 3.138 | 90.970,6 $ | 0,02 % |
| 855 | SunCoke Energy Inc | 13.845 | 90.131 $ | 0,02 % |
| 856 | Bentley Systems Inc | 2.564 | 90.047,7 $ | 0,02 % |
| 857 | Jack in the Box Inc | 9.219 | 89.147,7 $ | 0,02 % |
| 858 | Designer Brands Inc | 15.592 | 88.718,5 $ | 0,02 % |
| 859 | eXp World Holdings Inc | 14.670 | 87.873,3 $ | 0,02 % |
| 860 | Community Health Systems Inc | 29.570 | 86.935,8 $ | 0,02 % |
| 861 | Assured Guaranty Ltd | 1.027 | 83.680 $ | 0,02 % |
| 862 | Gray Media Inc | 19.281 | 83.679,5 $ | 0,02 % |
| 863 | Matthews International Corp | 3.240 | 83.656,8 $ | 0,02 % |
| 864 | Piedmont Realty Trust Inc | 12.557 | 82.499,5 $ | 0,02 % |
| 865 | American Woodmark Corp | 2.053 | 81.771 $ | 0,02 % |
| 866 | StandardAero Inc | 3.120 | 80.589,6 $ | 0,02 % |
| 867 | Standard Motor Products Inc | 2.311 | 80.284,1 $ | 0,02 % |
| 868 | First BanCorp/Puerto Rico | 3.733 | 79.736,9 $ | 0,02 % |
| 869 | Wabash National Corp | 9.197 | 79.278,1 $ | 0,02 % |
| 870 | Diversified Healthcare Trust | 11.915 | 79.115,6 $ | 0,02 % |
| 871 | IHS Holding Ltd | 9.214 | 75.831,2 $ | 0,02 % |
| 872 | BlueLinx Holdings Inc | 1.379 | 74.714,2 $ | 0,02 % |
| 873 | Hudson Pacific Properties Inc | 12.508 | 73.921,4 $ | 0,02 % |
| 874 | Vaxcyte Inc | 1.259 | 73.160,5 $ | 0,02 % |
| 875 | F&G Annuities & Life Inc | 2.861 | 72.440,5 $ | 0,02 % |
| 876 | Kforce Inc | 2.474 | 72.339,8 $ | 0,02 % |
| 877 | PC Connection Inc | 1.226 | 71.672 $ | 0,02 % |
| 878 | Zumiez Inc | 3.174 | 70.335,8 $ | 0,02 % |
| 879 | World Acceptance Corp | 518 | 69.950,7 $ | 0,02 % |
| 880 | Bumble Inc | 21.251 | 69.278,3 $ | 0,02 % |
| 881 | Lantheus Holdings Inc | 912 | 69.175,2 $ | 0,02 % |
| 882 | Ardagh Metal Packaging SA | 17.044 | 69.028,2 $ | 0,02 % |
| 883 | BRC Group Holdings Inc | 9.393 | 68.756,8 $ | 0,02 % |
| 884 | Alight Inc | 117.182 | 68.282 $ | 0,02 % |
| 885 | DHT Holdings Inc | 3.696 | 67.525,9 $ | 0,02 % |
| 886 | Nextpower Inc | 556 | 67.025,8 $ | 0,02 % |
| 887 | PRA Group Inc | 3.824 | 66.920 $ | 0,02 % |
| 888 | Adamas Trust Inc | 9.074 | 66.784,6 $ | 0,02 % |
| 889 | Mativ Holdings Inc | 7.568 | 65.841,6 $ | 0,02 % |
| 890 | Fulgent Genetics Inc | 4.138 | 65.794,2 $ | 0,02 % |
| 891 | Sinclair Inc | 5.047 | 65.308,2 $ | 0,02 % |
| 892 | Metallus Inc | 3.894 | 63.628 $ | 0,02 % |
| 893 | Forestar Group Inc | 2.593 | 63.372,9 $ | 0,02 % |
| 894 | Blue Owl Capital Inc | 6.929 | 63.261,8 $ | 0,02 % |
| 895 | Golar LNG Ltd | 1.165 | 63.038,2 $ | 0,02 % |
| 896 | GCI Liberty Inc | 1.694 | 63.026,3 $ | 0,02 % |
| 897 | Agios Pharmaceuticals Inc | 1.853 | 62.687 $ | 0,02 % |
| 898 | Natera Inc | 309 | 61.796,9 $ | 0,02 % |
| 899 | New Fortress Energy Inc | 104.438 | 61.618,4 $ | 0,02 % |
| 900 | Angi Inc | 8.805 | 60.314,3 $ | 0,02 % |