Portfolio von JNL/RAFI Fundamental U.S. Small Cap Fund
JNL Series Trust ·1004 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 368,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 4.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,4 %
- Industrie 3,4 %
- Gesundheit 2,3 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Finanzen 1,4 %
- Energie 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 84,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,3 %
- BM 1,1 %
- GB 0,8 %
- IE 0,8 %
- JE 0,3 %
- VG 0,2 %
- MH 0,2 %
- KY 0,2 %
- LU 0,1 %
- MC 0,0 %
- PR 0,0 %
- GG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 960 | 356 Mio. $ | 96,35 % |
| 2 | BM | 15 | 4 Mio. $ | 1,08 % |
| 3 | GB | 5 | 3 Mio. $ | 0,82 % |
| 4 | IE | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | JE | 3 | 926.400,1 $ | 0,25 % |
| 6 | VG | 2 | 837.752,6 $ | 0,23 % |
| 7 | MH | 4 | 789.487,9 $ | 0,21 % |
| 8 | KY | 3 | 562.933,2 $ | 0,15 % |
| 9 | LU | 2 | 259.508,6 $ | 0,07 % |
| 10 | MC | 1 | 131.177,6 $ | 0,04 % |
| 11 | PR | 2 | 125.213,9 $ | 0,03 % |
| 12 | GG | 1 | 26.524,8 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Birkenstock Holding Plc | 1.656 | 59.334,5 $ | 0,02 % |
| 902 | National Beverage Corp | 1.758 | 59.156,7 $ | 0,02 % |
| 903 | Embecta Corp | 6.524 | 57.672,2 $ | 0,02 % |
| 904 | Insulet Corp | 273 | 57.286,3 $ | 0,02 % |
| 905 | Box Inc | 2.406 | 56.877,8 $ | 0,02 % |
| 906 | BrightSpire Capital Inc | 10.130 | 56.728 $ | 0,02 % |
| 907 | Titan Machinery Inc | 3.387 | 56.630,6 $ | 0,02 % |
| 908 | CareTrust REIT Inc | 1.506 | 55.194,9 $ | 0,02 % |
| 909 | loanDepot Inc | 38.159 | 54.185,8 $ | 0,01 % |
| 910 | Reddit Inc | 401 | 53.994,7 $ | 0,01 % |
| 911 | Ready Capital Corp | 33.323 | 53.983,3 $ | 0,01 % |
| 912 | DigitalOcean Holdings Inc | 626 | 53.698,3 $ | 0,01 % |
| 913 | OPKO Health, Inc. | 47.073 | 53.663,2 $ | 0,01 % |
| 914 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 8.656 | 52.974,7 $ | 0,01 % |
| 915 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 3.001 | 52.247,4 $ | 0,01 % |
| 916 | Millrose Properties Inc | 1.857 | 51.996 $ | 0,01 % |
| 917 | Ubiquiti Inc | 65 | 51.368,9 $ | 0,01 % |
| 918 | BKV Corp | 1.800 | 51.336 $ | 0,01 % |
| 919 | Peakstone Realty Trust | 2.445 | 51.076,1 $ | 0,01 % |
| 920 | USANA Health Sciences Inc | 2.922 | 51.047,3 $ | 0,01 % |
| 921 | Procore Technologies Inc | 887 | 50.559 $ | 0,01 % |
| 922 | Penumbra Inc | 153 | 50.240,6 $ | 0,01 % |
| 923 | AMC Networks Inc | 7.327 | 49.750,3 $ | 0,01 % |
| 924 | Cloudflare Inc | 234 | 48.283,6 $ | 0,01 % |
| 925 | Global Industrial Co | 1.526 | 48.099,5 $ | 0,01 % |
| 926 | Clearwater Paper Corp | 3.264 | 46.936,3 $ | 0,01 % |
| 927 | Diversified Energy Co | 2.629 | 45.849,8 $ | 0,01 % |
| 928 | BlackLine Inc | 1.230 | 45.510 $ | 0,01 % |
| 929 | SentinelOne Inc | 3.532 | 45.492,2 $ | 0,01 % |
| 930 | OFG Bancorp | 1.124 | 45.477 $ | 0,01 % |
| 931 | Calix Inc | 882 | 43.209,2 $ | 0,01 % |
| 932 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 194 | 43.081,6 $ | 0,01 % |
| 933 | GoPro Inc | 55.123 | 42.444,7 $ | 0,01 % |
| 934 | McGrath RentCorp | 382 | 42.127 $ | 0,01 % |
| 935 | Global Ship Lease Inc | 1.128 | 41.995,4 $ | 0,01 % |
| 936 | AZZ Inc | 330 | 41.292,9 $ | 0,01 % |
| 937 | SiriusPoint Ltd | 1.909 | 41.119,9 $ | 0,01 % |
| 938 | Nu Skin Enterprises Inc | 5.633 | 41.008,2 $ | 0,01 % |
| 939 | Kelly Services Inc | 4.631 | 40.984,4 $ | 0,01 % |
| 940 | Boot Barn Holdings Inc | 280 | 40.980,8 $ | 0,01 % |
| 941 | QXO Inc | 2.096 | 40.704,3 $ | 0,01 % |
| 942 | TFS Financial Corp | 2.812 | 39.508,6 $ | 0,01 % |
| 943 | Dole PLC | 2.748 | 39.268,9 $ | 0,01 % |
| 944 | Elastic NV | 778 | 38.892,2 $ | 0,01 % |
| 945 | Cross Country Healthcare Inc | 4.119 | 38.718,6 $ | 0,01 % |
| 946 | Oil-Dri Corp of America | 579 | 37.687,1 $ | 0,01 % |
| 947 | Cimpress PLC | 507 | 37.011 $ | 0,01 % |
| 948 | Chewy Inc | 1.369 | 36.963 $ | 0,01 % |
| 949 | Manitowoc Co Inc/The | 3.168 | 36.907,2 $ | 0,01 % |
| 950 | Ardent Health Inc | 4.259 | 36.457 $ | 0,01 % |
| 951 | AAON Inc | 438 | 36.244,5 $ | 0,01 % |
| 952 | EW Scripps Co/The | 9.631 | 35.827,3 $ | 0,01 % |
| 953 | Accendra Health Inc | 15.032 | 34.273 $ | 0,01 % |
| 954 | 1-800-Flowers.com Inc | 10.959 | 33.315,4 $ | 0,01 % |
| 955 | Service Properties Trust | 23.908 | 32.395,3 $ | 0,01 % |
| 956 | iHeartMedia Inc | 11.062 | 32.301 $ | 0,01 % |
| 957 | Venture Global Inc | 2.020 | 31.835,2 $ | 0,01 % |
| 958 | Camping World Holdings Inc | 4.624 | 31.581,9 $ | 0,01 % |
| 959 | Cricut Inc | 7.979 | 29.841,5 $ | 0,01 % |
| 960 | Methode Electronics Inc | 5.226 | 28.847,5 $ | 0,01 % |
| 961 | Teekay Corp Ltd | 2.323 | 28.363,8 $ | 0,01 % |
| 962 | Interparfums Inc | 312 | 28.342,1 $ | 0,01 % |
| 963 | TIC Solutions Inc | 4.257 | 28.011,1 $ | 0,01 % |
| 964 | PJT Partners Inc | 199 | 27.804,3 $ | 0,01 % |
| 965 | Zscaler Inc | 198 | 27.777,4 $ | 0,01 % |
| 966 | IES Holdings Inc | 58 | 27.635,3 $ | 0,01 % |
| 967 | ServiceTitan Inc | 431 | 27.351,3 $ | 0,01 % |
| 968 | Stagwell Inc | 4.317 | 27.153,9 $ | 0,01 % |
| 969 | Hamilton Insurance Group Ltd | 897 | 26.757,5 $ | 0,01 % |
| 970 | Figma Inc | 1.265 | 26.742,1 $ | 0,01 % |
| 971 | Costamare Inc | 1.575 | 26.617,5 $ | 0,01 % |
| 972 | Super Group SGHC Ltd | 2.456 | 26.524,8 $ | 0,01 % |
| 973 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 1.379 | 26.352,7 $ | 0,01 % |
| 974 | Shutterstock Inc | 1.551 | 25.762,1 $ | 0,01 % |
| 975 | Columbia Financial Inc | 1.453 | 25.442 $ | 0,01 % |
| 976 | Hyster-Yale Inc | 773 | 25.130,2 $ | 0,01 % |
| 977 | Medifast Inc | 2.451 | 24.975,7 $ | 0,01 % |
| 978 | ACCO Brands Corp | 8.318 | 24.954 $ | 0,01 % |
| 979 | Dream Finders Homes Inc | 1.725 | 24.012 $ | 0,01 % |
| 980 | Paysafe Ltd | 3.481 | 23.705,6 $ | 0,01 % |
| 981 | JELD-WEN Holding Inc | 18.851 | 23.375,2 $ | 0,01 % |
| 982 | Xerox Holdings Corp | 18.072 | 23.312,9 $ | 0,01 % |
| 983 | HighPeak Energy Inc | 3.277 | 22.611,3 $ | 0,01 % |
| 984 | GrafTech International Ltd | 3.242 | 21.980,8 $ | 0,01 % |
| 985 | Claritev Corp | 1.310 | 21.405,4 $ | 0,01 % |
| 986 | UWM Holdings Corp | 5.648 | 20.445,8 $ | 0,01 % |
| 987 | ProFrac Holding Corp | 3.262 | 20.224,4 $ | 0,01 % |
| 988 | Claros Mortgage Trust Inc | 8.437 | 20.080,1 $ | 0,01 % |
| 989 | Chegg Inc | 26.333 | 19.520,7 $ | 0,01 % |
| 990 | Ribbon Communications Inc | 7.616 | 16.145,9 $ | 0,00 % |
| 991 | Sleep Number Corp | 8.028 | 14.410,3 $ | 0,00 % |
| 992 | Village Super Market Inc | 339 | 14.316 $ | 0,00 % |
| 993 | TTEC Holdings Inc | 5.644 | 14.110 $ | 0,00 % |
| 994 | Conduent Inc | 10.172 | 13.020,2 $ | 0,00 % |
| 995 | Rackspace Technology Inc | 12.687 | 12.430,7 $ | 0,00 % |
| 996 | Kronos Worldwide Inc | 1.770 | 11.628,9 $ | 0,00 % |
| 997 | Optimum Communications Inc | 8.540 | 11.102 $ | 0,00 % |
| 998 | SailPoint Inc | 812 | 10.750,9 $ | 0,00 % |
| 999 | Hain Celestial Group Inc/The | 15.021 | 10.481,7 $ | 0,00 % |
| 1.000 | TrueBlue Inc | 2.186 | 8547,3 $ | 0,00 % |