Portefeuille de JNL/RAFI Fundamental U.S. Small Cap Fund
JNL Series Trust ·1004 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 368,5 M $ · Dix premières lignes : 4.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 4,4 %
- Industrie 3,4 %
- Santé 2,3 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Finance 1,4 %
- Énergie 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Matériaux 0,5 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 84,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,3 %
- BM 1,1 %
- GB 0,8 %
- IE 0,8 %
- JE 0,3 %
- VG 0,2 %
- MH 0,2 %
- KY 0,2 %
- LU 0,1 %
- MC 0,0 %
- PR 0,0 %
- GG 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 960 | 356 M $ | 96,35 % |
| 2 | BM | 15 | 4 M $ | 1,08 % |
| 3 | GB | 5 | 3 M $ | 0,82 % |
| 4 | IE | 6 | 2,8 M $ | 0,76 % |
| 5 | JE | 3 | 926,4 k $ | 0,25 % |
| 6 | VG | 2 | 837,8 k $ | 0,23 % |
| 7 | MH | 4 | 789,5 k $ | 0,21 % |
| 8 | KY | 3 | 562,9 k $ | 0,15 % |
| 9 | LU | 2 | 259,5 k $ | 0,07 % |
| 10 | MC | 1 | 131,2 k $ | 0,04 % |
| 11 | PR | 2 | 125,2 k $ | 0,03 % |
| 12 | GG | 1 | 26,5 k $ | 0,01 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Birkenstock Holding Plc | 1 656 | 59,3 k $ | 0,02 % |
| 902 | National Beverage Corp | 1 758 | 59,2 k $ | 0,02 % |
| 903 | Embecta Corp | 6 524 | 57,7 k $ | 0,02 % |
| 904 | Insulet Corp | 273 | 57,3 k $ | 0,02 % |
| 905 | Box Inc | 2 406 | 56,9 k $ | 0,02 % |
| 906 | BrightSpire Capital Inc | 10 130 | 56,7 k $ | 0,02 % |
| 907 | Titan Machinery Inc | 3 387 | 56,6 k $ | 0,02 % |
| 908 | CareTrust REIT Inc | 1 506 | 55,2 k $ | 0,02 % |
| 909 | loanDepot Inc | 38 159 | 54,2 k $ | 0,01 % |
| 910 | Reddit Inc | 401 | 54 k $ | 0,01 % |
| 911 | Ready Capital Corp | 33 323 | 54 k $ | 0,01 % |
| 912 | DigitalOcean Holdings Inc | 626 | 53,7 k $ | 0,01 % |
| 913 | OPKO Health, Inc. | 47 073 | 53,7 k $ | 0,01 % |
| 914 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 8 656 | 53 k $ | 0,01 % |
| 915 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 3 001 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 916 | Millrose Properties Inc | 1 857 | 52 k $ | 0,01 % |
| 917 | Ubiquiti Inc | 65 | 51,4 k $ | 0,01 % |
| 918 | BKV Corp | 1 800 | 51,3 k $ | 0,01 % |
| 919 | Peakstone Realty Trust | 2 445 | 51,1 k $ | 0,01 % |
| 920 | USANA Health Sciences Inc | 2 922 | 51 k $ | 0,01 % |
| 921 | Procore Technologies Inc | 887 | 50,6 k $ | 0,01 % |
| 922 | Penumbra Inc | 153 | 50,2 k $ | 0,01 % |
| 923 | AMC Networks Inc | 7 327 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 924 | Cloudflare Inc | 234 | 48,3 k $ | 0,01 % |
| 925 | Global Industrial Co | 1 526 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 926 | Clearwater Paper Corp | 3 264 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 927 | Diversified Energy Co | 2 629 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 928 | BlackLine Inc | 1 230 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 929 | SentinelOne Inc | 3 532 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 930 | OFG Bancorp | 1 124 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 931 | Calix Inc | 882 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 932 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 194 | 43,1 k $ | 0,01 % |
| 933 | GoPro Inc | 55 123 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 934 | McGrath RentCorp | 382 | 42,1 k $ | 0,01 % |
| 935 | Global Ship Lease Inc | 1 128 | 42 k $ | 0,01 % |
| 936 | AZZ Inc | 330 | 41,3 k $ | 0,01 % |
| 937 | SiriusPoint Ltd | 1 909 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 938 | Nu Skin Enterprises Inc | 5 633 | 41 k $ | 0,01 % |
| 939 | Kelly Services Inc | 4 631 | 41 k $ | 0,01 % |
| 940 | Boot Barn Holdings Inc | 280 | 41 k $ | 0,01 % |
| 941 | QXO Inc | 2 096 | 40,7 k $ | 0,01 % |
| 942 | TFS Financial Corp | 2 812 | 39,5 k $ | 0,01 % |
| 943 | Dole PLC | 2 748 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 944 | Elastic NV | 778 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 945 | Cross Country Healthcare Inc | 4 119 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 946 | Oil-Dri Corp of America | 579 | 37,7 k $ | 0,01 % |
| 947 | Cimpress PLC | 507 | 37 k $ | 0,01 % |
| 948 | Chewy Inc | 1 369 | 37 k $ | 0,01 % |
| 949 | Manitowoc Co Inc/The | 3 168 | 36,9 k $ | 0,01 % |
| 950 | Ardent Health Inc | 4 259 | 36,5 k $ | 0,01 % |
| 951 | AAON Inc | 438 | 36,2 k $ | 0,01 % |
| 952 | EW Scripps Co/The | 9 631 | 35,8 k $ | 0,01 % |
| 953 | Accendra Health Inc | 15 032 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 954 | 1-800-Flowers.com Inc | 10 959 | 33,3 k $ | 0,01 % |
| 955 | Service Properties Trust | 23 908 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 956 | iHeartMedia Inc | 11 062 | 32,3 k $ | 0,01 % |
| 957 | Venture Global Inc | 2 020 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 958 | Camping World Holdings Inc | 4 624 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 959 | Cricut Inc | 7 979 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 960 | Methode Electronics Inc | 5 226 | 28,8 k $ | 0,01 % |
| 961 | Teekay Corp Ltd | 2 323 | 28,4 k $ | 0,01 % |
| 962 | Interparfums Inc | 312 | 28,3 k $ | 0,01 % |
| 963 | TIC Solutions Inc | 4 257 | 28 k $ | 0,01 % |
| 964 | PJT Partners Inc | 199 | 27,8 k $ | 0,01 % |
| 965 | Zscaler Inc | 198 | 27,8 k $ | 0,01 % |
| 966 | IES Holdings Inc | 58 | 27,6 k $ | 0,01 % |
| 967 | ServiceTitan Inc | 431 | 27,4 k $ | 0,01 % |
| 968 | Stagwell Inc | 4 317 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 969 | Hamilton Insurance Group Ltd | 897 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 970 | Figma Inc | 1 265 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 971 | Costamare Inc | 1 575 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 972 | Super Group SGHC Ltd | 2 456 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 973 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 1 379 | 26,4 k $ | 0,01 % |
| 974 | Shutterstock Inc | 1 551 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 975 | Columbia Financial Inc | 1 453 | 25,4 k $ | 0,01 % |
| 976 | Hyster-Yale Inc | 773 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 977 | Medifast Inc | 2 451 | 25 k $ | 0,01 % |
| 978 | ACCO Brands Corp | 8 318 | 25 k $ | 0,01 % |
| 979 | Dream Finders Homes Inc | 1 725 | 24 k $ | 0,01 % |
| 980 | Paysafe Ltd | 3 481 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 981 | JELD-WEN Holding Inc | 18 851 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 982 | Xerox Holdings Corp | 18 072 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 983 | HighPeak Energy Inc | 3 277 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 984 | GrafTech International Ltd | 3 242 | 22 k $ | 0,01 % |
| 985 | Claritev Corp | 1 310 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 986 | UWM Holdings Corp | 5 648 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| 987 | ProFrac Holding Corp | 3 262 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 988 | Claros Mortgage Trust Inc | 8 437 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 989 | Chegg Inc | 26 333 | 19,5 k $ | 0,01 % |
| 990 | Ribbon Communications Inc | 7 616 | 16,1 k $ | 0,00 % |
| 991 | Sleep Number Corp | 8 028 | 14,4 k $ | 0,00 % |
| 992 | Village Super Market Inc | 339 | 14,3 k $ | 0,00 % |
| 993 | TTEC Holdings Inc | 5 644 | 14,1 k $ | 0,00 % |
| 994 | Conduent Inc | 10 172 | 13 k $ | 0,00 % |
| 995 | Rackspace Technology Inc | 12 687 | 12,4 k $ | 0,00 % |
| 996 | Kronos Worldwide Inc | 1 770 | 11,6 k $ | 0,00 % |
| 997 | Optimum Communications Inc | 8 540 | 11,1 k $ | 0,00 % |
| 998 | SailPoint Inc | 812 | 10,8 k $ | 0,00 % |
| 999 | Hain Celestial Group Inc/The | 15 021 | 10,5 k $ | 0,00 % |
| 1 000 | TrueBlue Inc | 2 186 | 8,5 k $ | 0,00 % |