Composition de JNL/RAFI Fundamental U.S. Small Cap Fund
JNL Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 368,5 M $ dont 369,4 M $ en actions, soit 100,3 %
- Positions
- 1 004 dans 12 pays
- 10 premières
- 4,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | McGraw Hill Inc | 553 | 7,6 k $ | 0,00 % |
| 1 002 | Central BanCo Inc | 280 | 6,7 k $ | 0,00 % |
| 1 003 | Getty Images Holdings Inc | 4 642 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 1 004 | Advantage Solutions Inc | 7 | 144,6 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 4,1 %
- Industrie 3,7 %
- Santé 2,5 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Finance 1,1 %
- Immobilier 0,7 %
- Énergie 0,6 %
- Matériaux 0,5 %
- Consommation de base 0,3 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 84,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Bermudes 1,1 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Irlande 0,8 %
- Jersey 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Monaco 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 960 | 356 M $ | 96,35 % |
| 2 | Bermudes | 15 | 4 M $ | 1,08 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 3 M $ | 0,82 % |
| 4 | Irlande | 6 | 2,8 M $ | 0,76 % |
| 5 | Jersey | 3 | 926,4 k $ | 0,25 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 2 | 837,8 k $ | 0,23 % |
| 7 | Îles Marshall | 4 | 789,5 k $ | 0,21 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 562,9 k $ | 0,15 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 259,5 k $ | 0,07 % |
| 10 | Monaco | 1 | 131,2 k $ | 0,04 % |
| 11 | Porto Rico | 2 | 125,2 k $ | 0,03 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 26,5 k $ | 0,01 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de JNL/RAFI Fundamental U.S. Small Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000064962