Portfolio von JNL/RAFI Fundamental U.S. Small Cap Fund
JNL Series Trust ·1004 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 368,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 4.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,4 %
- Industrie 3,4 %
- Gesundheit 2,3 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Finanzen 1,4 %
- Energie 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 84,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,3 %
- BM 1,1 %
- GB 0,8 %
- IE 0,8 %
- JE 0,3 %
- VG 0,2 %
- MH 0,2 %
- KY 0,2 %
- LU 0,1 %
- MC 0,0 %
- PR 0,0 %
- GG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 960 | 356 Mio. $ | 96,35 % |
| 2 | BM | 15 | 4 Mio. $ | 1,08 % |
| 3 | GB | 5 | 3 Mio. $ | 0,82 % |
| 4 | IE | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | JE | 3 | 926.400,1 $ | 0,25 % |
| 6 | VG | 2 | 837.752,6 $ | 0,23 % |
| 7 | MH | 4 | 789.487,9 $ | 0,21 % |
| 8 | KY | 3 | 562.933,2 $ | 0,15 % |
| 9 | LU | 2 | 259.508,6 $ | 0,07 % |
| 10 | MC | 1 | 131.177,6 $ | 0,04 % |
| 11 | PR | 2 | 125.213,9 $ | 0,03 % |
| 12 | GG | 1 | 26.524,8 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | McGraw Hill Inc | 553 | 7576,1 $ | 0,00 % |
| 1.002 | Central BanCo Inc | 280 | 6706 $ | 0,00 % |
| 1.003 | Getty Images Holdings Inc | 4.642 | 3683 $ | 0,00 % |
| 1.004 | Advantage Solutions Inc | 7 | 144,6 $ |