Zusammensetzung von JNL/RAFI Fundamental U.S. Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 368,5 Mio. $ davon 369,4 Mio. $ in Aktien, 100,3 %
- Positionen
- 1.004 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 4,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | McGraw Hill Inc | 553 | 7576,1 $ | 0,00 % |
| 1.002 | Central BanCo Inc | 280 | 6706 $ | 0,00 % |
| 1.003 | Getty Images Holdings Inc | 4.642 | 3683 $ | 0,00 % |
| 1.004 | Advantage Solutions Inc | 7 | 144,6 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,1 %
- Industrie 3,7 %
- Gesundheit 2,5 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Finanzen 1,1 %
- Immobilien 0,7 %
- Energie 0,6 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 84,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Bermuda 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Irland 0,8 %
- Jersey 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Monaco 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 960 | 356 Mio. $ | 96,35 % |
| 2 | Bermuda | 15 | 4 Mio. $ | 1,08 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 3 Mio. $ | 0,82 % |
| 4 | Irland | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Jersey | 3 | 926.400,1 $ | 0,25 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 2 | 837.752,6 $ | 0,23 % |
| 7 | Marshallinseln | 4 | 789.487,9 $ | 0,21 % |
| 8 | Kaimaninseln | 3 | 562.933,2 $ | 0,15 % |
| 9 | Luxemburg | 2 | 259.508,6 $ | 0,07 % |
| 10 | Monaco | 1 | 131.177,6 $ | 0,04 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 125.213,9 $ | 0,03 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 26.524,8 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/RAFI Fundamental U.S. Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064962