Composition de JNL/RAFI Fundamental U.S. Small Cap Fund
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- Actif net
- 368,5 M $ dont 369,4 M $ en actions, soit 100,3 %
- Positions
- 1 004 dans 12 pays
- 10 premières
- 4,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 13 327 | 125,5 k $ | 0,03 % |
| 802 | Choice Hotels International Inc | 1 210 | 125,2 k $ | 0,03 % |
| 803 | MarineMax Inc | 4 627 | 125,2 k $ | 0,03 % |
| 804 | Ryerson Holding Corp | 5 552 | 124,8 k $ | 0,03 % |
| 805 | Worthington Enterprises Inc | 2 391 | 124,7 k $ | 0,03 % |
| 806 | Pilgrim's Pride Corp | 3 287 | 124,1 k $ | 0,03 % |
| 807 | Compass Minerals International Inc | 5 270 | 123,1 k $ | 0,03 % |
| 808 | CBIZ Inc | 4 572 | 122,8 k $ | 0,03 % |
| 809 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 19 810 | 121,4 k $ | 0,03 % |
| 810 | Caleres Inc | 11 515 | 121,4 k $ | 0,03 % |
| 811 | Employers Holdings Inc | 2 920 | 120,1 k $ | 0,03 % |
| 812 | Comstock Resources Inc | 5 683 | 119,8 k $ | 0,03 % |
| 813 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 11 046 | 119,5 k $ | 0,03 % |
| 814 | Crane NXT Co | 2 944 | 119,5 k $ | 0,03 % |
| 815 | Gentherm Inc | 4 281 | 118,9 k $ | 0,03 % |
| 816 | Reynolds Consumer Products Inc | 5 503 | 116,6 k $ | 0,03 % |
| 817 | Marten Transport Ltd | 8 758 | 115 k $ | 0,03 % |
| 818 | Astec Industries Inc | 2 131 | 114,7 k $ | 0,03 % |
| 819 | Organon & Co | 18 908 | 113,3 k $ | 0,03 % |
| 820 | ScanSource Inc | 3 102 | 112,6 k $ | 0,03 % |
| 821 | Leonardo DRS Inc | 2 528 | 112,5 k $ | 0,03 % |
| 822 | Seneca Foods Corp | 740 | 111,8 k $ | 0,03 % |
| 823 | Pegasystems Inc | 2 623 | 111,6 k $ | 0,03 % |
| 824 | OceanFirst Financial Corp | 6 124 | 110,5 k $ | 0,03 % |
| 825 | Forward Air Corp | 6 595 | 110,2 k $ | 0,03 % |
| 826 | Chimera Investment Corp | 8 762 | 110 k $ | 0,03 % |
| 827 | Kyndryl Holdings Inc | 8 333 | 109,3 k $ | 0,03 % |
| 828 | Worthington Steel Inc | 3 583 | 108,7 k $ | 0,03 % |
| 829 | Life Time Group Holdings Inc | 4 034 | 108,7 k $ | 0,03 % |
| 830 | BrightView Holdings Inc | 9 145 | 107,8 k $ | 0,03 % |
| 831 | Apogee Enterprises Inc | 3 214 | 107,8 k $ | 0,03 % |
| 832 | Empire State Realty Trust Inc | 20 647 | 107,4 k $ | 0,03 % |
| 833 | Surgery Partners Inc | 8 885 | 105,9 k $ | 0,03 % |
| 834 | MillerKnoll Inc | 7 308 | 105,7 k $ | 0,03 % |
| 835 | Perrigo Co PLC | 9 630 | 103,4 k $ | 0,03 % |
| 836 | Array Digital Infrastructure Inc | 2 236 | 103,2 k $ | 0,03 % |
| 837 | Weis Markets Inc | 1 508 | 103,1 k $ | 0,03 % |
| 838 | Cohen & Steers Inc | 1 625 | 101,6 k $ | 0,03 % |
| 839 | Waystar Holding Corp | 4 210 | 101,5 k $ | 0,03 % |
| 840 | American Assets Trust Inc | 5 501 | 101,3 k $ | 0,03 % |
| 841 | Beazer Homes USA Inc | 5 206 | 100,2 k $ | 0,03 % |
| 842 | Alkermes PLC | 2 826 | 99,9 k $ | 0,03 % |
| 843 | Emergent BioSolutions Inc | 11 979 | 99,4 k $ | 0,03 % |
| 844 | Ladder Capital Corp | 10 065 | 98,3 k $ | 0,03 % |
| 845 | Brandywine Realty Trust | 35 894 | 97,3 k $ | 0,03 % |
| 846 | AdvanSix Inc | 3 910 | 95,4 k $ | 0,03 % |
| 847 | Primo Brands Corp | 5 037 | 94,8 k $ | 0,03 % |
| 848 | Stepan Co | 1 879 | 93,9 k $ | 0,03 % |
| 849 | Avanos Medical Inc | 6 651 | 93,2 k $ | 0,03 % |
| 850 | Petco Health & Wellness Co Inc | 33 478 | 93,1 k $ | 0,03 % |
| 851 | Warner Music Group Corp | 3 595 | 91,8 k $ | 0,02 % |
| 852 | Navient Corp | 11 203 | 91,6 k $ | 0,02 % |
| 853 | Sturm Ruger & Co Inc | 2 271 | 91 k $ | 0,02 % |
| 854 | Genesco Inc | 3 138 | 91 k $ | 0,02 % |
| 855 | SunCoke Energy Inc | 13 845 | 90,1 k $ | 0,02 % |
| 856 | Bentley Systems Inc | 2 564 | 90 k $ | 0,02 % |
| 857 | Jack in the Box Inc | 9 219 | 89,1 k $ | 0,02 % |
| 858 | Designer Brands Inc | 15 592 | 88,7 k $ | 0,02 % |
| 859 | eXp World Holdings Inc | 14 670 | 87,9 k $ | 0,02 % |
| 860 | Community Health Systems Inc | 29 570 | 86,9 k $ | 0,02 % |
| 861 | Assured Guaranty Ltd | 1 027 | 83,7 k $ | 0,02 % |
| 862 | Gray Media Inc | 19 281 | 83,7 k $ | 0,02 % |
| 863 | Matthews International Corp | 3 240 | 83,7 k $ | 0,02 % |
| 864 | Piedmont Realty Trust Inc | 12 557 | 82,5 k $ | 0,02 % |
| 865 | American Woodmark Corp | 2 053 | 81,8 k $ | 0,02 % |
| 866 | StandardAero Inc | 3 120 | 80,6 k $ | 0,02 % |
| 867 | Standard Motor Products Inc | 2 311 | 80,3 k $ | 0,02 % |
| 868 | First BanCorp/Puerto Rico | 3 733 | 79,7 k $ | 0,02 % |
| 869 | Wabash National Corp | 9 197 | 79,3 k $ | 0,02 % |
| 870 | Diversified Healthcare Trust | 11 915 | 79,1 k $ | 0,02 % |
| 871 | IHS Holding Ltd | 9 214 | 75,8 k $ | 0,02 % |
| 872 | BlueLinx Holdings Inc | 1 379 | 74,7 k $ | 0,02 % |
| 873 | Hudson Pacific Properties Inc | 12 508 | 73,9 k $ | 0,02 % |
| 874 | Vaxcyte Inc | 1 259 | 73,2 k $ | 0,02 % |
| 875 | F&G Annuities & Life Inc | 2 861 | 72,4 k $ | 0,02 % |
| 876 | Kforce Inc | 2 474 | 72,3 k $ | 0,02 % |
| 877 | PC Connection Inc | 1 226 | 71,7 k $ | 0,02 % |
| 878 | Zumiez Inc | 3 174 | 70,3 k $ | 0,02 % |
| 879 | World Acceptance Corp | 518 | 70 k $ | 0,02 % |
| 880 | Bumble Inc | 21 251 | 69,3 k $ | 0,02 % |
| 881 | Lantheus Holdings Inc | 912 | 69,2 k $ | 0,02 % |
| 882 | Ardagh Metal Packaging SA | 17 044 | 69 k $ | 0,02 % |
| 883 | BRC Group Holdings Inc | 9 393 | 68,8 k $ | 0,02 % |
| 884 | Alight Inc | 117 182 | 68,3 k $ | 0,02 % |
| 885 | DHT Holdings Inc | 3 696 | 67,5 k $ | 0,02 % |
| 886 | Nextpower Inc | 556 | 67 k $ | 0,02 % |
| 887 | PRA Group Inc | 3 824 | 66,9 k $ | 0,02 % |
| 888 | Adamas Trust Inc | 9 074 | 66,8 k $ | 0,02 % |
| 889 | Mativ Holdings Inc | 7 568 | 65,8 k $ | 0,02 % |
| 890 | Fulgent Genetics Inc | 4 138 | 65,8 k $ | 0,02 % |
| 891 | Sinclair Inc | 5 047 | 65,3 k $ | 0,02 % |
| 892 | Metallus Inc | 3 894 | 63,6 k $ | 0,02 % |
| 893 | Forestar Group Inc | 2 593 | 63,4 k $ | 0,02 % |
| 894 | Blue Owl Capital Inc | 6 929 | 63,3 k $ | 0,02 % |
| 895 | Golar LNG Ltd | 1 165 | 63 k $ | 0,02 % |
| 896 | GCI Liberty Inc | 1 694 | 63 k $ | 0,02 % |
| 897 | Agios Pharmaceuticals Inc | 1 853 | 62,7 k $ | 0,02 % |
| 898 | Natera Inc | 309 | 61,8 k $ | 0,02 % |
| 899 | New Fortress Energy Inc | 104 438 | 61,6 k $ | 0,02 % |
| 900 | Angi Inc | 8 805 | 60,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,1 %
- Industrie 3,7 %
- Santé 2,5 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Finance 1,1 %
- Immobilier 0,7 %
- Énergie 0,6 %
- Matériaux 0,5 %
- Consommation de base 0,3 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 84,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Bermudes 1,1 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Irlande 0,8 %
- Jersey 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Monaco 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 960 | 356 M $ | 96,35 % |
| 2 | Bermudes | 15 | 4 M $ | 1,08 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 3 M $ | 0,82 % |
| 4 | Irlande | 6 | 2,8 M $ | 0,76 % |
| 5 | Jersey | 3 | 926,4 k $ | 0,25 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 2 | 837,8 k $ | 0,23 % |
| 7 | Îles Marshall | 4 | 789,5 k $ | 0,21 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 562,9 k $ | 0,15 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 259,5 k $ | 0,07 % |
| 10 | Monaco | 1 | 131,2 k $ | 0,04 % |
| 11 | Porto Rico | 2 | 125,2 k $ | 0,03 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 26,5 k $ | 0,01 % |
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