Zusammensetzung von EQ/Large Cap Value Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 3,7 Mrd. $ davon 3 Mrd. $ in Aktien, 81,4 %
- Positionen
- 913 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 19,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 609.708 | 145,3 Mio. $ | 3,90 % |
| 2 | Apple Inc | 487.295 | 141 Mio. $ | 3,78 % |
| 3 | Microsoft Corp | 309.766 | 115,5 Mio. $ | 3,10 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 194.305 | 63,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 104.945 | 52,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 330.845 | 45,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 171.154 | 43,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 8 | Alphabet Inc | 101.823 | 36 Mio. $ | 0,97 % |
| 9 | Intel Corp | 253.754 | 35,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 10 | Walmart Inc | 275.954 | 31,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 356.541 | 29,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 226.506 | 29,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 13 | NVIDIA Corp | 143.062 | 28,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 14 | Chevron Corp | 166.839 | 27,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 15 | AbbVie Inc | 107.511 | 27,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 16 | RTX Corp | 140.505 | 26,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | 180.268 | 26,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 322.267 | 26,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 19 | Bank of America Corp | 453.815 | 25,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 215.978 | 25,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 21 | Morgan Stanley | 119.115 | 24,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 59.823 | 24,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 23 | Parker-Hannifin Corp | 25.022 | 24,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 24 | QUALCOMM Inc | 122.870 | 22,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 25 | Lowe's Cos Inc | 95.306 | 21 Mio. $ | 0,56 % |
| 26 | General Dynamics Corp | 56.534 | 20 Mio. $ | 0,54 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 35.012 | 19,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 28 | Corteva Inc | 224.807 | 19 Mio. $ | 0,51 % |
| 29 | PNC Financial Services Group Inc/The | 76.835 | 18,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 30 | Philip Morris International Inc | 102.046 | 18,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 31 | Capital One Financial Corp | 90.886 | 18,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 32 | Verizon Communications Inc | 429.185 | 18,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 33 | Analog Devices Inc | 45.051 | 17,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | Citigroup Inc | 124.739 | 17,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 35 | Goldman Sachs Group Inc/The | 17.204 | 17,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 36 | Eaton Corp PLC | 39.101 | 16,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | Xcel Energy Inc | 185.363 | 14,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 38 | KLA Corp | 49.280 | 14,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 39 | US Bancorp | 243.824 | 14,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 40 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 51.431 | 14,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 41 | Union Pacific Corp | 52.590 | 14,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 42 | Progressive Corp/The | 64.950 | 14,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 43 | Cigna Group/The | 51.255 | 14,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 44 | McDonald's Corp | 51.567 | 13,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 45 | NextEra Energy Inc | 154.334 | 13,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 46 | Uber Technologies Inc | 184.920 | 13,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 47 | American Express Co | 38.876 | 13,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 48 | Thermo Fisher Scientific Inc | 26.097 | 13,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | Linde PLC | 25.207 | 13,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Walt Disney Co/The | 135.730 | 13,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | Ameriprise Financial Inc | 27.987 | 12,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | Costco Wholesale Corp | 13.649 | 12,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Chubb Ltd | 37.124 | 12,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Ecolab Inc | 45.304 | 12,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 55 | ConocoPhillips | 121.372 | 12,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 56 | Abbott Laboratories | 137.522 | 12,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 57 | Amgen Inc | 34.201 | 12,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | Blackrock Inc | 12.829 | 12,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | Prologis Inc | 90.256 | 12,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | Charles Schwab Corp/The | 132.066 | 12,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | Medtronic PLC | 155.462 | 12,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 89.288 | 12,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | PACCAR Inc | 98.408 | 11,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | Lam Research Corp | 27.262 | 11,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | Duke Energy Corp | 90.912 | 11,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | Synopsys Inc | 25.714 | 11,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | Deere & Co | 17.869 | 11,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 68 | Martin Marietta Materials Inc | 19.383 | 11,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | Gilead Sciences Inc | 87.648 | 11,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | Pfizer Inc | 449.235 | 10,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 71 | Motorola Solutions Inc | 25.907 | 10,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 72 | Southern Co/The | 112.083 | 10,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | Teledyne Technologies Inc | 16.073 | 10,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | NXP Semiconductors NV | 38.030 | 10,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | Travelers Cos Inc/The | 32.136 | 10,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 76 | Broadcom Inc | 26.895 | 10,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 77 | Air Products and Chemicals Inc | 34.316 | 10,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 78 | Edwards Lifesciences Corp | 110.200 | 10 Mio. $ | 0,27 % |
| 79 | American International Group Inc | 133.085 | 9,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 80 | EOG Resources Inc | 76.248 | 9,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 81 | Boeing Co/The | 45.105 | 9,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 82 | Marsh & McLennan Cos Inc | 57.405 | 9,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 83 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 468.612 | 9,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 84 | McKesson Corp | 12.214 | 9,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 85 | American Electric Power Co Inc | 66.753 | 9,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 86 | Salesforce Inc | 57.977 | 9,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 87 | Altria Group Inc | 124.098 | 8,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | Aon PLC | 26.822 | 8,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 89 | Welltower Inc | 38.650 | 8,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 90 | Microchip Technology Inc | 93.232 | 8,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 91 | Dominion Energy Inc | 123.817 | 8,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 92 | CVS Health Corp | 80.709 | 8,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 93 | AT&T Inc | 398.876 | 8,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 94 | Bristol-Myers Squibb Co | 142.767 | 8,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 95 | Elevance Health Inc | 20.852 | 8,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 96 | American Water Works Co Inc | 61.193 | 8,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 97 | Nasdaq Inc | 97.296 | 7,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 98 | Honeywell International Inc | 34.250 | 7,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 99 | Micron Technology Inc | 6.640 | 7,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 100 | Carrier Global Corp | 104.206 | 7,6 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,3 %
- Finanzen 17,6 %
- Gesundheit 10,6 %
- Industrie 9,7 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Kommunikation 4,2 %
- Versorger 4,0 %
- Energie 3,8 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Immobilien 1,7 %
- Nicht zugeordnet 11,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- GBP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,4 %
- Frankreich 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Australien 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 873 | 3 Mrd. $ | 98,03 % |
| 2 | Irland | 6 | 18,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 13,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 8 | 6,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | Bermuda | 7 | 4,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 8 | Kanada | 4 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 9 | Kaimaninseln | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 10 | Australien | 1 | 708.083,3 $ | 0,02 % |
| 11 | Luxemburg | 1 | 448.445,2 $ | 0,01 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 292.020,1 $ | 0,01 % |
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