Zusammensetzung von EQ/Large Cap Value Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 3,5 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 81,5 %
- Positionen
- 907 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 13,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 213.651 | 62,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 362.371 | 61,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 3 | Alphabet Inc | 205.016 | 58,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 110.512 | 53 Mio. $ | 1,52 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 189.081 | 46,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 197.482 | 41,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 7 | Chevron Corp | 179.755 | 37,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 8 | Walmart Inc | 293.732 | 36,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 9 | Alphabet Inc | 123.624 | 35,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 383.766 | 30,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 11 | RTX Corp | 155.311 | 30 Mio. $ | 0,86 % |
| 12 | Microsoft Corp | 79.856 | 29,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 243.015 | 29,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | 183.248 | 26,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 15 | NVIDIA Corp | 149.300 | 26 Mio. $ | 0,75 % |
| 16 | Micron Technology Inc | 70.900 | 24 Mio. $ | 0,69 % |
| 17 | Bank of America Corp | 489.110 | 23,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 18 | Lowe's Cos Inc | 100.055 | 23,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 19 | Parker-Hannifin Corp | 25.647 | 23 Mio. $ | 0,66 % |
| 20 | Verizon Communications Inc | 455.570 | 22,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 21 | Apple Inc | 89.917 | 22,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 22 | Morgan Stanley | 134.833 | 22,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 23 | General Dynamics Corp | 62.400 | 21,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 24 | Meta Platforms Inc | 36.580 | 20,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 25 | Caterpillar Inc | 28.196 | 20 Mio. $ | 0,58 % |
| 26 | Coca-Cola Co/The | 255.221 | 19,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 27 | Corteva Inc | 228.855 | 19,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 28 | Cisco Systems, Inc. | 238.484 | 18,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 29 | Philip Morris International Inc. | 109.637 | 18,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 65.551 | 17,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 31 | ConocoPhillips | 133.730 | 17,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 94.111 | 17,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 33 | PNC Financial Services Group Inc/The | 81.954 | 17,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 34 | Analog Devices Inc | 52.832 | 16,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 35 | McDonald's Corp. | 53.826 | 16,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 36 | Progressive Corp/The | 83.680 | 16,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 37 | NextEra Energy Inc | 177.333 | 16,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 19.001 | 16,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 39 | Citigroup Inc | 140.879 | 16 Mio. $ | 0,46 % |
| 40 | QUALCOMM Inc | 119.893 | 15,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 41 | Abbott Laboratories | 149.745 | 15,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 42 | Applied Materials Inc | 44.863 | 15,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 43 | Xcel Energy Inc | 189.969 | 15,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 44 | Boeing Co/The | 75.464 | 15 Mio. $ | 0,43 % |
| 45 | Honeywell International Inc | 66.401 | 15 Mio. $ | 0,43 % |
| 46 | PepsiCo Inc | 96.119 | 14,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 47 | Eaton Corp PLC | 41.104 | 14,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 48 | Medtronic PLC | 167.716 | 14,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 49 | Cigna Group/The | 54.219 | 14,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 50 | Walt Disney Co/The | 148.854 | 14,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | Thermo Fisher Scientific Inc | 28.635 | 14,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | Linde PLC | 28.137 | 13,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 53 | Union Pacific Corp | 57.018 | 13,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 54 | Prologis Inc | 104.063 | 13,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | Pfizer Inc | 487.899 | 13,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 56 | Charles Schwab Corp/The | 145.013 | 13,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | International Business Machines Corp. | 55.748 | 13,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | Salesforce Inc | 72.034 | 13,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 59 | Blackrock Inc | 13.959 | 13,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | Chubb Ltd | 41.126 | 13,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | US Bancorp | 251.783 | 13,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | Duke Energy Corp | 98.548 | 12,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | AT&T Inc | 443.820 | 12,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | Danaher Corp | 66.798 | 12,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 65 | American Express Co | 41.420 | 12,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 66 | Accenture PLC | 61.255 | 12,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 67 | EOG Resources Inc | 82.531 | 11,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | Amgen Inc | 33.514 | 11,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 69 | Intel Corp | 264.388 | 11,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 70 | Southern Co/The | 120.181 | 11,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | Martin Marietta Materials Inc | 19.650 | 11,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 72 | McKesson Corp | 13.275 | 11,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | Ecolab Inc | 42.456 | 11,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | Motorola Solutions Inc | 25.677 | 11,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 75 | PACCAR Inc | 95.275 | 11 Mio. $ | 0,32 % |
| 76 | Deere & Co | 19.267 | 10,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 77 | Air Products and Chemicals Inc | 36.162 | 10,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 78 | Gilead Sciences Inc | 74.818 | 10,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 79 | Travelers Cos Inc/The | 35.417 | 10,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | American International Group Inc | 137.139 | 10,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Marsh & McLennan Cos Inc | 59.428 | 10,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | Texas Instruments Inc | 52.933 | 10,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Ameriprise Financial Inc | 23.063 | 10,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 84 | Northrop Grumman Corp | 14.912 | 10,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | T-Mobile US Inc | 47.005 | 9,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | Teledyne Technologies Inc | 16.085 | 9,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | Newmont Corp | 87.848 | 9,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | Atmos Energy Corp | 50.954 | 9,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | American Electric Power Co Inc | 71.349 | 9,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | Dominion Energy Inc | 151.186 | 9,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | Nasdaq Inc | 105.441 | 9 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | Altria Group, Inc. | 134.680 | 8,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | TotalEnergies SE | 97.234 | 8,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | American Water Works Co Inc | 62.083 | 8,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 95 | Western Digital Corp | 31.115 | 8,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 96 | KLA Corp | 5.655 | 8,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 97 | Microchip Technology Inc | 126.976 | 8,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | Advanced Micro Devices Inc | 40.050 | 8,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 99 | Welltower Inc | 41.200 | 8,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 100 | CME Group Inc | 27.482 | 8,1 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,5 %
- Technologie 13,1 %
- Industrie 11,5 %
- Gesundheit 10,5 %
- Kommunikation 7,2 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Energie 5,3 %
- Versorger 5,0 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Immobilien 2,0 %
- Nicht zugeordnet 11,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- GBP 0,1 %
- CHF 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Frankreich 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Kanada 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 867 | 2,8 Mrd. $ | 97,84 % |
| 2 | Irland | 6 | 13,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 11,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 9,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | Bermuda | 7 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 8 | Kaimaninseln | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | Singapur | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Kanada | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Luxemburg | 2 | 555.508,3 $ | 0,02 % |
| 12 | Jersey | 3 | 518.164 $ | 0,02 % |
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