Composition d'EQ/Large Cap Value Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 3,7 Md $ dont 3 Md $ en actions, soit 81,4 %
- Positions
- 913 dans 14 pays
- 10 premières
- 19,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 609 708 | 145,3 M $ | 3,90 % |
| 2 | Apple Inc | 487 295 | 141 M $ | 3,78 % |
| 3 | Microsoft Corp | 309 766 | 115,5 M $ | 3,10 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 194 305 | 63,6 M $ | 1,71 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 104 945 | 52,5 M $ | 1,41 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 330 845 | 45,2 M $ | 1,21 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 171 154 | 43,5 M $ | 1,17 % |
| 8 | Alphabet Inc | 101 823 | 36 M $ | 0,97 % |
| 9 | Intel Corp | 253 754 | 35,4 M $ | 0,95 % |
| 10 | Walmart Inc | 275 954 | 31,3 M $ | 0,84 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 356 541 | 29,5 M $ | 0,79 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 226 506 | 29,1 M $ | 0,78 % |
| 13 | NVIDIA Corp | 143 062 | 28,6 M $ | 0,77 % |
| 14 | Chevron Corp | 166 839 | 27,7 M $ | 0,74 % |
| 15 | AbbVie Inc | 107 511 | 27,1 M $ | 0,73 % |
| 16 | RTX Corp | 140 505 | 26,7 M $ | 0,72 % |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | 180 268 | 26,4 M $ | 0,71 % |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 322 267 | 26,2 M $ | 0,70 % |
| 19 | Bank of America Corp | 453 815 | 25,9 M $ | 0,69 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 215 978 | 25,4 M $ | 0,68 % |
| 21 | Morgan Stanley | 119 115 | 24,9 M $ | 0,67 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 59 823 | 24,9 M $ | 0,67 % |
| 23 | Parker-Hannifin Corp | 25 022 | 24,5 M $ | 0,66 % |
| 24 | QUALCOMM Inc | 122 870 | 22,7 M $ | 0,61 % |
| 25 | Lowe's Cos Inc | 95 306 | 21 M $ | 0,56 % |
| 26 | General Dynamics Corp | 56 534 | 20 M $ | 0,54 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 35 012 | 19,7 M $ | 0,53 % |
| 28 | Corteva Inc | 224 807 | 19 M $ | 0,51 % |
| 29 | PNC Financial Services Group Inc/The | 76 835 | 18,9 M $ | 0,51 % |
| 30 | Philip Morris International Inc | 102 046 | 18,5 M $ | 0,50 % |
| 31 | Capital One Financial Corp | 90 886 | 18,2 M $ | 0,49 % |
| 32 | Verizon Communications Inc | 429 185 | 18,2 M $ | 0,49 % |
| 33 | Analog Devices Inc | 45 051 | 17,9 M $ | 0,48 % |
| 34 | Citigroup Inc | 124 739 | 17,5 M $ | 0,47 % |
| 35 | Goldman Sachs Group Inc/The | 17 204 | 17,4 M $ | 0,47 % |
| 36 | Eaton Corp PLC | 39 101 | 16,7 M $ | 0,45 % |
| 37 | Xcel Energy Inc | 185 363 | 14,9 M $ | 0,40 % |
| 38 | KLA Corp | 49 280 | 14,9 M $ | 0,40 % |
| 39 | US Bancorp | 243 824 | 14,7 M $ | 0,40 % |
| 40 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 51 431 | 14,5 M $ | 0,39 % |
| 41 | Union Pacific Corp | 52 590 | 14,3 M $ | 0,38 % |
| 42 | Progressive Corp/The | 64 950 | 14,2 M $ | 0,38 % |
| 43 | Cigna Group/The | 51 255 | 14,1 M $ | 0,38 % |
| 44 | McDonald's Corp | 51 567 | 13,9 M $ | 0,37 % |
| 45 | NextEra Energy Inc | 154 334 | 13,5 M $ | 0,36 % |
| 46 | Uber Technologies Inc | 184 920 | 13,3 M $ | 0,36 % |
| 47 | American Express Co | 38 876 | 13,1 M $ | 0,35 % |
| 48 | Thermo Fisher Scientific Inc | 26 097 | 13,1 M $ | 0,35 % |
| 49 | Linde PLC | 25 207 | 13,1 M $ | 0,35 % |
| 50 | Walt Disney Co/The | 135 730 | 13,1 M $ | 0,35 % |
| 51 | Ameriprise Financial Inc | 27 987 | 12,8 M $ | 0,34 % |
| 52 | Costco Wholesale Corp | 13 649 | 12,8 M $ | 0,34 % |
| 53 | Chubb Ltd | 37 124 | 12,6 M $ | 0,34 % |
| 54 | Ecolab Inc | 45 304 | 12,6 M $ | 0,34 % |
| 55 | ConocoPhillips | 121 372 | 12,6 M $ | 0,34 % |
| 56 | Abbott Laboratories | 137 522 | 12,5 M $ | 0,33 % |
| 57 | Amgen Inc | 34 201 | 12,4 M $ | 0,33 % |
| 58 | Blackrock Inc | 12 829 | 12,3 M $ | 0,33 % |
| 59 | Prologis Inc | 90 256 | 12,2 M $ | 0,33 % |
| 60 | Charles Schwab Corp/The | 132 066 | 12,2 M $ | 0,33 % |
| 61 | Medtronic PLC | 155 462 | 12,2 M $ | 0,33 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 89 288 | 12,1 M $ | 0,32 % |
| 63 | PACCAR Inc | 98 408 | 11,8 M $ | 0,32 % |
| 64 | Lam Research Corp | 27 262 | 11,8 M $ | 0,32 % |
| 65 | Duke Energy Corp | 90 912 | 11,5 M $ | 0,31 % |
| 66 | Synopsys Inc | 25 714 | 11,5 M $ | 0,31 % |
| 67 | Deere & Co | 17 869 | 11,3 M $ | 0,30 % |
| 68 | Martin Marietta Materials Inc | 19 383 | 11,2 M $ | 0,30 % |
| 69 | Gilead Sciences Inc | 87 648 | 11,1 M $ | 0,30 % |
| 70 | Pfizer Inc | 449 235 | 10,8 M $ | 0,29 % |
| 71 | Motorola Solutions Inc | 25 907 | 10,8 M $ | 0,29 % |
| 72 | Southern Co/The | 112 083 | 10,7 M $ | 0,29 % |
| 73 | Teledyne Technologies Inc | 16 073 | 10,7 M $ | 0,29 % |
| 74 | NXP Semiconductors NV | 38 030 | 10,7 M $ | 0,29 % |
| 75 | Travelers Cos Inc/The | 32 136 | 10,6 M $ | 0,28 % |
| 76 | Broadcom Inc | 26 895 | 10,2 M $ | 0,27 % |
| 77 | Air Products and Chemicals Inc | 34 316 | 10,1 M $ | 0,27 % |
| 78 | Edwards Lifesciences Corp | 110 200 | 10 M $ | 0,27 % |
| 79 | American International Group Inc | 133 085 | 9,9 M $ | 0,27 % |
| 80 | EOG Resources Inc | 76 248 | 9,9 M $ | 0,27 % |
| 81 | Boeing Co/The | 45 105 | 9,8 M $ | 0,26 % |
| 82 | Marsh & McLennan Cos Inc | 57 405 | 9,6 M $ | 0,26 % |
| 83 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 468 612 | 9,3 M $ | 0,25 % |
| 84 | McKesson Corp | 12 214 | 9,2 M $ | 0,25 % |
| 85 | American Electric Power Co Inc | 66 753 | 9,1 M $ | 0,25 % |
| 86 | Salesforce Inc | 57 977 | 9,1 M $ | 0,24 % |
| 87 | Altria Group Inc | 124 098 | 8,9 M $ | 0,24 % |
| 88 | Aon PLC | 26 822 | 8,9 M $ | 0,24 % |
| 89 | Welltower Inc | 38 650 | 8,8 M $ | 0,24 % |
| 90 | Microchip Technology Inc | 93 232 | 8,5 M $ | 0,23 % |
| 91 | Dominion Energy Inc | 123 817 | 8,5 M $ | 0,23 % |
| 92 | CVS Health Corp | 80 709 | 8,3 M $ | 0,22 % |
| 93 | AT&T Inc | 398 876 | 8,3 M $ | 0,22 % |
| 94 | Bristol-Myers Squibb Co | 142 767 | 8,2 M $ | 0,22 % |
| 95 | Elevance Health Inc | 20 852 | 8,1 M $ | 0,22 % |
| 96 | American Water Works Co Inc | 61 193 | 8,1 M $ | 0,22 % |
| 97 | Nasdaq Inc | 97 296 | 7,7 M $ | 0,21 % |
| 98 | Honeywell International Inc | 34 250 | 7,7 M $ | 0,21 % |
| 99 | Micron Technology Inc | 6 640 | 7,7 M $ | 0,21 % |
| 100 | Carrier Global Corp | 104 206 | 7,6 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,3 %
- Finance 17,6 %
- Santé 10,6 %
- Industrie 9,7 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Consommation de base 5,8 %
- Communication 4,2 %
- Services publics 4,0 %
- Énergie 3,8 %
- Matériaux 3,7 %
- Immobilier 1,7 %
- Non attribué 11,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,9 %
- GBP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,4 %
- France 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Bermudes 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Australie 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 873 | 3 Md $ | 98,03 % |
| 2 | Irlande | 6 | 18,2 M $ | 0,60 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 13,2 M $ | 0,43 % |
| 4 | France | 1 | 7,4 M $ | 0,24 % |
| 5 | Royaume-Uni | 8 | 6,1 M $ | 0,20 % |
| 6 | Suisse | 1 | 5,1 M $ | 0,17 % |
| 7 | Bermudes | 7 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 8 | Canada | 4 | 2 M $ | 0,07 % |
| 9 | Îles Caïmans | 5 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 10 | Australie | 1 | 708,1 k $ | 0,02 % |
| 11 | Luxembourg | 1 | 448,4 k $ | 0,01 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 292 k $ | 0,01 % |
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