Zusammensetzung von Principal Quality ETF
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- Nettovermögen
- 28,8 Mio. $ davon 28,7 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 72 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 32,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 9.306 | 1,9 Mio. $ | 6,46 % |
| 2 | Apple Inc | 5.467 | 1,6 Mio. $ | 5,49 % |
| 3 | Applied Materials Inc | 1.323 | 956.529 $ | 3,32 % |
| 4 | Microsoft Corp | 2.547 | 950.081,9 $ | 3,30 % |
| 5 | Alphabet Inc | 2.520 | 890.391,6 $ | 3,09 % |
| 6 | Palo Alto Networks Inc | 2.235 | 762.179,7 $ | 2,65 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 2.717 | 647.569,8 $ | 2,25 % |
| 8 | Visa Inc | 1.774 | 608.641,7 $ | 2,11 % |
| 9 | General Electric Co | 1.454 | 543.403,4 $ | 1,89 % |
| 10 | Mastercard Inc | 977 | 501.787,2 $ | 1,74 % |
| 11 | NetApp Inc | 3.125 | 483.625 $ | 1,68 % |
| 12 | Eaton Corp PLC | 1.067 | 454.670 $ | 1,58 % |
| 13 | Cummins Inc | 635 | 452.888,4 $ | 1,57 % |
| 14 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 322 | 445.119,9 $ | 1,55 % |
| 15 | Cadence Design Systems Inc | 1.162 | 436.121,8 $ | 1,51 % |
| 16 | Carrier Global Corp | 5.627 | 412.740,5 $ | 1,43 % |
| 17 | Trane Technologies PLC | 829 | 407.171,6 $ | 1,41 % |
| 18 | Northern Trust Corp | 2.300 | 399.832 $ | 1,39 % |
| 19 | Waters Corp | 1.058 | 396.792,3 $ | 1,38 % |
| 20 | Alphabet Inc | 1.105 | 394.893,9 $ | 1,37 % |
| 21 | Globe Life Inc | 2.193 | 391.845,2 $ | 1,36 % |
| 22 | Broadcom Inc | 1.009 | 381.149,8 $ | 1,32 % |
| 23 | Parker-Hannifin Corp | 389 | 380.488,7 $ | 1,32 % |
| 24 | Howmet Aerospace Inc | 1.415 | 380.436,9 $ | 1,32 % |
| 25 | TJX Cos Inc/The | 2.455 | 371.932,5 $ | 1,29 % |
| 26 | Agilent Technologies Inc | 2.797 | 371.525,5 $ | 1,29 % |
| 27 | PPG Industries Inc | 2.976 | 360.959 $ | 1,25 % |
| 28 | AMETEK Inc | 1.491 | 360.732,5 $ | 1,25 % |
| 29 | Sherwin-Williams Co/The | 1.038 | 357.404,2 $ | 1,24 % |
| 30 | Danaher Corp | 1.868 | 355.816,6 $ | 1,24 % |
| 31 | Hubbell Inc | 673 | 352.113,6 $ | 1,22 % |
| 32 | Huntington Bancshares Inc/OH | 19.749 | 350.149,8 $ | 1,22 % |
| 33 | Nordson Corp | 1.149 | 346.641,8 $ | 1,20 % |
| 34 | SLB Ltd | 7.245 | 336.820,1 $ | 1,17 % |
| 35 | Ecolab Inc | 1.206 | 336.003,7 $ | 1,17 % |
| 36 | Corpay Inc | 1.007 | 335.602,9 $ | 1,17 % |
| 37 | Mettler-Toledo International Inc | 262 | 334.707,6 $ | 1,16 % |
| 38 | Brown-Forman Corp | 12.208 | 325.343,2 $ | 1,13 % |
| 39 | W R Berkley Corp | 4.523 | 319.007,2 $ | 1,11 % |
| 40 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.908 | 318.006,4 $ | 1,10 % |
| 41 | Garmin Ltd | 1.337 | 317.591 $ | 1,10 % |
| 42 | Stryker Corp | 1.004 | 316.099,4 $ | 1,10 % |
| 43 | Intuitive Surgical Inc | 794 | 315.757,9 $ | 1,10 % |
| 44 | Salesforce Inc | 1.970 | 308.620,2 $ | 1,07 % |
| 45 | Republic Services Inc | 1.421 | 302.786,7 $ | 1,05 % |
| 46 | FedEx Corp | 958 | 299.978,5 $ | 1,04 % |
| 47 | Roper Technologies Inc | 883 | 298.798,4 $ | 1,04 % |
| 48 | Deckers Outdoor Corp | 3.008 | 298.664,3 $ | 1,04 % |
| 49 | Veralto Corp | 3.365 | 298.408,2 $ | 1,04 % |
| 50 | Allegion plc | 2.079 | 292.078,7 $ | 1,01 % |
| 51 | Nasdaq Inc | 3.678 | 289.900 $ | 1,01 % |
| 52 | STERIS PLC | 1.376 | 289.744,3 $ | 1,01 % |
| 53 | Cintas Corp | 1.667 | 283.523,4 $ | 0,98 % |
| 54 | GoDaddy Inc | 3.324 | 282.141,1 $ | 0,98 % |
| 55 | Comcast Corp | 11.335 | 278.274,3 $ | 0,97 % |
| 56 | GE HealthCare Technologies Inc | 4.342 | 277.931,4 $ | 0,96 % |
| 57 | Willis Towers Watson PLC | 1.056 | 276.006,7 $ | 0,96 % |
| 58 | Pentair PLC | 3.400 | 260.644 $ | 0,90 % |
| 59 | Intercontinental Exchange Inc | 2.116 | 260.500,8 $ | 0,90 % |
| 60 | Cboe Global Markets Inc | 1.067 | 258.928,9 $ | 0,90 % |
| 61 | HCA Healthcare Inc | 652 | 254.208,3 $ | 0,88 % |
| 62 | Jack Henry & Associates Inc | 1.816 | 250.135,8 $ | 0,87 % |
| 63 | Autodesk Inc | 1.276 | 248.079,9 $ | 0,86 % |
| 64 | Tyler Technologies Inc | 838 | 245.081,5 $ | 0,85 % |
| 65 | Meta Platforms Inc | 399 | 224.752,7 $ | 0,78 % |
| 66 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1.610 | 220.489,5 $ | 0,77 % |
| 67 | Boston Scientific Corp | 5.002 | 213.485,4 $ | 0,74 % |
| 68 | Intuit Inc | 768 | 200.448 $ | 0,70 % |
| 69 | Leidos Holdings Inc | 1.782 | 183.492,5 $ | 0,64 % |
| 70 | Tesla Inc | 302 | 127.021,2 $ | 0,44 % |
| 71 | Fedex Freight Holding Co Inc | 479 | 72.329 $ | 0,25 % |
| 72 | Berkshire Hathaway Inc | 47 | 23.518,3 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,0 %
- Industrie 15,7 %
- Finanzen 12,6 %
- Gesundheit 10,9 %
- Kommunikation 6,2 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Energie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 12,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 71 | 28,4 Mio. $ | 99,04 % |
| 2 | Irland | 1 | 276.006,7 $ | 0,96 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Principal Quality ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000052929