Composition de Principal Quality ETF
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- Actif net
- 28,8 M $ dont 28,7 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 72 dans 2 pays
- 10 premières
- 32,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 9 306 | 1,9 M $ | 6,46 % |
| 2 | Apple Inc | 5 467 | 1,6 M $ | 5,49 % |
| 3 | Applied Materials Inc | 1 323 | 956,5 k $ | 3,32 % |
| 4 | Microsoft Corp | 2 547 | 950,1 k $ | 3,30 % |
| 5 | Alphabet Inc | 2 520 | 890,4 k $ | 3,09 % |
| 6 | Palo Alto Networks Inc | 2 235 | 762,2 k $ | 2,65 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 2 717 | 647,6 k $ | 2,25 % |
| 8 | Visa Inc | 1 774 | 608,6 k $ | 2,11 % |
| 9 | General Electric Co | 1 454 | 543,4 k $ | 1,89 % |
| 10 | Mastercard Inc | 977 | 501,8 k $ | 1,74 % |
| 11 | NetApp Inc | 3 125 | 483,6 k $ | 1,68 % |
| 12 | Eaton Corp PLC | 1 067 | 454,7 k $ | 1,58 % |
| 13 | Cummins Inc | 635 | 452,9 k $ | 1,57 % |
| 14 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 322 | 445,1 k $ | 1,55 % |
| 15 | Cadence Design Systems Inc | 1 162 | 436,1 k $ | 1,51 % |
| 16 | Carrier Global Corp | 5 627 | 412,7 k $ | 1,43 % |
| 17 | Trane Technologies PLC | 829 | 407,2 k $ | 1,41 % |
| 18 | Northern Trust Corp | 2 300 | 399,8 k $ | 1,39 % |
| 19 | Waters Corp | 1 058 | 396,8 k $ | 1,38 % |
| 20 | Alphabet Inc | 1 105 | 394,9 k $ | 1,37 % |
| 21 | Globe Life Inc | 2 193 | 391,8 k $ | 1,36 % |
| 22 | Broadcom Inc | 1 009 | 381,1 k $ | 1,32 % |
| 23 | Parker-Hannifin Corp | 389 | 380,5 k $ | 1,32 % |
| 24 | Howmet Aerospace Inc | 1 415 | 380,4 k $ | 1,32 % |
| 25 | TJX Cos Inc/The | 2 455 | 371,9 k $ | 1,29 % |
| 26 | Agilent Technologies Inc | 2 797 | 371,5 k $ | 1,29 % |
| 27 | PPG Industries Inc | 2 976 | 361 k $ | 1,25 % |
| 28 | AMETEK Inc | 1 491 | 360,7 k $ | 1,25 % |
| 29 | Sherwin-Williams Co/The | 1 038 | 357,4 k $ | 1,24 % |
| 30 | Danaher Corp | 1 868 | 355,8 k $ | 1,24 % |
| 31 | Hubbell Inc | 673 | 352,1 k $ | 1,22 % |
| 32 | Huntington Bancshares Inc/OH | 19 749 | 350,1 k $ | 1,22 % |
| 33 | Nordson Corp | 1 149 | 346,6 k $ | 1,20 % |
| 34 | SLB Ltd | 7 245 | 336,8 k $ | 1,17 % |
| 35 | Ecolab Inc | 1 206 | 336 k $ | 1,17 % |
| 36 | Corpay Inc | 1 007 | 335,6 k $ | 1,17 % |
| 37 | Mettler-Toledo International Inc | 262 | 334,7 k $ | 1,16 % |
| 38 | Brown-Forman Corp | 12 208 | 325,3 k $ | 1,13 % |
| 39 | W R Berkley Corp | 4 523 | 319 k $ | 1,11 % |
| 40 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 908 | 318 k $ | 1,10 % |
| 41 | Garmin Ltd | 1 337 | 317,6 k $ | 1,10 % |
| 42 | Stryker Corp | 1 004 | 316,1 k $ | 1,10 % |
| 43 | Intuitive Surgical Inc | 794 | 315,8 k $ | 1,10 % |
| 44 | Salesforce Inc | 1 970 | 308,6 k $ | 1,07 % |
| 45 | Republic Services Inc | 1 421 | 302,8 k $ | 1,05 % |
| 46 | FedEx Corp | 958 | 300 k $ | 1,04 % |
| 47 | Roper Technologies Inc | 883 | 298,8 k $ | 1,04 % |
| 48 | Deckers Outdoor Corp | 3 008 | 298,7 k $ | 1,04 % |
| 49 | Veralto Corp | 3 365 | 298,4 k $ | 1,04 % |
| 50 | Allegion plc | 2 079 | 292,1 k $ | 1,01 % |
| 51 | Nasdaq Inc | 3 678 | 289,9 k $ | 1,01 % |
| 52 | STERIS PLC | 1 376 | 289,7 k $ | 1,01 % |
| 53 | Cintas Corp | 1 667 | 283,5 k $ | 0,98 % |
| 54 | GoDaddy Inc | 3 324 | 282,1 k $ | 0,98 % |
| 55 | Comcast Corp | 11 335 | 278,3 k $ | 0,97 % |
| 56 | GE HealthCare Technologies Inc | 4 342 | 277,9 k $ | 0,96 % |
| 57 | Willis Towers Watson PLC | 1 056 | 276 k $ | 0,96 % |
| 58 | Pentair PLC | 3 400 | 260,6 k $ | 0,90 % |
| 59 | Intercontinental Exchange Inc | 2 116 | 260,5 k $ | 0,90 % |
| 60 | Cboe Global Markets Inc | 1 067 | 258,9 k $ | 0,90 % |
| 61 | HCA Healthcare Inc | 652 | 254,2 k $ | 0,88 % |
| 62 | Jack Henry & Associates Inc | 1 816 | 250,1 k $ | 0,87 % |
| 63 | Autodesk Inc | 1 276 | 248,1 k $ | 0,86 % |
| 64 | Tyler Technologies Inc | 838 | 245,1 k $ | 0,85 % |
| 65 | Meta Platforms Inc | 399 | 224,8 k $ | 0,78 % |
| 66 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 610 | 220,5 k $ | 0,77 % |
| 67 | Boston Scientific Corp | 5 002 | 213,5 k $ | 0,74 % |
| 68 | Intuit Inc | 768 | 200,4 k $ | 0,70 % |
| 69 | Leidos Holdings Inc | 1 782 | 183,5 k $ | 0,64 % |
| 70 | Tesla Inc | 302 | 127 k $ | 0,44 % |
| 71 | Fedex Freight Holding Co Inc | 479 | 72,3 k $ | 0,25 % |
| 72 | Berkshire Hathaway Inc | 47 | 23,5 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,0 %
- Industrie 15,7 %
- Finance 12,6 %
- Santé 10,9 %
- Communication 6,2 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 1,2 %
- Non attribué 12,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Irlande 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 71 | 28,4 M $ | 99,04 % |
| 2 | Irlande | 1 | 276 k $ | 0,96 % |
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Titelia. « Composition de Principal Quality ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000052929