Zusammensetzung von AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 42,7 Mio. $ davon 40,9 Mio. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 85 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 20,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burlington Stores Inc | 2.855 | 1,1 Mio. $ | 2,46 % |
| 2 | Advanced Energy Industries Inc | 3.350 | 969.892 $ | 2,27 % |
| 3 | API GROUP CORP | 23.721 | 941.249,3 $ | 2,20 % |
| 4 | Sterling Infrastructure Inc | 1.515 | 904.106,6 $ | 2,12 % |
| 5 | ITT INC | 4.574 | 896.412,5 $ | 2,10 % |
| 6 | Moog Inc | 2.215 | 863.517,8 $ | 2,02 % |
| 7 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 2.965 | 745.519,6 $ | 1,74 % |
| 8 | Evercore Inc | 2.260 | 724.465,6 $ | 1,69 % |
| 9 | Neurocrine Biosciences Inc | 4.324 | 721.243,2 $ | 1,69 % |
| 10 | Entegris Inc | 6.040 | 719.062 $ | 1,68 % |
| 11 | Halozyme Therapeutics Inc | 8.678 | 716.282,1 $ | 1,68 % |
| 12 | Globus Medical Inc | 8.992 | 708.479,7 $ | 1,66 % |
| 13 | POWELL INDUSTRIES INC | 3.201 | 667.984,7 $ | 1,56 % |
| 14 | Performance Food Group Co | 5.782 | 661.403 $ | 1,55 % |
| 15 | Grand Canyon Education Inc | 4.430 | 643.856,2 $ | 1,51 % |
| 16 | Fabrinet | 1.458 | 634.827,8 $ | 1,49 % |
| 17 | TEXAS ROADHOUSE INC | 3.016 | 619.607 $ | 1,45 % |
| 18 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 1.775 | 612.747,8 $ | 1,43 % |
| 19 | SAILPOINT INC | 35.168 | 589.767,4 $ | 1,38 % |
| 20 | Novanta Inc | 4.085 | 582.316,8 $ | 1,36 % |
| 21 | Veracyte Inc | 12.551 | 581.362,3 $ | 1,36 % |
| 22 | Nordson Corp | 1.951 | 580.968,8 $ | 1,36 % |
| 23 | Jabil Inc | 1.844 | 580.952,2 $ | 1,36 % |
| 24 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 10.391 | 580.753 $ | 1,36 % |
| 25 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 11.079 | 573.559,8 $ | 1,34 % |
| 26 | Insmed Inc | 5.760 | 567.936 $ | 1,33 % |
| 27 | CSW INDUSTRIALS INC | 1.731 | 552.067,8 $ | 1,29 % |
| 28 | CHURCHILL DOWNS INC | 6.495 | 547.528,5 $ | 1,28 % |
| 29 | Praxis Precision Medicines Inc | 1.769 | 544.551,3 $ | 1,27 % |
| 30 | Manhattan Associates Inc | 2.843 | 544.036,5 $ | 1,27 % |
| 31 | NATERA INC | 1.983 | 530.968,1 $ | 1,24 % |
| 32 | Alkermes PLC | 10.792 | 528.700,1 $ | 1,24 % |
| 33 | Procore Technologies Inc | 9.650 | 528.530,5 $ | 1,24 % |
| 34 | Bridgebio Pharma Inc | 6.597 | 528.353,7 $ | 1,24 % |
| 35 | Houlihan Lokey Inc | 3.928 | 492.924,7 $ | 1,15 % |
| 36 | CYTOKINETICS INC | 6.390 | 492.860,7 $ | 1,15 % |
| 37 | Littelfuse Inc | 1.093 | 483.248,1 $ | 1,13 % |
| 38 | EastGroup Properties Inc | 2.274 | 475.288,7 $ | 1,11 % |
| 39 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 54.266 | 474.827,5 $ | 1,11 % |
| 40 | Matador Resources Co | 9.406 | 469.265,3 $ | 1,10 % |
| 41 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 9.003 | 462.844,2 $ | 1,08 % |
| 42 | Agios Pharmaceuticals Inc | 15.238 | 457.444,8 $ | 1,07 % |
| 43 | FTAI Aviation Ltd | 2.216 | 456.496 $ | 1,07 % |
| 44 | HealthEquity Inc | 4.529 | 455.662,7 $ | 1,07 % |
| 45 | Cognex Corp | 6.977 | 455.179,5 $ | 1,06 % |
| 46 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 17.284 | 430.544,4 $ | 1,01 % |
| 47 | Seacoast Banking Corp of Florida | 12.285 | 426.780,9 $ | 1,00 % |
| 48 | Medpace Holdings Inc | 725 | 418.404,8 $ | 0,98 % |
| 49 | Paylocity Holding Corp | 3.015 | 415.753,4 $ | 0,97 % |
| 50 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 9.231 | 411.979,5 $ | 0,96 % |
| 51 | Interface Inc | 11.931 | 408.756,1 $ | 0,96 % |
| 52 | Curtiss-Wright Corp | 558 | 403.992 $ | 0,95 % |
| 53 | SPX TECHNOLOGIES INC | 1.802 | 395.755,2 $ | 0,93 % |
| 54 | Range Resources Corp | 9.838 | 394.897,3 $ | 0,92 % |
| 55 | RPM International Inc | 3.667 | 392.625,7 $ | 0,92 % |
| 56 | Coherent Corp | 1.471 | 386.711,2 $ | 0,90 % |
| 57 | RBC BEARINGS INC | 693 | 382.057,8 $ | 0,89 % |
| 58 | Tyler Technologies Inc | 1.196 | 370.281,6 $ | 0,87 % |
| 59 | Cactus Inc | 5.642 | 366.786,4 $ | 0,86 % |
| 60 | SiteOne Landscape Supply Inc | 3.859 | 364.444 $ | 0,85 % |
| 61 | CHEMED CORP | 680 | 361.930 $ | 0,85 % |
| 62 | Flex Ltd | 3.165 | 360.018,8 $ | 0,84 % |
| 63 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1.362 | 355.904,2 $ | 0,83 % |
| 64 | Allegion plc | 2.230 | 351.002 $ | 0,82 % |
| 65 | Avient Corp | 9.479 | 344.277,3 $ | 0,81 % |
| 66 | Kinsale Capital Group Inc | 956 | 340.737,5 $ | 0,80 % |
| 67 | Asbury Automotive Group Inc | 1.469 | 340.367,3 $ | 0,80 % |
| 68 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 4.757 | 330.754,2 $ | 0,77 % |
| 69 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 3.089 | 325.055,5 $ | 0,76 % |
| 70 | Descartes Systems Group Inc/The | 4.198 | 315.521,7 $ | 0,74 % |
| 71 | Quaker Chemical Corp | 1.964 | 315.261,3 $ | 0,74 % |
| 72 | Sun Communities Inc | 2.292 | 283.016,2 $ | 0,66 % |
| 73 | AeroVironment Inc | 1.884 | 281.413,1 $ | 0,66 % |
| 74 | Revolve Group Inc | 11.113 | 279.047,4 $ | 0,65 % |
| 75 | Bio-Rad Laboratories Inc | 851 | 276.983,5 $ | 0,65 % |
| 76 | Azenta Inc | 9.717 | 273.339,2 $ | 0,64 % |
| 77 | Eagle Materials Inc | 1.319 | 270.315,9 $ | 0,63 % |
| 78 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 42.986 | 261.784,7 $ | 0,61 % |
| 79 | RLI Corp | 4.255 | 260.576,2 $ | 0,61 % |
| 80 | Acadia Healthcare Co Inc | 7.575 | 224.371,5 $ | 0,52 % |
| 81 | MarketAxess Holdings Inc | 1.236 | 200.602,8 $ | 0,47 % |
| 82 | Pool Corp | 1.062 | 197.224 $ | 0,46 % |
| 83 | LKQ Corp | 8.079 | 181.373,6 $ | 0,42 % |
| 84 | Credo Technology Group Holding Ltd | 836 | 173.043,6 $ | 0,40 % |
| 85 | Vail Resorts Inc | 794 | 118.607,7 $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,9 %
- Industrie 5,4 %
- Gesundheit 4,1 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 76,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Kanada 2,2 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Irland 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 81 | 38,9 Mio. $ | 94,96 % |
| 2 | Kanada | 2 | 897.838,4 $ | 2,19 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 634.827,8 $ | 1,55 % |
| 4 | Irland | 1 | 528.700,1 $ | 1,29 % |
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