Zusammensetzung von AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 41,7 Mio. $ davon 41,3 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 83 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 24,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comfort Systems USA Inc | 762 | 1,4 Mio. $ | 3,36 % |
| 2 | Advanced Energy Industries Inc | 3.391 | 1,3 Mio. $ | 3,12 % |
| 3 | API Group Corp | 24.028 | 1,1 Mio. $ | 2,63 % |
| 4 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 3.722 | 1 Mio. $ | 2,51 % |
| 5 | ITT Inc | 4.639 | 994.323,3 $ | 2,38 % |
| 6 | Jabil Inc | 2.819 | 951.384,3 $ | 2,28 % |
| 7 | Sterling Infrastructure Inc | 1.785 | 920.381,7 $ | 2,21 % |
| 8 | Burlington Stores Inc | 2.855 | 913.628,6 $ | 2,19 % |
| 9 | Powell Industries Inc | 3.262 | 904.454,7 $ | 2,17 % |
| 10 | Entegris Inc | 6.084 | 860.155,9 $ | 2,06 % |
| 11 | Globus Medical Inc | 8.992 | 810.898,6 $ | 1,94 % |
| 12 | Insmed Inc | 5.706 | 777.899 $ | 1,87 % |
| 13 | Grand Canyon Education Inc | 4.430 | 748.980,1 $ | 1,80 % |
| 14 | Evercore Inc | 2.260 | 726.115,4 $ | 1,74 % |
| 15 | Fabrinet | 1.060 | 724.478,2 $ | 1,74 % |
| 16 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 9.227 | 681.321,7 $ | 1,63 % |
| 17 | Moog Inc | 2.254 | 679.152,7 $ | 1,63 % |
| 18 | Churchill Downs Inc | 6.495 | 655.930,1 $ | 1,57 % |
| 19 | Credo Technology Group Holding Ltd | 3.624 | 630.612,2 $ | 1,51 % |
| 20 | Houlihan Lokey Inc | 4.013 | 621.011,8 $ | 1,49 % |
| 21 | Matador Resources Co | 9.413 | 597.160,7 $ | 1,43 % |
| 22 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 7.702 | 575.801,5 $ | 1,38 % |
| 23 | Neurocrine Biosciences Inc | 4.369 | 575.266,2 $ | 1,38 % |
| 24 | Nordson Corp | 1.980 | 571.131 $ | 1,37 % |
| 25 | FTAI Aviation Ltd | 2.269 | 566.501,2 $ | 1,36 % |
| 26 | Halozyme Therapeutics Inc | 8.682 | 552.696,1 $ | 1,33 % |
| 27 | Applied Industrial Technologies Inc | 1.805 | 551.878,8 $ | 1,32 % |
| 28 | Procore Technologies Inc | 9.650 | 545.997 $ | 1,31 % |
| 29 | Performance Food Group Co | 5.915 | 535.662,4 $ | 1,28 % |
| 30 | Texas Roadhouse Inc | 3.057 | 492.146,4 $ | 1,18 % |
| 31 | SiteOne Landscape Supply Inc | 3.898 | 491.342,9 $ | 1,18 % |
| 32 | Bridgebio Pharma Inc | 6.765 | 481.059,2 $ | 1,15 % |
| 33 | Coherent Corp | 1.471 | 470.293,4 $ | 1,13 % |
| 34 | EastGroup Properties Inc | 2.274 | 457.528,8 $ | 1,10 % |
| 35 | Novanta Inc | 3.426 | 443.769,8 $ | 1,06 % |
| 36 | Travere Therapeutics Inc | 10.419 | 438.848,3 $ | 1,05 % |
| 37 | CSW Industrials Inc | 1.492 | 434.470,4 $ | 1,04 % |
| 38 | Flex Ltd | 4.733 | 433.306,2 $ | 1,04 % |
| 39 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 11.146 | 432.241,9 $ | 1,04 % |
| 40 | Range Resources Corp | 9.909 | 431.041,5 $ | 1,03 % |
| 41 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 17.335 | 428.001,2 $ | 1,03 % |
| 42 | Agios Pharmaceuticals Inc | 15.238 | 426.664 $ | 1,02 % |
| 43 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 38.028 | 425.913,6 $ | 1,02 % |
| 44 | RBC Bearings Inc | 693 | 415.169,4 $ | 1,00 % |
| 45 | Veracyte Inc | 12.551 | 413.178,9 $ | 0,99 % |
| 46 | Cytokinetics Inc | 6.408 | 409.919,8 $ | 0,98 % |
| 47 | Natera Inc | 1.984 | 409.021,4 $ | 0,98 % |
| 48 | Tyler Technologies Inc | 1.196 | 408.003,4 $ | 0,98 % |
| 49 | Manhattan Associates Inc | 2.916 | 402.087,2 $ | 0,96 % |
| 50 | Curtiss-Wright Corp | 558 | 401.871,6 $ | 0,96 % |
| 51 | SPX Technologies Inc | 1.817 | 397.759,5 $ | 0,95 % |
| 52 | Cognex Corp | 7.053 | 391.512 $ | 0,94 % |
| 53 | Seacoast Banking Corp of Florida | 12.338 | 388.276,9 $ | 0,93 % |
| 54 | RPM International Inc | 3.728 | 379.845,9 $ | 0,91 % |
| 55 | HealthEquity Inc | 4.529 | 371.513,9 $ | 0,89 % |
| 56 | AeroVironment Inc | 1.884 | 367.417,7 $ | 0,88 % |
| 57 | Avient Corp | 9.814 | 363.903,1 $ | 0,87 % |
| 58 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1.363 | 361.195 $ | 0,87 % |
| 59 | Interface Inc | 12.052 | 336.009,8 $ | 0,81 % |
| 60 | Paylocity Holding Corp | 3.015 | 318.052,4 $ | 0,76 % |
| 61 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 4.855 | 315.089,5 $ | 0,76 % |
| 62 | Kinsale Capital Group Inc | 960 | 310.665,6 $ | 0,75 % |
| 63 | Allegion plc | 2.253 | 309.742,4 $ | 0,74 % |
| 64 | Asbury Automotive Group Inc | 1.509 | 307.368,2 $ | 0,74 % |
| 65 | Pinnacle Financial Partners Inc | 3.098 | 306.516,1 $ | 0,74 % |
| 66 | Descartes Systems Group Inc/The | 4.223 | 304.520,5 $ | 0,73 % |
| 67 | Medpace Holdings Inc | 725 | 303.528,5 $ | 0,73 % |
| 68 | Chemed Corp | 701 | 297.911 $ | 0,71 % |
| 69 | Sun Communities Inc | 2.322 | 296.844,5 $ | 0,71 % |
| 70 | Eagle Materials Inc | 1.377 | 289.321,5 $ | 0,69 % |
| 71 | Revolve Group Inc | 11.293 | 287.406,9 $ | 0,69 % |
| 72 | Quaker Chemical Corp | 2.038 | 276.943,8 $ | 0,66 % |
| 73 | LKQ Corp | 8.255 | 260.692,9 $ | 0,63 % |
| 74 | SailPoint Inc | 21.752 | 248.407,8 $ | 0,60 % |
| 75 | Bio-Rad Laboratories Inc | 861 | 241.183,3 $ | 0,58 % |
| 76 | Azenta Inc | 9.717 | 238.746,7 $ | 0,57 % |
| 77 | Pool Corp | 1.083 | 231.025,6 $ | 0,55 % |
| 78 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 43.599 | 228.458,8 $ | 0,55 % |
| 79 | RLI Corp | 4.265 | 220.799,1 $ | 0,53 % |
| 80 | Astera Labs Inc | 1.084 | 211.098,2 $ | 0,51 % |
| 81 | Acadia Healthcare Co Inc | 7.922 | 205.140,2 $ | 0,49 % |
| 82 | MarketAxess Holdings Inc | 1.236 | 194.286,8 $ | 0,47 % |
| 83 | Vail Resorts Inc | 822 | 104.542 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,0 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 4,3 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 70,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,1 %
- Kaimaninseln 1,8 %
- Kanada 1,1 %
- Singapur 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 80 | 39,7 Mio. $ | 96,13 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 724.478,2 $ | 1,75 % |
| 3 | Kanada | 1 | 443.769,8 $ | 1,07 % |
| 4 | Singapur | 1 | 433.306,2 $ | 1,05 % |
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